E*TRADE (ETFC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					5.38	4.94	9.58	9.49	1.836	1.265	3.76	4.68	2.28	2.57	5.68	7.06	8.12	9.25	11.2	10.68	10.89	10.92
Выручка, млрд $	1.9904	1.9907	1.9144	2.01	2.22	2.6	3.86	2.23	3.29	2.78	2.12	2.05	1.9	1.724	1.814	1.43	1.94	2.37	2.87	2.89	2.87	2.87
Чистая прибыль, млрд $	0.0192			0.203	0.3805	0.4304	0.6289				-0.028	0.157	-0.113	0.086	0.293	0.268	0.552	0.614	1.05	0.955	0.823	0.823
EV, млрд $					6.53	9.79	12.63	16.06	5.87	2.12	7.77	10.16	7.06	8.96	12.79	10.8	15.32	19.26	10.27	11.34		11.89
EBIT, млрд $																0.091	0.838	1.06		1.32	1.15
EBITDA, млрд $																0	0	0	0	0	0	1.585
FCF, млрд $			1.7796	0.6272	1.5085	0.7777	0.7716	0.6659	2.14	0.8858	0.967	1.007	-0.239	1.07	0.614	0.762	1.55	1.019	1.574	2.7		6.22
Операционный денежный поток, млрд $																0.832	1.63	1.12	1.69	2.85	6.37	6.37
Баланс стоимость, млрд $	0.0598				0.15	0.5804	1.2093				-2.15	-1.9951	-2.11	-2.02	-1.729	5.8	6.27	6.93	6.56	6.54	6.82	3.91
Операционная прибыль, млрд $		0.09	0.2731	0.3626	0.466	0.6007	1.8812				0.1559	0.3611	0.3828	0.305	0.633	0.261	0.838	1.06	1.42	1.32	1.15	0
Операционные расходы, млрд $											0.3871	0.2049	0.1091	0.2213	1.164	1.17	1.1	1.3	1.53	1.57	1.72	0
CAPEX, млрд $	0.1844	0.1297	0.1176	0.0601	0.1052	0.079	0.1095	0.1293	0.1102	0.0862	0.082	0.089	0.08	0.047	0.087	0.07	0.075	0.102	0.112	0.149	0.145	0.014

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	10.67	10.18	10.11	7.58	10.98
Выручка, млрд $	0.685	0.767	0.679	0.707	0.716
Чистая прибыль, млрд $	0.219	0.274	0.172	0.181	0.196
EV, млрд $	12	11.1	10.77	7.89	11.96
EBIT, млрд $	0.295	0.38	0.252	0.256	0.264
EBITDA, млрд $	0.386	0.469	0.335	0.322	0.309
FCF, млрд $	-0.002	0.707	1.846	4.79	-1.12
Операционный денежный поток, млрд $	0.041	0.743	1.878	4.82	-1.077
Баланс стоимость, млрд $	6.87	6.57	6.54	6.52	6.82
Операционная прибыль, млрд $	0.295	0.38	0.252	0.256	0.264
Операционные расходы, млрд $	0.39	0.387	0.427	0.451	0.452
CAPEX, млрд $	0.043	0.036	0.032	0.034	0.043

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1754	0.8362	0.7736	0.9214	0.9399	0.8442	1.2122	1.7782	3.85	3.48	3.15	3.52	3.21	2.97	2.43	3.29	1.95	0.931	2.33	2.63	6.01	20.43
Short Term Investments																12.59	13.89	20.68	23.15	19.5	19.99
Total Receivables																0.52	1.06	1.18	0.76	11.07
Товарно материальные запасы																		0.017
Total Current Assets																16.4	18.36	23.66	15.8	13.7	16.56
Чистые активы, млрд	1.8568	1.5709	1.5058	1.9183	2.23	3.4	4.2	2.83	2.59	3.75	4.05	4.93	4.9	4.86	5.38	16.4	18.36	23.66	15.8	13.7	16.56	6.82
Активы, млрд	17.32	18.17	21.53	26.05	31.03	44.57	53.74	56.85	48.54	47.37	46.37	47.94	47.39	46.28	45.53	45.43	49	63.37	65	61.42	70.37	55.41
Short Term Debt																6.54	8.16	9.45	45.31	38.61
Long Term Debt																0.491	0.409	0.91	1.41	1.41	1.41
Задолженность, млрд	15.46	16.6	20.03	24.13	28.8	41.17	49.54	54.02	45.95	43.62	42.32	43.01	42.48	41.42	40.16	39.63	42.73	56.43	58.44	54.87	63.55
Чистый долг, млрд	1.293	0.4118	0.7658	0.3365	1.1499	4.85	3.05	6.57	4.03	0.8566	4.02	5.48	4.79	6.39	7.12	3.75	7.2	10.01	-0.924	0.66		0.976
Долг, млрд	1.4684	1.248	1.5394	1.2579	2.09	5.7	4.26	8.34	7.88	4.34	7.17	9	7.99	9.36	9.54	7.04	9.15	10.94	24.56	20.91	2.82	21.4

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.38	0.493	2.63	6.84	6.01
Short Term Investments	19.71	21.02	19.5	21.44	19.99
Total Receivables	0.902	1.038	11.07	8.38	10.55
Total Current Assets	12.16	12.76	13.7	15.21	16.56
Чистые активы, млрд	0.325	0.549	0.339	0.339	0.356
Активы, млрд	61.59	61.71	61.42	67.86	70.37
Short Term Debt	40.59	40.38	38.61	42.15
Long Term Debt	1.71	1.41	1.41	1.411	1.412
Задолженность, млрд	54.72	55.14	54.87	61.34	63.55
Чистый долг, млрд	1.33	0.917	0.66	0.306	0.976
Долг, млрд	21.42	22.43	20.91	22.85	21.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									10.01	11.33	14.29				-0.13	0.54	-0.39	0.29	1	0.9199	2.01	2.3	4.02	4.29	3.72					3.46
Цена акции ао	24.69	50.78	60	311.25	83.13	67	46.7	108.5	141.5	130	217.7	226	36	11.5	17.8	16.13	7.96	8.95	19.64	24.26	29.64	34.65	49.57	43.88	45.37	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26
Число акций ао, млн									38	38	44	42	51	110	211	290	286	287	289	291	274	267	262	222.62
FCF/акцию									39.7	20.47	17.54	15.86	41.9	8.05	4.58	3.47	-0.8343	3.73	2.12	2.62	5.66	3.82

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.9124	1.2081	0.7726	0.8189	0.8865

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							-0.73	3.49	-2.29	1.76	5.73	4.8	9.15	9.3	15.59	14.57	12.32				12.72	2495.80
ROA, %							-0.06	0.33	-0.24	0.18	0.64	0.5893	1.1692	1.0929	1.639	1.5108	1.249				1.19	9.76
ROIC, %							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	6.57
ROS, %																		28.69	28.69	28.69	28.69	25.92
ROCE, %												1.1575	10.25	11.05		14.55	12.11					26.99
Рентаб EBITDA, %																	28.43				29.47	35.18
Чистая рентаб, %							0	0	0	0	0	18.77	28.44	25.95	36.62	33.09	28.69				42.84	25.91
Operation Margin, %																			0	0	0	30.55
Чистая процентная маржа, %							-1.35	7.64	-5.93	4.99	16.15	18.77	28.44	24.89	35.36	31.7					27.29	22.37
Доходность FCF, %	28.06	15.74	8.06	7.02	116.4	70.02	25.75	21.52	-10.48	41.67	10.82	10.79	19.09	11.01

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.33	4.18	2.6	2.72	2.96	2495.80
ROA, %	0.3393	0.4445	0.2794	0.28	0.2836	9.76
ROCE, %	1.4365	1.8549	2.72	2.8	2.89	26.99
Рентаб EBITDA, %	56.4	61.1	49.3	45.5	43.2	35.18
Чистая рентаб, %	31.97	35.72	25.33	25.6	27.37	25.91
Доходность FCF, %	12.1	12.6	26.7	96.8	56.6

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1.6	1	1.3	3.2	4	6.1	5.1	5.59	3.97	3.5	3.81					3.9	6.28
P/BV				0.9	0.5	0.5	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9083	1.738	1.5447	1.74					1.8	-13.58
P/E	14.14	11.47	15.23	-136.92	17.7	-20.41	29.83	23.1	39.5	19	21.54	10.84	10.58	13.93					14.2	24.00
P/FCF																	1.755	1.755	1.755	20.75
E/P																	0.0754	0.0754	0.0754	0.05
EV/EBITDA																			0	17.22
EV/S																	4.14	4.14	4.14
Debt/EBITDA																	13.5	13.5	13.5	2.04
Netdebt/Ebitda																	0.6158	0.6158	0.6158	0.91
Debt/Ratio																	0.3863	0.3863	0.3863	0.40
Debt/Equity																	3.14	3.14	3.14	7.43
Debt/Net Income																	26.01	26.01	26.01	3.24
Бета														1.24	0	0	0	0	0	-0.43
Индекс Альтмана															4.44	4.5	4.5	4.5	4.5	26.23

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.85	2.99	3.67	2.75	3.83	6.28
P/BV	1.5582	1.2567	1.5447	1.1626	1.5976	-13.58
P/E	10.52	8.39	11.13	9.24	13.37	24.00
EV/EBITDA	6.85	6.26	6.46	5.22	8.33	17.22
Debt/EBITDA	0.76	0.52	0.4	0.2	0.68	2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.025	0.025	0.025	0.072	0.175	0.168
Дивиденд			0.9375	2.25	0.5625	1.13	2.25	2.25	1.13						0	0	0	0	0	0.14	0.14	0	0.14	0.56	0.42				0
Див доход, ао, %	0	0	0.625	0.7229	1.3534	0.7031	3.96	2.07	1.1662	0.3992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2641	1.1368	0	0	0	0	1.11
Дивиденды / прибыль, %															0	0	0	0	0	9.33	4.53	4.07	6.84	18.32	20.41				16.1	65.05

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.034	0.054	0.032	0.051	0.031
Дивиденды / прибыль, %	15.53	19.71	18.6	28.18	15.82	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0		0
Расходы на обслуживание долга	0.19	0.085	0.086	0.163	0.259	0.19
Чист. проц. доходы, млрд		1.23	1.57	2.01	2.11	1.85

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0
Расходы на обслуживание долга	0.07	0.066	0.06	0.043	0.021
Чист. проц. доходы, млрд	0.56	0.521	0.475	0.443	0.409

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ETFC - E*TRADE

Отчетность E*TRADE

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное