NSE: GENUSPOWER_NS - Genus Power Infrastructures Limited

Доходность за полгода: -5.92%
Сектор: Industrials

Отчетность Genus Power Infrastructures Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							25.03
Выручка, млрд ₹	10.51	10.56	5.9	565.11	674.87	1 002.3	674.87
Чистая прибыль, млрд ₹	0.4799	0.7261	0.686	47.97	24.19	72.35	24.19
EV, млрд ₹	10.03	5.14	13.2	1 780.52	1 866.47	4 285.58	1 866.47
EBIT, млрд ₹	0.9326	1.7	0.9964	46.51	61.48	94.9	61.48
EBITDA, млрд ₹	1.13	1.93	1.21	63.59	77.12	112.64	77.12
FCF, млрд ₹	0.206	1.13	0.9644	10.43	51.59	-207.17	51.59
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.505	1.34	1.08	23.33	72.09	-145.67	72.09
Баланс стоимость, млрд ₹	7.84	8.38	9.05	798.81	818.31	1 311.45	818.31
Операционная прибыль, млрд ₹	1.36	1.7	0.9964	32.75	51.64	94.9	51.64
Операционные расходы, млрд ₹	1.98	2.26	1.53	166.9	191.42	152.91	191.42
CAPEX, млрд ₹	0.299	0.21	0.1178	12.9	20.5	61.51	20.5

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	1.73	1.87	2.19	2	168.91	217.99	216.19	215.62	350.73
Чистая прибыль, млрд ₹	0.2136	0.1194	0.0653	0.2179	-9.42	19.25	41.06	-8.29	20.33
EV, млрд ₹	19.66		20.42	23.1	1 866.77	2 591.43	5 598.9	4 851.13	4 285.58
EBIT, млрд ₹	0.2425	0.1969	0.1664	0.3717	0.1192	35.72	59.11	17.46	40.36
EBITDA, млрд ₹	0.2928	0.2435	0.2138	0.4186	3.99	39.65	63.24	22.25	45.24
FCF, млрд ₹				7.84	0.5455	7.88	8.27	9.59
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.2795		0.555	7.84	0.5455	7.88	8.27	9.59
Баланс стоимость, млрд ₹	9.57		9.7	9.7	818.31	818.31	974.04	974.04	1 311.45
Операционная прибыль, млрд ₹	0.2425	0.1969	0.1664	0.3717	0.1192	19.83	59.11	17.46	40.36
Операционные расходы, млрд ₹	0.4064	0.5337	0.6051	0.5685	48.89	55.6	63.45	38.41	64.56
CAPEX, млрд ₹	0.1546		0.1035		20.5		33.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1441	0.711	0.6358	8.33	50.03	559.72	50.03
Short Term Investments	1.59	1.18	1.91	221.4	321.03	155.33	321.03
Total Receivables	5.82	6.39	6.01	495.25	411.1	581.96	411.1
Товарно материальные запасы	2.07	1.51	1.78	183.77	238.68	403.27	238.68
Амортизация, млрд	0.194	0.2215	0.2176	17.08	15.64	17.74	15.64
Total Current Assets	10.15	10.42	10.58	945.86	1 078.76	1 870.84	1 078.76
Чистые активы, млрд	10.15	10.42	10.58	130.2	135.96		135.96
Активы, млрд	13.76	13.92	13.66	1 262.33	1 387.51	2 309.91	1 387.51
Short Term Debt	2.51	2.33	2	225.48	288.53	425.43	288.53
Long Term Debt	0.2506	0.2358	0.0756	0.7476	1.5559		1.5559
Задолженность, млрд	5.92	5.54	4.61	463.51	569.2	996.86	569.2
Чистый долг, млрд	2.61	1.86	1.44	217.9	240.05	-68.88	240.05
Долг, млрд	2.76	2.57	2.07	226.23	290.09	490.84	290.09

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0998	0.2765	-3.51	50.03	-359.56	20.21	-408.26	559.72
Short Term Investments	2.65	3.32	7.01	321.03	719.13	408.46	816.52	155.33
Total Receivables	5.93	4.99		411.1		491.77		581.96
Товарно материальные запасы	2.2	2.48		238.68		252.92		403.27
Амортизация, млрд		0.0475	0.0469	3.87	3.94	4.13	4.79	4.88
Total Current Assets	11.33	11.72	3.51	1 078.76	359.56	1 244.35	408.26	1 870.84
Чистые активы, млрд	11.33	11.72		135.96		159
Активы, млрд	15.12	15.15		1 387.51		1 582.27		2 309.91
Short Term Debt	2.7	2.44		288.53		283.32		425.43
Long Term Debt	0.009	0.0138		1.5559		1.4653
Задолженность, млрд	5.55	5.45		569.2		608.23		996.86
Чистый долг, млрд	2.61	2.17	3.51	240.05	359.56	264.58	408.26	-68.88
Долг, млрд	2.71	2.45		290.09		284.79		490.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.86	3.16	2.95	186.31	105.17	314.25	105.17
Цена акции ао				84.5	232	322.4	322.4
Число акций ао, млн	257.49	230.09	232.16	21493.81	19202.17	19220.54	19202.17
FCF/акцию	0.8001	4.89	4.15	0.485	2.69	-10.78	2.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.9111	0.51	0.28	0.94	-40.96	82.65	173.65	-35.99	88.29
FCF/акцию				0.4049	0.0284	0.4051	0.4188	0.4989

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.27	8.95	7.87	6.17	2.99	6.79	2.99	16.87
ROA, %	3.56	5.25	4.98	3.99	1.8257	3.91	1.8257	10.00
ROS, %					3.59	3.58	3.58	10.68
ROCE, %	11.04	18.68	10.37	5.52	6.78	6.39	6.78	20.12
Рентаб EBITDA, %	10.72	18.23	20.57	11.25	11.43	11.24	11.43	18.47
Чистая рентаб, %	4.56	6.88	11.62	8.49	3.58	7.22	3.58	10.68
Operation Margin, %					7.65	7.65	7.65	14.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.56		1.3551	2.27	-1.1681	2.37	4.92	-0.9462	2.12	16.87
ROA, %	2.83		0.8616		-1.3581		5.19		1.7599	10.00
ROCE, %	2.46		1.6437		0.0136		6.15		3.23	20.12
Рентаб EBITDA, %	16.94	13.02	9.78	20.89	2.36	18.19	29.25	10.32	12.9	18.47
Чистая рентаб, %	12.36	6.38	2.99	10.87	-5.58	8.83	18.99	-3.84	5.8	10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7053	0.3104	1.9925	2.77	2.41	4.34	2.41	3.59
P/BV	0.9457	0.3913	1.3	1.9562	1.9875	3.32	1.9875	6.02
P/E	15.45	4.52	17.14	32.58	67.24	60.18	67.24	35.15
P/FCF					40.5	0.4852	0.4852	53.85
E/P					0.0116	0.9664	0.9664	0.11
EV/EBITDA	8.9	2.67	10.87	28	24.2	38.05	24.2	17.89
EV/S					2.66	2.77	2.77
Debt/EBITDA	2.45	1.3335	1.707	3.56	3.76	3.76	3.76	1.08
Netdebt/Ebitda					3.12	3.11	3.11	0.60
Debt/Ratio					0.2088	0.2091	0.2091	0.13
Debt/Equity					2.13	2.13	2.13	3.16
Debt/Net Income					11.98	11.99	11.99	-0.85
Бета					0.0716	0.8434	0.8434	3.03
Индекс Альтмана					2.96	0.876	0.876	14.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.48	2.46	2.37	2.52	2.43	3.02	6.82	5.48	4.39	3.59
P/BV	1.7814		1.8822		1.9879		5.48		3.32	6.02
P/E	29.42	40.08	33.59	31.76		66.77	76.77		61.29	35.15
EV/EBITDA	18.06		19.16	19.76	24.21	26.87	39.47	37.57	25.15	17.89
Debt/EBITDA	9.25		11.45		72.65		4.5		10.85	1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.1132	0.1601	0.0231	0.1146	4.82	14.43		14.43
Дивиденд	0.05	0.15	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.25	0.45	0.41	0.58	0.1	0.6024	0.25	0.75		0.75
Див доход, ао, %	0.3303	0.6911	0.208	1.9355	0.5587	0.4598	1.005	1.1905	1.2739	0.3279	0.4283	0.6427	0.72	1.4386	2.45	0.3035	0.7524	0.2603	0.323		0.323	0.96
Дивиденды / прибыль, %															23.58	22.05	3.37	19.95	19.91	19.95	19.91	29.09

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1146	0.0569	4.82	14.41
Дивиденды / прибыль, %	53.65	87.24		35.09	29.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3458	0.3502	0.245	15.8	24.07		24.07
Расходы на обслуживание долга	0.2511	0.2419	0.1632	13.66	24.07	48.16	24.07
Персонал, чел					1142	1267

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0548	0.0573	0.0585	0.0763	8.03	10.37	11.06
Расходы на обслуживание долга	0.0382	0.0573	0.0585	0.0763	8.03	10.37	11.06	11.34	15.4

	CAGR 5

Investing Port

NSE: GENUSPOWER_NS - Genus Power Infrastructures Limited

Отчетность Genus Power Infrastructures Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное