Evolent Health (EVH) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.828	0.545	0.9472	0.9471	1.6359	1.361	2.38	3.55		2.99
Выручка, млрд $	0	0	0	0.026	0.1009	0.097	0.254	0.435	0.6271	0.8464	1.02	0.908	1.352	1.9639	1.9639
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0.02	-0.025	0.332	-0.16	-0.061	-0.0527	-0.3056	-0.3342	-0.0303	-0.0187	-0.113	-0.113
EV, млрд $							0.651	0.8302	1.52	1.01	1.38	2.36	2.85	4.02	4.02
EBIT, млрд $									-0.0471	-0.1204	-0.0379	0.0302	-0.0598	-0.077	-0.077
EBITDA, млрд $				0.0212	-0.0181	0.3631	-0.1533	-0.0313	-0.0026	-0.0655	0.0236	0.0903	0.0074	0.0464	0.0464
FCF, млрд $	0	0	0	-0.024	-0.0295	-0.025	-0.051	-0.056	-0.0602	-0.0782	-0.0457	0.0138	-0.0499	0.1138	0.1138
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0355	-0.028	-0.0207	-0.0426	-0.0162	0.0387	-0.0116	0.1426	0.1426
Баланс стоимость, млрд $					-0.0258	0.3067	0.1466	0.086	1.14	0.9224	0.6196	0.6936	0.8594	1.0677	1.0677
Операционная прибыль, млрд $				-0.021	-0.0387	-0.043	-0.079	-0.072	-0.0475	-0.1204	-0.0379	0.0302	-0.0598	-0.0712	-0.0712
Операционные расходы, млрд $				0.0168		0.0825	0.1779	0.238	0.3508	0.4537	0.372	0.2795	0.3365	0.4815	0.4815
CAPEX, млрд $				0.01	0.011	0.007	0.016	0.028	0.0396	0.0355	0.0295	0.025	0.0384	0.0287	0.0287

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.057	1.351	1.71	1.805	2.66	2.44	2.89	2.77	3.42	2.8	3.5	3.37	3.06	3.75	3.74
Выручка, млрд $	0.22	0.24	0.25	0.24	0.26	0.2719	0.2151	0.2221	0.2225	0.2484	0.2971	0.3199	0.3526	0.3824	0.4277	0.4691	0.511	0.5561	0.6397
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	-0.2	-0.08	-0.2	-0.04	-0.0138	-0.0098	-0.0091	-0.013	-0.0057	-0.0054	-0.0041	0.0021	-0.0113	-0.02	-0.0343	-0.0253	-0.0334	-0.0173
EV, млрд $					1.039	1.367	1.771	1.896	2.71	2.37	2.98	2.94	3.82	3	3.86	3.68	3.48	4.2	4.31
EBIT, млрд $											0.0042	-0.0014	0.000251	-0.0196	-0.0018	-0.0046	-0.0029	-0.0029	0.0058
EBITDA, млрд $	0	0.01		0.01	0.01	0.017	0.0125	0.0122	0.0084	0.0154	0.0193	0.0138	-0.024	-0.0017	-0.0374	0.0275	0.0295	0.0267	0.0353
FCF, млрд $	-0.05	0.01	-0.02	0.02	-0.02	-0.0164	-0.0541	-0.0298	0.0383	0.0667	-0.066	0.0044	-0.0133	0.025	-0.017	-0.0062	0.0537	0.0833	-0.000438
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0205	-0.0129	-0.0482	-0.0242	0.0445	0.0667	-0.0574	0.0137	-0.0035	0.0357	-0.008	0.000654	0.0605	0.0894	0.0049
Баланс стоимость, млрд $					0	-0.003	0.009	0.013	0.013	-0.012	0.6112	0.6131	0.8561	0.8594	1.1217	1.0932	1.0961	1.0677	1.0479
Операционная прибыль, млрд $	-0.05	0.01	-0.01	0.03	-0.02	-0.0106	-0.0159	-0.0077	-0.0066	-0.0122	0.0042	-0.0014	0.000251	-0.0196	-0.0018	-0.0216	-0.0179	-0.0214	0.0058
Операционные расходы, млрд $					0.0918	0.1013	0.0738	0.0576	0.0662	0.082	0.074	0.0741	0.0857	0.1026	0.119	0.1225	0.129	0.111	0.0688
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0201	0.0059	0.0056	0.0062	0.0151	0.0085	0.0092	0.0099	0.0107	0.0091	0.0068	0.0068	0.0061	0.0053

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0679	0.0151	0.1457	0.1346	0.2384	0.2283	0.101	0.3405	0.2663	0.1882	0.1928	0.1928
Short Term Investments						0.000818	0.0018	0.0039	0.0887	0.0145	0.0138	0.0138
Total Receivables						0.0823	0.0774	0.1263	0.1306	0.2547	0.4467	0.4467
Товарно материальные запасы						0.0785	0.1501	0.4451	0.3082	0.4159	0	0
Амортизация, млрд						0.0445	0.0549	0.0615	0.06	0.0672	0.1234	0.1234
Total Current Assets						0.488	0.2288	0.5461	0.524	0.4781	0.6837	0.6837
Чистые активы, млрд	0.0693	0.0285	0.6493	0.7025	1.0463	0.488	0.2288	0.5461	0.524	0.0879	0.476	0.0879
Активы, млрд	0.102	0.0383	1.0155	1.1998	1.3127	1.72	1.5	1.37	1.42	1.8173	2.68	2.68
Short Term Debt						0.0276	0.0063	0.0339	0.0071	0.0071	0.0097	0.0097
Long Term Debt						0.221	0.2937	0.2633	0.2157	0.413	0.597	0.597
Задолженность, млрд	0.0709	0.0403	0.0809	0.2877	0.2664	0.5329	1.5	1.37	0.7258	0.9579	1.6126	1.6126
Чистый долг, млрд	-0.0679	0.1051	-0.1457	0.106	0.0044	-0.0065	0.2678	0.0193	0.0142	0.2879	0.452	0.452
Долг, млрд		0.1203		0.2406	0.1214	0.2219	0.3688	0.3598	0.2805	0.4761	0.6448	0.6448

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.12	0.12	0.15	0.39	0.3549	0.236	0.2073	0.2525	0.3549	0.2102	0.1931	0.1568	0.1882	0.1575	0.1425	0.1845	0.1928	0.2167
Short Term Investments											0.0526	0.0744	0.0251	0.0145	0.0345	0.0475	0.0232	0.0138	0.0516
Total Receivables											0.1793	0.1185	0.1876	0.2547	0.2793	0.3599	0.3942	0.4467	0.4277
Товарно материальные запасы												0.2242	0.3063	0.4159	0.4023	0.4374	0.0232	0
Амортизация, млрд													-0.0242	0.0179	-0.0356	0.0321	0.0324	0.0296	0.0295
Total Current Assets											0.4634	0.4231	0.3938	0.4781	0.476	0.5767	0.6388	0.6837	0.6692
Чистые активы, млрд					0.6298	0.6196	0.6173	0.6142	0.6075	0.6936	0.4634	0.4231	0.3938	0.4781	0.0886	0.0835	0.0973	1.246	1.229
Активы, млрд					1.392	1.37	1.306	1.293	1.254	1.419	1.34	1.3	1.76	1.82	2.59	2.65	2.67	2.68	2.64
Short Term Debt											0.0064	0.0064	0.0071	0.0071	0.0046	0.0062	0.014	0.0097	0.0127
Long Term Debt											0.2826	0.2831	0.4124	0.413	0.6323	0.633	0.5999	0.597	0.5979
Задолженность, млрд							0.6883	0.6792	0.646	0.7258	0.7279	0.6908	0.903	0.9579	1.4677	1.5536	1.5735	1.6126	1.5957
Чистый долг, млрд					-0.0178	0.0154	0.0605	0.0918	0.0493	-0.0745	0.1352	0.155	0.3206	0.2879	0.4748	0.5533	0.469	0.452	0.6076
Долг, млрд	0.26	0.19	0.24	0.25	0.37	0.4018	0.2966	0.2991	0.3018	0.2805	0.3454	0.3481	0.4773	0.4761	0.6323	0.6958	0.6536	0.6448	0.8244

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	0	0.04	-0.56	6.93	-3.55	-0.94	-0.6809	-3.71	-3.94	-0.3519	-0.1996	-1.0161		-1.0161
Цена акции ао						18	12.11	14.8	12.3	19.95	9.05	16.03	34.92	33.03	19.69	19.69
Число акций ао, млн				56	56	46	45	64	77	82	84	86	93.7	111.25		111.25
FCF/акцию				-0.4298	-0.5268	-0.5431	-1.1341	-0.872	-0.7784	-0.9492	-0.5381	0.1599	-0.5327	1.0232		1.0232

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.3	-2.36	-0.93	-2.38	-0.44	-0.17	-0.14	-0.11	-0.15	0.03	-0.0598	-0.0458	0.0214	-0.1137	-0.1854	-0.3084	-0.2255	-0.2941	-0.1514
FCF/акцию							-0.639	-0.349	0.4461	0.7547	-0.7368	0.0492	-0.1344	0.25	-0.158	-0.0556	0.4785	0.7336	-0.0038

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	0	0	102.06	-23.63	-7.08	-4.89	-29.58	-43.35	-4.61	-2.41	-11.73		-11.73	6.16
ROA, %	0	0	0	2.37	-44.4	62.69	-14.42	-4.83	-3.47	-18.98	-23.31	-2.17	-1.1555	-5.03		-5.03	7.95
ROIC, %	0	0	0	0	0	102.06	-20.06	-6.02	-4.1	-21.95	-27.25	-1.98				-2.2	11.91
ROS, %						367.44	-67.08	-14.64	-7.52	-36.51	-30.27	-1.29	-7.14	-1.3831	-5.75	-5.75	12.23
ROCE, %									-3.24	-9.23	-3.91	3.11	-4.32	-3.84		-3.84	14.83
Рентаб EBITDA, %						361.75	-60.3	-7.2	-0.42	-7.73	2.31	9.94	0.54	2.36		2.36	21.07
Чистая рентаб, %	0	0	0	-82.4	0	-44.4	-31	-16.7	-8.4	-36.1	-32.69	-3.34	-1.38	-5.76		-5.76	13.95
Operation Margin, %						-44.36	-31.04	-16.65	-8.23	-14.23	-4.98	-4.67		-4.42	-3.63	-3.63	15.58
Чистая процентная маржа, %				9.42		340.95	-62.84	-13.95	-8.4	-35.68	-32.69	-4.14				-3.35	16.02
Доходность FCF, %						-3.02	-9.37	-5.89

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-82.2	-53.9	-43	-11.5	-7.67	-5.42	-0.846	-0.6532	0.3205	-1.589	-2.5	-3.72	-2.5	-3.13	-1.5919	6.16
ROA, %	-37.2	-24.4	-20.3	-5.48	-3.72	-2.65	-0.3879	-0.3121	0.1386	-0.6346	-0.9069	-1.311	-0.9527	-1.249	-0.6491	7.95
ROCE, %							0.4501	-0.1441	0.0235	-1.6738	-0.1141	-0.248	-0.1417	-0.132	0.286	14.83
Рентаб EBITDA, %	4.46	6.25	5.81	5.48	3.78	6.21	6.49	4.3	-6.79	-0.45	-8.75	5.87	5.78	4.81	5.52	21.07
Чистая рентаб, %	-14.1	-5.38	-4.56	-4.1	-5.86	-2.27	-1.8	-1.29	0.6	-2.97	-4.67	-7.32	-4.96	-6.01	-2.7	13.95
Доходность FCF, %	-2.17	-3.38	-4.2	-7.16	-2.42	0.86	0.32	1.57	-0.24	-1.78	-0.03	-0.34	0.06	3.03	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	14.1	3.3	1.8	2.43	0.8719	1.3282	2.58	1.8948	1.8173		1.8173	4.83
P/BV	0	0	0	0	0	1.1	1.8	0.9	1.2816	0.7	2.1	3.38	2.98	3.34		3.34	9.33
P/E	0	0	0	0	0	2.3	-3.41	-15.74	-32.51	-2.57	-4.11	-65				0	61.96
P/FCF						-41.59	-24.88	-18.91	-28.43	-9.93	-30.1	217.2		-59.92	26.27	26.27	23.07
E/P						32	-12.58	-5.75	-3.08	-38.89	-24.3	-1.54		-0.0063	-0.0378	-0.0378	0.04
EV/EBITDA						2.55	-4.25	-30.4	-579.56	-15.36	58.38	26.1	387.18	86.69		86.69	23.43
EV/S														2.11	2.05	2.05
Debt/EBITDA							-1.57	-7.76	-84.71	-1.2091	15.25	3.11	64.69	13.9	13.9	13.9	3.48
Netdebt/Ebitda						-0.42	-0.48	-0.1	-2.11	-0.75	0.16	-0.9		38.91	9.74	9.74	2.67
Debt/Ratio						0.08	0.24	0.2	0.31	0.38	0.55	0.51		0.262	0.2406	0.2406	0.29
Debt/Equity						0.12	0.41	0.25	0.45	0.61	1.21	1.05		5.42	7.34	7.34	3.53
Debt/Net Income														-25.46	-5.71	-5.71	8.98
Бета											2.35	2.13	1.56	2.54	-4.23	-4.23	0.01
Индекс Альтмана						9.53	2.7	2.86	2.39	0.5	0.62	10.35	4.16	2.87	2.05	2.05	2.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.07	1.32	1.73	1.85	2.86	2.69	2.81	2.52	2.66	1.9055	2.11	1.8045	1.6195	1.8718	1.6817	4.83
P/BV	-2669	-421.4	193.1	137.4	198.4	-196.3	4.66	4.55	4.09	3.15	3.02	2.86	2.75	3.51	3.53	9.33
P/E	-2.04	-4.04	-6.45	-25.5	-57.1	-65	-87.2	-96.6	-710.13	-149.8	-104.9	-53.1	-30.9	-31	-31.6	61.96
EV/EBITDA	-2.28	-5.51	-9.87	104.8	65.7	48.9	53.91	51.73	155.93	407.4	-78.22	-103.47	194.13	90.56	36.14	23.43
Debt/EBITDA	0.04	-0.06	-0.34	5.08	1.2	-1.54	17.92	25.32	16.3	29.79	-9.62	25.26	22.12	24.12	23.33	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0611	0.02	0.0013	0.0149	0.0188		0.0323
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	132.10

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0138	0.0049	0.0149	0.0037	0.0049	0.0051	0.0052	0.0051
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	230.05	0	0	0	0	0	0	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	0.1552	0.2694	0.3278	0.5131	0.7014	0.6576				1.033
Чист. проц. доходы, млрд		0.0017	0.0034	0.004	0.0032	0.000407	0.0096	0.0053		0.0053
Расходы на обслуживание долга		0.0036	0.0055	0.0145	0.0283	0.0254	0.0156	0.0542		0.0542
Всего задолженность			0.2694	0.1928	0.4018
Персонал, чел						2900	3500	5100	4700

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0066	0
Себестоимость, млрд	0.1832	0.1767	0.1578	0.1721	0.1631	0.1645	0.2197	0.2497	0.2666	0.2994	0.3105	0.3519	0.3866	0.4544	0.5355
Чист. проц. доходы, млрд			0.000123	6.8E-5	0.00012	9.6E-5	0.000117	0.000223	0.000425	0.0052	0.0114	0.000604	0.0129	0.0025	0.0026
Расходы на обслуживание долга			0.0063	0.0063	0.0064	0.0064	0.0022	0.0021	0.0048	0.0064	0.0129	0.0145	0.0146	0.0122	0.006

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: EVH - Evolent Health

Отчетность Evolent Health

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное