NYSE: GNK - Genco Shipping & Trading Limited

Доходность за полгода: +61.68%
Сектор: Industrials

Отчетность Genco Shipping & Trading Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											1.47	0.945	0.1043	0.2509	0.5062	0.3235	0.4354	0.8343	0.8334		0.5984
Выручка, млрд $	0.0019	0.1169	0.1332	0.1854	0.4054	0.38	0.449	0.392	0.226	0.227	0.2209	0.154	0.136	0.21	0.3675	0.3895	0.3556	0.5471	0.5369	0.4951	0.3838
Чистая прибыль, млрд $	0.000907	0.0545	0.0635	0.1068	0.0866	0.149	0.141	0.025	-0.145	-0.148	0.611	-0.195	-0.218	-0.059	-0.0329	-0.0838	-0.4364	0.182	0.1586	0.1195	-0.0129
EV, млрд $											1.8167	1.4124	0.4839	0.5918	0.637	0.7685	0.6052	0.7791	0.776	0.7368	0.8517
EBIT, млрд $															0.000151	0.0038	0.0076	0.2011	0.1672	0.1134	0.0346
EBITDA, млрд $	0.0016	0.0911	0.0973	0.1654	0.3333	0.2986	0.3314	0.2497	0.0829	0.0831	0.6857	-0.0935	-0.1123	0.044	0.0691	0.0766	0.0742	0.2545	0.2301	0.1764	0.1026
FCF, млрд $	-0.1458	-0.1798	0.0882	-0.6443	-0.2466	-0.069	-0.723	0.026	-0.022	-0.15	-0.0604	-0.123	-0.051	0.026	-0.1774	0.0091	0.0169	0.1137	0.1333	0.1442	-0.0022
Операционный денежный поток, млрд $														0.0265	0.0659	0.0595	0.0369	0.2311	0.1893	0.1563	0.0918
Баланс стоимость, млрд $	0.000907	0.0402	0.0426	0.0799	0.0442	0.1928	0.334	0.3593	0.2144	0.0666	-0.2041	-0.3772	-0.5949	-0.6537	1.05	0.9784	0.745	0.9166	0.9674	0.9485	0.9133
Операционная прибыль, млрд $	0.0011	0.0687	0.0703	0.1311	0.2619	0.21	0.221	0.113	-0.069	-0.067	-0.0934	-0.152	-0.121	-0.015	0.000516	0.0038	0.0076	0.2011	0.1672	0.1134	0.0346
Операционные расходы, млрд $	0.000561	0.0287	0.0373	0.0216	0.0912	0.1067	0.144	0.1696	0.0354	0.0339	0.3142	0.0839	0.0531	0.0298	0.0311	0.0321	0.0282	0.0301	0.029	0.0306	0.0335
CAPEX, млрд $	0.1485	0.2681	0.0018	0.7651	0.514	0.2887	0.985	0.133	0.003	0.147	0.000208	0.067	0.001	0.001	0.2433	0.0504	0.02	0.1175	0.056	0.0122	0.094

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1	0.11	0.1	0.07	0.09	0.0955	0.0876	0.121	0.1553	0.1833	0.1362	0.1378	0.136	0.127	0.0944	0.0906	0.0834	115.52
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	882	-0.12	-0.02	-0.02	-0.0659	0.002	0.032	0.0571	0.0909	0.0417	0.0474	0.0408	0.0287	0.0026	0.0115	-0.032	4.94
EV, млрд $											1.15	0.9894	0.6414	0.776	0.7755	589 318.04	0.6845	0.8603
EBIT, млрд $											0.0421	0.0492	0.0452	0.0146	0.0044	13.03	-0.0304	7.04
EBITDA, млрд $	0.02	0.03	0.02	0	0.02	0.0297	0.0205	0.0501	0.0798	0.1033	0.0585	0.0649	0.0593	0.031	0.0212	0.0298	-0.0133	23.74
FCF, млрд $	0	0.02	-0.01	-0.01	0.02	0.0193	0.0125	0.0257	-0.0217	0.0928	0.0056	0.0433	0.0508	0.0336	0.0165	0.0181	-0.015	-0.0487
Операционный денежный поток, млрд $							0.0135	0.0491	0.0724	0.0961	0.0526	0.0466	0.0543	0.0359	0.0196	28.35	-0.015	0.0396
Баланс стоимость, млрд $							-0.9668	-0.9348	-0.8777	-0.7868	0.9338	0.95	0.9718	0.9674	0.9485	953.86	0.9152	0.9133
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.03	0	0	0.03	0.0213	0.0139	0.0495	0.0674	0.096	0.0421	0.0492	0.0452	0.0146	0.0044	0.0199	-0.0304	7.04
Операционные расходы, млрд $							0.0076	0.0072	0.0073	0.0081	0.007	0.0071	0.0067	0.0083	0.0085	22.59	0.0247	25.37
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0159	0.0138	0.0141	0.0146	0.0162	0.047	0.0033	0.0035	0.0022	0.0031	0.0168	0.000721	0.0884

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0074	0.0469	0.0736	0.0715	0.125	0.1883	0.2709	0.228	0.0726	0.1227	0.0834	0.1211	0.1334	0.1745	0.1975	0.1559	0.1439	0.1146	0.0581	0.0444	0.0465
Short Term Investments																			0.0063
Total Receivables															0.0254	0.0137	0.013	0.0201	0.0253	0.0192	0.0192
Товарно материальные запасы															0.0295	0.0272	0.0216	0.0246	0.0216	22.96	0.0269
Амортизация, млрд															0.069	0.0728	0.0665	0.0534	0.0628	0.0679	0.0679
Total Current Assets															0.2705	0.2232	0.2472	0.1748	0.1254	110.68	0.1553
Чистые активы, млрд	0.0734	0.3482	0.3535	0.6222	0.6965	0.9289	1.1329	1.1516	1.0663	0.9675	1.0442	1.106	1.0297	0.975	0.2705	0.2232	0.2472	0.1748	0.1254	0.1072	0.0086
Активы, млрд	0.2016	0.49	0.5783	1.6533	1.99	2.34	3.18	3.12	2.84	2.96	1.7529	1.7241	1.569	1.521	1.63	1.53	1.23	1.2	1.17	1.14	1.1419
Short Term Debt															0.0663	0.0714	0.0824	0.0019	0.0021	2.24	0.0023
Long Term Debt															0.4723	0.413	0.3589	0.2382	0.1649	0.1483	0.1902
Задолженность, млрд	0.1283	0.1417	0.2247	1.0311	1.2935	1.4079	1.8346	1.7577	1.5822	1.6484	0.4601	0.6181	0.5393	0.5459	0.5742	0.5505	0.4878	0.2863	0.2056	0.1943	0.2273
Чистый долг, млрд	0.1183	0.0838	0.1384	0.8645	1.0483	1.1387	1.4754	1.4664	1.4518	1.4732	0.3467	0.4674	0.3796	0.3409	0.3376	0.3383	0.3055	0.1317	0.113	0.1179	0.1477
Долг, млрд	0.1258	0.1307	0.2119	0.936	1.1733	1.327	1.7462	1.6944	1.5244	1.5959	0.4301	0.5884	0.513	0.5154	0.5351	0.4942	0.4494	0.2463	0.1711	0.1623	0.1943

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.16	0.15	0.14	0.16	0.1794	0.1637	0.1609	0.0802	0.1202	0.0431	0.0447	0.0655	0.0581	0.0444	0.0536	0.0463	0.0465
Short Term Investments														0.0063	0.005	0.004	0.0024
Total Receivables												0.025	0.0259	0.0253	0.0167	0.0197	0.0195	0.0192
Товарно материальные запасы												0.0317	0.0322	0.0216	0.025	22.96	0.0276	0.0269
Амортизация, млрд													0.0141	0.0164	0.0168	0.0172	0.017	16.7
Total Current Assets												0.1201	0.1458	0.1254	0.1072	110.68	0.1115	0.1553
Чистые активы, млрд							0.7468	0.7773	0.8307	0.9166	0.1051	0.1201	0.1458	0.1254	0.1072	0.0081	0.9502
Активы, млрд							1.1803	1.1825	1.1768	1.203	1.17	1.19	1.21	1.17	1.14	1 135.39	1.095	1.1419
Short Term Debt												0.0019	0.002	0.0021	0.0022	2.24	0.0023	0.0023
Long Term Debt												0.1816	0.1732	0.1649	0.1566	0.1483	0.14	0.1902
Задолженность, млрд							0.4335	0.4052	0.3461	0.2863	0.2334	0.2357	0.2332	0.2056	0.1943	180.45	0.1786	0.2273
Чистый долг, млрд							0.2785	0.2523	0.2251	0.1317	0.1544	0.144	0.1144	0.113	0.1179	105.53	0.0984	0.1477
Долг, млрд	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.1136	0.0989	0.0944	0.0426	0.0419	0.1975	0.1887	0.1799	0.1711	0.1623	0.0292	0.1446	0.1943

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.67	29.05	25.06	40.62	28.43	47.3	40.7	7.2	-34.7	-34.2	92.81	-29.61	-30.03	-1.71	-0.8582	-2.01	-10.41	4.27	3.7	2.77		-0.3009
Цена акции ао											210	135	14.9	7.38	13.32	7.89	10.62	7.36	19.13	14.36	17.53	21.31
Число акций ао, млн	1	2	3	3	3	3	4	4	4	4	7	7	7	34	38	41	41	42	42	42.77		42.77
FCF/акцию	-145.77	-89.92	29.41	-214.76	-82.21	-22.99	-180.65	6.39	-5.53	-37.42	-8.62	-17.64	-7.25	0.7636	-4.62	0.2179	0.4023	2.67	3.11	3.35		-0.0521

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.35	0.02	-2.87	-0.43	-0.5	-1.57	0.05	0.76	1.36	2.16	0.9725	1.1	0.9521	0.6683	0.0611	0.27	-0.7475	114.04
FCF/акцию							0.2865	0.5915	-0.3888	2.18	0.1304	1.007	1.1836	0.7839	0.3823	0.000657	-0.3498	-1.1259

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.29	13.7	2.22	-13.07	-14.53	58.51	-18.31	-21.61	-6.23	-3.25	-8.25	-50.64	21.91	16.83	12.48		-1.3686	27.83
ROA, %	6.87	5.12	0.81	-4.86	-5.09	34.86	-11.21	-13.23	-3.8	-2.09	-5.31	-31.6	14.94	13.34	10.31		-1.1115	7.64
ROIC, %	9.03	8.27	3.74	-3.25	-3.51	-6.46	-11.62	-12.88	-2.04	-0.24	-3.65	-15.31	16.38				20.13	15.01
ROS, %						-42.28	-112.4	-139.1	-7.31	14.58	-0.22	2.15	36.07	37.22	29.54	-3.36	-3.36	16.14
ROCE, %										0.0099	0.2679	0.6817	17.32	14.7	10.22		3.13	11.10
Рентаб EBITDA, %						310.46	-60.72	-82.8	20.95	18.81	19.66	20.86	46.52	42.85	35.62		26.72	18.82
Чистая рентаб, %	55.5	49.3	28.7	-30.6	-29.4	276.64	-98.6	-89.1	-7.3	-8.96	-21.51	-122.73	33.27	29.53	24.14		-3.35	15.50
Operation Margin, %						-42.28	-98.57	-89.06	-7.31	14.58	-0.22	2.1	36.76		31.14	9.02	9.02	15.58
Чистая процентная маржа, %	39.16	31.48	6.47	-64	-64.95		-126.59	-160.6	-28	-8.96	-14.37	-63.44	33.27				37.21	14.35
Доходность FCF, %						-4.11	-13.06	-48.68	10.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.2491	4.12	7.4	11.41	4.96	5.35	4.41	3.02	0.2751	9.63	-3.36	525.51	27.83
ROA, %			0.1645	2.71	4.84	7.64	3.52	4.03	3.41	2.41	0.2273	2.03	-2.87	441.41	7.64
ROCE, %							3.73	4.31	3.95	1.2834	0.3919	4.7	-2.75	642.37	11.10
Рентаб EBITDA, %	25.98	31.07	23.41	41.38	51.38	56.34	42.96	47.11	43.58	24.41	22.45	32.93	-15.99	20.55	18.82
Чистая рентаб, %			2.27	26.48	36.8	49.57	30.6	34.39	30.03	22.59	2.79	12.77	-38.39	4.27	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	0.4	0.4	2	0.8146	1.1044	0.8427	1.1832	1.2349	1.25		1.834	3.33
P/BV	0.7	0.1	0.1	0.5	0.2842	0.4396	0.4022	0.7062	0.6847	0.6517		0.7696	5.99
P/E	0.8	-4.56	-0.5	-4.32	-9.33	-7.75	-1.38	3.56	4.18	5.18		4.21	19.78
P/FCF	-87.1	-4.7	-5.66	19.98	-1.73	47.66	18.47	6.01		4.49	-272	-272	38.35
E/P	11.62	-33.59	-75.77	-11.32	-10.72	-12.91	-72.45	26.63		0.265	-0.0216	-0.0216	0.06
EV/EBITDA	8.17	-15.11	-4.31	13.45	9.22	10.04	8.16	3.06	3.37	4.18		8.3	5.10
EV/S										1.4533	2.22	2.22
Debt/EBITDA		-6.29	-4.57	11.71	7.74	6.45	6.06	0.9677	0.7438	0.7436	1.8938	1.8941	0.88
Netdebt/Ebitda	0.51	-2.7	-2.7	26.12	9.37	19.51	-1.87	0.52		0.4911	1.4396	1.4396	0.25
Debt/Ratio	0.26	0.36	0.34	0.36	0.35	0.36	0.4	0.24		0.1458	0.1702	0.1702	0.33
Debt/Equity	0.44	0.56	0.52	0.56	0.55	0.56	0.65	0.31		19.9	22.59	22.59	6.04
Debt/Net Income										1.0788	-15.06	-15.06	3.43
Бета							0.71	0.94	1.07	2.01	5.42	5.42	0.82
Индекс Альтмана	6.69	-0.29	-0.41	0.2	0.19	0.12	-0.28	1.4959	5.74	1.6601	1.2054	1.2054	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2281	2.04	1.8604	1.2466	1.6678	1.3744	0.8877	1.2349	1.3242	1.6415	1.4888	0.0062	3.33
P/BV					1.067	0.8894	0.5419	0.6848	0.6926	617.01	0.6396	0.7791	5.99
P/E	-4.09	-14.79	35.75	3.75	4.53	3.59	2.41	4.18	5.48	8.12		0.1449	19.78
EV/EBITDA	408.52	21.34	10.6	3.2	3.93	3.22	2.2	3.63	4.4	19690.24	9.82	0.0361	5.10
Debt/EBITDA	19.78	7.28	4.04	2.27	3.38	2.91	3.04	5.52	7.66	5.15	9.26	0.0082	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0209	0.0209	0.0209	0.0098	0.0135	0.1157	0.1091			0.0823
Дивиденд			0.02	0.15	0.79	0.5	0.235	0.32	2.74	0.95	0.41	0.95
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0.8392	2.11	17.73	5.85	4.06	5.85	2.47
Дивиденды / прибыль, %								7.4	72.98	91.28		621.23	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000888	0.0021	0.0042	0.0063	0.0283	0.0333	0.0211	0.033	0.0217	0.0065	0.0064	0.0064
Дивиденды / прибыль, %	44.74	6.54	7.34	6.92	67.86	70.24	51.78	115.12	822.55	0.0559		0.1297	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0289	0.0293	0.0279	0.001	0.000154	0.001	0.0035		0.0025
Расходы на обслуживание долга	0.0305	0.0331	0.032	0.0224	0.0154	0.0091	0.0089		0.0088
Всего задолженность		0.1019	0.1277	0.1136
Персонал, чел					960	1027	1086	1105

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0045	4.8E-5	2.5E-5	1.0E-5	1.7E-5	6.8E-5	0.002	0.000665	0.00077	0.00052	0.000588	0.00079
Расходы на обслуживание долга	0.0045	0.0045	0.0039	0.0024	0.0022	0.0024	0.0023	0.0022	0.002	2.13	0.002	2.62

Investing Port

NYSE: GNK - Genco Shipping & Trading Limited

Отчетность Genco Shipping & Trading Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное