Отчетность GCL-Poly Energy Holdings Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1293 |
11.79 |
10 |
7.42 |
|
4.93 |
|
|
Выручка, млрд $
|
20.64 |
17.99 |
19.95 |
29.77 |
21.77 |
22.03 |
23.79 |
20.57 |
19.25 |
14.62 |
19.7 |
26.22 |
|
4.91 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
3.46 |
-2.83 |
-0.519 |
1.563 |
2.43 |
2.03 |
1.974 |
-0.693 |
-0.197 |
-5.67 |
5.08 |
9.59 |
|
2.19 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
54.8 |
52.03 |
10.86 |
16.29 |
8.06 |
6.5 |
6.87 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
2.44 |
1.55 |
1.23 |
3.62 |
2.66 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
3.09 |
4.72 |
6.03 |
8.55 |
9.27 |
7.2 |
8.9 |
0.69 |
9.55 |
9.32 |
|
2.83 |
|
|
FCF, млрд $
|
-9.91 |
-1.291 |
3.51 |
1.53 |
-6.89 |
-3.04 |
-8.3 |
-4.52 |
2.13 |
-0.569 |
-4.1 |
-1.11 |
|
-1.1013 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
6.09 |
3.37 |
1.43 |
1.65 |
1.09 |
|
1.0754 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
20.74 |
21.44 |
14.92 |
25.51 |
5.89 |
5.89 |
5.83 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
4.65 |
0.233 |
1.27 |
4.37 |
4.44 |
5.47 |
5.48 |
2.88 |
2.14 |
1.629 |
4.71 |
2.04 |
|
2.02 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
24.53 |
18.27 |
16.87 |
16.56 |
18.31 |
17.68 |
17.11 |
11.69 |
13.18 |
2.92 |
|
2.89 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
12.14 |
3.17 |
3.14 |
5.7 |
10.11 |
10.83 |
17.26 |
10.94 |
5.08 |
2.16 |
5.98 |
2.2 |
|
2.18 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
13.58 |
10.89 |
11.56 |
10.3 |
7.9 |
8.54 |
10.53 |
|
13.22 |
|
18.51 |
|
23.12 |
|
23.69 |
0.2447 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.69 |
-1.17 |
-0.87 |
0.96 |
-2.12 |
-4.97 |
3.03 |
|
2.63 |
|
8.08 |
|
10.92 |
|
7.06 |
-0.0577 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.79 |
|
12.73 |
|
8.33 |
|
10.59 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.9872 |
0.8438 |
0.8341 |
2.45 |
2.59 |
|
1.2162 |
3.19 |
3.37 |
0.016 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
5.31 |
2.93 |
3.68 |
3.06 |
2.68 |
2.12 |
4.3 |
|
3.15 |
|
7.68 |
|
10.97 |
|
9.51 |
0.0449 |
|
|
FCF, млрд $
|
-7.04 |
-1.55 |
-0.28 |
-0.5 |
-0.83 |
-2.34 |
0 |
|
-5.31 |
|
-4.3 |
|
-5.58 |
|
-0.1503 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.5664 |
0.2713 |
0.2682 |
1.2 |
1.27 |
1.5002 |
1.4543 |
1.4481 |
1.5289 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.51 |
|
33.3 |
|
5.89 |
|
47.07 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.31 |
3.54 |
3.02 |
1.82 |
0.42 |
-1.16 |
0 |
|
0.2824 |
|
2.84 |
|
5.15 |
|
0.9645 |
0.016 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1865 |
|
0.3152 |
0.0399 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
2.6 |
2.45 |
2.71 |
2.54 |
2.07 |
2.04 |
1.49 |
2.03 |
1.34 |
2.5 |
1.17 |
2.18 |
1.09 |
2.11 |
2.03 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
11.11 |
4.47 |
2.03 |
2.51 |
2.63 |
5.93 |
0.9153 |
0.9068 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.3752 |
0.4655 |
0.7257 |
0.3732 |
0.0355 |
0.0355 |
0.0351 |
|
|
Total Receivables
|
|
12.8 |
14.4 |
15.04 |
15.27 |
2.6 |
|
2.59 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.992 |
0.7512 |
0.4886 |
0.8381 |
0.358 |
0.358 |
0.3536 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
4.11 |
4.51 |
3.36 |
2.1 |
0.3059 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
25.57 |
23.34 |
24.8 |
26.29 |
5.2 |
5.2 |
5.13 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
25.49 |
23.27 |
24.72 |
26.21 |
5.18 |
5.18 |
5.25 |
|
|
Активы, млрд
|
107.28 |
112.49 |
100.44 |
80.5 |
56.34 |
11.8 |
11.8 |
11.69 |
|
|
Short Term Debt
|
|
25.96 |
27.2 |
24.35 |
4.87 |
1.31 |
1.31 |
1.2972 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
23.96 |
12.16 |
5.47 |
0.5267 |
0.5267 |
0.5202 |
|
|
Задолженность, млрд
|
79.97 |
85.66 |
73.72 |
60.11 |
27.95 |
5.52 |
5.52 |
5.47 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
53.51 |
49.51 |
34.86 |
4.42 |
0.919 |
0.919 |
0.9105 |
|
|
Долг, млрд
|
56.56 |
60.49 |
52.93 |
40.51 |
21.44 |
10.36 |
|
13.45 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
13.86 |
11.08 |
12.24 |
8.22 |
7.47 |
6.61 |
6.35 |
|
11.58 |
|
8.48 |
|
0.9153 |
|
13.74 |
|
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3732 |
|
0.2799 |
|
0.0355 |
|
0.7184 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
15.45 |
15.27 |
20.12 |
21.25 |
23.45 |
2.6 |
25.66 |
27.09 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8477 |
0.8381 |
0.9694 |
1.02 |
2.57 |
0.358 |
2.68 |
2.82 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1342 |
|
0.2658 |
0.0289 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
26.59 |
26.29 |
29.32 |
30.95 |
37.29 |
5.2 |
42.54 |
44.92 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
26.51 |
26.21 |
29.23 |
30.86 |
27.89 |
5.18 |
31.61 |
33.37 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.34 |
|
68.56 |
|
11.8 |
|
98.57 |
|
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.87 |
|
4.81 |
|
1.31 |
|
10.09 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.47 |
|
4.41 |
|
0.5267 |
|
7.71 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.95 |
|
30.77 |
|
5.52 |
|
45.8 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.42 |
|
3.98 |
|
0.919 |
|
9.8 |
|
|
|
Долг, млрд
|
51.13 |
56.94 |
58.59 |
51.52 |
51.59 |
52.94 |
39.3 |
|
29.62 |
|
31.4 |
|
38.53 |
|
38.23 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
22.75 |
-19.06 |
-4.04 |
11.44 |
15.87 |
11.07 |
9.06 |
-3.11 |
-0.89 |
-4.11 |
22.29 |
25.8 |
|
|
14.08 |
18.82 |
|
|
ROA, %
|
7.77 |
-5.18 |
-0.91 |
2.37 |
3.2 |
2.43 |
2.03 |
-0.63 |
-0.19 |
0.87 |
7.03 |
6.43 |
|
|
6.49 |
8.94 |
|
|
ROIC, %
|
9.82 |
-3.61 |
1.77 |
6.86 |
7.18 |
5.82 |
5.22 |
2.6 |
3.16 |
-5.08 |
13.27 |
|
|
|
13.27 |
15.75 |
|
|
ROS, %
|
|
|
3.91 |
15.12 |
17.66 |
38.8 |
20.08 |
12.5 |
8.36 |
|
|
36.58 |
44.6 |
44.6 |
44.6 |
21.74 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11 |
2.96 |
3.81 |
10.32 |
37.26 |
|
|
|
22.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
12.1 |
21.92 |
29.44 |
28.92 |
28.14 |
18.23 |
25.7 |
-7.29 |
13.3 |
28.48 |
|
|
57.71 |
30.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
22.5 |
1.3 |
6.4 |
14.7 |
20.4 |
24.8 |
23 |
14 |
11.1 |
11.1 |
23.9 |
36.56 |
|
|
44.61 |
21.74 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
3.91 |
15.12 |
17.66 |
24.83 |
23.05 |
14.02 |
11.13 |
|
|
|
41.14 |
41.14 |
41.14 |
27.51 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
16.76 |
-15.73 |
-2.6 |
5.25 |
11.14 |
9.21 |
8.3 |
-3.37 |
-1.02 |
-38.77 |
25.81 |
|
|
|
25.81 |
17.53 |
|
|
|
2020Q2 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
6.68 |
13.23 |
6.08 |
|
18.82 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
2.87 |
21.97 |
1.6341 |
|
8.94 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
2.41 |
6.56 |
4.73 |
9.63 |
|
22.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
33.9 |
40.79 |
23.87 |
41.5 |
47.47 |
40.16 |
18.35 |
30.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
46.03 |
26.35 |
-23.59 |
21.74 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2513 |
0.2735 |
0.2032 |
0.0964 |
0.0139 |
|
|
0.0138 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
3.95 |
3.16 |
2.62 |
0.2395 |
1.1617 |
|
|
0.0327 |
|
Всего задолженность
|
49.93 |
46.05 |
44.65 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
7657 |
7657 |
9570 |
12446 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0015 |
0.0364 |
0.0063 |
|