Отчетность Great Lakes Dredge & Dock Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4303 |
0.9588 |
0.9492 |
0.3918 |
|
0.5758 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.3391 |
0.3188 |
0.3626 |
0.3988 |
0.3509 |
0.4234 |
0.426 |
0.5158 |
0.5869 |
0.6222 |
0.6869 |
0.627 |
0.688 |
0.731 |
0.807 |
0.857 |
0.768 |
0.703 |
0.621 |
0.712 |
0.73 |
0.726 |
0.6488 |
0.6125 |
0.5896 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0073 |
0.0065 |
0.013 |
-0.0016 |
0 |
0.000332 |
0.0022 |
0.0071 |
0.005 |
0.0175 |
0.0346 |
0.017 |
-0.003 |
-0.034 |
0.01 |
-0.006 |
-0.008 |
-0.031 |
-0.006 |
0.049 |
0.07 |
0.049 |
-0.0341 |
-0.0483 |
0.0139 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.75 |
0.5661 |
1.066 |
1.15 |
0.7987 |
0.9167 |
0.9939 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0327 |
0.0578 |
0.0714 |
0.0411 |
-0.0199 |
-0.0488 |
0.0195 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0273 |
0.0333 |
0.016 |
|
|
0.0315 |
0.0427 |
0.0389 |
0.0587 |
0.0886 |
0.0691 |
0.0346 |
0.0769 |
0.0593 |
0.0559 |
0.072 |
0.032 |
0.1 |
0.136 |
0.15 |
0.126 |
0.0263 |
-0.0176 |
0.062 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.009 |
-0.064 |
0.008 |
-0.043 |
-0.045 |
-0.045 |
-0.047 |
0.088 |
0.143 |
0.031 |
-0.068 |
-0.1414 |
-0.1631 |
-0.1034 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1377 |
0.1925 |
0.0789 |
0.049 |
0.0017 |
-0.0153 |
0.0474 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2149 |
0.2794 |
0.3467 |
0.399 |
0.3682 |
0.364 |
0.3855 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0351 |
0.0331 |
-0.3244 |
-0.3561 |
0 |
-0.000521 |
0.0256 |
0.029 |
0.0261 |
0.0423 |
0.0684 |
0.054 |
0.015 |
0.032 |
0.025 |
0.025 |
0.021 |
-0.018 |
0.056 |
0.095 |
0.108 |
0.083 |
-0.0199 |
-0.0488 |
0.0195 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0252 |
0.0298 |
0.0279 |
|
|
0.0314 |
0.039 |
0.0432 |
0.046 |
0.0544 |
0.0387 |
0.0535 |
0.068 |
0.0679 |
0.0711 |
0.0655 |
0.0683 |
0.0551 |
0.0591 |
0.0628 |
0.0621 |
0.0511 |
0.0495 |
0.0571 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.033 |
0.062 |
0.067 |
0.092 |
0.074 |
0.084 |
0.068 |
0.049 |
0.049 |
0.048 |
0.117 |
0.143 |
0.1478 |
0.1508 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.17 |
0.16 |
0.22 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.1776 |
0.1699 |
0.1686 |
0.21 |
0.1944 |
0.1494 |
0.1584 |
0.1467 |
0.158 |
0.1327 |
0.1172 |
0.1817 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0088 |
0.0021 |
0.0138 |
0.0247 |
0.0111 |
-0.004 |
-0.0099 |
-0.0312 |
-0.0032 |
0.0017 |
-0.0062 |
0.0216 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
1.23 |
0.9189 |
0.7867 |
0.7199 |
0.8407 |
0.9568 |
0.9027 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0188 |
-0.0015 |
-0.0097 |
-0.0367 |
-0.000882 |
0.0055 |
-0.0052 |
0.0207 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.0268 |
0.0218 |
0.0345 |
0.0496 |
0.0331 |
0.0176 |
0.0047 |
-0.0148 |
0.0105 |
0.0163 |
0.0053 |
0.0305 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
-512 |
-0.0146 |
-0.0363 |
0.0027 |
-0.0098 |
-0.0287 |
-0.0026 |
-0.0683 |
-0.0392 |
-0.0323 |
-0.0243 |
0.0036 |
-0.0279 |
0.038 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0263 |
-0.0255 |
-0.0075 |
0.0083 |
0.0093 |
0.0248 |
0.0155 |
0.038 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4154 |
0.4122 |
0.3969 |
0.3682 |
0.364 |
0.3682 |
0.366 |
0.3855 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.003 |
-0.0092 |
0.0405 |
0.0072 |
0.0062 |
0.0263 |
-0.0255 |
-0.0083 |
0.0082 |
0.0093 |
0.0248 |
-0.0051 |
0.0305 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0146 |
0.0108 |
0.0133 |
0.0124 |
0.013 |
0.0145 |
0.0142 |
0.0154 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0101 |
0.0106 |
0.011 |
0.0113 |
0.0113 |
0.0116 |
0.0111 |
0.0123 |
0.0109 |
0.0109 |
0.0434 |
0.0526 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0159 |
0.0345 |
0.187 |
0.2165 |
0.1455 |
0.0066 |
0.0325 |
0.0228 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0827 |
0.0423 |
0.0711 |
0.1228 |
0.1108 |
0.1235 |
0.1235 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0281 |
0.0302 |
0.0347 |
0.0308 |
0.0292 |
0.0339 |
0.0339 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0504 |
0.0371 |
0.0382 |
0.043 |
-0.0016 |
0.0425 |
0.0425 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.2067 |
0.3007 |
0.3627 |
0.3274 |
0.1828 |
0.1828 |
0.2082 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.2067 |
0.3007 |
0.3627 |
0.3274 |
0.1828 |
0.2086 |
0.624 |
|
|
Активы, млрд
|
0.8324 |
0.7303 |
0.8976 |
0.958 |
0.9977 |
0.9818 |
1.02 |
1.1609 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0115 |
0.0214 |
0.0195 |
0.0167 |
0.0269 |
0.0297 |
0.0297 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.3335 |
0.3228 |
0.3237 |
0.321 |
0.3215 |
0.4121 |
0.4121 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.6111 |
0.5153 |
0.6182 |
0.6114 |
0.5987 |
0.6136 |
0.661 |
0.7754 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.299 |
0.2083 |
0.1726 |
0.2382 |
0.4069 |
0.376 |
0.483 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4309 |
0.3335 |
0.3228 |
0.3237 |
0.3837 |
0.4134 |
0.4085 |
0.5059 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.18 |
0.19 |
0.21 |
0.23 |
0.23 |
0.22 |
0.1777 |
0.1808 |
0.1738 |
0.1455 |
0.1426 |
0.0754 |
0.0388 |
0.0066 |
0.0325 |
0.0421 |
0.0141 |
0.0228 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1319 |
0.1303 |
0.1108 |
0.0327 |
0.0862 |
0.0796 |
0.1235 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0311 |
0.0273 |
0.0292 |
0.0287 |
0.0321 |
0.0323 |
0.0339 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0116 |
0.011 |
0.0084 |
0.000227 |
0.0109 |
0.0105 |
0.0102 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2831 |
0.2328 |
0.1828 |
0.2086 |
0.1828 |
0.1679 |
0.2263 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.328 |
0.2831 |
0.2328 |
0.1828 |
0.2086 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02 |
1.02 |
1 |
0.9818 |
1.02 |
0.9818 |
1.0203 |
1.1108 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0184 |
0.0227 |
0.0269 |
0.026 |
0.0263 |
0.0262 |
0.0297 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3212 |
0.3214 |
0.3215 |
0.3717 |
0.3768 |
0.3769 |
0.4121 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6034 |
0.603 |
0.6066 |
0.6136 |
0.661 |
0.6136 |
0.6543 |
0.7253 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2424 |
0.3239 |
0.3695 |
0.4069 |
0.376 |
0.315 |
0.4372 |
0.3892 |
|
|
Долг, млрд
|
0.22 |
0.2 |
0.22 |
0.2 |
0.19 |
0.18 |
0.1693 |
0.1602 |
0.145 |
0.1547 |
0.1519 |
0.1416 |
0.147 |
0.1603 |
0.1632 |
0.1413 |
0.4513 |
0.4121 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.7 |
3.09 |
2.19 |
7.11 |
12.41 |
5.79 |
-0.95 |
-13.3 |
4.13 |
-2.44 |
-3.27 |
-13.33 |
-2.89 |
19.96 |
21.12 |
13.26 |
-8.88 |
-13.2 |
|
3.69 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
0.41 |
1.13 |
0.75 |
2.63 |
4.99 |
2.23 |
-0.33 |
-4.09 |
1.18 |
-0.69 |
-0.91 |
-3.62 |
-0.81 |
6.06 |
7.31 |
5.06 |
-1.26 |
-4.82 |
|
1.298 |
9.26 |
|
|
ROIC, %
|
5.53 |
3.58 |
3.31 |
5.6 |
9.26 |
6.04 |
1.88 |
-3.8 |
4.16 |
1.87 |
0.89 |
-2.42 |
2.7 |
11.6 |
12.26 |
8.61 |
|
|
|
8.49 |
13.90 |
|
|
ROS, %
|
0.74 |
2.61 |
1.5 |
7.17 |
10 |
7.61 |
2.35 |
-0.27 |
2.32 |
1.83 |
1.16 |
-5.81 |
5.27 |
12.95 |
15.39 |
11.63 |
3.06 |
-5.26 |
2.36 |
2.36 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.77 |
8.34 |
9.13 |
4.88 |
-2.43 |
-5.66 |
|
1.9892 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.41 |
8.27 |
6.64 |
9.44 |
12.89 |
11.02 |
5.04 |
10.52 |
7.35 |
6.52 |
6.39 |
0.9 |
10.77 |
15.19 |
20.55 |
11.45 |
-3.07 |
-2.87 |
|
10.52 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.51 |
1.37 |
0.85 |
2.81 |
5.04 |
8.7 |
2.2 |
4.4 |
3 |
2.9 |
2.7 |
-2.6 |
9.1 |
13.3 |
14.79 |
11.4 |
-5.25 |
-7.89 |
|
2.36 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
6.01 |
5.62 |
4.45 |
6.79 |
9.96 |
8.65 |
2.17 |
4.41 |
3.05 |
2.9 |
2.72 |
-2.63 |
9.08 |
13.3 |
14.79 |
11.49 |
|
-3.07 |
3.31 |
3.31 |
22.66 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
2.63 |
-0.39 |
-4.7 |
1.28 |
-0.72 |
-1.07 |
-4.45 |
-1.01 |
6.93 |
9.01 |
6.81 |
|
|
|
6.96 |
17.91 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
2.91 |
-1.024 |
-2.46 |
-7.75 |
-0.8247 |
0.4562 |
-1.6608 |
5.84 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
1.0966 |
-0.3966 |
-0.9818 |
-3.14 |
-0.322 |
0.1727 |
-0.6069 |
2.02 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
2.27 |
-0.1722 |
-1.1333 |
-4.3 |
-0.1034 |
0.6413 |
-0.615 |
2.32 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.41 |
15.39 |
15.09 |
12.85 |
20.46 |
23.64 |
17.02 |
11.77 |
2.97 |
-10.11 |
6.62 |
12.28 |
4.52 |
16.8 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
5.69 |
-2.7 |
-6.26 |
-21.25 |
-2.04 |
1.31 |
-5.25 |
11.86 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0336 |
0.0275 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0275 |
0.0266 |
0.024 |
0.0141 |
0.0141 |
0.0135 |
0.0121 |
|
Всего задолженность
|
0.1631 |
0.2039 |
0.1763 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
436 |
421 |
429 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.004 |
0.0034 |
0.0036 |
0.0031 |
0.0034 |
0.0032 |
0.0028 |
0.0028 |
|