NYSE: FTAI - Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Доходность за полгода: +114.7%
Сектор: Industrials

Отчетность Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.072	0.8558	0.9975	1.6542	1.2332	1.6804	2.51	2.39		3.48
Выручка, млрд $	0.003	0.02	0.058	0.137	0.149	0.218	0.3799	0.5788	0.3665	0.4558	0.7084	0.9753	1.186
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.025	0.008	-0.012	-0.02	0.000134	0.0059	0.1343	-0.105	-0.1307	-0.1106	0.0618	0.2438
EV, млрд $				1.1828	1.1208	1.0149	2.34	2.69	3.78	5.32	3.85	5.05	7.15
EBIT, млрд $							0.0651	0.0668	0.0431	0.0259	0.157	0.2354	0.357
EBITDA, млрд $	-0.0001	0.0131	0.0305	0.0534	0.044	0.114	0.2281	0.2682	0.2458	0.2556	0.3873	0.4442	0.542
FCF, млрд $	-0.097	-0.118	-0.501	-0.24	-0.246	-0.496	-0.6158	-0.7497	-0.5317	-0.7897	-0.8343	-0.6558	-0.6479
Операционный денежный поток, млрд $						0.0685	0.1337	0.151	0.0631	-0.022	-0.0207	0.0161	0.129
Баланс стоимость, млрд $			-0.0188	-0.0188	-0.0388	-0.0387	0.9974	1.3	1.08	1.12	0.0189	0.0736	0.1753
Операционная прибыль, млрд $	-0.001	0.009	0.007	-0.000119	-0.007	0.007	0.0432	0.0668	0.0431	0.0259	0.157	0.2354	0.357
Операционные расходы, млрд $		0.0064	0.0503	0.1367	0.1554	0.2108	0.3367	0.3445	0.1462	0.2062	0.15	0.1824	0.0383
CAPEX, млрд $	0.095	0.13	0.469	0.264	0.276	0.564	0.7495	0.9007	0.5948	0.7676	0.8137	0.6719	0.7769

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.16	0.16	0.11	0.1	0.08	0.0764	0.0779	0.0981	0.136	0.1476	0.1378	0.1779	0.2304	0.2743	0.2927	0.2743	0.2911	0.3165
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.11	0	-0.02	-0.03	-0.0597	-0.0349	-0.0366	-0.0394	-0.0198	-0.2297	0.0098	-0.0041	0.0268	0.0294	0.0548	0.033	0.1184
EV, млрд $											5.48	5.05	3.45	3.87	4.56	2.8	3.38	7.17
EBIT, млрд $											-0.063	0.0144	0.0674	0.0784	0.0752	0.0868	0.0769	0.0938
EBITDA, млрд $	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.0387	0.0447	0.0592	0.0814	0.0746	0.0073	0.0828	0.1148	0.1227	0.124	0.1253	0.1208	0.144
FCF, млрд $	-0.13	-0.31	-0.13	-0.16	-0.14	-0.0892	-0.203	-0.1152	-0.1115	-0.336	-0.2775	-0.2159	-0.0339	-0.3071	-0.0989	0.0959	0.0929	-0.2434
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0489	-0.015	0.0432	-0.0013	0.0019	-0.0505	0.0273	0.000642	0.0387	0.0959	0.0929	0.0122
Баланс стоимость, млрд $							-0.0581	-0.0881	-0.1201	-0.1324	0.7679	0.6989	0.0255	0.0189	0.0736	0.0913	0.0951	0.1753
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.06	-0.01	0.06	-0.02	0.0347	-0.0489	-0.015	0.0432	-0.0013	-0.063	0.0144	0.0674	0.0784	0.0752	0.0868	0.0413	0.0938
Операционные расходы, млрд $							0.0778	0.0863	0.1144	0.1294	0.1188	0.0921	0.0308	0.03	0.0296	0.0248	0.0339	0.0083
CAPEX, млрд $	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.0466	0.0453	0.0486	0.0598	0.0583	0.2794	0.1654	0.0612	0.3077	0.1376	0.201	0.1834	0.2556

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0041	0.0072	0.0221	0.3817	0.0681	0.0594	0.0996	0.2265	0.1217	0.1881	0.0336	0.041	0.0909
Short Term Investments										0.0773	0.022		0.022
Total Receivables							0.0724	0.0578	0.0986	0.1828	0.0994	0.1152	0.1152
Товарно материальные запасы							0.0104	0.0152	0.0583	0.1071	0.0086	0.232	0.3166
Амортизация, млрд							0.163	0.2014	0.2027	0.2297	0.2304	0.185	0.185
Total Current Assets							0.1932	0.3003	0.26	0.6229	0.1525	0.3707	0.5227
Чистые активы, млрд		0.1924	0.6144	1.1663	1.0538	1.0351	0.1932	0.3003	0.26	0.6229	0.1525	0.1545	0.1525
Активы, млрд	0.1706	0.2786	1.4042	1.6496	1.5473	1.9558	2.64	3.24	3.39	4.86	2.43	2.44	2.97
Short Term Debt							0.2198	0.036	0.025	0.1005	0.0704		0.0704
Long Term Debt							1.24	1.42	1.9	3.22	2.18	2.17	2.52
Задолженность, млрд	0.0586	0.0828	0.6907	0.359	0.3816	0.9207	1.58	1.9	2.29	3.74	2.41	2.37	2.8
Чистый долг, млрд	-0.0041	0.1269	0.5707	0.1108	0.265	0.7207	1.36	1.23	1.85	3.11	2.14	2.06	2.43
Долг, млрд		0.1341	0.5929	0.4925	0.3331	0.0768	1.46	1.46	1.97	3.29	2.18	2.1	2.52

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.15	0.24	0.12	0.1	0.16	0.1614	0.1935	0.1433	0.4595	0.4401	0.1453	0.1189	0.0727	0.0336	0.041	0.0211	0.0529	0.0909
Short Term Investments												0.0995	0.0223	0.022
Total Receivables												0.1666	0.0949	0.0994	0.1135	0.1175	0.1078	0.1152
Товарно материальные запасы												0.1186	0.16	0.0086	0.1928	0.232	0.2748	0.3166
Амортизация, млрд													0.0474	0.0443	0.0488	0.0489	0.044	0.0503
Total Current Assets												0.4634	0.1676	0.1525	0.1545	0.3707	0.4355	0.5227
Чистые активы, млрд							1.125	1.0276	1.1975	1.1243	0.4648	0.4634	0.1676	0.1525	0.1545	0.3707
Активы, млрд							3.59	3.55	4.68	4.86	4.76	4.88	2.28	2.43	2.44	2.53	2.63	2.97
Short Term Debt												0.3398	0.0259		0.0338	0.0372
Long Term Debt												3.5	2.02	2.18	2.1	2.17	2.28	2.52
Задолженность, млрд							2.45	2.51	3.48	3.74	4	4.19	2.25	2.41	2.37	2.43	2.54	2.8
Чистый долг, млрд							1.9814	2.09	2.88	3.18	3.33	3.45	1.95	2.14	2.06	-0.0211	-0.0529	2.43
Долг, млрд	0.32	0.33	0.09	0.11	0.09	0.1429	0.68	0.276	0.2134	0.3129	3.47	3.57	2.02	2.18	2.1	0.0798	2.28	2.52

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.04	0.46	0.15	-0.18	-0.26	0.0018	0.0703	1.56	-1.22	-1.45	-1.11	0.6121		2.43
Цена акции ао				16	11.26	13.3	19.93	14.34	19.54	23.46	29	29.56	51.6	71.08
Число акций ао, млн	54	54	54	67	76	75	83	86	86	89	99	100.43		100.43
FCF/акцию	-1.7967	-2.18	-9.28	-3.58	-3.23	-6.52	-7.36	-8.71	-6.18	-8.78	-8.39	-6.49		-6.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	2.14	-0.05	-0.18	-0.3	-0.7	-0.4	-0.42	-0.44	-0.19	-2.31	0.0978	-0.0417	0.2675	0.2911	0.545	0.3281	1.1736
FCF/акцию							-2.36	-1.3403	-1.3409	-3.55	-2.79	-2.16	-0.341	-3.07	-0.9795	0.9542	0.9242	-2.41

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.96	16.31	1.93	-1.33	-1.81	0.01	0.605	11.68	-8.83	-11.88	-19.35	133.63		251.06	29.59
ROA, %	1.29	11.05	0.92	-0.77	-1.26	0.01	0.256	4.57	-3.17	-3.17	-3.03	2.54		9.03	8.27
ROIC, %	1.32	12.74	1.42	-0.04	-0.69	1.55	2.46	12.3	-0.42	1.04				1.04	15.01
ROS, %				5.91	-0.56	18.8	17.14	58.49	1.4	14.42	-34.8	-15.61	20.56	20.56	16.14
ROCE, %							2.58	2.16	1.3161	0.5557	6.7	10.08		12.48	11.99
Рентаб EBITDA, %				39.09	39.92	52.29	60.05	46.34	67.08	56.08	54.68	45.55		45.7	19.40
Чистая рентаб, %	-26.9	47.1	12.5	-0.1	-4.5	3.2	1.55	23.21	-28.66	-28.68	-15.61	6.34		20.56	16.34
Operation Margin, %				-0.09	-4.52	3.15	11.36	11.27	13.07	10.5		22.16	30.1	30.1	15.58
Чистая процентная маржа, %	62.88	126.94	13.43	-8.66	-13.49	0.06	1.55	38.58	-28.66	-28.3				-28.3	14.35
Доходность FCF, %				-22.39	-28.7	-49.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.54	-2.65	-2.9	-1.1015	-21.38	0.9876	-0.518	5.19	10.1	42.68	54.15	132.97	29.59
ROA, %			-0.8572	-0.8392	-0.779	-0.2568	-4.77	0.2025	-0.1158	1.1386	1.207	2.2	1.2782	4.22	8.27
ROCE, %							-1.4746	0.3145	1.682	2.29	2.62	3.73	3.19	3.69	11.99
Рентаб EBITDA, %	62.96	50.71	57.33	60.3	59.83	50.56	5.27	46.56	49.82	44.72	42.35	45.67	41.51	45.5	19.40
Чистая рентаб, %			-38.78	-30.94	-23.59	-8.41	-166.61	5.49	-1.8	9.77	10.04	19.96	11.33	37.39	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.8	7.2	7.6	2.59	2.52	5.28	4.86	2.41	3.06		3.98	3.35
P/BV	0.7	0.9	1.5	0.9349	1.0908	1.7613	1.9693	88.14	40.25		26.83	6.00
P/E	-88.89	-43.31	11268.9	167.49	10.87	30.5	34.71	34.71	48.29		19.35	19.78
P/FCF	-2.52	-3.27	-2.63	-1.65	-2	-3.76	-3.63		-4.17	-5.37	-5.37	38.35
E/P	-1.96	-2.5	0.01	0.58	14.98	-4.36	-3.63		-0.0318	0.0701	0.0701	0.06
EV/EBITDA	22.16	18.88	8.9	10.27	10.04	15.38	20.81	9.95	11.36		13.18	5.36
EV/S									5.46	6.03	6.03
Debt/EBITDA	9.23	5.61	0.67	6.39	5.44	8	12.88	5.62	5.63	4.65	4.65	0.20
Netdebt/Ebitda	4.56	10.46	9.59	9.13	3.69	40.16	31.7		5.53	4.48	4.48	0.25
Debt/Ratio	0.22	0.25	0.47	0.6	0.59	0.68	0.77		0.8971	0.8485	0.8485	0.33
Debt/Equity	0.31	0.36	0.89	1.5	1.42	2.13	3.33		14.3	16.52	16.52	6.04
Debt/Net Income									-19.71	10.34	10.34	3.43
Бета						2.01	1.91	1.94	2.68	8.13	8.13	0.93
Индекс Альтмана	1.27	1.42	1.04	0.63	1.14	0.68	1.0958	-5.32	2.27	2.26	2.26	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.33	8.66	5.71	5.75	3.93	2.59	2.16	2.09	2.54	2.63	3.04	4.03	3.35
P/BV					2.84	2.31	57.42	88.81	33.74	30.87	36.16	26.94	6.00
P/E						-5.75		-8.65	40.31	26.42	23.89	20.69	19.78
EV/EBITDA	23.16	25.43	23.11	20.47	22.22	18.71	11.39	11.8	10.27	5.75	6.58	13.38	5.36
Debt/EBITDA	38.32	36.49	37.41	34.43	477.96	43.09	17.64	17.74	16.96	14.81	18.87	17.48	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1001	0.1106	0.1154	0.1314	0.1428	0.1556	0.1528			0.1598
Дивиденд	0.33	0.33	0.33	0.33	0.4099	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.19	1.2	0.3	1.2
Див доход, ао, %					2.93	9.93	6.62	9.57	6.64	5.01	4.58	6.94	2.54	2	2.54	2.47
Дивиденды / прибыль, %							74670.15	1880.04	85.9	171.4			247.23		62.2	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.033	0.035	0.0352	0.0396	0.0395	0.0398	0.0396	0.0367	0.0367	0.0468	0.0485	0.0384
Дивиденды / прибыль, %						408.1		136.9	124.88	85.54	147.15	32.45	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000688	0.000488	0.000531	0.000162	0.0017	0.0021	0.00059		0.00059
Расходы на обслуживание долга	0.0388	0.0579	0.0956	0.0982	0.171	0.1692	0.1708		0.1623
Всего задолженность		0.1122	0.1449	0.1132
Персонал, чел						600	40	170

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000285	0.000454	0.000483	0.000489	0.000656	0.00059
Расходы на обслуживание долга	0.033	0.0375	0.0545	0.046	0.0506	0.0544	0.0402	0.037	0.0393	0.0385	0.0402	0.0437

Investing Port

NYSE: FTAI - Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Отчетность Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное