OTC: ERIXF - Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Доходность за полгода: +6.49%
Сектор: Technology

Отчетность Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									29.22	43.27	33.36	18.84		16.44
Выручка, млрд $	226.92	227.78	227.38	227.98	246.92	222.61	201.3	210.84	227.22	232.39	232.31	25.05	142.12	24.57
Чистая прибыль, млрд $	12.19	5.78	12.01	11.57	13.55	1.716	-35.21	-6.53	2.22	17.48	22.69	1.73	10.27	-2.47
EV, млрд $								-1.8425	-13.18	-1.1347	30.36	18.37	20.68	17.99
EBIT, млрд $								8.14	18.72	22.45	27.27	2.59	1.7399	1.6732
EBITDA, млрд $				24.47	28.72	14.27	-33.56	7.22	19.3	36.78	38.66	3.47	20.5	2.61
FCF, млрд $	3.47	14.96	11.97	11.86	8.96	3.4	4.28	4.44	10.21	23.62	34.44	2.28	8.8	0.1592
Операционный денежный поток, млрд $								7.63	14.57	21.96	32.6	2.85	11.98	0.6695
Баланс стоимость, млрд $								71.04	71.31	65.79	90.78	12.44	11.75	9.2
Операционная прибыль, млрд $	20.4	14.1	18.95	16.99	21.69	6.23	-25.35	2.09	9.35	28.07	31.22	2.49	15.11	1.6732
Операционные расходы, млрд $				209.49	220.17	216.38	226.65	208.75	217.87	204.4	167.11	22.56	127.01	8.07
CAPEX, млрд $	6.51	7.07	5.42	6.85	11.64	10.61	5.32	4.9	6.66	5.31	4.63	0.5717	2.47	0.5103

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	57.13	66.37	49.75	55.58	57.47	69.59	49.78	54.94	56.26	71.33	55.06	62.47	68.04	85.98	62.55	64.44	67.45	6.97
Чистая прибыль, млрд $	-6.89	4.48	2.28	2.59	5.57	7.19	3.17	3.9	5.77	10.15	2.91	4.65	5.36	6.19	1.58	-0.597	-32.09	0.3292
EV, млрд $													7.77	2.2	2.55	3.6	22.75	3.84
EBIT, млрд $											5.11	6.86	7.33	0.7317	0.346	0.0613	-29.63	0.7216
EBITDA, млрд $	8.75	8.02	5.88	6.71	11.08	12.97	7.11	8.28	10.41	14.06	7.6	8.81	9.18	13.97	6.7	5.07	6.88	0.9941
FCF, млрд $	5.76	-0.98	3.19	4.12	4.32	12.81	2.29	4.93	13.68	14.5	-0.788	5.23	3.55	18.39	-6.78	-3.69	0.1046	12.9
Операционный денежный поток, млрд $											0.0256	5.93	4.75	1.84	-0.5374	-0.2761	1.4668	14.14
Баланс стоимость, млрд $											95.17	122.18	141.66	12.44	11.75	12.82	111.73	9.57
Операционная прибыль, млрд $	6.99	0.5	4.3	5.45	5.28	13.9	3.21	5.94	14.72	15.2	0.03	6.29	4.65	19.9	-5.83	-2.88	-29.63	0.7216
Операционные расходы, млрд $											42.71	51.97	62.34	7.22	5.48	2.31	56.02	2.15
CAPEX, млрд $	1.28	2.29	1.33	2.16	2.11	2.29	1.71	1.77	1.99	2.16	1.75	1.82	2.25	3.14	2.7	2.57	1.3622	1.2414

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	44.35	46.72	53.33	52.35	45.11	3.54	3.15	3.28
Short Term Investments		6.93	7.26	6.75	13.3	0.8208	0.8699	0.8941
Total Receivables		69.78	58.8	50.32	57.13	4.39	72.41	6.67
Товарно материальные запасы		29.26	30.86	28.1	29.89	4.31	4.34	3.38
Амортизация, млрд			8.15	6.84	7.77	1.01	4.15	0.9347
Total Current Assets		134.07	135.41	115.8	148.58	16.33	16.42	14.46
Чистые активы, млрд		131.64	132.95	113.7	145.89	16.03	16.12	16.51
Активы, млрд	260.54	268.76	276.38	271.53	255.06	32.24	31.89	28.93
Short Term Debt		1.9126	8.3	6.14	8.15	0.5622	1.09	1.8555
Long Term Debt			24.86	17.18	18.9	2.53	2.08	2.73
Задолженность, млрд	160.37	180.99	194.51	186.35	165.68	19.95	20.28	19.85
Чистый долг, млрд		-4.46	2.24	-3.27	-11.19	0.3722	18.69	1.7853
Долг, млрд	2.55	2.26	9.44	7.94	35.65	4.05	53.06	5.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	51.18	45.08	48.35	45.66	48.77	43.61	40.54	43.27	46.48	54.05	76.86	93.62	36.75	38.35	34.13	22.33	28.14	3.41
Short Term Investments											10.67	3.57	11.36	0.8208	0.8699	1.487	21.68	0.9297
Total Receivables											64.25	72.44	80.77	4.39	4.55	7.43	71.38	7.19
Товарно материальные запасы											35.82	45.95	55.19	4.31	4.34	4.54	46.66	3.5
Амортизация, млрд													2.8	0.3386	0.2962	0.2695	36.51	0.2725
Total Current Assets											179.73	214.44	184.03	16.33	16.42	15.6	167.86	15.03
Чистые активы, млрд											176.47	210.54	180.69	16.03	16.12	2.03	21.01
Активы, млрд											275.99	313.38	369.12	32.24	31.89	32.89	320.51	28.81
Short Term Debt											9.03	3.54	5.66	0.5622	1.09	1.2425	22.33	1.9294
Long Term Debt											24.82	25.31	28.1	2.53	2.08	2.25	21.03	2.76
Задолженность, млрд											182.37	192.91	229.29	19.95	20.28	20.21	210.2	19.36
Чистый долг, млрд													5.9	0.3722	0.8284	1.9356	21.14	1.8565
Долг, млрд	123.34	116.82	133.14	124.5	123.39	114.32	115	124.66	125.86	126.95	141.2	139.85	151.69	145.62	154.63	147.71	49.28	5.27

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		3.77	1.78	3.69	3.54	4.13	0.25	-9.94	-1.98	0.67	-0.72	6.81	0.54	3.09		-0.7408
Цена акции ао	10.66	11.32	10.07	9.94	12.22	12.18	9.64	5.82	6.49	8.8	13.01	11.92	5.53	5.38	5.7	5.11
Число акций ао, млн								3317	3318	3320	3326	3332	3334	323.02		310.66
FCF/акцию									11.8	28.85	58.4	93.45	7.41	28.66		0.5126

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.88	1.34	0.65	0.74	1.61	2.26	0.96	1.11	1.73	3.03	0.88	1.35	1.57	1.82	0.46	-0.21	-9.62	0.0989
FCF/акцию											-2.98	15.12	10.41	5.31	-2.21	-1.2736	0.3273	39.94

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.46	4.13	8.67	8.13	9.32	1.2	-29.42	-7	2.62	21.1	23.22	15.9	84.95		-22.65	18.82
ROA, %	4.34	2.08	4.41	4.11	4.69	0.6	-12.95	-2.47	0.82	6.71	7.86	5.91	32.04		-8.02	8.94
ROIC, %	6.88	3.42	7.35	7.12	8.39	1.63	-22.88	-4.27	2.12	14.05	16.78				15.75	15.75
ROS, %				8.11	10.83	6.41	-4.58	4.73	9.67	12.83	12.83	9.45	6.89	-10.05	-10.05	21.74
ROCE, %								6.31	13.58	18.82	18.29	13.28	1.0627		9.92	22.14
Рентаб EBITDA, %				10.73	11.63	5.8	-16.67	1.52	6.97	7.52	14.75	13.84	14.43		10.62	30.14
Чистая рентаб, %	9	6.2	8.3	7.5	8.8	2.8	-12.6	1	4.1	12.1	13.4	6.89	7.23		-10.04	21.74
Operation Margin, %				8.11	10.83	2.8	-12.59	0.99	4.12	12.04	12.04		9.98	6.81	6.81	27.51
Чистая процентная маржа, %	5.37	2.54	5.28	5.07	5.49	0.77	-17.49	-3.1	0.98	7.52	9.77				9.45	17.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.07	4.68	5.1	0.5451	0.1697	-0.1086	-76.69	0.8791	18.82
ROA, %							0.9434	1.4407	1.5616	0.2788	0.4361	-0.1991	-18.16	0.1863	8.94
ROCE, %							3.64	4.43	4.18	0.4943	0.3085	0.0879	-52.94	1.2932	22.14
Рентаб EBITDA, %	19.27	18.64	14.28	15.07	18.51	19.71	13.81	14.1	13.5	16.25	10.72	7.87	10.2	14.26	30.14
Чистая рентаб, %							5.34	7.21	7.66	7.06	2.42	-1.06	-47.57	4.72	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	1.1	1.4	1.1	0.8	0.8	1.3	1.2	1.42	1.5	0.73	0.1231		0.6595	7.58
P/BV	1.5	1.9	2.2	1.9	1.3	1.6	2.8	3.5	4	3.5	1.47	1.5074		1.7831	6.64
P/E	36.4		22.4	24.8	16.7	-0.48	-4.11	12.34	22.54	16.7	10.56	1.7031		10.72	34.23
P/FCF			1.46	1.71	3.74	2.93	5	2.32	1.5	1.52		7.41	103.27	103.27	32.74
E/P			59.15	64.77	13.52	-210.22	-24.35	8.1	47.59	47.03		0.1026	-0.1502	-0.1502	9.88
EV/EBITDA			0.14	0.12	-0.44	-0.34	6.03	1.27	1.2	0.74	0.49	3.51		6.9	18.86
EV/S												0.6897	0.7322	0.7322
Debt/EBITDA								0.49	0.22	1.0011	1.1225	2.34	1.9425	1.9425	1.61
Netdebt/Ebitda			-0.66	-0.61	-1.42	0.16	-2.35	-0.47	-0.62	-0.62		0	0.684	0.684	-0.92
Debt/Ratio			0.51	0.48	0.5	0.62	0.67	0.7	0.69	0.69		0.2523	0.1753	0.1753	0.20
Debt/Equity			1.03	0.93	1.02	1.61	2.08	2.36	2.15	2.15		0.481	0.3071	0.3071	0.70
Debt/Net Income												4.71	-2.05	-2.05	2.17
Бета									0.12	0.06	0.27	2.64	-1.1899	-1.1899	1.31
Индекс Альтмана			1.97	2.22	1.78	1.27	1.45	1.53	1.74	0.1546	1.5424	8.18	9.07	9.07	908.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1217	0.1089	0.1064	0.1119	0.1236	0.018	0.0183	0.0227	7.58
P/BV	0.2538	0.1905	0.1787	1.6654	1.512	0.1314	0.0146	0.2102	6.64
P/E	1.2866	1.1589	1.2197	1.6222	1.7102			-0.0621	34.23
EV/EBITDA			0.2026	0.0814	0.1196	0.2932	2.55	0.4294	18.86
Debt/EBITDA			4.38	3.78	6.38	12.32	7.16	5.3	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													2.68	2.85	3.78	5.56	0.7763	4.39		4.47
Дивиденд	0.176	0.292	0.3625	0.419	0.2214	0.2808	2.25	2.5	2.75	3	3.4	3.7	1	1	0.1076	0.24	2	0.26		0.26
Див доход, ао, %	1.0765	1.4673	2.96	6.52	2.31	2.78	21.86	25.15	22.5	24.64	35.29	63.57	15.41	11.36	1.2022	1.84	17.94	4.59		5.35	1.26
Дивиденды / прибыль, %								140.5		71.1	104	117.1			148.49	28.51	33.1	44.48	42.74	44.94	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.55	3.93	0.0807	0.3849	0.4398	0.4398	0.0094	4.4
Дивиденды / прибыль, %	141.63	92.45	1.5152	68.78	302.84			1336.14	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3765	1.2	0.6042	0.3004	0.0661	0.0477		0.1725
Расходы на обслуживание долга	1.458	1.943	1.594	1.797	1.797	0.0798		0.3234
Всего задолженность	110.91	116.82	114.32
Персонал, чел				101113	101322	104902	99519

Investing Port

OTC: ERIXF - Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Отчетность Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное