OTC: FANUY - Fanuc Corporation

Доходность за полгода: +13.42%
Сектор: Industrials

Отчетность Fanuc Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								46.59	29.19	35.38	37.89	31.86		26.49
Выручка, млрд $	446.2	538.49	498.4	450.98	729.76	623.42	536.94	726.6	635.57	508.25	551.29	828.87	5.82	5.56
Чистая прибыль, млрд $	120.16	138.82	120.48	110.93	207.6	159.7	127.7	181.96	154.16	73.37	94.01	166.31	1.17	1.1137
EV, млрд $								32.24	21.23	50.06	32.73	27.9	28.37	11.29
EBIT, млрд $								1.75	1.46	0.6201	0.7897	1.29	1.34	1.2494
EBITDA, млрд $				1.8675	2.78	236.67	179.75	263.79	203.01	134.26	157.62	239.01	1.35	1.5705
FCF, млрд $	115.27	100.26	114.4	108.94	201.49	38.63	34.2	72.97	52.41	69.44	96.23	0.6402	0.3458	0.3424
Операционный денежный поток, млрд $								1.24	1.25	1.02	0.8281	0.8814	0.6561	0.6497
Баланс стоимость, млрд $								10.26	10.09	9.51	10	10.78	11.11	10.55
Операционная прибыль, млрд $	189.76	221.83	184.82	164.13	297.84	215.57	153.22	229.6	163.3	88.35	112.51	1.29	1.34	1.2494
Операционные расходы, млрд $				2.78	3.6		383.73	496.99	472.27	419.9	0.6278	0.7888	0.9324	0.8172
CAPEX, млрд $	7.07	43.96	44.45	16.62	21.43	102.01	87.51	103.02	125.32	75.43	21.77	0.2412	0.3103	0.3073

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	125.52	121.78	109.26	121.15	144.82	176.06	185.29	166.2	188.76	192.76	211.56	204.57	219.99	215.84	201.77	1.3329	1.3148
Чистая прибыль, млрд $	16.64	17.15	9.52	19.47	27.79	39.48	41.19	39.14	40.89	37.28	43.11	42.94	46.46	41.41	30.91	0.2275	0.2286
EV, млрд $									29.68	26.44	26.18	25.38	23.37	25.5	28.21	9.24	10.02
EBIT, млрд $									0.323	0.3038	0.3492	0.3152	0.3684	0.2914	0.2149	0.2297	0.2717
EBITDA, млрд $	31.15	31.88	21.9	32.15	44.29	59.28	63.34	53.42	57.9	55.66	61.45	57.23	64.81	57.06	44.23	0.2304	0.2736
FCF, млрд $													0.1638	0.1709	0.1546	0.1557	0.1744
Операционный денежный поток, млрд $													0.1638	0.1709	0.1546	0.1557	0.1744
Баланс стоимость, млрд $									10.34	10.78	10.97	11.35	11.11	10.65	10.74	11.35	10.89
Операционная прибыль, млрд $									0.323	0.3038	0.3492	0.3152	0.3684	0.2914	0.2149	0.2297	0.2717
Операционные расходы, млрд $									0.2015	0.2211	0.2257	0.2406	0.2449	0.2156	0.2184	0.2253	0.2209
CAPEX, млрд $	11.56	12.15	10.82	10.9	11.35	12.03	11.27	11.57	11.87	12.37	11.7	12.31	12.32	12.86	11.63

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	747.33	622.16	532.56	597.19	532.8	3.62	3.11
Short Term Investments	1.01	0.1043	0.881	1.09	1.24	0.1189	0.3413
Total Receivables	1.19	0.7193	0.5837	0.8773	1.03	1.0733	1.0537
Товарно материальные запасы	150.12	156.15	142.55	164.27	1.74	2.3	2.29
Амортизация, млрд		0.2724	0.3382	0.3182	0.3354	0.3374	0.3212
Total Current Assets	7.84	6.31	5.36	6.19	7.06	7.23	6.93
Чистые активы, млрд	7.92	6.37	5.41	6.24	7.12	7.29	3.84
Активы, млрд	1 729.08	1 625.34	1 512.5	1 625.19	12.52	12.94	12.23
Short Term Debt			0.0057	0.0018	0.0063	0.0114	0.0112
Задолженность, млрд	261.45	180.19	149.63	189.64	1.64	1.75	1.606
Чистый долг, млрд	-4.23	-4.26	-2.85	-3.02	-2.97	-3.62	-3.08
Долг, млрд			0.0121	0.0144	0.0162	0.0339	0.0333

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	392.97	515.01	499.68	497.47	554.39	429.78	572.24	450.36	439.89	423.52	417.93	438.74	515.7	476.95	498.02	3.5	3.06
Short Term Investments									1.09	1.24	0.9533	0.954	0.1189	0.1101	0.1075	0.109	0.107
Total Receivables									0.914	1.03	1.15	1.07	1.06	1.0733	1.0287	1.0025	0.9644
Товарно материальные запасы									1.51	1.74	1.93	2.2	2.3	2.31	2.49	2.62	2.47
Амортизация, млрд											0.0011	0.0025	0.0052	0.0166	0.0035	0.000636	0.0019
Total Current Assets									6.69	7.06	7.09	7.44	7.23	7	6.95	7.36	6.78
Чистые активы, млрд									6.75	7.12	7.15	7.51	7.29	3.98
Активы, млрд									11.96	12.52	12.59	13.1	12.94	12.35	12.32	13.04	12.37
Short Term Debt														0.0114
Задолженность, млрд									1.52	1.64	1.53	1.65	1.75	1.6219	1.4997	1.608	1.39
Чистый долг, млрд									-3.09	-2.97	-2.93	-3.08	-3.62	-3.38	-3.18	-3.5	-3.02
Долг, млрд	101.17	100.96	84.01	89.84	114.45	135.12	127.45	136.34	161.6	177.6	160.03	176.55	190.75	183.96	163.43	0.0536	0.0498

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				61.39	70.93	61.57	56.7	106.12	81.67	65.86	93.86	79.53	38.19	49.01	0.64	0.6096		1.1658
Цена акции ао	7.17	6.89	9.54	15.3	15.18	18.64	18.43	16.52	17.28	16.65	24.04	15.06	18.42	24.69	16.98	17.53	15.37	14.12
Число акций ао, млн											1938	1938	1921	1918	1918	12.6		6.24
FCF/акцию											37.65	27.04	36.14	50.17	47.55	27.44		54.89

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	85.13	87.81	47.39	99.16	141.97	201.59	210.07	199.95	209.17	190.29	208.62	220.03	238.73	42.79	31.82	0.2388	0.2415
FCF/акцию													12.91	13.5	12.21	24.59	27.71

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.13	14.83	11.64	9.72	16.14	11.8	9.49	12.88	10.63	5.25	6.76	11.02	10.66		10.83	12.87
ROA, %	12.62	12.95	10.26	8.66	14.05	10.22	8.3	11.05	9.19	4.68	5.99	6.71	9.17		9.33	4.91
ROIC, %	14.03	14.71	11.52	9.59	16	11.67	9.36	12.72	10.42	5.05	6.65				10.96	11.69
ROS, %				36.4	40.81		33.48	31.6	25.69	17.38	17.38	20.16	20.03	20.03	20.03	8.93
ROCE, %								16.19	13.95	6.26	7.55	11.41	11.52		11.33	12.47
Рентаб EBITDA, %				42.74	45.72		36.38	39.05	39.06	14.52	26.13	22.98	23.22		28.23	16.29
Чистая рентаб, %	42.5	41.2	37.1	36.4	40.8	34.6	28.5	31.6	25.7	17.4	20.4	20.06	20.06		20.02	9.39
Operation Margin, %				36.4	40.81		28.54	31.6	25.69	17.38	17.38		22.46	22.47	22.47	12.05
Чистая процентная маржа, %	26.93	25.78	24.17	24.6	28.45	25.62	23.78	25.04	24.26	14.44	17.05				21.98	8.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.84	2.49	2.82	2.75	2.92	2.57	1.8918	2.08	2.11	12.87
ROA, %					2.42	2.09	2.35	2.3	2.46	2.19	1.6209	1.7717	1.8169	4.91
ROCE, %					3.03	2.8	3.15	2.78	3.19	2.65	1.935	1.9965	2.38	12.47
Рентаб EBITDA, %	30.58	33.67	34.18	32.14	30.67	28.88	29.05	27.97	29.46	21.6	21.92	17.28	20.81	16.29
Чистая рентаб, %					21.66	18.94	19.91	20.58	20.73	18.89	15.03	17.07	17.39	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.6	6	8.4	6.7	5.5	7.1	8.4	4.5	7	10.2	7	5.14	5.5		2.58	1.71
P/BV	2.5	3	3.3	3	2.5	2.9	3.7	2.2	2.9	3.6	3.2	2.68	2.86		1.3523	2.92
P/E	16.7	24.5	36.5	24.9	19.8	29.4	34.4	18.1	34.4	80	32.5	25.62	27.4		12.9	18.33
P/FCF				2.33	1.64	2.21	0.12	0.04	0.07	0.07	0.06		71.85	77.37	77.37	4.07
E/P				43.66	62.67		3091.35	6558.1	4414.76	1549.27	1774.19		0.0453	0.042	0.042	0.08
EV/EBITDA				-2.95	-1.62		-3.2	-2.11	-2.43	-2.73	0.17	0.15	21		7.19	13.59
EV/S													4.68	2.03	2.03
Debt/EBITDA										0.0132	0.0136	0.0105	0.0209	0.0212	0.0212	2.80
Netdebt/Ebitda				-4.27	-2.61		-3.22	-2.12	-2.45	-2.77	-2.77		-2.1	-1.9612	-1.9612	1.43
Debt/Ratio				0.11	0.14		0.12	0.15	0.11	0.1	0.1		0	0.0027	0.0027	0.23
Debt/Equity				0.12	0.16		0.14	0.18	0.13	0.11	0.11		0	0.0087	0.0087	1.12
Debt/Net Income													0	0.0299	0.0299	5.32
Бета										1.08	1.1	0.95	0.6902	0.1517	0.1517	0.89
Индекс Альтмана				4.02	4.07		2.62	2.65	2.49	2.33	1.0912	1.2057	47.68	57.21	57.21	634.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.52	5.72	5.47	5.09	4.64	5.15	5.66	3.65	3.26	1.71
P/BV	3.14	2.7	2.63	2.49	2.41	2.69	2.9	1.1142	1.1879	2.92
P/E	29.51	26.85	26.32	25.11	23.14	25.74	30.02	20.47	19.03	18.33
EV/EBITDA	20.03	18.59	19.04	18.82	17.3	19.83	24	8.17	9.73	13.59
Debt/EBITDA					0.1076	0.1095	0.2485	0.2372	0.1819	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.6457	1.22	0.7197	0.3543	0.6092	0.6362
Дивиденд	0.0718	96.79	0.27	11.23	25.67	13.85	61.57	50.23	37.29	55.34	101.58	30.08	29.42	0.37	0.3242	0.3242
Див доход, ао, %	0.8197	638.04	1.77	1.68	0.4	1.13	3.65	2.2	1.76	5.28	2.67	1	1.36	2.17	2.32	2.32	4.08
Дивиденды / прибыль, %			48.1	30	39.2	14	21.3	79.8	61	53.8	98.3	127.4	70.5	56.99	56.56	56.56	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0224	0.0294	0.0271	0.0147	0.0144	0.0245		0.0251
Всего задолженность	191.07	135.07	100.96	135.12				135.12
Расходы на обслуживание долга			0.0551	0.0891	0.0144	0.0245		0.0138
Персонал, чел				8256	8256	8675	9432

Investing Port

OTC: FANUY - Fanuc Corporation

Отчетность Fanuc Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное