NYSE: FF - FutureFuel Corp.

Доходность за полгода: +19.56%
Сектор: Industrials

Отчетность FutureFuel Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.154	0.1624	0.2553	0.3854	0.5216	0.5091	0.6794	0.5599	0.594	0.5977	0.6059	0.682	0.5328	0.3221	0.3821		0.3199
Выручка, млрд $	0.023	0.1698	0.1983	0.1967	0.219	0.31	0.352	0.445	0.342	0.3	0.253	0.275	0.291	0.2052	0.2045	0.3214	0.396	0.4279	0.3683
Чистая прибыль, млрд $	0.0027	0.0084	0.0227	0.017	0.023	0.035	0.034	0.074	0.053	0.046	0.056	0.024	0.0532	0.0882	0.0466	0.0263	0.0152	0.0487	0.0374
EV, млрд $													0.4626	0.2848	0.3457	0.1939	0.1913	0.2274	0.0553
EBIT, млрд $													0.0604	0.0653	0.0223	0.0129	0.0261	0.049	0.022
EBITDA, млрд $	0.0048	0.0179	0.0408	0.033	0.0418	0.0621	0.0654	0.1077	0.0764	0.0622	0.052	0.028	0.0713	0.0774	0.0335	0.0266	0.0365	0.0532	0.0324
FCF, млрд $	-0.0158	0.0038	0.0199	0.0027	0.008	0.027	0.056	0.044	0.044	0.031	0.086	0.036	0.0807	0.0277	0.0919	0.0426	0.0478	0.027	0.0179
Операционный денежный поток, млрд $												0.0393	0.0856	0.0346	0.0964	0.0441	0.0525	0.0332	0.024
Баланс стоимость, млрд $	0.0027	0.0111	0.0141	0.0226	0.0147	0.0329	0.000692	0.0448	0.0771	0.113	0.0482	0.0612	0.3891	0.4671	0.3719	0.2889	0.283	0.3041	0.3099
Операционная прибыль, млрд $	0.000762	0.0097	0.0322	0.0248	0.032	0.052	0.046	0.09	0.056	0.047	0.037	0.01	0.0634	0.0653	0.0223	0.0129	0.0261	0.049	0.022
Операционные расходы, млрд $	0.0022	0.0076	0.0082	0.0096	0.0091	0.0101	0.0112	0.0099	0.0098	0.0101	0.0103	0.0104	0.01	0.0088	0.009	0.0106	0.0114	0.0124	0.0136
CAPEX, млрд $	0.0033	0.0177	0.0163	0.0232	0.01	0.023	0.009	0.019	0.008	0.009	0.004	0.004	0.0049	0.007	0.0045	0.0015	0.0048	0.0063	0.006

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.02	0.05	0.05	0.05	0.0499	0.0415	0.0741	0.0987	0.1071	0.0423	0.1178	0.1181	0.1178	0.0742	0.0853	0.1168	0.092
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.07	0.02	0.02	0.01	0.0055	-0.0088	0.0035	0.0092	0.0224	-0.0124	-0.0031	0.0158	0.0149	0.0211	-0.0099	0.0028	0.0234
EV, млрд $											0.305	0.1873	0.0878	0.1913	0.1731	0.2009	0.1079	0.0554
EBIT, млрд $											-0.0096	-0.00077	0.0169	0.0118	0.0211	-0.0116	-0.0023	0.0102
EBITDA, млрд $	0.01	0.06	0.01	0	0.01	0.0107	-0.0078	0.006	0.0112	0.0244	-0.0064	0.0019	0.0207	0.0124	0.0183	-0.0116	0.000297	0.0128
FCF, млрд $	0.01	0.01	0	0.08	-0.01	0.0191	-0.0145	0.0117	0.022	0.0235	-0.0116	0.0077	0.0442	0.0072	-0.0323	-0.0072	0.0357	0.0205
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0143	0.012	0.0222	0.0243	-0.0106	0.0087	0.046	0.0083	-0.0298	-0.0072	0.0368	0.0215
Баланс стоимость, млрд $							0.0807	-0.0252	-0.016	0.0063	0.266	0.2628	0.2786	0.283	0.3041	0.2942	0.297	0.3099
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.01	0	0.08	-0.01	0.0198	-0.0144	0.012	0.0222	0.0243	-0.0096	-0.00077	0.0169	0.0118	0.0211	-0.0116	0.000297	0.0102
Операционные расходы, млрд $							0.0023	0.002	0.0021	0.003	0.0025	0.0025	0.0031	0.0034	0.0034	0.003	0.0036	0.0037
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0026	0.0026	0.0026	0.0027	0.0026	0.000977	0.000918	0.0018	0.0011	0.0025	0.0026	0.0011	0.001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0631	0.0547	0.0275	0.0655	0.0911	0.0897	0.0587	0.0865	0.1241	0.154	0.1993	0.2353	0.215	0.2433	0.1981	0.1375	0.1756	0.1451	0.2194
Short Term Investments													0.0799	0.0736	0.0644	0.0472	0.0371		0.0371
Total Receivables													0.025	0.1149	0.0228	0.0391	0.0262	0.0303	0.0303
Товарно материальные запасы													0.0393	0.0376	0.0339	0.0269	0.0268	0.0674	0.033
Амортизация, млрд													0.011	0.0121	0.0112	0.0137	0.0105	0.0103	0.0103
Total Current Assets													0.3623	0.4809	0.3426	0.2558	0.2738	0.2743	0.2905
Чистые активы, млрд				0.1903	0.2523	0.2882	0.2603	0.3286	0.359	0.3943	0.3328	0.3516	0.3623	0.4809	0.3426	0.2558	0.2738	0.2915	0.0769
Активы, млрд	0.2031	0.2161	0.2381	0.246	0.3432	0.3852	0.3552	0.4144	0.4615	0.4891	0.529	0.4256	0.4712	0.5865	0.4413	0.3443	0.356	0.3733	0.3874
Short Term Debt													0.0059	0.000537	0.000491	0.000644	0.00063	0.0223	0.000389
Задолженность, млрд	0.0419	0.0465	0.0565	0.0557	0.0908	0.097	0.0949	0.0859	0.1025	0.0948	0.1962	0.074	0.0821	0.1194	0.0694	0.0554	0.073	0.0692	0.0775
Чистый долг, млрд	-0.0631	-0.0547	-0.0275	-0.0655	-0.0911	-0.0897	-0.0587	-0.0865	-0.1241	-0.154	-0.1993	-0.1146	-0.215	-0.2428	-0.1976	-0.1369	-0.175	-0.1451	-0.2191
Долг, млрд												0.022	0.0163	0.000537	0.000491	0.000644	0.00063	0.000389	0.000389

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.24	0.24	0.25	0.19	0.18	0.1981	0.194	0.0976	0.1168	0.1375	0.121	0.1292	0.1713	0.1756	0.1451	0.1667	0.2059	0.2194
Short Term Investments												0.0394	0.0388	0.0371	0.0377
Total Receivables												0.0473	0.0257	0.0262	0.0259	0.0286	0.0295	0.0303
Товарно материальные запасы												0.0316	0.0174	0.0268	0.0692	0.0674	0.0269	0.033
Амортизация, млрд													0.0038	0.00059	0.0049	0.0026	0.0026	0.0026
Total Current Assets												0.2528	0.2577	0.2738	0.2915	0.2743	0.2672	0.2905
Чистые активы, млрд							0.3631	0.2574	0.2666	0.2889	0.2378	0.2528	0.2577	0.2738	0.2915	0.0757	0.0745
Активы, млрд							0.4364	0.3424	0.3347	0.3443	0.3244	0.3374	0.3413	0.356	0.3733	0.3545	0.3458	0.3874
Short Term Debt												0.000492	0.0004	0.00063	0.000571	0.0223	0.0139	0.000389
Задолженность, млрд							0.0734	0.085	0.0681	0.0554	0.0584	0.0746	0.0628	0.073	0.0692	0.0602	0.0488	0.0775
Чистый долг, млрд							-0.1935	-0.097	-0.1161	-0.1375	-0.1204	-0.1287	-0.1709	-0.175	-0.1451	-0.1667	-0.2059	-0.2191
Долг, млрд	0.04	0.08	0.21	0.05	0.02	0.033	0.043	0.0604	0.0482	0.0351	0.000575	0.000492	0.0004	0.00063	0.0536	0.0448	0.000433	0.000389

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.09	0.26	0.82	0.58	0.62	0.84	0.83	1.71	1.22	1.06	1.29	0.54	1.22	2.02	1.06	0.6	0.3476	1.11		0.8542
Цена акции ао			5.5	5.6	6.9	9.4	12.42	11.84	15.8	13.02	13.5	13.9	14.09	15.86	12.39	12.7	8.67	8.51	5.73	5.68
Число акций ао, млн	32	32	28	29	37	41	42	43	43	43	44	43	43	43	43	43	43	43.76		43.76
FCF/акцию	-0.4926	0.1201	0.7118	0.0938	0.2208	0.6639	1.328	1.0212	1.0194	0.7208	1.9655	0.8129	1.8542	0.6325	2.1	0.9742	1.0914	0.6159		0.4101

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	1.65	0.44	0.35	0.16	0.13	-0.2	0.08	0.21	0.51	-0.2833	-0.0709	0.3606	0.3412	0.4817	-0.2253	0.0634	0.5343
FCF/акцию							-0.3313	0.2664	0.5027	0.5362	-0.264	0.177	1.0109	0.1654	-0.7373	-0.1654	0.816	0.4676

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		8.93	10.44	12.77	12.51	25.14	15.37	12.24	15.47	6.86	14.35	20.6	11.1	7.95	5.32	16.59		12.61	29.59
ROA, %	9.52	6.91	7.84	9.48	9.27	19.24	12.06	9.7	11.05	4.92	11.86	16.67	9.06	6.68	4.34	13.35		10.06	8.27
ROIC, %		8.72	10.11	11.97	11.42	23.63	13.79	11.06	14.48	5.52	12.2	18.89	10.13	7.27				6.68	15.01
ROS, %	17.66	12.95	15.63	17.09	15.61	21.89	19.71	17.36	16.18	6.12	20.74	38.97	15.61	4.99	5.87	3.84	10.15	10.15	16.14
ROCE, %											13.98	12.96	5.47	4.17	8.7	15.31		6.37	11.99
Рентаб EBITDA, %	20.57	16.76	19.04	19.97	18.57	24.2	22.33	20.71	20.39	10.34	24.51	37.71	16.38	8.27	9.23	12.44		8.79	19.40
Чистая рентаб, %	11.43	8.64	14.7	16.7	13.1	20.3	16.4	15.7	14.4	3.6	18.27	42.97	22.77	8.17	3.84	11.38		10.15	16.34
Operation Margin, %	16.23	12.63	14.67	16.66	13.1	20.29	16.42	15.68	14.42	3.59	21.8	31.82	10.92	4.01		6.59	5.97	5.97	15.58
Чистая процентная маржа, %			10.54	11.14	9.75	16.64	15.45	15.39	22.21	8.54	18.26	42.97	22.77	8.17				7.03	14.35
Доходность FCF, %	12.94	1.6755	3.2	7.06	10.69	8.63	6.45	5.54	14.56	5.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.38	0.9768	2.8	7.34	-4.4	-1.148	5.79	5.46	7.6	-3.45	0.9498	7.85	29.59
ROA, %			-1.999	0.8939	2.72	6.58	-3.71	-0.9381	4.65	4.28	5.78	-2.71	0.7928	6.38	8.27
ROCE, %							-3.31	-0.2666	5.82	4.09	7.08	-3.81	-0.735	3.16	11.99
Рентаб EBITDA, %	10.4	21.46	-18.85	8.13	11.29	22.77	-15.08	1.64	17.5	10.5	24.61	-13.58	0.25	13.9	19.40
Чистая рентаб, %			-21.13	4.7	9.32	20.87	-29.34	-2.64	13.36	12.67	28.43	-11.56	2.38	25.41	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.43	0.53	1.7	1.8	1.4	1.7	1.5	1.7	2.8	2.3	2.33	2.57	2.66	1.0293	0.925	0.8704		0.7452	3.35
P/BV		0.55	1.6	1.8	1.9	2.2	1.7	1.6	1.4	1.8	1.7416	1.1294	1.4609	1.1449	1.2943	1.2248		0.8855	6.00
P/E	6.71	9.66	16.1	14.6	14.3	12.6	11.4	12.6	9	23.5	12.75	5.98	11.67	12.6	24.08	7.65		7.34	19.78
P/FCF	4.3	38.38	19.96	7.71	4.15	7.36	6.28	9.4	4.13	10.29	5.22	12.14	5.01	7.84		6.69	17.87	17.87	38.35
E/P	26.45	16.27	14.17	16.44	14.8	22.91	19.33	15.94	15.78	6.39	12.62	26.26	10.1	7.85		0.0475	0.1169	0.1169	0.06
EV/EBITDA	1.43	1.18	1.72	1.94	2.65	2.2	1.98	2.21	3.05	17.55	6.49	3.68	10.32	7.29	5.23	4.27		1.7091	5.36
EV/S																0.4821	0.1501	0.1501
Debt/EBITDA										0.7727	0.2285	0.0069	0.0147	0.0242	0.0172	0.0173	0.012	0.012	0.20
Netdebt/Ebitda	-0.67	-1.99	-2.18	-1.45	-0.9	-0.8	-1.63	-2.48	-3.86	-4.06	-3.02	-2.64	-4.6	-4.09		-4.79	-6.76	-6.76	0.25
Debt/Ratio	0.24	0.23	0.26	0.25	0.27	0.21	0.22	0.19	0.37	0.17	0.17	0.2	0.16	0.16		0.0018	0.001	0.001	0.33
Debt/Equity		0.29	0.36	0.34	0.36	0.26	0.29	0.24	0.59	0.21	0.21	0.26	0.19	0.19		0.0082	0.0051	0.0051	6.04
Debt/Net Income																0.0414	0.0104	0.0104	3.43
Бета													0.59	0.49	0.73	-1.2477	0.1677	0.1677	0.98
Индекс Альтмана	2.85	2.9	2.7	3.32	3.57	4.96	3.79	3.89	2.55	4.74	5.26	3.74	5.81	1.5817	0.9442	2.68	2.53	2.53	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.29	1.9122	1.1809	1.0402	1.3205	0.8638	0.6713	0.925	0.7435	0.9296	0.7963	0.7452	3.35
P/BV					1.5993	1.2023	0.9284	1.2944	1.0463	1.2494	1.0566	0.8855	6.00
P/E		59.41	33.26	12.74			11.43	24.08	6.53		10.85	7.34	19.78
EV/EBITDA	18.68	26.53	16.19	8.23	9.95	6.06	2.05	6.69	3.25	4.51	4.03	2.03	5.36
Debt/EBITDA	-0.0471	0.3803	0.0734	1.2186	-0.0548	0.2541	0.0193	0.0509	0.0247		1.4579	0.0304	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1107	0.0105	0.0105	0.1417	0.1199	0.0105	0.0105			0.0096
Дивиденд	0.1	0.7	0.3	0.8	0.4	1.93	0.84	0.24	0.24	2.77	0.24	0.24	0.2118	3.23	2.5	0.24	0.24	0.24	0.24
Див доход, ао, %		0	0	4.21	2.43	14.1	4.13	3.95	1.6655	1.6327	1.6416	1.3897	2.14	1.681	2.98	2.74	3.9	4.17	3.9	2.47
Дивиденды / прибыль, %					23.5	48.1	34.4	41.2	28	15.6	40	19.75	11.91	304.37	456.7	69.05	21.57		28.1	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	0.112	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0017	0.0026	0.0026
Дивиденды / прибыль, %		3218.44	28.54	11.73			16.64	17.59	12.46		94.6	11.23	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0078	0.0092	0.0101	0.0056	0.0031	0.0038	0.0064		0.0088
Расходы на обслуживание долга	0.000172	0.000173	0.000173	0.000151	0.000131	0.000128	6.3E-5		0.000138
Всего задолженность		0.0395	0.0828	0.033
Персонал, чел					470	470	472	515

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.0024	0.000654	0.00067	0.000664	0.000747	0.0012	0.0016	0.0028	0.0017	0.0025	0.003
Расходы на обслуживание долга	3.2E-5	3.2E-5	3.2E-5	0.000131	3.2E-5	3.3E-5	3.2E-5	3.1E-5	3.3E-5	3.4E-5	3.6E-5	3.5E-5

Investing Port

NYSE: FF - FutureFuel Corp.

Отчетность FutureFuel Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное