OTC: FQVLF - First Quantum Minerals Ltd.

Доходность за полгода: -18.94%
Сектор: Materials

Отчетность First Quantum Minerals Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		6.79	9.68	5.53	6.96	19.22	13.59		17.06
Выручка, млрд $	0.0907	0.1372	0.0513	0.0602	0.1136	0.4445	1.0938	1.5259	1.7507	1.8922	2.39	2.58	2.95	3.55	3.54	2.7	2.67	3.31	3.97	4.07	5.2	7.21	7.63	7.02	6.57
Чистая прибыль, млрд $	0.0075			0.0044	0.028	0.1528	0.4141	0.5158	0.0462	0.4608		0.528	1.773	0.459	0.834	-0.496	-0.045	-0.316	0.441	-0.057	-0.18	0.832	1.03	0.724	-0.9715
EV, млрд $																		12.36	16.18	13.21	14.37	25.52	19.28	20.28	13.31
EBIT, млрд $																			0.748	0.474	0.991	2.6	2.24	1.335	1.1731
EBITDA, млрд $	0.0073			0.0059	0.039	0.2186	0.647	0.8273	0.3933	0.7436	0.4419	1.1123	2.21	1.358	1.375	0.486	0.96	0.986	1.679	1.197	1.978	3.73	3.24	2.54	2.33
FCF, млрд $												-0.637	-1.03	-1.732	-1.903	-0.374	-0.218	-0.738	-0.163	-0.566	1.003	1.89	1.165	0.812	-0.3819
Операционный денежный поток, млрд $																			1.98	0.889	1.613	2.89	2.33	1.965	0.942
Баланс стоимость, млрд $																			3.94	3.88	3.7	4.52	5.47	5.48	10.19
Операционная прибыль, млрд $	0.0119			0.0079	0.0397	0.2389	0.7353	0.8579	0.6876	0.9128	0.0016	1.161	0.973	0.958	0.808	0.204	0.268	0.219	0.854	0.668	0.952	2.41	2.24	1.335	1.1731
Операционные расходы, млрд $														2.4	2.35	2.36	2.41	3.09	3.11	3.4	4.25	0.156	0.16	0.164	0.0947
CAPEX, млрд $												1.05	1.373	2.6	2.65	1.565	1.141	1.652	2.14	1.455	0.61	0.995	1.167	1.153	1.3238

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.7	1.55	1.28	1.94	2.22	2.45	2.68	2.27	2.73	2.74	2.43	2.26	2.49	2.11	2.22	2.03	1.218
Чистая прибыль, млрд $	-0.16	-0.13	-0.25	0.04	0.03	0.2457	0.2628	0.3818	0.3769	0.5725	0.535	0.1463	0.1588	0.1001	0.1343	0.325	-1.447
EV, млрд $										30.23	19.73	15.69	19.83	20.51	22.39	22.05	12.19
EBIT, млрд $										0.782	0.507	0.289	0.314	0.225	0.284	0.655	0.0113
EBITDA, млрд $	0.68	0.54	0.39	0.92	1.09	1.33	1.49	1.35	1.47	1.48	1.17	0.755	0.8675	0.6925	0.7508	0.978	0.2497
FCF, млрд $	-0.01	0.1	-0.05	0.16	0.37	0.4685	0.4255	0.3065	0.5108	0.2913	0.6943	0.1216	-0.2051	-0.0933	0.3332	0.224	-0.529
Операционный денежный поток, млрд $										0.666	0.904	0.525	0.237	0.299	0.719	0.594	-0.185
Баланс стоимость, млрд $										4.9	5.32	5.35	5.47	5.48	11.45	11.7	10.25
Операционная прибыль, млрд $	0.42	0.33	0.13	0.34	0.6	0.6964	0.7512	0.6536	0.8576	0.6447	1.05	0.5076	0.2237	0.2651	0.7646	0.585	0.007
Операционные расходы, млрд $										0.039	0.036	0.044	0.041	0.043	0.041	0.034	1.211
CAPEX, млрд $	0.39	0.42	0.36	0.44	0.43	0.3659	0.3536	0.3667	0.3996	0.3775	0.3716	0.4219	0.4521	0.372	0.4083	0.37	0.344

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.296	1.255	1.138	0.95	1.92	1.69	1.133	1.1511
Total Receivables		0.658	0.512	0.737	0.622	0.89	0.272	0.583
Товарно материальные запасы		1.196	1.367	1.333	1.31	1.46	1.49	1.5848
Амортизация, млрд		0.864	0.953	1.217	1.033	0.858	1.222	1.1589
Total Current Assets		3.26	3.15	3.11	3.93	4.17	3.55	3.44
Чистые активы, млрд		9.51	9.45	8.87	10.02	10.9	10.88	4.17
Активы, млрд	21.62	23.54	24.75	24.24	25.27	25.08	24.5	23.64
Short Term Debt		0.641	1.45	0.907	0.313	0.575	0.613	0.969
Long Term Debt		7.11	7.36	7.45	7.6	6.81	6.3	6.61
Задолженность, млрд	11.5	12.82	14.09	14.2	13.78	12.84	12.28	12.91
Чистый долг, млрд		6.5	7.68	7.41	6.05	5.69	5.78	7.56
Долг, млрд	6.87	7.75	8.81	8.36	9.71	8.66	6.91	8.71

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.48	2.16	1.25	1.26	1.21	1.33	2.22	2.43	2.35	2.43	2.35	2.46	2.29	1.53	1.44	1.265	1.157
Total Receivables										0.943	0.368	0.445	0.89	0.769	0.553	0.683	0.272
Товарно материальные запасы										1.33	1.45	1.45	1.46	1.49	1.46	1.463	1.593
Амортизация, млрд											0.288	0.292	0.3	0.322	0.301	0.323	0.2384
Total Current Assets										4.31	4.08	3.87	4.17	3.55	3.32	3.61	3.46
Чистые активы, млрд										10.39	10.8	10.81	10.9	10.88
Активы, млрд										25.54	25.22	24.97	25.08	24.5	24.27	24.84	23.76
Short Term Debt										0.491	0.63	0.572	0.575	0.613	0.874	0.818	0.967
Long Term Debt										7.27	6.53	6.55	6.81	6.3	5.87	6.08	6.61
Задолженность, млрд										13.62	12.89	12.63	12.84	12.28	12.09	12.27	12.98
Чистый долг, млрд										5.82	5.34	5.33	5.69	5.78	5.65	5.64	6.42
Долг, млрд	3.27	3.23	2.61	3.84	3.1	3.17	2.82	2.61	2.12	2.29	2.4	2.18	2.35	2.25	2.58	6.9	8.71

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			1.18	3.72	0.81	1.39	-0.77	-0.07	-0.46	0.64	-0.08	-0.26	1.2	1.49	1.0437		-1.4062
Цена акции ао	13.44	15.86	21.59	19.45	22.04	17.96	14.29	3.76	9.91	14.05	8.05	10.12	17.97	21.87	24.29	9.42	12.5
Число акций ао, млн									685	689	687	688	691	692	693.6		690.88
FCF/акцию										-0.2364	-0.8232	1.4569	2.73	1.6811	1.1706		-0.5527

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.22	-0.12	-0.31	0.06	0.02	0.26	0.25	0.55	0.45	0.71	0.78	0.21	0.23	0.15	0.18	0.4684	-2.09
FCF/акцию										0.5587	0.9079	0.3306	-0.1155	0.049	0.5739	0.3228	-0.7627

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.35	17.75	49.07	44.31	32.81	3.28	18.64		16.46	39.37	6.9	9.89	-5.37	-0.48	-3.48	4.78	-0.6	-1.97	8.81	9.68	6.65		-9.21	9.28
ROA, %	2.76	5.92	20.47	23.75	19.39	1.53	10.15		10.02	27.63	3.99	5.01	-2.72	-0.24	-1.54	1.95	-0.24	-0.73	3.36	4.96	2.92		-3.99	2.94
ROIC, %	5.1	8.14	38.74	46.59	36.07	15.27	22.17	-0.01	14.87	37.07	5.05	6.06	-3.37	-0.29	-1.92	2.68	0.65	1.73	7.18				8.12	6.86
ROS, %											26.55	19.83	6.13	35.91	6.62	21.66	14.04	18.35	18.35	14.76	13.55	-14.79	-14.79	3.47
ROCE, %																3.42	2.13	4.55	11.01	9.6	5.85		5.42	8.57
Рентаб EBITDA, %	9.85	34.37	49.19	59.15	54.22	22.47	39.3	18.51	43.18	74.47	38.17	38.89	19.35	35.65	29.79	42.33	29.43	38.05	29.66	26.2	36.13		35.47	11.19
Чистая рентаб, %	7.34	24.67	34.37	37.86	33.8	2.64	24.35		44.9	33	27	22.8	7.6	10	6.6	21.5	16.4	18.3	33.4	13.56	10.31		-14.78	3.56
Operation Margin, %	13.07	34.92	53.74	67.22	56.22	39.28	48.24	0.07	44.81	32.83	30.65	22.81	6.13	10.03	6.62	21.53	16.42	18.31	18.31		29.36	17.86	17.86	5.52
Чистая процентная маржа, %									20.47	60.09	12.91	23.57	-18.38	-1.68	-9.55	11.12	-1.4	-3.46	11.54				13.87	4.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						3.99	4.18	1.0897	1.1021	0.6953	0.8509	2.92	-12.98	9.28
ROA, %						1.5153	1.6506	0.4503	0.4676	0.3026	0.3814	1.3235	-5.95	2.94
ROCE, %						3.36	2.16	1.2293	1.3392	0.9686	1.2365	2.87	0.0504	8.57
Рентаб EBITDA, %	49.03	54.42	55.56	53.24	53.84	54.02	48.16	33.47	34.88	32.86	33.86	48.2	19.95	11.19
Чистая рентаб, %						17.8	22.01	6.54	6.39	4.81	5.63	16.02	-118.8	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.64	5.55	22.62	16.06	9.04	6.2	7.27	1.06	5.36	6.01	3.1	3.6	2.8	2.3	0.9	2.4	3.1	1.5	1.8	2.5	2.4	1.78	2.4		0.8743	0.18
P/BV	4.87	5.3	16.5	11.55	12.91	7.26	7.06	1.31	4.11	5.19	2.6	2	1.3	1	0.3	0.7	1.1	0.6	0.7	1.4	1.7	1.24	1.1868		0.5361	0.99
P/E			308.4	65.09	26.31	16.38	21.51	40.12	22.02		17.8	5.9	18.3	16.6	-5.21	20.2	-30.62	44.6	27.3	-68.95	27.9	13.11	23.27		9.46	8.88
P/FCF	-14.05	-10.14	-55.38	-11.22	185.73	27.4	50.78	6.02	50.81	35.39	-20.36	-15.12	-7.01	-5.13	-4.11	-31.29	-8.77	-9.19	-7.32	12.37	17.1		14.64	-44.67	-44.67	-1.15
E/P			0.32	1.54	3.8	6.1	4.65	2.49	4.54		4.08	12.04	3.78	8.56	-19.2	-0.66	-3.27	7.95	-0.82	-1.45	-1.05		0.0606	-0.0569	-0.0569	0.15
EV/EBITDA			230.73	50.35	18.85	10.47	13.58	4.89	13.14	30.54	11.26	6.73	13.55	11.16	13.08	11.76	12.54	9.64	11.03	7.27	7.52	5.87	8.92		5.71	5.66
EV/S																							2.6	2.03	2.03
Debt/EBITDA																	6.97	4.62	7.36	4.23	2.18	2.38	2.38	3.74	3.73	3.84
Netdebt/Ebitda			1.14	3.62	0.47	-0.02	0.16	0.18	-0.5	-1.92	-0.37	0.03	4.6	4.08	7.77	4.6	5.74	3.93	7.23	5.24	5.24		1.8355	3.24	3.24	3.28
Debt/Ratio	0.69	0.43	0.47	0.66	0.55	0.41	0.33	0.43	0.37	0.4	0.21	0.22	0.41	0.43	0.45	0.47	0.53	0.54	0.57	0.59	0.59		0.2943	0.3684	0.3684	0.33
Debt/Equity	2.29	0.79	0.91	1.98	1.32	0.77	0.56	0.92	0.68	0.77	0.31	0.31	0.8	0.87	0.92	1	1.28	1.35	1.49	1.6	1.6		1.7698	2.09	2.09	0.79
Debt/Net Income																							7.14	-8.97	-8.97	12.33
Бета																				2.21	1.97	2.11	-5.06	5.13	5.13	1.48
Индекс Альтмана	1.79	4.35	10.94	3.55	6.46	6.52	8.67	1.63	4.4	4.61	7.69	6.29	1.96	1.54	0.68	1.08	0.99	0.87	0.79	1.12	1.5238	1.5799	1.8473	1.6165	1.6165	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.04	1.8651	1.3899	1.8983	2.12	2.47	2.32	0.894	0.18
P/BV	2.05	1.1666	0.8396	1.1552	1.2055	1.3738	1.3055	0.5354	0.99
P/E	20.8	10.29	8.78	14	20.52	42.03	26.89		8.88
EV/EBITDA	7.66	5.16	4.65	6.51	8.14	9.62	8.09	5.64	5.66
Debt/EBITDA	7	9.01	12.25	12.02	12.64	11.52	7.06	34.87	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.005	0.005	0.005	0.005	0.075	0.075		0.075
Дивиденд	0.016	0.072	0.1587	0.16	0.016	0.1391	0.18	0.19	0.17	0.13	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.22	0.1559	0.1559
Див доход, ао, %	0.0707	0.6776	0.8526	7.46	0.1045	0.5139	0.89	0.85	0.96	1	2.17	0.15	0.07	0.12	0.1	0.06	0.04	1.06	1.8738	1.8738	8.07
Дивиденды / прибыль, %							16.7	5.1	17.2	15.3		2.4		4.3	2		0.9	8.46	10.36	15.25	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	0.003	0.072	0.001	0.057	0.036	0.000196
Дивиденды / прибыль, %	0.7792	0.716	63.72	0.8911	61.29	11.08		110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.02	0.037	0.066	0.065	0.08	0.095	0.103
Расходы на обслуживание долга	0.271	0.729	0.674	0.65	0.584	0.595	0.6792
Всего задолженность	1.644	2.52	2.44

Investing Port

OTC: FQVLF - First Quantum Minerals Ltd.

Отчетность First Quantum Minerals Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное