NYSE: EPAC - Enerpac Tool Group Corp.

Доходность за полгода: +18.52%
Сектор: Industrials

Отчетность Enerpac Tool Group Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																																		1.2804	1.5618	1.04	1.53	1.45	1.45
Выручка, млрд $	0.113	0.1294	0.1771	0.2462	0.4454	0.434	0.3574	0.3605	0.4336	0.5271	0.5712	0.6723	1.2307	1.751	0.6716	0.4819	0.463	0.5854	0.7269	0.9761	1.2012	1.4587	1.6639	1.2398	1.1605	1.4453	1.605	1.28	1.4	1.249	1.149	1.096	1.183	0.655	0.493	0.529	0.5712	0.5982	0.5982
Чистая прибыль, млрд $	0.004	-0.0016	0.0145	0.0198	0.0196	0.0078	-0.0245	-0.0011	0.0165	0.0201	0.0337	0.042	0.0267	0.0794	0.0671	0.0236	-0.0026	0.029	0.0348	0.0713	0.0926	0.105	0.1225	0.0137	0.024	0.1116	0.087	0.03	0.164	0.02	-0.105	-0.066	-0.022	-0.249	0.001	0.038	0.0157	0.0466	0.0466
EV, млрд $																																	2.06	1.5297	1.6646	1.09	1.2917	1.5579	1.5579
EBIT, млрд $																																	0.0188	0.0739	0.0242	0.0511	0.0307	0.0822	0.0822
EBITDA, млрд $				0.0416	0.0543	0.0368	0.0307	0.0292	0.0447	0.0553	0.0702	0.0864	0.105	0.2034	0.0701	0.0597	0.054	0.0614	0.0568	0.1294	0.1551	0.1901	0.2226	0.0754	0.1411	0.2122	0.1746	0.2169	0.2347	0.0786	-0.0826	-0.0396	0.06	0.067	0.048	0.071	0.0478	0.0873	0.0873
FCF, млрд $																											0.16	0.17	0.083	0.106	0.097	0.06	0.085	0.039	-0.015	0.042	0.0433	0.0682	0.0682
Операционный денежный поток, млрд $																																	0.1061	0.0538	-0.0032	0.0542	0.0517	0.0776	0.0776
Баланс стоимость, млрд $																																	0.5587	0.3012	0.3592	0.4122	0.3197	0.3266	0.3266
Операционная прибыль, млрд $	0.0092	0.0127	0.0252	0.0366	0.06	0.0427	0.0354	0.0283	0.0422	0.0522	0.0614	0.0729	0.1054	0.1897	0.0967	0.0737	0.0711	0.0728	0.0903	0.1225	0.159	0.1909	0.2218	0.1192	0.1374	0.1958	0.235	0.19	0.19	0.138	0.106	0.082	0.103	0.074	0.028	0.06	0.0307	0.0839	0.0839
Операционные расходы, млрд $	0.0418	0.0468	0.0553	0.073	0.1419	0.144	0.1092	0.1245	0.1213	0.1492	0.1585	0.18	0.2896	0.3547	0.1455	0.0952	0.0879	0.1172	0.1409	0.194	0.2455	0.2932	0.3522	0.2955	0.2899	0.3601	0.3821	0.3168	0.3573	0.3239	0.2974	0.298	0.312	0.2182	0.1888	0.1835	0.2242	0.2102	0.2102
CAPEX, млрд $																											0.023	0.024	0.042	0.023	0.02	0.028	0.021	0.015	0.012	0.012	0.0084	0.0094	0.0094

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1114	0.1194	0.1207	0.1432	0.1454	0.1309	0.1366	0.1519	0.1518	0.1394	0.142	0.142	0.1563	0.1606	0.142	0.1384	0.1504
Чистая прибыль, млрд $	0.000197	0.0048	0.0036	0.0253	0.0066	0.0032	0.0021	0.0041	0.0114	0.0064	0.0072	0.0072	0.017	0.0222	0.0177	0.0178	0.0258
EV, млрд $									1.31	1.25	1.47	1.6239	1.5916	1.5343	1.5862	1.9336	2.16
EBIT, млрд $									0.0066	0.0177	0.0123	0.014	0.0254	0.0262	0.0302	0.0299	0.035
EBITDA, млрд $	0.01	0.0149	0.0123	0.0298	0.0244	0.0143	0.0124	0.012	0.0221	0.0175	0.0212	0.0176	0.0285	0.0273	0.031	0.0332	0.0382
FCF, млрд $	0.0096	0.0068	0.000854	0.0078	0.0268	-0.008	0.0079	0.000379	0.0431	0.0145	-0.0102	-0.0102	0.0143	0.0496	-0.0082	0.0114	0.0285
Операционный денежный поток, млрд $									0.0025	0.0445	0.0175	-0.0078	0.0173	0.0506	-0.0067	0.0133	0.0303
Баланс стоимость, млрд $									0.3663	0.3197	0.3343	0.3408	0.3366	0.3266	0.3217	0.3369	0.3658
Операционная прибыль, млрд $	0.0123	0.0087	0.0046	0.0116	0.0293	-0.0047	0.0094	0.0025	0.0445	0.0175	-0.0078	0.014	0.0254	0.0322	0.0287	0.0299	0.035
Операционные расходы, млрд $									0.0649	0.0563	0.0546	0.0534	0.0502	0.052	0.043	0.0407	0.0421
CAPEX, млрд $	0.0054	0.0055	0.0055	0.0055	0.0052	0.0052	0.005	0.0048	0.0046	0.0042	0.0042	0.0024	0.0029	0.001	0.0016	0.002	0.0018

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2505	0.2112	0.1522	0.1265	0.1207	0.1544	0.1544
Total Receivables	0.1877	0.1259	0.0842	0.1032	0.1067	0.0976	0.0976
Товарно материальные запасы	0.1564	0.0772	0.0692	0.0753	0.0837	0.0748	0.0748
Амортизация, млрд	0.0407	0.0089	0.0154	0.0149	0.0171	0.0051	0.0051
Total Current Assets	0.6609	0.7303	0.3411	0.3574	0.343	0.3556	0.3556
Чистые активы, млрд	0.6609	0.7303	0.3411	0.3574	0.0414	0.039	0.039
Активы, млрд	1.4813	1.1243	0.8243	0.8202	0.7579	0.7626	0.7626
Short Term Debt	0.03	0.0075	0.0119	0.0119	0.004	0.0038	0.0038
Long Term Debt	0.5027	0.4529	0.255	0.175	0.2	0.2103	0.2103
Задолженность, млрд	0.9226	0.8231	0.4651	0.408	0.4381	0.436	0.436
Чистый долг, млрд	0.2822	0.2493	0.1028	0.0346	0.0833	0.0597	0.0597
Долг, млрд	0.5327	0.4604	0.255	0.175	0.204	0.2141	0.2141

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1522	0.1586	0.1153	0.1363	0.1404	0.1265	0.1334	0.1237	0.1207	0.1292	0.1247	0.1247	0.142	0.1544	0.148	0.1537	0.1324
Total Receivables									0.117	0.1067	0.0977	0.1003	0.1036	0.0976	0.0949	0.1021	0.1135
Товарно материальные запасы									0.0869	0.0837	0.0907	0.0942	0.093	0.0748	0.0801	0.0829	0.0791
Амортизация, млрд									0.0051	0.0016	0.0016	0.0036	0.0031	0.001	0.000824	0.0033	0.0032
Total Current Assets									0.3663	0.343	0.3527	0.3553	0.3734	0.3556	0.36	0.3673	0.3478
Чистые активы, млрд									0.3663	0.343	0.3527	0.0412	0.0418	0.039	0.038
Активы, млрд									0.7973	0.7579	0.7744	0.7732	0.7931	0.7626	0.7656	0.7693	0.7495
Short Term Debt										0.004	0.0019	0.0025	0.0031	0.0038	0.0044	0.005	0.005
Long Term Debt									0.205	0.2	0.2004	0.2068	0.2315	0.2103	0.2401	0.2399	0.1907
Задолженность, млрд									0.431	0.4381	0.4401	0.4324	0.4565	0.436	0.4439	0.4324	0.3837
Чистый долг, млрд									0.0813	0.0833	0.073	0.0846	0.0927	0.0597	0.0965	0.0912	0.0633
Долг, млрд	0.1055	0.1097	0.1153	0.1344	0.1348	0.1316	0.1403	0.1345	0.1532	0.1542	0.1434	0.2093	0.2347	0.2141	0.2445	0.2449	0.1957

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							1.17	0.4	2.26	0.32	-1.78	-1.11	-0.36	-4.07	0.01	0.63	0.2618	0.8152		0.8152
Цена акции ао	21.9	24.08	33.9	18.93	18.66	26.73	22.69	27.91	36.64	27.24	23.96	25.95	25.3	20.99	26.03	22.61	26.75	31.09	40.15	40.15
Число акций ао, млн													60.44	60	61	60	59.91	57.12		57.12
FCF/акцию													1.41	0.4397	-0.2759	0.698	0.7231	1.1941		1.1941

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.08	0.05	0.42	0.09	0.05	0.02	0.03	0.19	0.13	0.08	0.1245	0.2956	0.3954	0.3225	0.3258	0.4702
FCF/акцию									0.0063	0.7435	0.2531	-0.1773	0.2495	0.8816	-0.1498	0.2079	0.5196

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %																									12.14	8.86	2.82	15.71	2.37	-17.62	-12.96	-4.09	-57.95	0.22	9.87	4.29	14.41		14.41	29.59
ROA, %	-1.57	9.69	5.34	4.98	2.39	-8.48	-0.38	5.21	6.03	8.85	9.07	2.27	4.89	16.09	6.88	-0.88	8.01	8.21	7.15	7.63	6.99	7.35	0.87	1.48	5.42	4.3	1.46	8.23	1.14	-6.83	-4.47	-1.44	-19.12	0.07	4.63	1.9879	6.12		6.12	8.27
ROIC, %																									9.93	7.52	3.46	12.3	3.15	-6.93	-3.91	0.12	-24.67	2.09	7.14				6.41	15.01
ROS, %	1.7	12.93	13.36	7.72	3.89	-5.06	1	5.75	6.06	8.61	9.33	4.66	7.24	12.89	8.3	2.47	7.67	6.81	10.89	10.49	10.4	10.69	4.44	3.69	12.34	9.34	5.49	15.8	4.28	-8.84	-4.84	1.59	-32.12	4.51	8.91	3.93	7.79	7.79	7.79	16.14
ROCE, %																																1.6359	8.97	3.36	7.46	5.06	13.38		13.38	12.26
Рентаб EBITDA, %			18.4	17.94	14.42	14.05	12.23	14.21	13.41	14.45	14.36	12.43	15.21	10.43	12.38	11.66	10.5	7.82	13.26	12.91	13.03	13.38	6.08	12.16	14.68	10.87	16.94	16.76	6.29	-7.18	-3.61	2.37	5.95	5.79	10.78	8.36	14.6		14.6	19.40
Чистая рентаб, %	-1.24	8.19	8.04	4.4	1.8	-6.86	-0.31	3.82	3.81	5.9	6.25	2.17	4.53	9.99	4.89	-0.56	4.95	4.79	7.3	7.71	7.19	7.36	1.11	2.07	7.72	14.7	14.9	13.5	11	9.2	7.5	8.7	11.4	5.7	11.3	2.75	7.78		7.78	16.34
Operation Margin, %	9.81	14.23	14.87	13.47	9.84	9.9	7.85	9.73	9.91	10.76	10.84	8.56	10.83	14.39	15.29	15.36	12.43	12.43	12.55	13.24	13.08	13.33	9.61	11.84	13.55	14.65	14.86	13.55	11.04	9.22	7.46	8.73	11.38	5.75	9.67		14.03	14.03	14.03	15.58
Чистая процентная маржа, %																										5.44	2.35	11.68	1.59	-9.15	-6.04	-1.83	-38.05	0.15	7.2				6.17	14.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					0.9986	2.87	2.03	2.05	5.04	6.66	5.33	5.38	7.72	29.59
ROA, %					0.5017	1.4362	0.9728	0.9251	2.17	2.86	2.32	2.32	3.39	8.27
ROCE, %					0.9804	2.7	1.9161	2.22	4.06	4.17	4.77	4.68	5.52	12.26
Рентаб EBITDA, %	16.77	10.94	9.09	7.89	14.55	12.54	14.92	12.39	18.25	16.98	21.87	24.02	25.38	19.40
Чистая рентаб, %					2.67	7.36	5.35	5.04	10.86	13.84	12.49	12.87	17.14	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.41	7.3	3.26	1.19	1.38	1.61	1.66	2.16	2.11	2.58	3.83	2.28	1.57	0.33	1.03	1.48	1.82	2.11	1.69	1.17	1.38	0.68	0.89	1.37	0.94	1.3	2.1	1.4	1.2	1.4	1.3	1.1	2.5	2.9	2.3	2.12	2.5		2.5	3.35
P/BV																									1.47	1.8	2.4	1.9	2.1	3	2.9	2.4	4.4	3.7	3	3.78	4.59		4.59	6.00
P/E	-356.76	89.19	40.54	27.01	76.55	-23.44	-542.63	56.65	55.42	43.75	61.28	105.11	34.69	3.29	21	-265.17	36.83	44.13	23.12	15.22	19.19	9.21	80.3	65.99	12.14	24	18.2	14.4	120.5	-14.84	-23.02	-58.51	51	370.4	31.6	77.03	32.18		32.18	19.78
P/FCF			-108.47	-86.79	27.27	32.44	994.83	127.98	142.01	146.4	61.06	38.51	32.6	2.14	5.6	34.75	29.03	41.51	20.2	13.76	13.83	8.98	8.8	15.68	9.12	10.45	12.89	19.57	13.52	16.01	25.55	14.86	40.42	-354.12	29.19		21.26	21.26	21.26	38.36
E/P	-0.28	1.12	2.47	3.7	1.31	-4.27	-0.18	1.77	1.8	2.29	1.63	0.95	2.88	30.39	4.76	-0.38	2.72	2.27	4.32	6.57	5.21	10.86	1.25	1.52	8.24	5.23	1.37	10.02	1.38	-6.74	-4.34	-1.71	-15.84	0.05	3.09		0.0321	0.0321	0.0321	0.06
EV/EBITDA			17.28	6.54	9.48	11.38	13.51	15.6	15.92	18.06	26.84	18.3	10.26	3.03	7.88	12.81	17.45	27.01	12.65	9.04	10.14	4.52	14.54	10.96	9.12	11.44	12.01	8.15	23.63	-23.81	-46.91	55.24	46.8	51.53	16.1	27.04	17.84		17.84	5.36
EV/S																																					2.6	2.6	2.6	4.05
EV/FCF																																						22.84	22.84	44.26
Debt/EBITDA																																8.95	6.87	5.31	2.65	4.27	2.45	2.45	2.45	0.20
Netdebt/Ebitda			-0.44	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02	0.38	0.17	0.18	0.16	-0.04	-0.08	-0.12	-0.42	0.12	0.09	-0.02	-0.08	-0.04	-0.45	-0.55	-0.09	-0.29	2.74	1.89	1.9	1.2	5.33	-4.9	-8.4	10.07	6.4	3.6	0.53		0.6838	0.6838	0.6838	0.25
Debt/Ratio	0.44	0.53	0.77	0.71	0.64	0.67	0.7	0.66	0.6	0.56	0.56	0.71	0.74	1.39	1.41	1.15	1.02	0.92	0.75	0.7	0.67	0.62	0.52	0.54	0.55	0.48	0.49	0.46	0.59	0.64	0.67	0.62	0.73	0.56	0.5		0.2808	0.2808	0.2808	0.33
Debt/Equity																									1.24	0.44	0.96	0.85	1.43	1.77	2.03	1.65	2.73	1.29	0.99		5.49	5.49	5.49	6.04
Debt/Net Income																																					4.59	4.59	4.59	3.43
Бета																																			1.42	1.38	2.14	1.1259	1.1259	-0.15
Индекс Альтмана	9.75	12.11	3.18	3.06	3.81	3.45	3.63	4.91	5.95	6.86	8.61	3.74	3.12	4.35	4.51	5.36	5.91	6.52	3.67	3.29	3.45	2.99	2.66	2.8	2.56	3.05	3.03	3.47	3.17	3.05	2.82	3.03	2.71	4.36	2.99	3.13	3.9	3.9	3.9	4.05

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.18	2.12	2.48	2.67	2.55	2.5	2.55	3.15	3.57	3.35
P/BV	3.36	3.66	4.17	4.52	4.45	4.51	4.63	5.47	5.73	6.00
P/E	84.22	58.1	57.34	52.06	35.14	27.74	23.8	25.16	25.26	19.78
EV/EBITDA	26.97	24.64	27.16	25.93	20.04	17.57	15.19	16.1	16.65	5.36
Debt/EBITDA	17.48	10.54	14.49	11.9	8.23	7.85	7.88	7.37	5.13	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023			0.0023
Дивиденд	0.0038		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Див доход, ао, %	0.0545	0.0381	0	0.1505	0.1263	0.2332	0.241	0.1555	0.1779	0.14	0.11	0.15	0.17	0.15	0.16	0.19	0.15	0.18	0.2	0.2243	0.1513	0.0996	0.1513	2.36
Дивиденды / прибыль, %										3.4	2.9	1.9	8.5		4.8		30.23	100	7.1	15.36	4.88		4.88	38.71

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
Дивиденды / прибыль, %	59.32	30.51	30.43	12.83	9.8	12.28	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0309	0.0282
Расходы на обслуживание долга	0.0315	0.0192	0.0053	0.0044	0.0044	0.0124		0.0124
Всего задолженность	0.331	0.3004	0.1055
Персонал, чел				2100	2100	2200	2100

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000951	0.0017	0.0028	0.0031	0.0033	0.0032	0.0037	0.0037	0.0034

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.