Enphase Energy, Inc. (ENPH) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.2325	0.1533	0.2726	0.6431	0.179	0.0828	0.2386	0.6196	22.03	22.97	35.86		17.77
Выручка, млрд $	0.0202	0.062	0.15	0.217	0.233	0.344	0.357	0.323	0.286	0.3162	0.6243	0.7744	1.38	2.33	2.29	2.29
Чистая прибыль, млрд $	-0.0169	-0.022	-0.032	-0.038	-0.026	-0.008	-0.022	-0.067	-0.045	-0.0116	0.1611	0.134	0.1454	0.3974	0.4389	0.4389
EV, млрд $				0.1983	0.1238		0.6316	0.185	0.0711	0.4847	3.71	23.81	27.61	43.26	20.21	20.21
EBIT, млрд $										-0.000594	0.1027	0.1864	0.2158	0.4483	0.4457	0.4457
EBITDA, млрд $	-0.0159	-0.0192	-0.0257	-0.0256	-0.016	0.0028	-0.0097	-0.0526	-0.0284	0.0091	0.122	0.202	0.249	0.5231	0.4457	0.4457
FCF, млрд $	-0.0211	-0.021	-0.015	-0.058	-0.007	0.01	-0.034	-0.046	-0.033	0.012	0.1243	0.1958	0.2995	0.6984	0.5864	0.5864
Операционный денежный поток, млрд $								-0.033	-0.0284	0.0161	0.1391	0.2163	0.352	0.7448	0.6968	0.6968
Баланс стоимость, млрд $	-0.0347	-0.0565	-0.0918	-0.127	-0.1529	-0.161	-0.1831	-0.2505	-0.2957	0.0078	0.2722	0.484	0.4302	0.8256	0.9836	0.9836
Операционная прибыль, млрд $	-0.0167	-0.021	-0.029	-0.031	-0.022	-0.004	-0.019	-0.059	-0.022	0.0016	0.1027	0.1864	0.2158	0.4483	0.4457	0.4457
Операционные расходы, млрд $	0.0137	0.0272	0.0578	0.0864	0.0896	0.1175	0.1275	0.1169	0.0785	0.0887	0.1159	0.1595	0.3386	0.524	0.6126	0.6126
CAPEX, млрд $	0.0022	0.003	0.015	0.013	0.006	0.014	0.013	0.013	0.004	0.0042	0.0148	0.0206	0.0525	0.0464	0.1104	0.1104

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					10.42	22.28	21.29	24.81	20.2	24.68	27.11	26.4	37.63	36.08	28.74	22.88	16.36	17.98	0
Выручка, млрд $	0.18	0.21	0.21	0.13	0.18	0.26	0.3018	0.3161	0.3515	0.4127	0.4413	0.5302	0.6347	0.7247	0.726	0.7111	0.5511	0.3026	0.2633
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.12	0.07	-0.05	0.04	0.07	0.0317	0.0394	0.0218	0.0526	0.0518	0.077	0.1148	0.1538	0.1469	0.1572	0.114	0.0209	-0.0161
EV, млрд $					10.12	21.94	20.81	24.51	19.84	24.62	30.3	28.2	42.53	40.99	29.59	24.12	18.43	20.13	16.16
EBIT, млрд $											0.0618	0.094	0.1354	0.157	0.1677	0.187	0.1395	0.0293	-0.0272
EBITDA, млрд $	0.04	0.05	0.05	0.02	0.06	0.08	0.0112	0.0664	0.0466	0.0529	0.0778	0.1096	0.1517	0.1835	0.1984	0.2048	0.159	0.0502	-0.0071
FCF, млрд $	769	0.09	0.04	0.02	0.06	0.08	0.0659	0.0492	0.1004	0.084	0.0901	0.192	0.1791	0.2373	0.2238	0.2252	0.122	0.0154	0.0418
Операционный денежный поток, млрд $					0.0675	0.0842	0.0758	0.0657	0.1134	0.0972	0.1024	0.2007	0.188	0.2537	0.2462	0.2692	0.1459	0.0355	0.0492
Баланс стоимость, млрд $					0.365	0.43	0.624	0.478	0.544	0.151	0.331	0.451	0.6101	0.8256	0.9701	0.9726	1.0147	0.9836	0.9227
Операционная прибыль, млрд $		0.1	0.04	0.03	0.07	0.08	0.0614	0.0594	0.0374	0.0577	0.0618	0.094	0.1354	0.157	0.1677	0.1703	0.118	-0.0102	-0.0272
Операционные расходы, млрд $					0.0432	0.0428	0.0616	0.0684	0.103	0.1056	0.1151	0.125	0.1319	0.152	0.158	0.1528	0.144	0.1421	0.1392
CAPEX, млрд $						0	0.0099	0.0164	0.0129	0.0132	0.0124	0.0087	0.0089	0.0164	0.0225	0.044	0.0238	0.0201	0.0074

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0086	0.04	0.0515	0.0453	0.0382	0.042	0.0285	0.0178	0.0291	0.1062	0.2514	0.6794	0.1193	0.4732	0.2887	0.2887
Short Term Investments													0.8973	1.1396	1.4063	1.4063
Total Receivables										0.0789	0.1454	0.1822	0.3336	0.4409	0.446	0.446
Товарно материальные запасы										0.0163	0.0321	0.0418	0.0744	0.1497	0.2136	0.2136
Амортизация, млрд										0.0097	0.0192	0.0155	0.0331	0.0748	0.0747	0.0747
Total Current Assets										0.2223	0.4997	0.9331	1.46	2.26	2.44	2.44
Чистые активы, млрд		0.0385	0.014	0.0567	0.0402	0.047	0.0414	0.0013	-0.0091	0.2223	0.4997	0.9331	1.46	0.1114	2.51	0.1114
Активы, млрд	0.0209	0.0595	0.1048	0.1223	0.1167	0.1522	0.1655	0.1636	0.1691	0.3399	0.7132	1.2	2.08	3.08	3.38	3.38
Short Term Debt										0.0282	0.0029	0.326	0.0861	0.0909	0.0052	0.0052
Long Term Debt										0.0816	0.1027	0.0049	0.9516	1.1995	1.2937	1.2937
Задолженность, млрд	0.0073	0.021	0.0717	0.0656	0.0765	0.1052	0.1241	0.1623	0.1783	0.3322	0.441	0.7161	1.65	2.26	2.4	2.4
Чистый долг, млрд	-0.0086	-0.0357	-0.0222	-0.0342	-0.0295	-0.042	-0.0115	0.006	0.0206	0.0035	-0.1459	-0.3485	0.9183	0.8171	1.0102	1.0102
Долг, млрд		0.0043	0.0294	0.0111	0.0087		0.017	0.0238	0.0174	0.1098	0.1055	0.3309	1.04	1.2904	1.299	1.299

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.3	0.59	0.61	0.66	0.6794	1.489	1.312	1.394	1.017	0.2519	0.4955	0.3376	0.4732	0.286	0.2787	0.2901	0.2887	0.2537
Short Term Investments												0.7523	1.08	1.14	1.4924	1.5218	1.4938	1.4063	1.3759
Total Receivables												0.3125	0.3676	0.4409	0.5161	0.5203	0.5603	0.446	0.4053
Товарно материальные запасы												0.1303	0.1465	0.1497	0.1506	0.1661	0.1741	0.2136	0.2079
Амортизация, млрд													0.0162	0.0265	0.0308	0.0178	0.0194	0.0208	0.0201
Total Current Assets												1.74	1.98	2.26	2.51	2.56	2.6	2.44	2.3
Чистые активы, млрд					0.4162	0.484	0.7328	0.5844	0.6478	0.4302	1.56	1.74	1.98	2.26	0.1333	0.1517	1.015	0.9836	0.9227
Активы, млрд					1.092	1.2	2.19	2.1	2.23	2.08	2.26	2.44	2.7	3.08	3.38	3.47	3.55	3.38	3.23
Short Term Debt												0.0922	0.0938	0.0909	0.0921	0.0934	0.1001	0.0052	0.1024
Long Term Debt												1.2	1.2	1.2	1.2003	1.2011	1.1969	1.2937	1.1986
Задолженность, млрд							1.4614	1.5163	1.5823	1.6491	1.93	1.99	2.09	2.26	2.41	2.49	2.54	2.4	2.31
Чистый долг, млрд					-0.2974	-0.344	-0.482	-0.2935	-0.3636	-0.0651	1.04	0.7945	0.9549	0.8171	1.0063	1.0158	1.0069	1.0102	1.0661
Долг, млрд	0.15	0.2	0.23	0.22	0.26	0.534	1.007	1.019	1.031	0.9516	1.29	1.29	1.29	1.29	1.2924	1.2945	1.297	1.299	1.3198

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-14.98	-19.27	-0.82	-1.24	-0.62	-0.19	-0.49	-1.34	-0.54	-0.1167	1.22	0.9442	1.02	2.75	3.06		3.06
Цена акции ао					7.5	3.65	6.34	14.29	3.51	1.01	2.41	4.73	26.13	175.47	198.96	132.14	119.34	119.34
Число акций ао, млн	5	1	1	39	31	42	43	45	51	82	99	131	141	142	144.39	143.29		143.29
FCF/акцию		-21.06	-21.11	-0.3854	-1.8592	-0.1697	0.2377	-0.7538	-0.898	-0.3923	0.1203	0.9441	1.3795	2.1	4.84	4.09		4.09

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.95	0.56	-0.38	0.31	0.57	0.24	0.29	0.16	0.39	0.3583	0.5356	0.7866	1.05	1.0061	1.0833	0.7921	0.1503	-0.1185
FCF/акцию							0.45	0.3478	0.7111	0.5935	0.6228	1.3356	1.2268	1.6218	1.5327	1.5523	0.8481	0.1104	0.3078

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-85.17	-53.51	-18.48	-49.96	-315.62	495.2	1722.52	115.11	35.44	31.82	63.29	48.52		48.52	40.45
ROA, %	-54.14	-39.32	-33.66	-21.69	-5.99	-13.9	-41	-27.16	-4.57	30.6	14.01	8.87	15.39	13.57		13.57	13.70
ROIC, %			-58.96	-42.16	-15.7	-35.59	-115.01	-96.51	7.28	66.76	24.62	15.53				12.02	26.21
ROS, %			-14.37	-9.88	-1.58	-5.65	-19.6	-13.07	-0.19	15.99	18.13	12.02	15.99	17.06	19.17	19.17	20.24
ROCE, %									-0.3081	19.99	27.99	13.16	18.33	15.64		15.64	24.15
Рентаб EBITDA, %			-11.8	-6.88	0.28	-2.7	-16.3	-9.92	2.87	19.53	26.08	18.01	22.44	19.46		19.46	31.61
Чистая рентаб, %	-33.6	-19.2	-14.4	-9.5	-1.3	-5.4	-18.3	-7.8	-3.68	25.81	17.3	10.52	17.05	19.16		19.16	20.24
Operation Margin, %			-14.38	-9.52	-1.29	-5.4	-18.27	-7.85	1.81	16.87	24.07	15.62		19.24	19.46	19.46	23.79
Чистая процентная маржа, %	-35.32	-21.6	-17.64	-11.13	-2.34	-6.18	-20.91	-15.79	-3.68	25.81	17.3	10.52				10.88	26.15
Доходность FCF, %			-24.79	-4.65	3.75	-5.28	-25.58	-38.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	42.7	27.7	13.2	31.4	25.6	33.8	9.45	15.98	24.94	30.45	23.16	20.17	12.73	2.17	-1.6437	40.45
ROA, %	16.3	11.2	4.41	8.73	7.44	7	2.39	3.28	4.47	5.32	4.54	4.59	3.25	0.6031	-0.4866	13.70
ROCE, %							3.52	5.19	7.17	7.51	7.29	7.5	5.27	1.0654	-0.986	24.15
Рентаб EBITDA, %	31.67	31.56	3.72	21	13.3	12.8	17.64	20.68	23.9	25.32	27.33	28.8	28.85	16.57	-2.68	31.61
Чистая рентаб, %	22.1	27.6	10.5	12.5	6.2	12.7	11.74	14.52	18.09	21.22	20.23	22.1	20.68	6.91	-6.11	20.24
Доходность FCF, %	2.07	0.88	1.06	1.02	1.44	1.21	1.19	1.77	1.7	2.18	2.85	4.56	5.16	3.26	2.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	1.2	2	0.4	0.2	0.6	1.5219	6.18	31.19	19.31	18.21	8.38		8.38	8.21
P/BV	2.6	6.6	14.7	3	6.2	-26.5	61.88	14.16	49.91	62.04	51.41	19.52		19.52	11.77
P/E	-6.05	-5.89	-33.37	-29.16	-2.62	-1.87	-57.45	23.93	180.26	183.49	106.81	43.74		43.74	129.36
P/FCF	-8.94	-125.59	197.4	-14.61	-3.11	-10.45	55.75	29.69	126.57	88.33		25.44	30.3	30.3	43.40
E/P	-7.41	-2.89	-0.4	-4.45	-47.3	-13.28	-1.74	4.37	0.54	0.55		0.0224	0.0247	0.0247	0.03
EV/EBITDA	-7.76	-7.73	2030.83	-65.36	-3.52	-3.68	53.42	30.42	117.86	110.88	82.7	45.34		45.34	157.99
EV/S												18.57	8.83	8.83
Debt/EBITDA	-0.43	-0.54		-1.76	-0.45	-1.75	12.1	0.8654	1.6381	4.17	2.47	2.91	2.91	2.91	22.59
Netdebt/Ebitda	1.07	1.63	-43.2	1.13	-0.11	-0.57	-6.31	-1.37	-2.5	6.01		1.562	2.27	2.27	18.06
Debt/Ratio	0.54	0.66	0.69	0.75	0.99	1.05	0.98	0.62	0.6	0.79		0.419	0.3843	0.3843	0.21
Debt/Equity	1.16	1.9	2.24	2.99	124.83	-19.53	42.72	1.62	1.48	3.83		11.58	11.66	11.66	3.37
Debt/Net Income												3.25	2.96	2.96	2.07
Бета									1.24	1.33	1.34	0.856	-0.8429	-0.8429	0.34
Индекс Альтмана	4.79	7.12	12.61	2.96	-0.66	-0.07	0.97	6.5	22.13	13.46	14.87	7.96	7.35	7.35	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.5	28.8	24.5	23.4	16.4	17.9	18.93	15.7	20.33	17.11	10.9	8.3	6.49	8.65	8.65	8.21
P/BV	28.6	51.8	34.1	51.9	37.2	163.3	88.42	60.76	68.14	48.65	29.47	23.75	17.17	19.44	16.35	11.77
P/E	58.6	166.3	220.1	135.3	121.8	169.7	174.07	134.25	138.78	100.51	57.95	40.54	30.8	45.3	0	129.36
EV/EBITDA	80.8	138.4	196.9	113.6	95.9	138.9	114.28	91.45	102.88	78.42	46.01	32.66	24.71	32.87	39.71	157.99
Debt/EBITDA	-2.38	-2.17	-4.56	-1.36	-1.76	-0.37	16.54	11.77	8.52	7.03	6.51	6.32	8.16	25.9	-0.87	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0266	0.0116	0.2283
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.92
Дивиденды / прибыль, %								16.51	8.67	156.95	0		0	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0507	0.0332	0.0326	0.0404	0.0559	0.1055	0.1688			0.1773
Себестоимость, млрд	0.2646	0.2301	0.2217	0.4031	0.4284	0.8276	1.356			1.459
Чист. проц. доходы, млрд		0.0079	0.0096	0.0025	0.0022	0.000695	0.0137	0.058		0.058
Расходы на обслуживание долга		0.0079	0.0096	0.0097	0.021	0.0452	0.0094	0.0088		0.0088
Всего задолженность			0.1472	0.1993	0.534
Персонал, чел						850	2260	2821	3157

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0151	0.0158	0.0218	0.0227	0.0294	0.0316	0.0357	0.0393	0.0442	0.0497	0.0571	0.06	0.0549	0.0553	0.0542
Себестоимость, млрд	0.0835	0.1429	0.1788	0.1883	0.2112	0.2494	0.2643	0.3112	0.3668	0.414	0.3996	0.3878	0.2891	0.1559	0.1478
Чист. проц. доходы, млрд			7.3E-5	9.8E-5	0.00011	0.000414	0.00046	0.000796	0.0037	0.0087	0.013	0.0165	0.0197	0.0205	0.0197
Расходы на обслуживание долга			0.0073	0.0125	0.0126	0.0127	0.0027	0.0022	0.0023	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0023	0.0022

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ENPH - Enphase Energy, Inc.

Отчетность Enphase Energy, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное