OTC: EMLAF - Empire Company Limited

Доходность за полгода: -3.24%

Отчетность Empire Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						7.02
Выручка, млрд $	25.38	27.96	26.2	28.22	22.18	22.18
Чистая прибыль, млрд $	0.391	0.6136	0.6502	0.6977	0.4992	0.4992
EV, млрд $	7.58	12.42	13.72	14.44	12.02	12.02
EBIT, млрд $	0.5655	1.17	1.2	1.0752	0.7944	0.7944
EBITDA, млрд $	1.07	1.96	1.97	1.9817	1.5443	1.5443
FCF, млрд $	0.4553	1.55	1.11	1.2412	0.6167	0.6167
Операционный денежный поток, млрд $	0.8941	2.2	1.72	1.9711	1.1681	1.1681
Баланс стоимость, млрд $	4.04	4.13	4.05	4.67	3.78	3.78
Операционная прибыль, млрд $	0.5009	1.17	1.2	1.0752	0.7944	0.7944
Операционные расходы, млрд $	24.88	5.96	5.57	5.18	4.13	4.13
CAPEX, млрд $	0.415	0.6496	0.6109	0.7299	0.5513	0.5513

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.38	7.84	7.94	7.64	7.49	5.45	5.39	5.88	5.64	5.45
Чистая прибыль, млрд $	0.2137	0.1934	0.2083	0.2007	0.1308	0.0915	0.1331	0.1899	0.1318	0.0976
EV, млрд $			14.85	14.34	12.07	12.07	11.92	11.6	11.94	11.4
EBIT, млрд $			0.3234	0.3325	0.2518	0.15	0.1925	0.2427	0.185	0.165
EBITDA, млрд $	0.5217	0.5457	0.5763	0.5371	0.4659	0.339	0.3894	0.4367	0.38	0.3621
FCF, млрд $	0.5891	0.3205	0.2065	0.1258	0.2535	0.1823	0.2521	0.3009	0.077	0.3582
Операционный денежный поток, млрд $			0.4551	0.3737	0.208	0.3188	0.3672	0.428	0.1898	0.48
Баланс стоимость, млрд $			4.84	4.88	3.89	3.75	3.78	3.86	3.91	3.87
Операционная прибыль, млрд $	0.7492	0.449	0.3631	0.2625	0.4289	0.15	0.1925	0.2427	0.185	0.165
Операционные расходы, млрд $			1.66	1.6	1.26	1.0439	1.036	1.0728	1.0778	1.084
CAPEX, млрд $	0.2427	0.2526	0.2499	0.2503	0.2597	0.1365	0.1151	0.1271	0.1128	0.1218

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5586	1.06	0.8253	0.7599	0.161	0.161
Short Term Investments	0.0081			0.0031
Total Receivables	0.4844	0.6564	0.6329	0.6373	0.6253	0.6253
Товарно материальные запасы	1.42	1.53	1.36	1.4888	1.2685	1.2685
Амортизация, млрд	0.4119	0.8028	0.7653	0.9065	0.7499	0.7499
Total Current Assets	2.61	3.35	2.89	3.01	2.15	2.15
Чистые активы, млрд	2.66	3.42	2.96	7.63	2.23	7.73
Активы, млрд	9.69	15.39	14.06	15.52	11.99	11.99
Short Term Debt	0.0358	1.07	0.4866	1.0201	0.4837	0.4837
Long Term Debt		1.14	1.07	0.5572	0.6631	0.6631
Задолженность, млрд	5.57	11.17	9.89	10.39	8.11	8.11
Чистый долг, млрд	1.48	6.24	5.79	6.22	5.08	5.08
Долг, млрд	1.9812	7.3	6.61	6.98	5.24	5.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8656	0.8123	0.3715	0.367	0.2106	0.1532	0.161	0.2411	0.1722	0.1813
Total Receivables			0.6457	0.7215	0.7282	0.6306	0.6253	0.6221	0.6551	0.5867
Товарно материальные запасы			1.51	1.52	1.29	1.2591	1.2685	1.2938	1.3088	1.2653
Амортизация, млрд				0.2362	0.1846	0.189	0.197	0.1939	0.195	0.1971
Total Current Assets			3.04	2.75	2.4	2.14	2.15	2.28	2.25	2.14
Чистые активы, млрд			3.11	2.81	2.45	5.94	2.23	5.89
Активы, млрд			16.09	15.75	12.62	11.9	11.99	12.01	11.97	12.01
Short Term Debt			1.03	0.7583	0.7932	0.4716	0.4837	0.4751	0.5031	0.5121
Long Term Debt			0.5646	0.5513	0.4339	0.6613	0.6631	0.6416	0.7156	0.5956
Задолженность, млрд			11.11	10.74	8.62	8.05	8.11	8.05	7.96	8.05
Чистый долг, млрд			6.45	6.55	5.29	5.09	5.08	4.89	5.05	5.12
Долг, млрд	3.67	4.24	3.89	4.31	3.72	5.25	5.24	5.14	5.23	5.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.44	2.26	2.41	2.62	1.924		1.924
Цена акции ао				26.37	26.32	23.83	23.83
Число акций ао, млн	200.37	200.08	198.53	193.68	188.77		188.77
FCF/акцию	2.22	7.56	5.48	6.41	3.27		3.27

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.77	0.68	0.72	0.73	0.48	0.3508	0.5211	0.753	0.5274	0.3956
FCF/акцию			1.29	1.058	0.1289	0.9609	1.3563	1.6395	0.4234	1.9947

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.25	15.02	15.9	16.26	11.81		11.81	14.46
ROA, %	4.33	4.89	4.42	4.8	3.63		3.63	5.03
ROS, %					2.25	2.25	2.25	26.97
ROCE, %	8.09	10.52	11.12	9.3	8.65		8.65	10.59
Рентаб EBITDA, %	4.23	7	7.52	7.02	6.96		6.96	38.48
Чистая рентаб, %	1.54	2.19	2.48	2.47	2.25		2.25	26.96
Operation Margin, %					4.04	3.58	3.58	28.92

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.9	3.94	3.1	2.12	3.24	4.88	3.46	2.54	14.46
ROA, %	1.0873	1.1382	1.0094	0.7597	1.1139	1.582	1.099	0.8145	5.03
ROCE, %	2.73	2.78	2.21	1.4508	1.9741	2.65	2.01	1.7851	10.59
Рентаб EBITDA, %	7.8	7.53	6.22	6.22	7.22	7.43	6.74	6.64	38.48
Чистая рентаб, %	2.28	2.36	2.48	1.68	2.47	3.23	2.34	1.79	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2401	0.2212	0.303	0.2913	0.3133		0.3133	6.66
P/BV	1.4785	1.4655	1.9043	1.6019	1.7893		1.7893	6.23
P/E	15.59	10.08	12.21	11.78	13.92		13.92	28.51
P/FCF					11.23	11.38	11.38	23.61
E/P					0.0721	0.0711	0.0711	0.45
EV/EBITDA	7.05	6.35	6.96	7.29	7.79		7.79	92.93
EV/S					0.5445	0.5419	0.5419
Debt/EBITDA	1.9973	3.73	3.35	3.52	3.39	3.39	3.39	28.43
Netdebt/Ebitda					3.16	3.29	3.29	10.88
Debt/Ratio					0.4408	0.437	0.437	0.16
Debt/Equity					0.6934	0.6779	0.6779	1.86
Debt/Net Income					10.59	10.5	10.5	6.38
Бета					-0.4995	-0.7093	-0.7093	0.45
Индекс Альтмана					3.86	3.88	3.88	17.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2946	0.2673	0.2431	0.2725	0.2927	0.307	0.3135	0.2857	6.66
P/BV	1.6889	1.5522	1.6969	1.8131	1.7615	1.6929	1.7195	1.5846	6.23
P/E	11.91	10.94	9.87	12.29	12.96	12.34	12.8	11.58	28.51
EV/EBITDA	6.59	6.29	5.52	7.23	7.19	7.46	7.73	7.27	92.93
Debt/EBITDA	12.21	11.97	12.65	15.48	13.45	11.76	13.75	14.64	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.1206	0.1364	0.1292	0.152	0.1238			0.1255
Дивиденд	0.1734	0.1934	0.21	0.2266	0.2187	0.2524	0.289	0.3898	0.3258	0.319	0.2969	0.3118	0.3272	0.3608	0.293	0.3725	0.3612	0.4881	0.5325	0.1327	0.5325
Див доход, ао, %	1.7869	1.5693	1.1136	1.8314	1.5715	1.3116	1.5227	1.6135	1.3699	1.3243	1.4343	2.28	1.6116	1.8971	1.399	1.328	0.8212	1.8759	1.8994	2.28	1.8994	9.87
Дивиденды / прибыль, %															30.85	22.23	19.87	21.02	24.81		24.81	80.48

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0364	0.0417	0.0322	0.0309	0.0305	0.0333	0.0333	0.033
Дивиденды / прибыль, %	21.06	22.99	22.49	33.81	22.91	17.55	25.29	33.76	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.009	0.0347	0.0277	0.0247	0.0175		0.0175
Расходы на обслуживание долга	0.1052	0.3195	0.2714	0.283	0.2078		0.2078
Персонал, чел					131000	131000

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0073	0.0061	0.0041	0.0045	0.0044	0.0043	0.0043	0.0057
Расходы на обслуживание долга	0.0854	0.0661	0.0518	0.0528	0.0541	0.0536	0.0542	0.055

	CAGR 5

Investing Port

OTC: EMLAF - Empire Company Limited

Отчетность Empire Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное