NASDAQ: GMAB - Genmab A/S

Доходность за полгода: -2.36%
Сектор: Healthcare

Отчетность Genmab A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									14.07	25.44	21.5	24.91		23.66
Выручка, млрд $	0.351	0.485	0.664	0.85	1.133	1.816	2.37	2.91	5.27	9	1.25	2.15	2.15	2.37
Чистая прибыль, млрд $	-0.596	-0.487	0.112	0.301	0.764	1.187	1.104	1.41	2.13	4.24	0.4427	0.8126	0.8126	0.626
EV, млрд $								9.26	10.11	17.29	23.89	27.67	24.29	-0.0087
EBIT, млрд $								1.55	2.59	5.62	0.4441	0.9355	1.07	0.7654
EBITDA, млрд $						1.171	1.136	1.63	2.84	6.01	0.5096	1.04	1.19	0.8124
FCF, млрд $	-0.444	0.062	-0.138	0.057	0.176	0.295	1.5	0.5162	1.19	5.45	0.2908	0.529	0.529	1.0075
Операционный денежный поток, млрд $							1.589	0.9747	1.3	5.73	0.3279	0.5757	0.5757	1.0616
Баланс стоимость, млрд $							-1.8547	7.7	13.79	17.02	3.27	4.04	4.04	4.55
Операционная прибыль, млрд $	-0.249	-0.117	0.069	0.265	0.73	1.053	1.344	1.33	2.59	5.62	0.4441	0.9355	1.07	0.7654
Операционные расходы, млрд $							1.0213	1.58	2.68	3.38	0.8041	1.21	1.21	1.5247
CAPEX, млрд $	0.007	0.009	0.01	0.075	0.135	0.033	0.089	0.4585	0.1089	0.2733	0.0371	0.0466	0.0466	0.0541

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.04	2.96	0.89	5.45	1.72	2.04	1.58	1.97	2.31	0.3854	0.3118	0.4653	0.6014	0.7692	2.85	4.2	0.6857	0.6857
Чистая прибыль, млрд $	0.54	1.47	0.27	3.38	0.53	0.581	1.1	0.306	0.89	0.1054	0.0684	0.2783	0.38	0.0859	0.226	1.36	0.3077	0.0938
EV, млрд $										23.64	22.13	20.12	22.49	27.63	23.06	23.18	22.35	-0.0015
EBIT, млрд $										0.1191	0.0756	0.1835	0.1002	0.7068	0.0643	0.2147	0.2482	0.2448
EBITDA, млрд $	0.36	2.18	0.08	4.51	0.87	0.898	0.543	0.852	1.401	0.1426	0.0809	0.3957	0.2984	0.4128	0.0926	0.2446	0.2833	0.288
FCF, млрд $	0.3	0.15	2.13	-0.18	5.03	-0.856	1.16	0.142	0.504	0.0255	0.078	0.1311	0.2775	0.0424	3.13	0.339	0.2803	0.2353
Операционный денежный поток, млрд $						-0.798	1.185	0.355	0.447	0.0355	0.0864	0.1411	0.2896	0.0586	0.4762	0.0625	0.2944	0.2451
Баланс стоимость, млрд $							8.02	8.16	9.14	3.27	3.34	3.6	3.92	4.04	4	4.12	4.5	4.63
Операционная прибыль, млрд $	0.33	0.17	2.19	-0.04	5.08	-0.798	1.19	0.221	0.581	0.1191	0.0756	0.1835	0.1002	0.7068	3.24	0.436	0.2482	0.2448
Операционные расходы, млрд $							1.049	1.185	1.42	0.2664	0.2362	0.2818	0.3173	0.377	0.3558	0.3873	0.4231	0.4225
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.011	0.011	0.079	0.077	0.01	0.0084	0.01	0.0121	0.0162	0.0153	0.0153	0.0142	0.0098

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.42	0.5119	3.49	6.46	1.32	1.46	1.46	2.14
Short Term Investments		0.8204	1.09	1.3	1.53	1.83	1.8	1.9085
Total Receivables		0.1929	0.4347	0.3943	0.494	0.8801	0.7252	0.7116
Товарно материальные запасы			1.4911	0.0365	0.0045	0.021	0.0084	0.0082
Амортизация, млрд		0.0126	0.0374	0.0639	0.0642	0.099	0.0479	0.047
Total Current Assets		1.09	2.06	2.77	3.35	4.18	4.16	4.77
Чистые активы, млрд	6.27	7.14	13.7	16.73	3.35	4.18	4.18	4.19
Активы, млрд	6.6	8.13	14.86	18.82	3.62	4.46	4.46	5.08
Short Term Debt			0.0038	0.0062	0.0091	0.0109	0.0132	0.0129
Long Term Debt			0.0228
Задолженность, млрд	0.3308	0.429	1.08	1.8	0.3577	0.4175	0.4175	0.5292
Чистый долг, млрд	-1.3475	-0.5119	-3.31	-6.18	-1.26	-1.37	-1.37	-2.03
Долг, млрд			0.1777	0.284	0.0625	0.0879	0.0879	0.1108

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.64	3.55	5.54	6.61	8.89	7.26	7.89	9.48	8.73	1.32	1.33	1.44	1.53	1.46	12.29	10.87	2.06	2.18
Short Term Investments											1.61	1.74	1.97	1.83	1.8	2.01	1.9155	1.9449
Total Receivables											0.4634	0.5635	0.7198	0.8801	0.4651	0.6903	0.7852	0.7252
Товарно материальные запасы														0.0208	0.0715	0.0073	0.0101	0.0084
Амортизация, млрд												0.2081	0.1944	-0.2883	0.0277	0.0302	0.0351	0.0432
Total Current Assets											3.41	3.75	4.23	4.18	4.16	4.27	4.77	4.86
Чистые активы, млрд						19.12	20.1	20.25	21.29	3.35	3.41	3.75	4.23	4.18		0.2362	0.2386
Активы, млрд						21.14	22.21	22.48	23.99	3.62	3.67	4.04	4.52	4.46	4.47	4.59	5.09	5.17
Short Term Debt											0.0088	0.0118	0.0116	0.0109	0.0128	0.0118	0.012	0.0132
Задолженность, млрд						2.02	2.12	2.23	2.7	0.3577	0.323	0.4406	0.5929	0.4175	0.4716	0.4622	0.5964	0.5393
Чистый долг, млрд						-6.94	-7.51	-9.03	-8.29	-1.26	-1.27	-1.35	-1.43	-1.37	-1.6432	-1.4442	-1.9485	-2.07
Долг, млрд	0.65	0.94	0.74	2.01	2.26	1.25	1.29	1.35	1.83	0.0625	0.0612	0.0933	0.0926	0.0879	1.96	1.99	0.1146	0.1129

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-1.33	-1.06	0.21	0.53	1.26	1.92	1.77	2.28	3.34	6.43	0.6702	1.23	1.23		9.5
Цена акции ао	1.47	1.35	0.654	1.056	4.41	5.02	13.64	16.97	19.33	14.83	22.13	38.24	38	46.39	38.77	28.15	29.26
Число акций ао, млн									620	620	636	658	660	660	9.66		9.48
FCF/акцию									2.42	5.65	12.73	56.25	2.99	5.45	5.45		106.26

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	8.38	22.68	4.14	52.02	8.16	8.88	16.76	4.69	13.61	0.1611	0.1037	0.4218	0.5764	0.1304	3.46	20.8	0.4672	1.4182
FCF/акцию						-1.3131	1.7534	0.4185	0.56	0.2646	0.8035	1.3504	2.86	0.4369	4.74	0.4997	2.94	24.26

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-76.14	-112.03	21.55	22.38	27.67	28.56	19.89	21.02	19.79	27.5	4.36	22.25	22.25		14.74	34.07
ROA, %	-29.48	-29.91	6.56	13.1	22.56	25.97	18.64	19.94	18.49	25.15	3.94	20.11	20.11		13.27	10.10
ROIC, %	-66.2	-113.15	17.78	20.44	26.63	27.95	19.34	19.81	17.05	27.43	13.64				10.36	17.65
ROS, %												47.12	37.91	26.41	26.41	23.21
ROCE, %								20.11	18.57	31.74	13.09	22.34	25.46		16.22	13.24
Рентаб EBITDA, %							48.04	56.2	53.99	66.82	40.83	48.26	55.31		34.28	31.15
Чистая рентаб, %	-71.1	-24.1	10.4	31.2	64.5	58	56.8	48.66	40.37	47.06	35.46	37.83	37.83		26.42	23.20
Operation Margin, %													43.64	32.3	32.3	27.01
Чистая процентная маржа, %	-169.94	-100.51	16.93	35.43	67.39	65.36	46.65	48.66	40.37	47.06	35.46				26.35	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.03	1.5947	4.49	1.2038	1.34	8.54	11.06	2.37	0.8731	5.03	7.59	2.2	34.07
ROA, %			5.06	1.3693	3.83	2.95	1.8772	7.22	8.88	1.9159	0.745	4.35	6.33	1.8149	10.10
ROCE, %						1.6262	2.29	5.29	2.73	18.25	1.5873	5.23	5.76	5.41	13.24
Рентаб EBITDA, %	50.35	43.93	34.35	43.2	60.65	37	25.96	85.04	49.62	53.66	22.04	40.64	41.32	42.01	31.15
Чистая рентаб, %		28.42	69.32	15.52	38.53	27.34	21.94	59.8	63.18	11.17	7.92	32.32	44.88	13.68	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.5	17.8	23.7	71.4	48.8	28.2	3.36	2.55	2.61	20.15	13.52	11.95		0.852	7.12
P/BV	10.4	21.3	10.6	17.9	17.9	11.5	1.2697	0.9735	1.3788	7.7	7.19	6.35		0.4441	7.66
P/E			69	125	97.1	55.2	6.91	6.31	5.54	56.81	35.73	31.58		3.23	29.41
P/FCF												46.08	23.48	23.48	38.11
E/P												0.0333	0.0265	0.0265	0.04
EV/EBITDA						55.67	5.67	3.56	2.87	46.88	26.7	20.45		-0.0107	23.61
EV/S												13	-0.0037	-0.0037
Debt/EBITDA								0.0625	0.0472	0.1227	0.0848	0.0848	0.1364	0.1364	2.27
Netdebt/Ebitda												-1.3199	-2.5	-2.5	1.14
Debt/Ratio												0.0197	0.0218	0.0218	0.23
Debt/Equity												0.0204	0.0264	0.0264	2.64
Debt/Net Income												0.1082	0.177	0.177	3.31
Бета									0.56	0.74	0.67	-0.6556	-0.4309	-0.4309	0.64
Индекс Альтмана										2.52	1.7295	6.71	6.87	6.87	-65.45

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		12.61	22.99	23.36	10.07	17.6	14.26	13.54	13.51	11.23	10.5	9.88	2.4	7.12
P/BV					7.62	7	5.96	6.1	7.18	6.34	5.97	5.4	0.4456	7.66
P/E		24.38	67.02	64.35	19.25	66.79	36.77	28.74	35.7	32.59	36.2	39.14	13.91	29.41
EV/EBITDA	24.88	17.94	45.12	49.89	13.09	39.88	24.37	24.51	23.26	19.73	22.55	21.78	-0.0016	23.61
Debt/EBITDA	-2.49	0.2649	0.52	0.3119	0.4386	0.7564	0.2358	0.3102	0.2128	1.318	0.4707	0.4046	0.3919	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0013	0.0169	0.0198	0.041
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %											0.4155	2.42	4.57	5.14		0	41.83

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0228	0.0047	0.0104	0.0053
Дивиденды / прибыль, %	26.88	14.16	5.23	1.6909	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0414	0.0604	0.3416	0.1638	0.029	0.0477	0.2524		0.1351
Расходы на обслуживание долга	0.0028	0.000401	0.0069	0.0089	0.0019	0.0031	0.0316		0.0039
Всего задолженность		0.4433	0.938	1.253
Персонал, чел					871	1212	1660	2204

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.432	0.062	0.065	0.511	0.0052	0.0053	0.2122	0.0143	0.0206	0.0283	0.03	0.0351	0.0432
Расходы на обслуживание долга	0.679	0.003	0.43	0.23	0.000441	0.000589	0.0294	0.000883	0.000736	0.000883	0.001	0.0012	0.00088

Investing Port

NASDAQ: GMAB - Genmab A/S

Отчетность Genmab A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное