Federal Realty Investment Trust (FRT) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							10.07	10.23	9.7	8.73	6.43	10.54	7.81		7.86
Выручка, млрд $	0.545	0.553	0.608	0.637	0.686	0.744	0.802	0.857	0.9154	0.9358	0.8355	0.9512	1.0744	1.1322	1.1322
Чистая прибыль, млрд $	0.123	0.144	0.152	0.163	0.165	0.21	0.25	0.29	0.2419	0.3539	0.1317	0.2615	0.2547	0.237	0.237
EV, млрд $							12.85	10.26	11.99	12.81	10.1	14.49	12.63	12.89	12.89
EBIT, млрд $									0.3497	0.3538	0.2895	0.3068	0.3688	0.4051	0.4051
EBITDA, млрд $							0.515	0.536	0.5963	0.5935	0.4975	0.5868	0.6712	0.7269	0.7269
FCF, млрд $	0.111	-0.001	0.116	0.024	-0.015	0.077	-0.018	-0.06	0.1484	0.052	-0.132	0.0308	0.1001	0.2447	0.2447
Операционный денежный поток, млрд $							0.4193	0.4592	0.5167	0.4619	0.3699	0.4714	0.5168	0.5558	0.5558
Баланс стоимость, млрд $							1.977	2.27	2.35	2.54	2.46	2.58	2.95	2.96	2.96
Операционная прибыль, млрд $	0.231	0.228	0.255	0.254	0.271	0.3	0.321	0.332	0.3497	0.3538	0.2895	0.3068	0.3688	0.4065	0.4065
Операционные расходы, млрд $							0.227	0.2523	0.2778	0.2825	0.2967	0.3298	0.355	0.3725	0.3725
CAPEX, млрд $	0.146	0.246	0.181	0.29	0.361	0.283	0.437	0.519	0.3683	0.4099	0.5019	0.4405	0.4167	0.3111	0.3111

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					5.54	6.42	7.8	9.08	9.14	10.57	9.47	7.42	6.99	8.18	8.02	7.86	7.37	8.41	8.44
Выручка, млрд $	0.23	0.24	0.23	0.18	0.21	0.22	0.2182	0.2316	0.2473	0.2542	0.2568	0.2641	0.2735	0.2801	0.2731	0.2807	0.2866	0.2918	0.2913
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.15	0.06	0.01	-0.03	0.1	0.0482	0.0462	0.0521	0.1149	0.052	0.0617	0.1561	0.0783	-0.0244	0.0605	0.057	0.0641	0.0567
EV, млрд $					9.54	10.06	11.43	13.09	13.28	14.6	13.77	11.78	11.46	12.69	11.94	11.98	12	12.97	12.66
EBIT, млрд $										0.1475	0.086	0.0936	0.0937	0.0922	0.0958	0.1018	0.1021	0.1019	0.1017
EBITDA, млрд $					0.1265	0.1298	0.1442	0.1451	0.155	0.2249	0.158	0.171	0.1708	0.1714	0.1739	0.1808	0.1838	0.1843	0.1851
FCF, млрд $	-0.01	-0.01	0	-0.06	-0.02	-0.05	0.0314	-0.0018	0.0049	-0.0037	0.0181	0.0479	0.0594	-0.0253	0.0665	0.0702	0.0706	0.0374	0.0774
Операционный денежный поток, млрд $					0.087	0.1015	0.1151	0.1321	0.1188	0.1053	0.1031	0.1575	0.1488	0.1075	0.143	0.1493	0.1509	0.1126	0.1412
Баланс стоимость, млрд $					2.33	2.46	2.52	2.49	2.46	2.58	2.63	2.8	2.9	2.95	-1.0689	2.9	2.88	2.96	2.92
Операционная прибыль, млрд $	0.1	0.12	0.12	0.06	0.09	0.1	0.0828	0.0789	0.0856	0.1475	0.086	0.0936	0.0937	0.0922	0.0958	0.1018	0.1001	0.1088	0.1002
Операционные расходы, млрд $					0.0749	0.0767	0.0741	0.0805	0.0829	0.0923	0.084	0.0881	0.0902	0.0928	0.0912	0.0909	0.0949	0.0955	0.0954
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.0837	0.1339	0.1139	0.109	0.085	0.1095	0.0893	0.1328	0.0861	0.0791	0.0803	0.0752	0.0637

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0234	0.0152	0.0641	0.1274	0.7983	0.1621	0.0856	0.2508	0.2508
Short Term Investments				0.00013	0.0047	0.0135	0.1452	0.0047	0.0047
Total Receivables			0.1727	0.183	0.1997	0.1786	0.2071	0.2109	0.2109
Товарно материальные запасы				0.00013	0.0047		0.2674	0.0047	0.0047
Амортизация, млрд			0.2442	0.2398	0.208	0.28	0.3024	0.3218	0.3218
Total Current Assets			0.5025	0.5375	1.22	0.5778	0.2927	0.4618	0.4618
Чистые активы, млрд	1.977	2.39	0.5025	0.5375	1.22	0.5778	7.39	0.5665	7.39
Активы, млрд	5.42	6.28	6.29	6.79	7.61	7.62	8.23	8.44	8.44
Short Term Debt			0.0179	0.0217	0.4028	0.4453	0.7465	0.6905	0.6905
Long Term Debt			3.23	3.36	4.29	0.34	0.3206	4.6	4.6
Задолженность, млрд		3.88	3.69	4.02	4.92	4.75	5.02	5.21	5.21
Чистый долг, млрд	2.78	3.27	3.17	3.37	3.64	4.03	4.39	4.44	4.44
Долг, млрд	2.8	0.041	3.23	3.5	4.44	4.19	4.47	4.69	4.69

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.21	0.15	1.02	1	0.89	0.82	0.7799	0.3043	0.1776	0.1621	0.1579	0.1766	0.1462	0.0856	0.0994	0.0981	0.0982	0.2508	0.0959
Short Term Investments												0.0135	0.1228	0.1452	0.0049	0.006	0.0072	0.0047
Total Receivables												0.1969	0.1966	0.2071	0.21	0.2049	0.2013	0.2109	0.2168
Товарно материальные запасы														0.2674	0.0049	0.006	0.0072	0.0047
Амортизация, млрд												0.0774	0.0771	0.0792	0.0781	0.079	0.0817	0.0824	0.0834
Total Current Assets												0.6	0.609	0.2927	0.5665	0.303	0.2995	0.4618	0.3128
Чистые активы, млрд					2.33	2.46	2.52	2.49	2.46	2.58	0.5965	0.6	0.609	7.39	7.43	7.56	7.7	2.96	2.92
Активы, млрд					7.71	7.61	7.67	7.68	7.63	7.62	7.67	7.81	8.22	8.23	8.01	8.28	8.29	8.44	8.27
Short Term Debt												0.4453	0.267	0.7465	0.8065	0.7777	0.7964	0.6905	0.7019
Long Term Debt												0.322	0.3213	0.3206	0.3199	0.3192	4.45	4.6	4.48
Задолженность, млрд							5.06	5.1	5.09	4.96	4.74	4.72	5.05	5.02	5.09	5.12	5.16	5.21	5.09
Чистый долг, млрд					4	3.64	3.63	4.02	4.13	4.03	4.03	4	4.3	4.39	0.707	4.48	4.5	4.44	4.48
Долг, млрд					4.86	4.44	4.41	4.32	4.31	4.19	4.19	4.17	4.44	4.47	4.53	4.58	4.59	4.69	4.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																						1.98	2.28	2.35	2.46	2.41	3.03	3.5	3.97	3.3	4.73	1.74	3.38	3.16	2.91		2.91
Цена акции ао	3.25	2.29	3.58	4.5	5.08	5.5	4.71	6.92	6.92	9	11.75	13.17	16.33	20	18.25	20.38	22.38	12.5	19	23.38	26.38	21	22.13	24	25.63	23.5	18	19.31	22.34	26.75	39.55	50.7	63.67	60.65	85.46	82.1	62.37	68.06	78.48	90.75	104.02	101.41	133.46	146.1	142.11	132.81	118.04	128.73	85.12	107.29	103.05	106.31	106.31
Число акций ао, млн																																													72	73	74	75	77	80.51	81.31		81.31
FCF/акцию																																													-0.8273	2.02	0.6956	-1.7481	0.3986	1.243	3.01		3.01

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.84	1.93	0.7	0.11	-0.41	1.22	0.6	0.57	0.64	1.45	0.6619	0.7787	1.92	0.9669	-0.2707	0.7449	0.7019	0.7854	0.6868
FCF/акцию							0.4085	-0.0233	0.0635	-0.0467	0.2298	0.6051	0.7292	-0.313	0.8194	0.8645	0.869	0.4581	0.9371

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.6	12.22	12.19	11.94	10.82	12.91	13.74	14.07	10.49	14.5	5.27	10.37	9.21	8.01		8.01	18.06
ROA, %	3.83	4.2	4.01	3.99	3.74	4.43	4.81	4.9	3.85	5.41	1.8289	3.43	3.21	2.84		2.84	2.80
ROIC, %	7.15	7.49	6.6	6.35	5.8	6.39	6.74	6.82	5.79	7.51	3.5	5.17				4.94	7.44
ROS, %													39.88	23.71	20.93	20.93	25.74
ROCE, %									5.81	5.5	3.98	4.22	4.65	4.98		4.98	4.64
Рентаб EBITDA, %								62.54	65.14	63.43	59.54	61.69	62.47	64.21		64.21	64.04
Чистая рентаб, %	42.4	41.2	42	39.9	39.5	40.3	40	38.8	26.43	37.81	15.76	27.49	23.71	20.93		20.93	25.72
Operation Margin, %														34.33	35.9	35.9	34.72
Чистая процентная маржа, %	22.44	25.92	24.9	25.44	23.9	28.18	31.02	33.42	25.45	36.85	14.68	26.52				25.86	51.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.92	5.34	4.97	6.46	9.8	10.1	2.06	2.39	5.84	2.82	-0.7687	2.08	1.9551	2.2	1.9451	18.06
ROA, %	2.39	1.73	1.63	2.1	3.16	3.43	0.6799	0.7969	1.9484	0.9518	-0.2662	0.7312	0.6885	0.7663	0.6791	2.80
ROCE, %						2.02	1.1781	1.2758	1.2645	1.2173	1.2696	1.2953	1.284	1.2725	1.2699	4.64
Рентаб EBITDA, %	60.8	59.1	66.1	62.6	62.7	88.5	61.52	64.75	62.48	61.19	63.89	64.41	64.15	63.16	63.54	64.04
Чистая рентаб, %	-13.6	43.2	22.1	19.9	21.1	45.2	20.25	23.35	57.1	27.95	-8.04	21.55	19.9	21.97	19.48	25.72
Доходность FCF, %	-1.68	-2.06	-1.24	-0.44	-0.18	0.29	0.93	1.5	2.8	1.22	1.85	2.17	3.43	3.75	3.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.8	10.2	11	10.4	13.3	13.8	12.7	11.4	9.64	10.08	7.73	10.99	7.67	7.47		7.47	12.56
P/BV	4.2	4.5	5.3	4.8	5.9	6.1	5.2	4.7	3.39	3.4	2.4	3.63	2.56	2.62		2.62	5.74
P/E	39.7	43.9	48.1	46.5	59.2	61.3	47.4	42.2	36.46	26.65	49.05	39.98	32.34	35.69		35.69	54.99
P/FCF														78.52	32.12	32.12	26.07
E/P														0.0324	0.0302	0.0302	0.02
EV/EBITDA								19.14	20.1	21.58	20.3	24.69	18.81	17.74		17.74	25.53
EV/S														11.46	11.38	11.38
Debt/EBITDA								0.08	5.42	5.9	8.92	7.14	6.67	6.45	6.45	6.45	6.47
Netdebt/Ebitda														6.54	6.11	6.11	6.26
Debt/Ratio														0.5431	0.5557	0.5557	0.53
Debt/Equity														0.6049	0.6346	0.6346	1.03
Debt/Net Income														17.55	19.79	19.79	21.09
Бета											1.13	1.14	1.22	0.7595	0.2374	0.2374	0.06
Индекс Альтмана												2.29	5.62	2.57	2.52	2.52	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.48	7.68	9.48	10.3	9.97	11.1	9.78	7.54	6.66	7.64	6.87	6.77	6.69	7.51	7.03	12.56
P/BV	2.38	2.6	3.09	3.65	3.71	4.1	3.33	2.52	2.26	2.58	2.36	2.37	2.39	2.65	2.57	5.74
P/E	30	48.7	62.3	56.4	37.9	40.4	36.55	27.49	18.24	24.16	29.3	27.71	43.09	53.33	33.92	54.99
EV/EBITDA	18.1	20	20.2	21.4	20.7	21.8	20.17	16.62	15.82	18.91	17.38	17.19	16.91	17.95	17.24	25.53
Debt/EBITDA	7.61	7.22	6.4	6.56	6.45	6.02	26.53	24.41	26	26.11	4.62	25.31	24.99	25.43	24.7	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																												0.283	0.3012	0.3136	0.3246	0.3357	0.3473	0.3592			0.3579
Дивиденд												0.3604	0.348	0.3678	0.3	1.26	1.38	1.44	1.5	1.53	1.55	1.57	1.61	1.66	1.7	1.74	1.78	1.83	1.89	1.92	1.94	1.98	2.36	2.46	2.37	2.52	2.62	2.66	2.72	2.84	3.02	3.3	3.62	3.84	3.96	4.04	4.14	4.22	4.26	4.3	4.34	2.18	4.34
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.99	5.25	6.08	6.04	6.08	9.16	10.69	6.5	5.86	7.45	7.21	6.35	6.6	7.36	9.83	9.38	8.4	7.01	4.89	3.79	3.31	1.9725	2.81	4.33	3.96	3.39	3.02	2.69	2.87	2.42	2.45	2.75	2.97	3.04	3.11	4.81	3.51	4.26	4.21	4.1	4.21	2.93
Дивиденды / прибыль, %																																						135.7	130.4	131.4	136.2	142	149.1	126.7	125	124.51	88.63	246.45	128.36	136.33	151.57		151.57	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0829	0.0839	0.084	0.0848	0.0857	0.0858	0.0866	0.0893	0.0894	0.0896	0.0896	0.0905	0.0919
Дивиденды / прибыль, %	0	86.3	171.9	181.7	161.2	73.8	164.83	139.06	55.44	114.03	0	148.12	157.09	141.24	161.95	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.2536	0.2727	0.2879	0.2988	0.2902	0.3166	0.3568			0.3616
Чист. проц. доходы, млрд		0.000475	0.000942	0.0013	0.0019	0.000809	0.0011	0.0047		0.0047
Расходы на обслуживание долга		0.1001	0.1102	0.1096	0.1363	0.1277	0.137	0.1678		0.1678
Всего задолженность			0.4569	0.5168	0.4853
Персонал, чел						307	310	314	297

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.0724	0.0774	0.0787	0.0722	0.0788	0.0869	0.0868	0.0824	0.0916	0.096	0.0878	0.088	0.0916	0.0957	0.0957
Чист. проц. доходы, млрд			0.000363	0.00025	8.8E-5	0.000108	0.00012	0.000133	0.000234	0.000585	0.000632	0.0388	0.000721	0.000912	0.0015
Расходы на обслуживание долга			0.0321	0.0312	0.0322	0.0322	0.0316	0.0321	0.0351	0.0383	0.0392	0.0429	0.0427	0.043	0.0437

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: FRT - Federal Realty Investment Trust

Отчетность Federal Realty Investment Trust

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное