NYSE: FSM - Fortuna Silver Mines Inc.

Доходность за полгода: +56.3%
Сектор: Materials

Отчетность Fortuna Silver Mines Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.8927	0.8404	0.597	0.7589	1.07	0.9403		0.8268
Выручка, млрд $	0.074	0.11	0.161	0.137	0.174	0.155	0.21	0.268	0.2633	0.2572	0.279	0.5999	0.6815	0.8586	0.8586
Чистая прибыль, млрд $	0.013	0.02	0.031	-0.019	0.016	-0.011	0.018	0.066	0.034	0.0238	0.0216	0.0579	-0.1359	-0.0518	-0.0518
EV, млрд $								0.7194	0.5662	0.75	1.47	1.07	1.3135	1.3098	1.3098
EBIT, млрд $									0.0616	0.0533	0.0572	0.1369	0.0857	0.126	0.126
EBITDA, млрд $							0.082	0.149	0.114	0.0993	0.1204	0.2778	0.2585	0.3527	0.3527
FCF, млрд $	-0.015	-0.041	0.009	-0.016	0.021	-0.002	0.012	0.023	-0.0144	-0.1611	-0.0209	-0.0052	-0.057	0.0811	0.0811
Операционный денежный поток, млрд $								0.0702	0.0835	0.063	0.0934	0.1471	0.1942	0.3024	0.3024
Баланс стоимость, млрд $								0.1294	0.6028	0.6354	0.7258	1.38	1.2448	1.232	1.232
Операционная прибыль, млрд $	0.031	0.039	0.049	0.021	0.034	0.025	0.049	0.083	0.0616	0.0533	0.0572	0.1369	0.0857	0.126	0.126
Операционные расходы, млрд $								0.0262	0.0276	0.0325	0.036	0.047	0.0627	0.0617	0.0617
CAPEX, млрд $	0.036	0.077	0.045	0.061	0.039	0.057	0.04	0.047	0.0979	0.2241	0.1143	0.1523	0.2512	0.2213	0.2213

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.11	0.1309	0.1524	0.1463	0.21	0.1989	0.1823	0.1679	0.1666	0.1647	0.1757	0.1584	0.2431	0.272	0.2249
Чистая прибыль, млрд $	0.01	-0.01	0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.0243	0.0334	0.0199	0.000266	0.0166	0.0261	0.0017	-0.0041	-0.1604	0.0109	0.0031	0.0275	-0.0949	0.0263
EV, млрд $											1.22	1.24	1.03	0.7523	1.3093	1.255	1.1716	1.0105	1.3556	1.1408
EBIT, млрд $											0.0389	0.0407	0.0131	0.0114	0.0122	0.0239	0.0097	0.0511	0.0345
EBITDA, млрд $	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.06	0.0581	0.0817	0.0728	0.098	0.0786	0.0843	0.0592	0.0583	0.0567	0.0697	0.0496	0.1151	0.1058
FCF, млрд $	-0.04	-0.04	0.17	0.01		0.05	0.0285	0.0147	0.0183	-0.0332	-0.005	-0.0318	-0.0066	0.0057	-0.0237	-0.0198	-0.0233	0.0694	0.0543	0.0076
Операционный денежный поток, млрд $								0.0211	0.0296	0.0394	0.0571	0.0332	0.0474	0.0647	0.0496	0.0418	0.0442	0.1065	0.1074	0.0489
Баланс стоимость, млрд $								0.2351	0.2513	0.2509	1.38	1.4	1.4	1.39	1.2448	1.2553	1.2602	1.3336	1.232	1.2608
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02		0.06	0.0414	0.0268	0.0364	0.0498	0.0389	0.0407	0.0131	0.0114	0.0122	0.0239	0.0077	0.0454	0.0345	0.0513
Операционные расходы, млрд $								0.0093	0.0094	0.0114	0.0177	0.0177	0.0153	0.013	0.0169	0.015	0.0151	0.0146	0.0174	0.1737
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.0182	0.0253	0.0274	0.049	0.0621	0.065	0.054	0.0589	0.0733	0.0616	0.0675	0.037	0.0532	0.0413

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2131	0.0905	0.0834	0.1319	0.1071	0.0805	0.1275	0.1275
Short Term Investments		0.0728		0.0011	0.000416	0.0001		0.0001
Total Receivables		0.0297	0.0503	0.0766	0.0782	0.0689	0.0743	0.0743
Товарно материальные запасы		0.0144	0.0145	0.0353	0.0858	0.092	0.1152	0.1152
Амортизация, млрд		0.0448	0.046	0.0632	0.1409	0.1728	0.2268	0.2268
Total Current Assets		0.2189	0.1521	0.2481	0.2811	0.2527	0.3316	0.3316
Чистые активы, млрд	0.5636	0.2189	0.1521	0.2481	0.2811	1.5676	0.2527	0.2527
Активы, млрд	0.7066	0.7865	0.9361	1.06	2.02	1.8762	1.9578	1.9578
Short Term Debt		0.0034	0.0088	0.007	0.0105	0.0094	0.0585	0.0585
Long Term Debt		0.0747	0.1616	0.1711	0.1764	0.2192	0.1629	0.1629
Задолженность, млрд	0.1431	0.1837	0.3006	0.3296	0.5924	0.5875	0.6763	0.6763
Чистый долг, млрд	-0.1423	-0.0124	0.087	0.0462	0.0798	0.16	0.1354	0.1354
Долг, млрд	0.0399	0.0781	0.1704	0.1781	0.1869	0.2405	0.2629	0.2629

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1	0.1	0.11	0.13	0.1	0.11	0.168	0.1831	0.1508	0.172	0.1071	0.1104	0.1161	0.0909	0.0805	0.0847	0.0934	0.1178	0.1275	0.0877
Short Term Investments												0.000337	0.000245	0.0001	0.0001
Total Receivables													0.0744	0.0657	0.0689	0.0793	0.0678	0.0689	0.0743	0.0232
Товарно материальные запасы												0.0913	0.0862	0.0827	0.092	0.0899	0.1051	0.1327	0.1152	0.1251
Амортизация, млрд													0.046	0.0469	0.0445	0.0458	0.0399	0.0639	0.0713
Total Current Assets												0.3015	0.2878	0.2519	0.2527	0.2648	0.275	0.3303	0.3316	0.312
Чистые активы, млрд								0.7529	0.7705	1.3604	0.2811	0.3015	0.2878	0.2519	1.5676	1.628	1.6534	1.6609
Активы, млрд								1.0691	1.0832	2	2.02	2.06	2.06	2.03	1.8762	1.9461	1.9915	2.05	1.9578	1.9474
Short Term Debt												0.0103	0.0103	0.0103	0.0094	0.0133	0.0156	0.0128	0.0585	0.0444
Long Term Debt												0.198	0.2186	0.2042	0.2192	0.2449	0.2859	0.2466	0.1629	0.1232
Задолженность, млрд								0.3162	0.3127	0.5883	0.5924	0.6042	0.6078	0.5928	0.5875	0.6458	0.686	0.6656	0.6763	0.634
Чистый долг, млрд								0.0196	0.0544	0.0834	0.0798	0.1151	0.1278	0.1373	0.16	0.2113	0.2454	0.1819	0.1354	0.0799
Долг, млрд	0.11	0.11	0.12	0.15	0.09	0.11	0.1229	0.2599	0.2525	0.3799	0.1869	0.2254	0.244	0.2283	0.2405	0.296	0.3388	0.2997	0.2629

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.14	0.16	0.25	-0.15	0.12	-0.08	0.13	0.42	0.2103	0.1446	0.1158	0.232	-0.4666	-0.1754		-0.1754
Цена акции ао	0.981	1.8536	3.26	0.38	0.61	2.05	4.95	5.49	4.17	2.87	4.55	2.25	5.65	5.22	3.64	4.08	8.24	3.19	3.86	4.91	4.91
Число акций ао, млн													158	161	164	186	249	291.28	295.07		295.07
FCF/акцию													0.1462	-0.0893	-0.9793	-0.1126	-0.0207	-0.1956	0.2747		0.2747

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	-0.06	0.16	-0.04	-0.05	0.09	0.13	0.18	0.11	-0.0016	0.0574	0.0885	0.0057	-0.0142	-0.5528	0.0372	0.0107	0.0931	-0.3094	0.0859
FCF/акцию								0.0226	0.0502	-0.0471	-0.0173	-0.1078	-0.0222	0.0196	-0.0817	-0.0677	-0.0793	0.2354	0.177	0.0249

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.13	8.99	12.77	-7.46	6	-3.95	5.2	13.44	5.83	3.84	3.17	5.51	-10.37	-4.18		-4.18	27.29
ROA, %	6.77	7.59	10.7	-6.18	4.78	-2.91	3.79	10.45	4.55	2.76	2.16	3.76	-6.97	-2.7		-2.7	9.62
ROIC, %	8.21	8.73	12.48	-7.62	5.92	-3.22	4.98	12.36	5.02	3.1	2.61	5.42				5.18	17.63
ROS, %													5.64	-19.94	-6.03	-6.03	15.92
ROCE, %									8.49	6.3	5.97	7.38	4.92	7.34		7.34	16.93
Рентаб EBITDA, %								55.6	43.31	38.6	43.17	46.31	37.93	41.08		41.08	35.11
Чистая рентаб, %	41.3	36.2	30.3	15.3	19.7	16.3	23.1	31.1	12.91	9.25	7.73	9.65	-19.94	-6.03		-6.03	18.27
Operation Margin, %														12.58	14.68	14.68	26.88
Чистая процентная маржа, %	17.49	17.74	19.54	-13.9	8.97	-6.86	8.49	24.73	12.91	9.25	7.73	9.65				8.66	18.98

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.75	2.22	-0.0552	1.6882	2.28	0.1287	-0.2975	-11.68	0.8121	0.2405	2.15	-7.46	2.07	27.29
ROA, %				2.49	1.5037	-0.0294	0.8252	1.277	0.0815	-0.2016	-8.21	0.5692	0.1593	1.3603	-4.74	1.3444	9.62
ROCE, %							2.93	2.56	0.7102	0.6022	0.6519	1.2931	0.53	2.8	1.8977		16.93
Рентаб EBITDA, %	21.32	52.09	44.34	53.58	49.74	46.69	39.53	46.24	35.25	35.01	34.43	39.67	31.31	47.34	38.89		35.11
Чистая рентаб, %				22.41	13.43	-0.28	8.35	14.3	1	-2.48	-97.4	6.19	1.98	11.3	-34.87	11.67	18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.2	5.1	3.2	2.6	3.4	1.9	4	3.2	2.2	2.58	5.1	1.6467	1.6926	1.3677		1.3677	3.51
P/BV	2.8	3	2	1.4	2.2	1	2	1.6	0.9599	1.0435	1.9587	0.691	0.8951	0.9164		0.9164	5.66
P/E	39.8	26.1	16.7	95.2		45		20.9	17.02	27.86	65.96	17.07	26.92			26.33	23.89
P/FCF														-14.51	10.19	10.19	25.11
E/P														-0.1644	-0.0627	-0.0627	0.07
EV/EBITDA								4.83	4.97	7.55	12.19	3.84	5.08	3.71		3.71	12.04
EV/S														1.876	1.5255	1.5255
Debt/EBITDA								0.27	0.6846	1.7165	1.479	0.6728	0.9305	0.7454	0.7454	0.7454	1.60
Netdebt/Ebitda														0.619	0.3839	0.3839	1.21
Debt/Ratio														0.1282	0.1343	0.1343	0.28
Debt/Equity														0.9517	1.0404	1.0404	1.25
Debt/Net Income														-1.7697	-5.08	-5.08	3.61
Бета											1.42	1.26	1.23	3.22	7.15	7.15	0.65
Индекс Альтмана												2.36	12.5	1.9435	2.2	2.2	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.49	2.52	1.6773	1.6041	1.5419	1.2469	0.8622	1.7019	1.5464	1.3857	1.1093	1.3951	1.1614	3.51
P/BV				0.8009	0.7747	0.618	0.4271	0.8918	0.8027	0.7095	0.6	0.9522	0.8078	5.66
P/E	23.94	14.39		14.35	16.71	19.96			-6.81	-6.09	-6.82		-28.98	23.89
EV/EBITDA	12.89	7.57	7.05	5.04	4.68	3.76	2.68	5.07	5.15	5	3.47	3.99		12.04
Debt/EBITDA	3.95	3.38	4.35	2.38	2.67	4.12	3.91	4.24	4.25	6.83	2.61	2.48		1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.57
Дивиденды / прибыль, %																0	0	0		0	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0047	0.0077	0.0108	0.0012	0.0018	0.0019	0.0037	0.0037
Расходы на обслуживание долга	0.0017	0.0019	0.0014	0.0023	0.014	0.0137	0.0222	0.0222
Всего задолженность		0.0613	0.0898	0.0964

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.3E-5	0.000278	0.000998	0.00086					0.000658				0.00085
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0024	0.0041	0.0045	0.0028	0.0037	0.0024	0.0048	0.0026	0.0035	0.0082	0.0079	0.0069

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: FSM - Fortuna Silver Mines Inc.

Отчетность Fortuna Silver Mines Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное