NYSE: FSM - Fortuna Silver Mines Inc.

Доходность за полгода: +65.97%
Сектор: Materials

Отчетность Fortuna Silver Mines Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.8927	0.8404	0.597	0.7589	1.07	0.9403		0.8268
Выручка, млрд $	0.074	0.11	0.161	0.137	0.174	0.155	0.21	0.268	0.2633	0.2572	0.279	0.5999	0.6815	0.6815	0.8586
Чистая прибыль, млрд $	0.013	0.02	0.031	-0.019	0.016	-0.011	0.018	0.066	0.034	0.0238	0.0216	0.0579	-0.1359	-0.1368	-0.0518
EV, млрд $								0.7194	0.5662	0.75	1.47	1.07	1.31	1.12	1.3039
EBIT, млрд $									0.0616	0.0533	0.0572	0.1369	0.0857	0.0775	0.126
EBITDA, млрд $							0.082	0.149	0.114	0.0993	0.1204	0.2778	0.2585	0.2585	0.3527
FCF, млрд $	-0.015	-0.041	0.009	-0.016	0.021	-0.002	0.012	0.023	-0.0144	-0.1611	-0.0209	-0.0052	-0.057	-0.0563	0.0811
Операционный денежный поток, млрд $								0.0702	0.0835	0.063	0.0934	0.1471	0.1942	0.1949	0.3024
Баланс стоимость, млрд $								0.1294	0.6028	0.6354	0.7258	1.38	1.24	1.24	1.232
Операционная прибыль, млрд $	0.031	0.039	0.049	0.021	0.034	0.025	0.049	0.083	0.0616	0.0533	0.0572	0.1369	0.0857	0.0775	0.126
Операционные расходы, млрд $								0.0262	0.0276	0.0325	0.036	0.047	0.0627	0.063	0.0617
CAPEX, млрд $	0.036	0.077	0.045	0.061	0.039	0.057	0.04	0.047	0.0979	0.2241	0.1143	0.1523	0.2512	0.2512	0.2213

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.11	0.1309	0.1524	0.1463	0.21	0.1989	0.1823	0.1679	0.1666	0.1647	0.2359	0.216	0.2431	0.272
Чистая прибыль, млрд $	0.01	-0.01	0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.0243	0.0334	0.0199	0.000266	0.0166	0.0261	0.0017	-0.0041	-0.1604	0.016	0.0047	0.0275	-0.0949
EV, млрд $											1.22	1.24	1.03	0.7523	1.31	1.25	1.17	1.0105	1.3495
EBIT, млрд $											0.0389	0.0407	0.0131	0.0114	0.0122	0.0239	0.0097	0.0511	0.0345
EBITDA, млрд $	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.06	0.0581	0.0817	0.0728	0.098	0.0786	0.0843	0.0592	0.0583	0.0567	0.0926	0.0793	0.1151	0.1058
FCF, млрд $	-0.04	-0.04	0.17	0.01	0	0.05	0.0285	0.0147	0.0183	-0.0332	-0.005	-0.0318	-0.0066	0.0057	-0.0237	-0.0268	-0.0313	0.0694	0.0543
Операционный денежный поток, млрд $								0.0211	0.0296	0.0394	0.0571	0.0332	0.0474	0.0647	0.0496	0.0418	0.0442	0.1065	0.1074
Баланс стоимость, млрд $								0.2351	0.2513	0.2509	1.38	1.4	1.4	1.39	1.24	1.26	1.26	1.3336	1.232
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0	0.06	0.0414	0.0268	0.0364	0.0498	0.0389	0.0407	0.0131	0.0114	0.0122	0.0565	0.0586	0.0454	0.0345
Операционные расходы, млрд $								0.0093	0.0094	0.0114	0.0177	0.0177	0.0153	0.013	0.0169	0.015	0.0151	0.0146	0.0174
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.0182	0.0253	0.0274	0.049	0.0621	0.065	0.054	0.0589	0.0733	0.0617	0.056	0.037	0.0532

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2131	0.0905	0.0834	0.1319	0.1071	0.0805	0.0805	0.1275
Short Term Investments		0.0728		0.0011	0.000416	0.0001		0.0001
Total Receivables		0.0297	0.0503	0.0766	0.0782	0.0689	0.0743	0.0743
Товарно материальные запасы		0.0144	0.0145	0.0353	0.0858	0.092	0.0899	0.1152
Амортизация, млрд		0.0448	0.046	0.0632	0.1409	0.1728	0.2268	0.2268
Total Current Assets		0.2189	0.1521	0.2481	0.2811	0.2527	0.2648	0.3316
Чистые активы, млрд	0.5636	0.2189	0.1521	0.2481	0.2811	0.2527	0.2527	0.2527
Активы, млрд	0.7066	0.7865	0.9361	1.06	2.02	1.88	1.88	1.9578
Short Term Debt		0.0034	0.0088	0.007	0.0105	0.0094	0.0133	0.0585
Long Term Debt		0.0747	0.1616	0.1711	0.1764	0.2192	0.2449	0.1629
Задолженность, млрд	0.1431	0.1837	0.3006	0.3296	0.5924	0.5875	0.5875	0.6763
Чистый долг, млрд	-0.1423	-0.0124	0.087	0.0462	0.0798	0.16	0.16	0.1354
Долг, млрд	0.0399	0.0781	0.1704	0.1781	0.1869	0.2405	0.2405	0.2629

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1	0.1	0.11	0.13	0.1	0.11	0.168	0.1831	0.1508	0.172	0.1071	0.1104	0.1161	0.0909	0.0805	0.1147	0.1236	0.1178	0.1275
Short Term Investments												0.000337	0.000245	0.0001	0.0001
Total Receivables													0.0744	0.0657	0.0689	0.0793	0.0678	0.0689	0.0743
Товарно материальные запасы												0.0913	0.0862	0.0827	0.092	0.0899	0.1051	0.1327	0.1152
Амортизация, млрд													0.046	0.0469	0.0445	0.0458	0.0399	0.0639	0.0713
Total Current Assets												0.3015	0.2878	0.2519	0.2527	0.2648	0.275	0.3303	0.3316
Чистые активы, млрд								0.7529	0.7705	1.3604	0.2811	0.3015	0.2878	0.2519	0.2527	1.628	1.6534	1.6609
Активы, млрд								1.0691	1.0832	2	2.02	2.06	2.06	2.03	1.88	1.95	1.99	2.05	1.9578
Short Term Debt												0.0103	0.0103	0.0103	0.0094	0.0133	0.0156	0.0128	0.0585
Long Term Debt												0.198	0.2186	0.2042	0.2192	0.2449	0.2859	0.2466	0.1629
Задолженность, млрд								0.3162	0.3127	0.5883	0.5924	0.6042	0.6078	0.5928	0.5875	0.6458	0.686	0.6656	0.6763
Чистый долг, млрд								0.0196	0.0544	0.0834	0.0798	0.1151	0.1278	0.1373	0.16	0.2113	0.2454	0.1819	0.1354
Долг, млрд	0.11	0.11	0.12	0.15	0.09	0.11	0.1229	0.2599	0.2525	0.3799	0.1869	0.2254	0.244	0.2283	0.2405	0.1883	0.1835	0.2997	0.2629

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.14	0.16	0.25	-0.15	0.12	-0.08	0.13	0.42	0.2103	0.1446	0.1158	0.232	-0.4683	-0.4714		-0.1754
Цена акции ао	0.981	1.8536	3.26	0.38	0.61	2.05	4.95	5.49	4.17	2.87	4.55	2.25	5.65	5.22	3.64	4.08	8.24	3.19	3.32	3.09	4.78
Число акций ао, млн													158	161	164	186	249	291	295.07		295.07
FCF/акцию													0.1462	-0.0893	-0.9793	-0.1126	-0.0207	-0.1964	-0.194		0.2747

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	-0.06	0.16	-0.04	-0.05	0.09	0.13	0.18	0.11	-0.0016	0.0574	0.0885	0.0057	-0.0142	-0.5528	0.05	0.01	0.0931	-0.3094
FCF/акцию								0.0226	0.0502	-0.0471	-0.0173	-0.1078	-0.0222	0.0196	-0.0817	-0.0677	-0.0793	0.2354	0.177

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.13	8.99	12.77	-7.46	6	-3.95	5.2	13.44	5.83	3.84	3.17	5.51	-10.37	-10.44		-4.18	27.29
ROA, %	6.77	7.59	10.7	-6.18	4.78	-2.91	3.79	10.45	4.55	2.76	2.16	3.76	-6.97	-7.02		-2.7	9.62
ROIC, %	8.21	8.73	12.48	-7.62	5.92	-3.22	4.98	12.36	5.02	3.1	2.61	5.42				5.18	17.63
ROS, %													5.64	-19.94	-6.03	-6.03	15.93
ROCE, %									8.49	6.3	5.97	7.38	4.92	4.45		7.34	16.93
Рентаб EBITDA, %								55.6	43.31	38.6	43.17	46.31	37.93	37.93		41.08	35.11
Чистая рентаб, %	41.3	36.2	30.3	15.3	19.7	16.3	23.1	31.1	12.91	9.25	7.73	9.65	-19.94	-20.08		-6.03	18.28
Operation Margin, %														12.58	14.68	14.68	26.88
Чистая процентная маржа, %	17.49	17.74	19.54	-13.9	8.97	-6.86	8.49	24.73	12.91	9.25	7.73	9.65				8.66	18.98

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.75	2.22	-0.0552	1.6882	2.28	0.1287	-0.2975	-11.68	0.8121	0.2405	2.15	-7.46	27.29
ROA, %				2.49	1.5037	-0.0294	0.8252	1.277	0.0815	-0.2016	-8.21	0.5692	0.1593	1.3603	-4.74	9.62
ROCE, %							2.93	2.56	0.7102	0.6022	0.6519	1.2931	0.53	2.8	1.8977	16.93
Рентаб EBITDA, %	21.32	52.09	44.34	53.58	49.74	46.69	39.53	46.24	35.25	35.01	34.43	39.24	36.72	47.34	38.89	35.11
Чистая рентаб, %				22.41	13.43	-0.28	8.35	14.3	1	-2.48	-97.4	6.19	1.98	11.3	-34.87	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.2	5.1	3.2	2.6	3.4	1.9	4	3.2	2.2	2.58	5.1	1.6467	1.6864	1.4139		1.3609	3.51
P/BV	2.8	3	2	1.4	2.2	1	2	1.6	0.9599	1.0435	1.9587	0.691	0.8918	0.7477		0.9118	5.65
P/E	39.8	26.1	16.7	95.2		45		20.9	17.02	27.86	65.96	17.07	26.92			26.33	23.84
P/FCF														-14.51	10.19	10.19	25.11
E/P														-0.1644	-0.0627	-0.0627	0.07
EV/EBITDA								4.83	4.97	7.55	12.19	3.84	5.07	4.35		3.7	12.02
EV/S														1.876	1.5186	1.5186
Debt/EBITDA								0.27	0.6846	1.7165	1.479	0.6728	0.9305	0.9304	0.7454	0.7454	1.60
Netdebt/Ebitda														0.619	0.3839	0.3839	1.16
Debt/Ratio														0.1282	0.1343	0.1343	0.28
Debt/Equity														0.9517	1.0404	1.0404	1.18
Debt/Net Income														-1.7697	-5.08	-5.08	3.48
Бета											1.42	1.26	1.23	3.22	2.56	2.56	0.84
Индекс Альтмана												2.36	12.5	1.9435	2.2	2.2	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.49	2.52	1.6773	1.6041	1.5419	1.2469	0.8622	1.7019	1.5478	1.387	1.1102	1.3881	3.51
P/BV				0.8009	0.7747	0.618	0.4271	0.8918	0.8027	0.7095	0.6	0.9474	5.65
P/E	23.94	14.39		14.35	16.71	19.96			-6.84	-6.11	-6.86		23.84
EV/EBITDA	12.89	7.57	7.05	5.04	4.68	3.76	2.68	5.07	5.15	5	3.47	3.97	12.02
Debt/EBITDA	3.95	3.38	4.35	2.38	2.67	4.12	3.91	4.24	4.25	6.83	2.61	2.48	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.58
Дивиденды / прибыль, %																0	0	0		0	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0047	0.0077	0.0108	0.0012	0.0018	0.0019	0.0037	0.0037
Расходы на обслуживание долга	0.0017	0.0019	0.0014	0.0023	0.014	0.0137	0.0137	0.0222
Всего задолженность		0.0613	0.0898	0.0964

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.3E-5	0.000278	0.000998	0.00086
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0024	0.0041	0.0045	0.0028	0.0037	0.0024	0.0048	0.0026	0.0035	0.0082	0.0079

Investing Port

NYSE: FSM - Fortuna Silver Mines Inc.

Отчетность Fortuna Silver Mines Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное