Fortive Corporation (FTV) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.06	15.78	21.18	19.23	23.9	26.63	22.42		26.78
Выручка, млрд $	0	0	5.79	5.96	6.34	6.18	6.22	6.66	6.45	7.32	4.63	5.25	5.83	3.59	3.59
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0.764	0.83	0.883	0.863	0.872	1.045	2.91	0.7389	1.61	0.6084	0.7552	0.8658	0.8658
EV, млрд $							18.97	18.88	21.81	27.29	27.15	29.97	25.69	27.84	27.84
EBIT, млрд $									1.18	1	0.5394	0.8128	0.9874	1.1337	1.1337
EBITDA, млрд $			1.2728	1.3029	1.4572	1.4466	1.422	1.544	1.44	1.39	0.921	1.23	1.4553	1.1337	1.1337
FCF, млрд $	0	0	0.874	0.949	0.844	0.888	1.007	1.04	1.23	1.16	1.36	0.9111	1.2074	1.2458	1.2458
Операционный денежный поток, млрд $							1.137	1.176	1.34	1.27	1.44	0.9611	1.3032	1.3536	1.3536
Баланс стоимость, млрд $						0.403	0.403	1.3503	6.6	7.39	8.96	9.51	9.68	10.32	10.32
Операционная прибыль, млрд $			1.127	1.143	1.245	1.27	1.246	1.355	1.18	1	0.5394	0.8128	0.9874	1.1337	1.1337
Операционные расходы, млрд $			1.6352	1.7208	1.8039	1.7256	1.7868	1.9436	2.14	2.68	2.07	2.19	2.36	2.46	2.46
CAPEX, млрд $			0.069	0.081	0.102	0.12	0.129	0.136	0.1123	0.1125	0.0757	0.05	0.0958	0.1078	0.1078

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						21.53	23.94	24.01	24	25.49	27.41	21.78	19.61	20.71	22.73	24.11	26.39	26.11	25.87	0
Выручка, млрд $	1.86	1.86	2	1.71	1.57	1.9	1.32	1.259	1.32	1.3	1.376	1.38	1.46	1.46	1.53	1.4607	1.5264	1.4945	0.9475	1.5245
Чистая прибыль, млрд $	0.1753	0.2073	0.1788	0.0423	0.1303	0.23	1.25	0.1102	0.1809	0.1508	0.1665	0.1651	0.173	0.1899	0.2272	0.1736	0.209	0.218	0.2652	0.2074
EV, млрд $						25.97	25.43	25.47	25.2	27.64	30.74	26.37	22.76	23.83	25.49	25.93	27.87	28.66	27.96	33.47
EBIT, млрд $												0.2123	0.2323	0.2519	0.1731	0.2404	0.1778	0.2911	0.1952	0.2391
EBITDA, млрд $	0.3878	0.3799	0.4403	0.3225	0.3102	0.43	0.22	0.2419	0.3021	0.2475	0.2531	0.3274	0.3616	0.36	0.2897	0.3507	0.2913	0.4059	0.3109	0.3759
FCF, млрд $	0.2343	0.3499	0.4425	0.1572	0.4535	0.46	0.3	0.1364	0.2708	0.2513	0.2526	0.196	0.2761	0.3072	0.4281	0.1496	0.3	0.3835	0.4127	0.2303
Операционный денежный поток, млрд $						0.4817	0.2848	0.1448	0.2795	0.2622	0.2746	0.2148	0.2944	0.3298	0.4642	0.1744	0.321	0.4114	0.4468	0.2567
Баланс стоимость, млрд $						-4.26	-1.686	-1.541	-1.276	-2.3	-3.53	9.56	9.44	9.39	9.68	9.87	9.97	10.08	10.32	10.48
Операционная прибыль, млрд $	0.2588	0.381	0.4754	0.191	0.4792	0.48	0.28	0.1976	0.2113	0.2008	0.2031	0.2123	0.2323	0.2519	0.1731	0.2404	0.2913	0.2911	0.3109	0.2391
Операционные расходы, млрд $						0.673	0.102	0.5143	0.5442	0.5434	0.5924	0.5797	0.585	0.5924	0.601	0.6078	0.6141	0.6019	0.6366	0.6651
CAPEX, млрд $	0.1104	0.1168	0.1171	0.1176	0.1191	0.12	0.0772	0.0084	0.0087	0.0109	0.022	0.0188	0.0183	0.0226	0.0361	0.0248	0.021	0.0279	0.0341	0.0264

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.8032	0.8032	0.9621	1.18	1.21	1.82	0.8193	0.7092	1.8888	1.8888
Short Term Investments								1.12
Total Receivables						1.2	1.38	0.8103	0.9302	0.9585	1.0688	1.0688
Товарно материальные запасы						0.5745	0.6403	0.4555	0.5127	0.5367	0.5369	0.5369
Амортизация, млрд						0.2608	0.3854	0.3816	0.4135	0.4679	0.4568	0.4568
Total Current Assets						3.17	3.69	4.45	2.51	2.48	3.62	3.62
Чистые активы, млрд	5.12	5.23	5.18	2.69	3.81	3.17	3.69	4.45	2.51	0.4219	2.46	0.4219
Активы, млрд	7.24	7.36	7.21	8.19	10.5	12.91	17.44	16.05	16.47	15.89	16.91	16.91
Short Term Debt						0.4556	1.55	1.45	2.2	0.9997	0.0376	0.0376
Long Term Debt						2.97	4.83	2.83	1.81	2.25	3.65	3.65
Задолженность, млрд	2.12	2.12	2.03	5.5	6.69	6.29	10.04	7.08	6.95	6.2	6.59	6.59
Чистый долг, млрд			2.55	5.91	7.15	2.25	5.34	2.61	3.32	2.54	1.9213	1.9213
Долг, млрд			3.36	6.72	4.06	3.43	6.54	4.43	4.14	3.25	3.81	3.81

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.09	1.06	1.21	1.04	1.06	1.49	1.82	1.3	1.566	0.8384	0.8193	0.6843	0.6829	0.7053	0.7092	0.6728	0.7128	0.7141	1.8888	0.7046
Total Receivables													0.9409	0.901	0.9585	0.9407	0.9352	0.9254	1.0688	1.0696
Товарно материальные запасы													0.5477	0.5605	0.5367	0.5702	0.5612	0.5525	0.5369	0.5808
Амортизация, млрд													0.1293	0.1081	0.1166	0.1103	0.1135	0.1148	0.1157	0.1368
Total Current Assets													2.45	2.45	2.48	2.46	2.47	2.47	3.62	2.56
Чистые активы, млрд						7.68	8.96	9.01	9.21	9.32	9.51	2.45	2.45	2.45	2.48	0.4256	0.4259	0.4308	10.32	10.48
Активы, млрд						17.2	16.05	14.28	14.5	14.98	16.47	16.27	16.07	15.89	15.89	15.8	15.73	15.66	16.91	17.52
Short Term Debt													0.9999	0.9999	0.9997	0.9998	0.9999	0.7499	0.0376
Long Term Debt													2.68	2.56	2.25	2.09	1.9782	1.9821	3.65	3.94
Задолженность, млрд								5.26	5.29	5.65	6.95	6.7	6.62	6.5	6.2	5.93	5.76	5.58	6.59	7.04
Чистый долг, млрд						4.44	1.487	1.465	1.201	2.15	3.32	3.05	3	2.85	2.54	2.42	2.27	2.02	1.9213	3.41
Долг, млрд	2.79	2.92	3.47	2.12	2.88	3.04	2.86	2.77	2.77	2.99	4.14	3.74	3.68	3.56	3.25	3.09	2.98	2.73	3.81	4.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	2.21	2.41	2.56	2.5	2.51	2.96	8.31	2.17	4.49	1.73	2.09	2.43		2.43
Цена акции ао							37.63	44.84	60.5	56.57	63.87	70.82	67.1	73.63	75.59	75.59
Число акций ао, млн			345	345	345	353	347	352	350	340	359	352	360.8	355.6		355.6
FCF/акцию			2.53	2.75	2.45	2.52	2.9	2.95	3.51	3.41	3.79	2.59	3.35	3.5		3.5

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	0.56	0.52	0.07	0.33	0.62	3.55	0.27	0.48	0.42	0.46	0.4482	0.4808	0.5306	0.6369	0.487	0.5879	0.6122	0.7481	0.5826
FCF/акцию								0.3992	0.7909	0.6938	0.6961	0.532	0.7674	0.8583	1.2002	0.4196	0.8439	1.0769	1.1642	0.6469

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	16.22	17.07	15.48	22.18	32.25	56.11	10.57	19.73	6.59	7.87	8.66		8.66	19.02
ROA, %	0	0	0	11.48	12.1	11.06	11.33	11.18	24.9	4.87	9.63	3.74	4.67	5.28		5.28	8.13
ROIC, %	0	0	0	16.22	17.07	15.48	12.45	16.04	31.42	5.59	12.35	4.94				5.82	9.70
ROS, %							20.02	20.59	49.14	12.13	39.21	12.78	12.24	12.95	24.12	24.12	13.56
ROCE, %									10.97	7.19	4.09	6.37	7.5	7.5		7.5	12.88
Рентаб EBITDA, %							22.85	23.2	22.26	18.98	19.87	23.34	24.98	31.54		31.54	21.98
Чистая рентаб, %	0	0	19.5	19.2	19.7	20.5	20	20.4	45.16	10.09	34.81	11.58	12.96	24.09		24.09	13.46
Operation Margin, %							20.02	20.36	18.26	13.72	11.64	15.47		16.94	31.58	31.58	15.40
Чистая процентная маржа, %			13.2	13.94	13.94	13.04	14.01	15.69	44.62	9.15	33.32	10.92				12.03	10.05
Доходность FCF, %							7.71	6.57

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		7.69	18	18.7	18.8	17.8	6.4	1.7695	1.8348	2.01	2.39	1.8162	2.16	2.22	2.66	2.05	19.02
ROA, %		3.43	10.1	11.8	12	11.1	3.69	1.0088	1.07	1.1882	1.4297	1.0954	1.3255	1.3888	1.6282	1.2047	8.13
ROCE, %								1.682	1.7862	1.8934	1.2911	1.811	1.3474	2.21	1.4278	1.6693	12.88
Рентаб EBITDA, %	19.74	22.41	16.25	19.2	22.9	19	18.4	23.78	24.71	24.73	18.94	24.01	19.08	27.16	32.81	24.66	21.98
Чистая рентаб, %		11.9	220	8.75	13.7	11.6	12.1	11.99	11.82	13.04	14.85	11.88	13.69	14.59	27.99	13.6	13.46
Доходность FCF, %		7.01	5.69	5.58	4.82	3.74	3.32	4.46	4.98	4.98	5.31	4.82	4.49	4.83	3.09	4.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	0	3	3.9	3.03	3	5.3	5.07	3.97	7.21		7.21	6.62
P/BV	0	0	0	0	0	0	7.3	7.2	2.96	2.97	2.74	2.8	2.39	2.51		2.51	23.76
P/E	0	0	0	0	0	0	22.5	27.3	6.71	29.71	15.21	43.79	30.65	29.94		29.94	147.66
P/FCF							15.84	20.78	16.47	19.84	18.79	30.39		22.18	21.5	21.5	690.74
E/P							5.47	4.83	14.36	3.21	6.31	2.2		0.0282	0.0323	0.0323	0.03
EV/EBITDA							13.34	12.23	15.19	19.64	29.48	24.44	17.65	24.56		24.56	-40.17
EV/S														4.41	7.75	7.75
Debt/EBITDA							4.72	2.63	2.39	4.71	4.81	3.38	2.23	3.36	3.36	3.36	1.48
Netdebt/Ebitda							4.31	4.9	1.68	3.98	1.3	2.97		1.7453	1.6947	1.6947	1.39
Debt/Ratio							0.67	0.64	0.49	0.58	0.44	0.42		0.2045	0.2253	0.2253	0.19
Debt/Equity							2.05	1.76	0.95	1.36	0.79	0.73		7.7	9.03	9.03	2.88
Debt/Net Income														4.3	4.4	4.4	8.54
Бета											1.23	1.2	1.16	-0.1093	-1.1976	-1.1976	0.74
Индекс Альтмана							3.22	3.34	3.72	2.31	3.43	5.51	4.42	2.85	2.59	2.59	-1.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.99	5.17	5.74	6.11	7.66	5.22	4.23	3.62	3.74	3.98	3.99	4.3	4.43	4.81	5.47	6.62
P/BV	-5.05	-14.2	-15.6	-18.8	-11.1	-7.77	2.44	2.09	2.23	2.37	2.38	2.57	2.64	2.52	2.87	23.76
P/E	36.5	14.8	14.3	13.9	15.4	45.1	34.1	30.38	30.5	30.68	30.89	32.12	32.19	30.16	33.36	147.66
EV/EBITDA	19.9	11.8	11.5	11.5	13.7	29.4	23.85	19.19	19.12	19.04	19.04	21.58	21.43	20.57	24.18	-40.17
Debt/EBITDA	3.4	0.69	0.66	0.55	1.06	3.18	11.42	10.18	9.89	11.22	8.82	10.22	6.73	12.26	10.96	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0972	0.1315	0.1628	0.1634	0.1322	0.0995	0.102			0.0988
Дивиденд	0	0	0.0585	0.0585	0.0585	0.0585	0.117	0.234	0.234	0.234	0.2455	0.28	0.28	0.29	0.16	0.29
Див доход, ао, %							0.1283	0.3862	0.4148	0.3624	0.3467	0.367	0.4255	0.4021	0.4215	0.4021	1.11
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	2.9	10.6	4.51	22.03	10.13	21.73	13.18	11.78		11.78	67.64

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.041	0.0409	0.0252	0.0251	0.0251	0.0249	0.0248	0.0247	0.0247	0.0246	0.0246	0.0281	0.0281
Дивиденды / прибыль, %	18.1	4.79	37.2	22.6	16.7	15.1	15.2	14.39	13.06	10.87	14.23	11.77	11.28	10.6	13.55	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.3848	0.406	0.4143	0.4567	0.3207	0.3548	0.4015			0.4015
Себестоимость, млрд	3.19	3.36	3.13	3.64	2.03	2.25	2.46			2.46
Чист. проц. доходы, млрд		0.0887	0.097	0.1642	0.9707	0.1032	0.0983	0.1116		0.0983
Расходы на обслуживание долга		0.086	0.097	0.0753	0.1485	0.1032	0.0983	0.1235		0.1235
Всего задолженность			2.19	3.47	2.86
Персонал, чел						17000	18000	18000	18000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1107	0.0103	0.0862	0.0878	0.0878	0.093	0.0991	0.1001	0.1011	0.1012	0.1001	0.1001	0.0984	0.0992	0.1041
Себестоимость, млрд	0.9189	0.4876	0.5473	0.5642	0.5553	0.5808	0.5845	0.6298	0.6106	0.6374	0.6125	0.621	0.6015	0	0.6203
Чист. проц. доходы, млрд			0.0277	0.0252	0.0251	0.0252	0.0188	0.021	0.0264	0.0321	0.0321	0.0331	0.0298
Расходы на обслуживание долга			0.0277	0.025	0.025	0.0252	0.0188	0.021	0.0264	0.0321	0.0321	0.0331	0.0298	0.0285	0.044

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: FTV - Fortive Corporation

Отчетность Fortive Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное