OTC: ETTYF - Essity AB (publ)

Доходность за полгода: -11.71%

Отчетность Essity AB (publ)

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	95.16	109.53	90.86	100	14.9	14.04	14.04
Чистая прибыль, млрд $	6.33	7.83	7.63	7.07	0.5313	0.9118	0.9118
EV, млрд $	55	56.37	44.84	58.13	23.39	65.56	65.56
EBIT, млрд $	9.75	12.74	12.48	10.48	0.9679	1.6005	1.6005
EBITDA, млрд $	14.05	18.63	18.3	16.98	1.9793	2.36	2.36
FCF, млрд $	5.02	11.42	8.38	6.04	0.5654	14.1	14.1
Операционный денежный поток, млрд $	10.57	16.43	13.3	12.03	1.2286	20.72	20.72
Баланс стоимость, млрд $	37.86	45.97	40.56	49.13	6.43	68.07	68.07
Операционная прибыль, млрд $	8.59	12.53	12.34	10.36	0.9046	1.4456	1.4456
Операционные расходы, млрд $	86.56	97	78.51	89.64	2.6	2.55	2.55
CAPEX, млрд $	5.55	5.05	4.93	6.04	0.6632	6.62	6.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	28.73	37.93	40.11	43.83	4.1	4.19	4.15	1.6009	3.33
Чистая прибыль, млрд $	0.2563	1.67	1.62	2.25	0.2564	0.2366	0.1514	0.2697	1.0955
EV, млрд $			4.54	21.84	24.79	26.67	21.72	21.72	19.69
EBIT, млрд $	2.14	2.66	2.71	0.2986	0.3874	0.3778	0.4776	0.3327	0.4058
EBITDA, млрд $	4.05	4.43	4.94	6.8	0.5942	0.6051	0.7706	0.3689	0.6042
FCF, млрд $	0.9181	1.31	2.07	1.47	0.091	0.0518	0.6091	6.53	0.2152
Операционный денежный поток, млрд $	2.09	2.73	3.89	0.3233	0.2381	0.2208	0.8186	7.86	0.3498
Баланс стоимость, млрд $	49.94	61.94	74.37	6.11	6.14	6.78	6.89	6.76	7.8
Операционная прибыль, млрд $	1.23	2.94	3.86	3.55	0.3969	0.3723	0.2927	0.3837	0.3945
Операционные расходы, млрд $	27.5	32.84	37.72	3.66	0.7137	0.7442	0.7618	0.3477	0.6689
CAPEX, млрд $	1.18	2.07	2.45	2.19	0.1471	0.169	0.2096	1.3279	0.1346

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.42	2.49	3.72	3.2	0.4092	4.96	4.96
Short Term Investments	0.0177	0.1316	0.1231	0.1502	0.0198	0.0259	0.0259
Total Receivables	18.13	18.75	14.92	18.87	3.45	28.9	28.9
Товарно материальные запасы	12.23	13.39	12.23	15.87	2.75	16.84	16.84
Амортизация, млрд		6.84	6.12	6.49	1.0114	0.7633	0.7633
Total Current Assets	33.84	35.65	32.18	41.85	6.78	83.49	83.49
Чистые активы, млрд	41.49	48.32	40.02	48.34	6
Активы, млрд	123.88	137.83	115.4	143.63	20.1	195.05	195.05
Short Term Debt	8.42	2.44	5.24	7.3	1.1918	12.91	12.91
Long Term Debt	34.93	34.02	26.47	36.24	4.84	37.53	37.53
Задолженность, млрд	79.79	84.5	68.14	87.42	12.79	118.75	118.75
Чистый долг, млрд	40.61	37.66	28	40.33	5.94	48.68	48.68
Долг, млрд	45.87	46.31	36.62	49.89	6.35	53.64	53.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.42	5	10.11	4.29	0.8497	0.6216	0.6099	0.4923	1.0854
Short Term Investments	1.74	3.23	4.96	0.0188	0.4195	0.5597	0.4893	0.0026	0.4775
Total Receivables	25.28	31.79	38.94	2.36	3.04	3.31	3.1	2.87	2.7
Товарно материальные запасы	17.34	21.58	27.26	2.62	2.85	2.67	2.37	1.6723	1.8162
Амортизация, млрд			2.49	0.2464	0.2068	0.2273	0.293	0.0362	0.1984
Total Current Assets	48.77	61.23	81.32	6.44	7.16	7.16	6.56	8.29	6.07
Чистые активы, млрд	49.4	57.03	64.17	6.1	6.07
Активы, млрд	154.36	183.85	226.3	19.1	20.59	21.15	20.22	19.37	17.76
Short Term Debt				1.05	2.12	2.47	1.7301	1.282	1.1361
Long Term Debt				4.6				3.73
Задолженность, млрд	96.79	113.23	142.34	12.16	13.56	13.51	12.48	11.79	9.92
Чистый долг, млрд			-10.87	5.26	6.34	7.2	6.32	4.83	3.9
Долг, млрд		62.37	71.96	62.72	7.19	7.82	6.93	5.33	4.99

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	9.02	11.14	10.87	10.07	0.7565	1.2983		1.2983
Цена акции ао					24.85	24.9	27.08	27.08
Число акций ао, млн	63.7	63.7	63.7	63.7	67.02	67.02		67.02
FCF/акцию	78.84	179.22	131.58	94.88	8.44	210.43		210.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.365	2.11	2.23	3.15	0.3651	0.3369	0.2155	0.384	1.5599
FCF/акцию	14.41	19.03	32.65	2.09	1.3584	0.7732	9.09	97.47	3.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.27	18.67	17.64	15.77	1.8282	2.45		2.45	14.46
ROA, %	5.43	5.98	6.03	5.46	0.6205	0.8476		0.8476	5.03
ROS, %						3.57	6.49	6.49	26.97
ROCE, %	10.77	12.61	14.72	9.96	6.86	1.2266		1.2266	10.59
Рентаб EBITDA, %	14.77	17.01	20.14	16.98	13.28	16.83		16.83	38.48
Чистая рентаб, %	6.65	7.15	8.4	7.07	3.56	6.49		6.49	26.96
Operation Margin, %						6.41	10.3	10.3	28.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5539	2.79	2.85	0.3747	0.5724	0.7463	0.9778	4.09	15.99	14.46
ROA, %	0.172	0.8138	0.7678	0.1633	1.2605	1.1336	0.7318	1.3624	5.9	5.03
ROCE, %	2.09	2.41	2.19	0.2766	0.4811	0.7421	3.43	2.44	3	10.59
Рентаб EBITDA, %	14.1	12.83	12.16	12.78	14.5	14.43	18.56	23.04	18.17	38.48
Чистая рентаб, %	0.89	3.92	3.91	5.04	6.26	5.64	3.64	16.85	32.94	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1512	0.1709	0.1853	0.178	1.1705	1.2024		1.2024	6.66
P/BV	0.3264	0.351	0.3562	0.3166	2.39	0.2213		0.2213	6.23
P/E	2.27	2.39	2.21	2.52	32.84	18.52		18.52	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	3.91	3.03	2.45	3.42	11.82	27.74		27.74	92.93
EV/S						1.5424	4.67	4.67
Debt/EBITDA		2.27	1.8819	2.82	3.21	22.69	22.73	22.73	28.43
Netdebt/Ebitda						2.87	20.63	20.63	10.88
Debt/Ratio						0	0.275	0.275	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						0	58.83	58.83	6.38
Бета						1.1317	1.9624	1.9624	0.45
Индекс Альтмана						27.55	3.63	3.63	17.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1385	0.1442	0.1089	0.1533	0.2104	0.3548	0.9264	1.2024	1.1901	6.66
P/BV	0.2502	0.2383	0.1716	2.39	2.62	2.55	1.9894	2.23	2.01	6.23
P/E	2.65	3.1	2.98	4.87	5.17	8.25	18.01	18.47	9.01	28.51
EV/EBITDA			0.2312	1.5635	2.2	3.82	8.67	9.29	8.38	92.93
Debt/EBITDA				11.85	12.1	12.93	8.99	14.44	8.25	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.24	3.43	3.28	3.89	0.4459	4.89
Дивиденд		5.75	0.619	6.25	6.75	0.668	0.6919	0.7396	0.6919
Див доход, ао, %		23.05	1.9725	19.41	21.96	3	2.78	2.71	2.78	9.87
Дивиденды / прибыль, %		51.2	43.82	42.92	55	88.31	536.62		536.62	80.48

	2022Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.12	0.4859	0.5194
Дивиденды / прибыль, %	1606.54	205.41	47.42	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0683	0.0892	0.0798	0.0706	0.0163	0.0392		0.0392
Расходы на обслуживание долга	0.9556	1.17	0.7806	0.6244	0.1409	0.2498		0.2498
Персонал, чел						48000	36000

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0551	0.0625	0.0604	0.0659	0.0476

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ETTYF - Essity AB (publ)

Отчетность Essity AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное