Equinor ASA (EQNR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							31.73	47.65	50.98	84.02	99.53	53.75	82.06	76.69	81.7	79.93	76.93	55.98	44.6	59.61	71.24	70.41	53.68	85.44	116.2		90.32
Выручка, млрд $	13.9	17.46	25.99	25.72	35.11	37.51	50.74	58.25	68.2	96.25	94.27	80.32	89.9	112.07	126.4	101.85	81.62	52.93	45.69	60.97	78.56	62.91	45.75	88.74	149	106.85	106.85
Чистая прибыль, млрд $	0.0176	0.4245	1.822	1.919	2.43	2.49	4.13	4.55	6.52	8.12	6.22	3.16	6.48	13.2	12.34	6.56	2.95	-4.27	-2.92	4.59	7.54	1.84	-5.5	8.56	28.75	11.89	11.89
EV, млрд $							36.85	52.98	55.54	88.85	104.68	66.05	93.84	89.63	88.59	93.55	97.11	79.07	69.16	51.3	88.92	92.17	86.05	112.71	134.42	118.29	118.29
EBIT, млрд $																					19.45	9.3	-2.87	33.66	78.81	35.51	35.51
EBITDA, млрд $	1.8163	2.97	8.16	8.21	9.8	9.07	14.55	16.57	22.9	34.18	32.11	31.41	32.25	45.11	48.2	35.01	28.85	16.13	12	22.55	28.7	23.25	12.37	45.04	86.43	46.08	46.08
FCF, млрд $	-1.5892	-0.6945	4.45	2.51	0.88	1.312	1.161	3.68	3.04	4.23	4.77	-0.2337	0.431	3.22	2.79	-1.973	0.525	-1.786	-3.16	3.61	8.33	3.55	1.91	20.78	26.38	14.13	14.13
Операционный денежный поток, млрд $																			14.36	14.36	19.69	13.75	10.39	28.82	35.14	24.7	24.7
Баланс стоимость, млрд $			5.11	0.744	2.5	4.16	7.65	9.69	14.16	25.94	21.27	25.18	28.06	36.61	48.5	46.78	36.1	24.47	32.57	34.41	42.97	41.14	33.87	39.01	53.99	48.49	48.49
Операционная прибыль, млрд $	2.65	3.49	6.77	5.67	6.21	7.36	10.79	14.08	18.75	25.26	28.57	20.99	23.15	35.27	36.16	24.98	14.26	1.274	-0.222	13.17	20.14	9.3	-2.87	33.66	78.81	35.51	35.51
Операционные расходы, млрд $	3.83	3.58	5.47	6.01	7.29	7.64	8.47	8.77	11.03	20.96	16.28	11.11	22.96	23.26	14.36	14.4	13.19	12.41	12.86	-9.5	11.41	11.04	13.01	8.91	10.62	1.218	1.218
CAPEX, млрд $	2.91	3.21	1.951	1.853	2.58	3.32	5.27	4.65	6.73	13.07	9.97	12.83	13.32	15.45	20.13	18.63	16.49	14.19	12.19	10.76	11.37	10.2	8.48	8.04	8.76	10.58	10.58

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	119.27	130.59	134.53	78.83	103.15	111.13	141.61	149.26	190.63	32.13	36.05	36.39	42.73	33.84	29.21	22.87	25.92	28.84	25.09
Чистая прибыль, млрд $	-9.81	-2.1	-6.7	-2.51	-19.4	-21.79	15.78	16.27	12.35	3.37	4.71	6.76	9.38	7.9	4.96	1.824	2.5	2.6	2.67
EV, млрд $										112.58	130.05	125.82	112.89	133.21	99.31	99.4	113.5	117.68	99.17
EBIT, млрд $										13.43	18.39	17.73	26.1	16.58	13.11	7.67	7.88	8.84	7.59
EBITDA, млрд $	17.74	44.39	36.71	24.26	30.2	30.65	60.6	66.02	88.56	18.21	20.52	20.15	27.5	18.25	15.31	9.91	11.25	11.36	9.93
FCF, млрд $	13.64	-7.66	25.6	-14.26	8.32	-1.66	32.62	41.08	53.55	5.93	13.59	6.81	4.53	1.89	12.57	-0.985	2.58	-0.294	6.54
Операционный денежный поток, млрд $							5.98	6.64	8.04	8.15	15.77	8.52	6.58	4.27	14.87	1.857	5.24	2.74	9.02
Баланс стоимость, млрд $							31.99	33.14	33.98	39.01	43.23	41.21	42.71	53.99	57.17	49.72	48.72	48.49	50.07
Операционная прибыль, млрд $	36.94	16.94	47.94	4.86	23.56	21.42	50.94	55.67	70.46	13.43	18.39	17.73	26.1	16.58	12.52	7.05	7.45	8.84	7.59
Операционные расходы, млрд $							0.975	2.59	2.53	2.36	2.23	2.72	2.06	3.62	3.3	2.72	2.81	0.403	0.341
CAPEX, млрд $	16.14	25.13	22.05	22.61	22.33	22.47	20.31	20.93	22.49	2.23	2.18	1.71	2.05	2.38	2.3	2.84	2.65	3.03	2.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.107	0.489	0.965	1.1	0.833	1.04	1.182	3.36	2.68	4.27	5.16	5.78	11.27	13.66	10.79	8.1	4.56	12.4	7.05	5.18	6.76	12.03	15.58	9.64	9.64
Short Term Investments																			7.04	7.43	11.87	21.25	29.88	29.22	29.22
Total Receivables																			9	8.23	8.23	17.93	22.45	16.93	16.93
Товарно материальные запасы																			2.14	3.36	3.08	3.4	5.21	3.81	3.81
Амортизация, млрд																			9.25	13.95	15.24	11.38	7.61	10.57	10.57
Total Current Assets																			26.06	24.78	32.19	62.5	78.17	60.99	60.99
Чистые активы, млрд	5.68	5.77	8.22	10.53	13.99	15.81	19.58	32.72	30.69	34.25	37.27	46.73	57.39	58.61	50.9	40.27	35.07	39.89	26.06	24.78	32.19	62.5	56.5	78.17	78.17
Активы, млрд	21.02	22.23	29.58	33.33	41.13	42.22	50.6	88.96	83.12	97.13	109.38	128.77	140.49	145.62	132.67	109.97	104.53	111.1	112.51	118.06	121.97	147.12	158.02	143.58	143.58
Short Term Debt																			2.46	4.09	5.78	6.39	5.62	7.28	7.28
Long Term Debt																			23.26	24.95	32.34	27.41	24.14	22.23	22.23
Задолженность, млрд	15.07	16.3	21.15	22.55	26.78	26.21	30.76	55.99	52.07	62.59	70.87	81	83.2	87.08	81.4	69.58	69.43	71.22	69.52	76.9	88.08	108.1	104.03	95.08	95.08
Чистый долг, млрд	3.01	4.17	4.39	4.49	5.12	5.33	4.55	4.83	5.15	12.31	11.78	12.94	6.89	13.62	20.19	23.09	24.56	21.61	18.67	23.86	31.36	24.21	16.59	22.15	22.15
Долг, млрд	4.12	4.66	5.35	5.59	5.95	6.37	5.73	8.19	7.83	16.57	16.94	18.72	18.16	27.28	30.97	31.19	29.12	4.09	25.73	29.03	38.12	36.24	32.17	31.8	31.8

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	62.13	45.49	72.1	93.58	73.39	57.85	76.76	85.29	120.59	12.03	20.88	20.58	23.35	15.58	17.92	19.65	12.64	9.64	9.74
Short Term Investments										21.25	23.69	25.11	21	29.88	34.58	22.91	25.29	29.22	27.53
Total Receivables										17.93	19.94	17.74	21.2	22.45	16.23	12.34	15.05	16.93	10.94
Товарно материальные запасы										3.4	3.5	5.26	6.4	5.21	3.19	3.79	4.83	3.81	3.53
Амортизация, млрд													1.395	1.666	2.2	2.24	3.37	2.52	2.34
Total Current Assets										62.5	75.58	77.89	80.78	78.17	74.86	60.76	61.97	60.99	56.63
Чистые активы, млрд							35.76	37.02	37.02	62.5	75.58	77.89	80.78	78.17			55.93
Активы, млрд							119.99	127.26	136.77	147.12	158.92	151.97	152.58	158.02	152.49	140.06	139.43	143.58	137.2
Short Term Debt										6.39	6.65	6.91	6.24	5.62	6.27	5.89	5.28	7.28	4.66
Long Term Debt										27.41	24.98	24.06	23.5	24.14	22.4	22.42	22.21	22.23	22.04
Задолженность, млрд							84.21	90.22	99.74	108.1	115.67	110.74	109.86	104.03	95.32	90.33	90.7	95.08	87.12
Чистый долг, млрд							25.92	25.57	20.74	24.21	13.26	12.71	8.68	16.59	13.22	10.95	17.13	22.15	19.17
Долг, млрд	168.39	171.85	193.17	154.18	140.31	166.98	160.23	193.51	260.3	36.24	34.14	33.29	32.03	32.17	31.13	30.6	29.77	31.8	28.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.01	0.22	0.92	0.92	1.12	1.15	1.91	2.1	3.01	2.54	1.95	0.99	2.03	4.14	3.87	2.06	1.21	-1.63	-0.91	1.4	2.27	0.5528	-1.68	2.63	9.03	3.93		3.93
Цена акции ао				6.65	7.25	10.16	14.65	22	23.56	26.29	31.24	16.88	25.78	24.1	25.61	25.04	24.13	17.61	13.96	18.24	21.42	21.17	19.91	16.42	31.19	31.64	27.18	27.18
Число акций ао, млн	1966	1966	1976	2076	2165	2166	2166	2166	2164	3196	3186	3184	3183	3182	3190	3192	3188	3179	3195	3268	3326	3326	3277	3254	3183	3027		3027
FCF/акцию	-0.8083	-0.3532	2.25	1.2076	0.4065	0.6057	0.536	1.6999	1.4062	1.3223	1.4962	-0.0734	0.1355	1.0128	0.8759	-0.6182	0.1645	-0.5618	-0.9881	-3.39	2.5	1.0633	0.5829	6.38	8.29	4.67		4.67

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.95	-0.65	-2.04	-0.78	-5.98	-6.73	4.85	5	3.8	1.04	1.46	2.11	2.97	2.51	1.5883	0.5982	0.8385	0.8791	0.9069
FCF/акцию							1.1772	1.5032	1.8808	1.8239	4.2	2.13	1.4333	0.602	4.02	-0.3231	0.8677	-0.0993	2.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.26	29.52	23.65	29.52	28.78	33.28	24.81	20.26	9.23	18.1	31.4	23.75	11.35	5.37	-9.32	-7.75	12.25	18.19	4.38	-14.65	23.5	61.82	23.2		23.2	17.87
ROA, %	8.63	8.2	7.47	10.04	10.78	12.88	9.13	7.48	3.25	6.27	11.09	9.17	4.59	2.12	-3.52	-2.72	4.26	6.74	1.5986	-4.58	6.36	18.84	7.88		7.88	7.92
ROIC, %	18.09	15.78	17.88	20.2	23.46	26.07	18.78	17.79	6.37	17.62	20.85	17.05	7.82	3.62	-5.35	-3.94	7	11.43	3.29	-6.94	12.33				15.87	11.02
ROS, %	24.11	20.99	17.65	22.97	23.08	28.45	27.98	27.51	27.49	26.3	32.58	29.56	22.68	18.64	1.72	926.47	22.8	24.76	16.34	-7.2	36.44	16.44	19.3	11.13	11.13	11.73
ROCE, %																		20.28	9.44	-2.81	31.17	69	32.92		32.92	19.89
Рентаб EBITDA, %	31.93	27.9	24.17	28.67	28.44	33.57	35.51	34.06	39.1	35.88	40.25	38.13	34.37	35.35	30.47	26.21	36.99	36.53	36.96	27.03	50.75	58	43.12		43.12	25.10
Чистая рентаб, %	7.46	6.91	6.64	8.14	7.81	9.55	8.43	6.59	3.93	25.8	31.5	28.6	24.5	17.5	2.4	-0.5	21.6	9.59	2.93	-12.01	9.65	19.29	11.12		11.12	12.24
Operation Margin, %	22.03	17.68	19.61	21.26	24.18	27.49	26.24	30.31	26.13	25.75	31.47	28.61	24.52	17.47	2.41	0.17	21.6	24.68	13.8	-8.5	37.93		52.89	33.23	33.23	15.28
Чистая процентная маржа, %										7.21	11.78	9.76	6.44	3.61	-8.06	-6.4	7.53	9.59	2.93	-12.04	9.65				10.51	10.16
Доходность FCF, %				3.66	7.73	5.97	5.03	4.79	-0.4347	0.5257	4.2	3.42	-2.47	0.6819	-3.19	-7.08	-18.61

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.3	5.54	3.95	9.22	12.35	17.07	22.98	18.19	10.55	3.66	4.83	5.03	5.32	17.87
ROA, %			1.53	1.5677	1.065	2.37	3.08	4.35	6.16	5.08	3.2	1.247	1.7868	1.8395	1.9004	7.92
ROCE, %						12.8	17.19	16.62	24.63	15.42	12.06	6.99	7.16	8.16	7.12	19.89
Рентаб EBITDA, %	29.28	27.58	42.79	44.23	46.46	56.68	56.93	55.38	64.36	53.93	52.41	43.34	43.38	39.38	39.58	25.10
Чистая рентаб, %			11.48	11.15	6.08	10.49	13.07	18.57	21.96	23.33	16.99	7.98	9.63	9.02	10.63	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.32	0.31	0.42	0.63	0.82	0.75	0.87	1.06	0.67	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.9	1.4	1.2	0.8942	1.0859	1.1954	0.9973	0.7908	0.8998		0.8998	1.47
P/BV	1.44	1.33	1.49	4.15	4.92	3.6	3.24	4.68	2.13	2	1.9	1.4	1.4	1	1.1	1.5	1.9	1.634	1.6598	1.6137	2.27	2.18	1.9822		1.9822	2.02
P/E	4.32	4.49	6.29	7.67	10.48	7.83	10.35	16.02	17.05	11.7	7.6	6.5	11.4	7.8	-13.14	-15.34	4.34	9.32	37.07	24.27	10.34	4.1	8.09		8.09	14.00
P/FCF	3.31	12.38	11.94	19.64	9.39	13.52	11.95	6.02	-193.91	105.54	15.89	18.76	-26.95	78.56	-19.24	-3.9	16.23	7.21	16.77	27.45	4.08		3.42	6.39	6.39	10.59
E/P	23.14	22.26	15.89	18.11	13.16	15.83	16.08	21.68	6.98	14.23	25.78	23.54	12.34	7.15	-12.41	-0.01	7.84	12.55	3.1	-10.51	10.1		0.3183	0.1316	0.1316	0.10
EV/EBITDA	1.52	1.56	2.22	2.53	3.2	2.43	2.6	3.26	2.1	2.91	1.99	1.84	2.67	3.37	4.9	5.78	2.27	3.1	3.96	6.96	2.5	1.5554	2.57		2.57	6.08
EV/S																							0.9021	1.1071	1.1071
Debt/EBITDA				0.41	0.38	0.25	0.24	0.24	0.53	0.53	0.41	0.38	0.78	1.07	1.93	2.43	0.18	0.8965	1.2487	3.08	0.8046	0.3722	0.69	0.6901	0.6901	1.62
Netdebt/Ebitda	0.51	0.45	0.5	0.35	0.32	0.2	0.14	0.16	0.42	0.37	0.29	0.14	0.39	0.71	1.47	2.52	1.1	0.66	1.08	2.95	0.5		0.1919	0.4807	0.4807	1.02
Debt/Ratio	0.73	0.71	0.68	0.65	0.62	0.61	0.63	0.63	0.64	0.65	0.63	0.59	0.6	0.61	0.63	0.61	0.64	0.62	0.65	0.72	0.73		0.2036	0.2215	0.2215	0.21
Debt/Equity	2.82	2.57	2.14	1.91	1.66	1.57	1.71	1.7	1.83	1.9	1.73	1.45	1.49	1.6	1.73		1.79	1.62	1.87	2.6	2.77		0.4115	0.4068	0.4068	0.83
Debt/Net Income																							1.119	2.67	2.67	3.41
Бета																				0.8	0.73	0.53	0.4306	0.5605	0.5605	-0.15
Индекс Альтмана	2.37	2.43	2.38	2.96	3.53	3.8	3.03	2.82	2.38	2.3	2.63	2.67	2.14	1.77	1.26	1026.79	1.98	2.37	1.78	1.11	5.79	1.8341	5.33	4.27	4.27	4.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3567	1.2191	1.2122	0.9972	1.0783	0.8956	0.7186	0.7929	0.6119	0.7048	0.8907	0.9139	0.7887	1.47
P/BV				2.26	2.7	2.74	2.44	2.16	1.506	1.7786	1.9775	1.9695	1.5973	2.02
P/E	-21.51	-91.04	29.92	10.33	10.25	7.02	4.36	4.1	3	3.78	5.84	8.26	8.44	14.00
EV/EBITDA	5.86	4.65	3.64	2.52	2.27	1.7909	1.3069	1.5414	1.2229	1.4006	2.07	2.46	2.34	6.08
Debt/EBITDA	4.52	4.85	3.12	1.9902	1.6636	1.6521	1.1647	1.7626	2.03	3.09	2.65	2.8	2.91	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																1.491	2.67	3.34	2.33	1.8	5.38	10.91			5.38
Дивиденд		0.3001	0.3657	0.353	0.6949	1.23	1.29	1.4	0.9657	0.7793	0.9741	0.9043	0.8588	1.29	0.6766	0.6454	0.6404	0.6626	0.965	0.698	0.7547	2	3.3	1.4	3.3
Див доход, ао, %	0	0	3.6	2.36	3.06	2.49	2.39	0	3.86	3.6	3.81	3.71	4.01	7.14	4.53	3.64	2.37	2.83	5.21	4.44	2.33	3.56	1.5768	0	0	3.17
Дивиденды / прибыль, %										38.3	33.9	27.6	54.7	65.2	0	0	32.48	35.46	181.33		20.99	18.72	91.76		91.76	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.355	0.389	0.488	0.565	0.582	1.31	1.26	2.23	2.86	2.73	2.61	2.71	2.65
Дивиденды / прибыль, %	19.18	20.07	34.71	16.77	12.36	19.39	13.38	28.26	57.66	149.4	104.65	104	99.29	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	36.86	0	47.77	42.74	36.22	46.88	60.2			60.2
Чист. проц. доходы, млрд		0.316	0.204	0.425	0.237	0.112	1.222	2.23		2.23
Расходы на обслуживание долга		0.49	0.578	1.45	1.39	0.769	1.379	1.66		1.66
Всего задолженность			16.61	19.56	19.82
Персонал, чел						21245	21126	21936	23449

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.028	0.043	0.003	0.114	0.28	0.346	0.482	0.59	0.618			0.56
Расходы на обслуживание долга	0.417	0.304	0.308	0.299	0.266	0.327	0.336	0.45	0.463	0.418	0.412	0.368	0.416

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: EQNR - Equinor ASA

Отчетность Equinor ASA

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное