NASDAQ: FRPT - Freshpet, Inc.

Доходность за полгода: +103.76%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Freshpet, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.2778	0.58	0.2887	0.3451	0.6633	1.1256	2.3	4.06	3		3.82
Выручка, млрд $	0.044	0.063	0.087	0.116	0.133	0.156	0.1932	0.2459	0.3188	0.4255	0.5953	0.6307	0.7669
Чистая прибыль, млрд $	-0.019	-0.022	-0.037	-0.004	-0.003	-0.004	-0.0054	-0.0014	-0.0032	-0.0277	-0.0558	-0.0633	-0.0336
EV, млрд $			0.2485	0.579	0.2918		1.1	2.23	5.52	3.96	2.23	3.13	4.24
EBIT, млрд $							-0.005	-0.000248	-0.0019	-0.0247	-0.052	-0.0564	-0.0297
EBITDA, млрд $	-0.0104	-0.007	-0.000322	0.0044	0.007	0.009	0.0091	0.0157	0.0192	0.0058	-0.0157	-0.0221	0.0288
FCF, млрд $	-0.035	-0.036	-0.025	-0.025	-0.017	-0.003	0.0023	-0.0543	-0.1134	-0.3215	-0.2733	-0.2544	-0.1632
Операционный денежный поток, млрд $						0.0103	0.0186	0.0163	0.0212	0.000647	-0.0432	-0.0222	0.0759
Баланс стоимость, млрд $	-0.1258	-0.1475	-0.1849	-0.1886	-0.1917	-0.196	0.1215	0.1313	0.3942	0.7198	1.03	0.9489	0.9535
Операционная прибыль, млрд $	-0.015	-0.012	-0.006	-0.004	-0.002	-0.003	-0.0049	-0.000248	-0.0019	-0.0247	-0.052	-0.0564	-0.0297
Операционные расходы, млрд $	0.0354	0.0396	0.0486	0.0583	0.0626	0.0752	0.0949	0.1145	0.1349	0.1868	0.238	0.2509	0.2648
CAPEX, млрд $	0.026	0.025	0.017	0.032	0.03	0.013	0.0163	0.0706	0.1346	0.3221	0.2301	0.2322	0.2391

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.0845	0.0934	0.1086	0.1076	0.1159	0.1322	0.146	0.1513	0.1658	0.1675	0.1833	0.2006	0.2154
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	153.1	0	-0.0033	-0.0109	-0.0075	-0.0021	-0.0093	-0.0162	-0.0199	-0.0175	-0.0022	-0.0238	-0.017	-0.0072	0.0153
EV, млрд $											4.44	2.25	2.04	2.32	3.12	3.15	3.14	4.38
EBIT, млрд $											-0.0159	-0.0181	-0.0159	-0.000848	-0.0215	-0.0126	-0.0029	0.0613
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.005	-0.0015	0.0019	0.0078	0.0012	-0.0076	-0.0182	-0.0071	0.0093	-0.0061	0.0018	-0.0071	0.0149
FCF, млрд $	0	-0.02	-0.04	-0.04	-0.01	-0.0295	-0.0545	-0.0635	-0.1085	-0.097	-0.0907	-0.0666	-0.0638	-0.0522	-0.0718	-0.031	0.0171	0.1829
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0055	0.0084	-0.0063	0.004	-0.0348	-0.0276	0.0087	0.0105	-0.0137	0.0135	0.0171	0.0019
Баланс стоимость, млрд $							-0.2168	-0.2243	-0.2264	-0.2356	0.7081	1.03	1.03	1.03	0.9489	0.9378	0.9386	0.9535
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.01	0	0	0.02	0.0052	-0.0051	0.0048	-0.0053	0.0043	-0.0159	-0.0181	-0.0159	-0.000848	-0.0215	-0.0168	-0.0071	0.0149
Операционные расходы, млрд $							0.046	0.0496	0.0424	0.0489	0.0606	0.0704	0.0604	0.0478	0.0723	0.076	0.0734	0.0597
CAPEX, млрд $	0	0	0	0.01	0.01	0.0062	0.0071	0.0077	0.0081	0.0083	0.0559	0.039	0.0726	0.0626	0.058	0.0445	0.0591	0.1809

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0016	0.0024	0.0363	0.008	0.0039	0.0022	0.0076	0.0095	0.0672	0.0728	0.1327	0.3371	0.2969
Short Term Investments									0.0279			0.1144
Total Receivables							0.0123	0.0186	0.0184	0.0348	0.0576	0.0568	0.0568
Товарно материальные запасы							0.0093	0.0125	0.0191	0.0356	0.0583	0.0653	0.0632
Амортизация, млрд							0.0141	0.0159	0.0211	0.0305	0.0363	0.0585	0.0585
Total Current Assets							0.031	0.0543	0.1091	0.1503	0.262	0.4871	0.4273
Чистые активы, млрд			0.1034	0.104	0.1078	0.1169	0.031	0.0543	0.1091	0.1503	0.262	0.5131	0.262
Активы, млрд	0.0441	0.0626	0.1125	0.1131	0.1265	0.1339	0.14	0.2361	0.4344	0.7844	1.13	1.4	1.4644
Short Term Debt								0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0033
Long Term Debt								0.0545				0.392	0.3931
Задолженность, млрд	0.0583	0.0925	0.0091	0.0091	0.0187	0.017	0.0185	0.1049	0.0402	0.0647	0.0938	0.4511	0.511
Чистый долг, млрд	0.0424	0.0737	-0.0293	-0.001	0.0031	-0.0022	-0.0076	0.0546	-0.0589	-0.0657	-0.127	0.0598	0.1282
Долг, млрд	0.0441	0.0761	0.007	0.007	0.007			0.0641	0.0084	0.0071	0.0057	0.3969	0.4251

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.15	0.11	0.08	0.0673	0.341	0.2803	0.1708	0.0728	0.0297	0.3073	0.2403	0.1327	0.3371	0.244	0.3381	0.2969
Short Term Investments												0.0198	0.0199		0.0493	0.1144
Total Receivables												0.0621	0.0482	0.0576	0.0495	0.0519	0.0544	0.0568
Товарно материальные запасы												0.0607	0.0643	0.0583	0.0663	0.0653	0.0591	0.0632
Амортизация, млрд													0.0088	0.0101	0.0154	0.0144	0.0165	-0.0464
Total Current Assets												0.4547	0.3835	0.262	0.5131	0.4871	0.4624	0.4273
Чистые активы, млрд							0.7214	0.7198	0.7235	0.7198	0.143	0.4547	0.3835	0.262	0.5131	0.8652
Активы, млрд							0.774	0.7834	0.7583	0.7844	0.8535	1.17	1.17	1.13	1.4	1.41	1.4443	1.4644
Short Term Debt												0.0119	0.0744	0.0015	0.0015	0.0016	0.0035	0.0033
Long Term Debt												0.065			0.3916	0.392	0.3926	0.3931
Задолженность, млрд							0.0526	0.0636	0.0348	0.0647	0.1454	0.1408	0.1356	0.0938	0.4511	0.4726	0.5058	0.511
Чистый долг, млрд							-0.3329	-0.2726	-0.1634	-0.0657	0.0254	-0.2254	-0.1614	-0.127	0.0598	0.1527	0.0874	0.1282
Долг, млрд	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.0331	0.0458	0.0572	0.0287	0.059	0.0551	0.0819	0.0789	0.0057	0.3969	0.3967	0.4255	0.4251

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.28	-1.46	-9.63	-0.11	-0.09	-0.12	-0.1518	-0.0385	-0.0802	-0.6451	-1.21	-1.32		-0.6979
Цена акции ао			19.84	17.06	8.49	10.15	18.95	32.16	59.09	141.99	61.06	57.77	88.04	108.59
Число акций ао, млн	21	19	14	34	34	34	35	35	39	42	46	48.16		48.16
FCF/акцию	-1.672	-1.8886	-1.7969	-0.7442	-0.5045	-0.0804	0.0651	-1.5109	-2.85	-7.49	-5.92	-5.29		-3.39

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.13	-0.1	0.09	-0.08	-0.26	-0.17	-0.05	-0.21	-0.3737	-0.4354	-0.3658	-0.0449	-0.4955	-0.3522	-0.1487	0.3065
FCF/акцию						-1.3169	-1.3818	-2.52	-2.24	-2.09	-1.4594	-1.3341	-1.0869	-1.4939	-0.6432	0.3557	3.67

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-36.11	-3.58	-2.99	-3.79	-4.5	-1.0942	-1.2135	-4.97	-6.37	-6.4		-3.39	25.80
ROA, %	-60.35	-38.72	-149.97	-3.29	-2.64	-3.27	-3.92	-0.7353	-0.9509	-4.54	-5.84	-5.02		-2.6	9.84
ROIC, %			-6.21	-3.32	-2.43	-3.31	-4.32	-0.35	-0.77	-4.89				-4.67	14.35
ROS, %			-7.78	-2.75	-1.8	-2.1	-2.58	-0.1	-0.6	-6.26	-12.06	-9.37	-4.38	-4.38	11.23
ROCE, %							-4.1	-0.1277	-0.4762	-3.4	-5.02	-4.2		-2.16	17.15
Рентаб EBITDA, %			-0.37	3.77	5.63	6.02	4.7	6.38	6.03	1.37	-2.64	-3.5		3.75	22.14
Чистая рентаб, %	-33.9	-19.6	-7.4	-3.1	-1.7	-1.8	-2.77	-0.56	-1	-6.51	-9.37	-10.04		-4.38	11.23
Operation Margin, %			-7.4	-3.14	-1.66	-1.76	-2.53	-0.1	-0.63	-5.8		-8.74	-3.87	-3.87	14.11
Чистая процентная маржа, %	-61.14	-32.71	-151.31	-3.19	-2.38	-2.73	-2.77	-0.56	-1	-6.98				-7.83	11.38
Доходность FCF, %			-9.06	-4.36	-5.94	-0.7921

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.52	-1.4499	-0.3458	-1.3617	-2.26	-2.63	-2.1	-0.2364	-2.43	-1.6971	-0.7345	1.6019	25.80
ROA, %			-1.8021	-0.9599	-0.2685	-1.2011	-1.9821	-1.9605	-1.4969	-0.1881	-1.8853	-1.2064	-0.502	1.0512	9.84
ROCE, %							-2.16	-2.19	-1.7575	-0.0863	-1.9048	-1.0652	-0.2324	4.53	17.15
Рентаб EBITDA, %	12.66	5.91	-1.59	1.76	7.22	1	-5.76	-12.44	-4.7	5.6	-3.63	0.98	-3.53	6.91	22.14
Чистая рентаб, %			-11.66	-6.88	-1.92	-8	-12.28	-13.61	-11.57	-1.3	-14.21	-9.25	-3.57	7.1	11.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.8	2.6	2.6	4.3	5.74	8.87	17.49	9.46	3.95	4.87		5.36	3.52
P/BV	-3.5	2.8	3.3	6	9.13	16.61	14.15	5.59	2.28	3.24		4.31	7.25
P/E	-7.24	-155.09	-94.33	-84.58	-260.18	-1853.51	1111.1	1210	1210			1210	27.25
P/FCF	-29.41	-14.55	-25.67	-300.68	606.16	-47.18	-54.32	-12.86		-13.98	-23.41	-23.41	27.77
E/P	-5.05	-1.01	-0.72	-0.52	-0.38	-0.05	-0.05	-0.72		-0.0146	-0.0088	-0.0088	0.04
EV/EBITDA	-772.53	132.35	38.95	69.18	121.34	142.55	287.15	680.78	-141.56	-141.88		147.18	16.71
EV/S										3.78	5.53	5.53
Debt/EBITDA	-21.76	1.6	0.93			4.09	0.437	1.2193	-24.75	-0.3631	14.76	14.76	1.61
Netdebt/Ebitda	0.95	-0.26	0.46	-0.26	-0.86	3.15	-3.66	-24.32		8.09	4.45	4.45	0.63
Debt/Ratio	0.08	0.08	0.15	0.13	0.13	0.44	0.09	0.08		0.0051	0.2903	0.2903	0.21
Debt/Equity	0.09	0.09	0.17	0.15	0.15	0.8	0.1	0.09		0.0218	1.6225	1.6225	2.47
Debt/Net Income										-0.1022	-12.65	-12.65	2.65
Бета							0.69	0.64	0.96	1.418	6.71	6.71	0.93
Индекс Альтмана	47.67	22.93	13.02	28.14	44.62	14.56	92.14	13.44	24.42	3.32	4.88	4.88	1.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	19.19	18.4	15.32	9.62	9.49	4.77	3.81	3.96	4.79	4.48	4.25	5.41	3.52
P/BV					6.23	2.4	2.14	2.37	3.22	3.2	3.25	4.46	7.25
P/E												-123.61	27.25
EV/EBITDA	425.8	685.45	810.95	1066.84	-4838.44	-113.12	-61.01	-98.22	-141.44	-1496.09	-1516.87	181.29	16.71
Debt/EBITDA	-2.79	9.13	1.1658	-13.59	-6.18	-4.51	102.92	0.615		221.01	31.38	28.54	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0013	0.0026		0.0014	0.7808
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.60
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	43.84

	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000162	0.3253	0.000554	0.3258
Дивиденды / прибыль, %				2131.17	43.84

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00091	0.000296	0.000991		1.3E-5	0.0017	0.0041		0.013
Расходы на обслуживание долга	0.00091	0.000296	0.000991	0.0012	0.0029	0.0052	0.0078		0.0141
Всего задолженность		0.0182	0.042	0.0331
Персонал, чел					591	789	1011	1083

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд										0.0041	0.0041	0.0038
Расходы на обслуживание долга	0.000901	0.000654	0.000677	0.00065	0.000571	0.0017	0.0018	0.0011	0.0032	0.0033	0.0041	0.0034

Investing Port

NASDAQ: FRPT - Freshpet, Inc.

Отчетность Freshpet, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное