Global Net Lease (GNL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.7522	1.3595	1.5503	1.42	1.5153	1.534	1.502	1.303		1.12
Выручка, млрд $	0	0	0.0000	0.004	0.093	0.205	0.214	0.259	0.2822	0.3062	0.3301	0.3912	0.3789	0.5186	0.5186
Чистая прибыль, млрд $	0	0	-0.000413	-0.007	-0.054	-0.002	0.047	0.024	0.0109	0.0465	0.0108	0.0114	0.012	-0.2158	-0.2158
EV, млрд $						2.93	2.72	2.96	2.9	3.4	3.68	3.85	3.65	6.53	6.53
EBIT, млрд $									0.0713	0.1149	0.0992	0.1119	0.1005	0.0856	0.0856
EBITDA, млрд $			-0.000154	0.0038	0.000214	0.1288	0.188	0.194	0.1965	0.2252	0.2389	0.2913	0.277	0.3087	0.3087
FCF, млрд $	0	0	-0.0018	-0.004	-0.019	0.092	0.114	0.128	0.1431	0.1287	0.1705	0.1846	0.1519	0.0992	0.0992
Операционный денежный поток, млрд $							0.1144	0.131	0.1446	0.146	0.1769	0.1925	0.1818	0.1465	0.1465
Баланс стоимость, млрд $			-0.0008	-0.0113	-0.1551	-0.2728	-0.3461	-0.4684	1.43	1.7	1.53	1.62	1.439	2.64	2.64
Операционная прибыль, млрд $			-0.000175	0.002	0.04	0.054	0.07	0.088	0.068	0.1149	0.0992	0.1119	0.1005	0.0856	0.0856
Операционные расходы, млрд $			0.000205	0.0022	0.0455	0.1334	0.1251	0.1424	0.1609	0.1789	0.1977	0.2304	0.224	0.1155	0.1155
CAPEX, млрд $			0.0014	0.1115	0.009	0.01	0.1078	0.003	0.0015	0.0173	0.0064	0.0079	0.0299	0.0473	0.0473

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.423	1.534	1.652	1.783	1.626	1.583	1.63	1.468	1.105	1.305	1.335	1.071	1 257.23	0	1.79
Выручка, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0861	0.0894	0.0996	0.0958	0.1065	0.0971	0.0952	0.0926	0.0939	0.0943	0.0958	0.1182	0.2067	0.206
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01		-0.0086	0.0042	0.0026	0.0074	-0.0028	0.0105	-0.000716	0.0148	-0.0126	-0.00089	-0.0263	-0.1425	-0.0488	-0.024
EV, млрд $					3.25	5.04	3.67	4.07	3.85	3.94	3.96	3.79	3.39	3.65	3.69	3.48	6.36	7.45	6.81
EBIT, млрд $											0.0328	0.0315	0.029	0.0239	0.0304	0.0275	-0.1865	0.0503	0.0587
EBITDA, млрд $					0.0598	0.0502	0.0685	0.0694	0.077	0.0707	0.0746	0.072	0.0687	0.0654	0.0676	0.0648	-0.1372	0.1493	0.151
FCF, млрд $	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.0377	0.05	0.0034	0.0987	0.0325	0.06	0.0411	0.0393	0.0114	0.0556	0.0176	-0.0148	0.0408	0.0842
Операционный денежный поток, млрд $					0.0466	0.0405	0.0532	0.0047	0.1002	0.0344	0.0618	0.0441	0.0537	0.0222	0.063	0.0213	0.0036	0.0586	0.0922
Баланс стоимость, млрд $					0.869	0.797	0.892	0.892	0.911	0.85	1.59	1.52	1.47	1.44	1.3945	1.3358	2.79	2.64	2.52
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.0405	0.0258	0.029	0.0308	0.0264	0.0328	0.0315	0.029	0.0239	0.0304	0.0045	-0.0956	0.0503	0.0587
Операционные расходы, млрд $					0.0491	0.052	0.056	0.0564	0.0582	0.0598	0.0566	0.0565	0.0551	0.0558	0.0557	0.061	0.007	0.0223	0.0179
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.0372	0.0033	0.0013	0.0014	0.002	0.0018	0.003	0.0144	0.0108	0.0074	0.0037	0.0184	0.0177	0.008

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0003	0.0115	0.0647	0.0699	0.0698	0.1024	0.1003	0.2703	0.1242	0.0897	0.1033	0.1624	0.1624
Short Term Investments								0.000594		4.69	0.0308	0.0091	0.0091
Total Receivables							0.0472	0.0521	0.0614	0.0742	0.0735	0.0843	0.0843
Товарно материальные запасы								0.000594	0.1275	0.0492	0.0308	0.1656	0.1656
Амортизация, млрд							0.1196	0.1103	0.1396	0.1794	0.1765	0.2232	0.2232
Total Current Assets							0.286	0.3264	0.1871	0.1675	0.1779	0.2498	0.2498
Чистые активы, млрд	-0.000796	0.1227	1.4167	1.2054	1.3478	1.4142	0.286	0.3264	0.1871	0.1675	3.64	0.1192	0.1779
Активы, млрд	0.0029	0.2149	2.43	2.55	2.89	3.04	3.31	3.7	3.97	4.18	3.96	8.1	8.1
Short Term Debt							0.3639	0.1991	0.1111	0.2256	0.67	0.4052	0.4052
Long Term Debt							1.4124	1.6776	2.17	2.21	2.4	3.4	3.4
Задолженность, млрд	0.0037	0.0922	1.0121	1.3278	1.5355	1.6244	1.88	1.99	2.41	2.56	2.51	5.46	5.46
Чистый долг, млрд	0.000981	0.068	0.8819	1.1791	1.365	1.4271	1.67	1.62	2.17	2.36	2.31	5.13	5.13
Долг, млрд	0.0013	0.0795	0.9466	1.249	1.4348	1.5137	1.77	1.89	2.29	2.45	2.42	5.29	5.29

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.31	0.27	0.35	0.32	0.3	0.1257	0.2629	0.1749	0.1764	0.0897	0.1235	0.1112	0.128	0.1033	0.1192	0.1009	0.1334	0.1624	0.1837
Short Term Investments														0.0308	0.0262	1.6527	2.33	0.0091	0.0108
Total Receivables													0.0689	0.0735	0.0757	0.0779	0.0763	0.0843	0.087
Товарно материальные запасы														0.0308	0.0262	0.0245	0.2247	0.1656	0.1977
Амортизация, млрд													0.0397	0.0415	0.0372	0.0373	0.0492	0.0989	0.0923
Total Current Assets													0.3015	0.1779	0.1963	0.1831	0.256	0.2498	0.2847
Чистые активы, млрд					1.562	1.533	1.623	1.651	1.665	1.621	0.2507	0.2375	0.3015	0.1779	3.67	3.65	7.71	2.64	2.53
Активы, млрд					3.82	3.97	4.04	4.24	4.2	4.18	4.15	4.04	3.97	3.96	4.04	4	8.18	8.1	7.97
Short Term Debt													0.6051	0.67	0.7679	1.0385	1.6099	0.4052	0.2837
Long Term Debt													1.751	2.4	1.7353	1.4908	5.06	3.4	3.37
Задолженность, млрд							2.4	2.59	2.53	2.56	2.56	2.52	2.48	2.51	2.63	2.65	5.39	5.46	5.44
Чистый долг, млрд					1.823	3.51	2.01	2.29	2.23	2.36	2.33	2.31	2.25	2.31	2.41	2.45	5.08	5.13	5.09
Долг, млрд					2.12	3.63	2.28	2.46	2.4	2.45	2.45	2.42	2.38	2.42	2.52	2.55	5.21	5.29	5.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	-0.01	-0.12	-0.95	-0.04	0.82	0.3	0.1564	0.5382	0.1205	0.1156	0.116	-1.5135		-1.5135
Цена акции ао						30.21	23.85	23.49	20.58	17.62	20.28	17.14	14.37	9.95	7.85	7.85
Число акций ао, млн			56	56	56	58	57	66	69	86	89	98	103.69	142.58		142.58
FCF/акцию			-0.0317	-2.06	-27.1	-2.07	0.1159	0.6637	2.05	1.4899	1.9052	1.8779	1.4648	0.6959		0.6959

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.08	0.1	0.05	0.01	-0.01	-0.15	-0.01	-0.14	0.02	-0.08	0.1018	-0.0069	0.1431	-0.1218	-0.0086	-0.2521	-1.0892	-0.2119	-0.1041
FCF/акцию							0.5463	0.0351	0.973	0.3136	0.5795	0.3963	0.3793	0.1101	0.5355	0.1692	-0.1133	0.1773	0.3656

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	-5.7	-6.96	-0.19	3.63	1.45	0.7678	2.98	0.6673	0.7209	0.7859	-10.59		-10.59	18.06
ROA, %	0	0	0	-3.25	-4.05	-0.1	1.7	0.67	0.3433	1.3258	0.2811	0.2789	0.2952	-3.58		-3.58	2.80
ROIC, %	0	0	0	-2.99	-3.06	0.77	3.15	2.2	1.56	2.73	1.1	1.24				1.12	7.44
ROS, %						18.84	42.34	28.98	25.27	37.56	26.52	30.13	3.6	-12.29	-41.61	-41.61	25.74
ROCE, %									2.47	3.32	2.61	2.88	3.11	1.3808		1.3808	4.64
Рентаб EBITDA, %						62.71	86.44	74.9	69.62	73.54	72.37	74.46	73.12	59.54		59.54	64.04
Чистая рентаб, %	0	0	-583.3	42.7	42.8	26.2	32.7	34	3.86	15.18	3.27	2.91	3.17	-41.61		-41.61	25.72
Operation Margin, %						26.17	32.72	33.97	32.8	32.32	30.31	28.61		26.68	16.51	16.51	34.72
Чистая процентная маржа, %				-176.89	-57.39	-1.22	21.65	7.71	0.14	11.06	-2.5	-5.13				-3.46	51.84
Доходность FCF, %						-6.86	0.4859	2.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.06	0.7	0.33	0.15	0.34	0.7	0.6445	-0.0444	0.943	-0.828	-0.0601	-1.8324	-9.05	-2.58	-1.0996	18.06
ROA, %	0.84	0.27	0.13	0.06	0.13	0.27	0.2529	-0.0175	0.3705	-0.3189	-0.0222	-0.6529	-2.34	-0.5995	-0.2985	2.80
ROCE, %							0.8359	0.8311	0.8045	0.6941	0.9244	0.8718	-4.74	1.077	1.0893	4.64
Рентаб EBITDA, %	72.3	57.7	76.6	69.7	80.4	66.4	76.77	75.7	74.22	69.59	71.63	67.61	-116.12	72.21	73.29	64.04
Чистая рентаб, %	5.01	-9.76	4.68	2.6	7.72	-2.62	10.85	-0.75	16.02	-13.45	-0.94	-27.4	-120.58	-23.61	-11.64	25.72
Доходность FCF, %	12.5	11.1	10.9	7.64	11.7	11.7	11.9	15.8	15.7	11.6	11	11.6	0.01	0.01	2.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	6.9	6.1	5.4	4.34	5.79	4.59	3.8	3.53	2.71		2.71	12.56
P/BV	0	0	0	0	0	1.1	1.4	1	0.8577	1.0377	0.9752	0.9148	0.9207	0.5316		0.5316	5.74
P/E	0	0	0	0	0	-755.25	31.3	42.9	112.45	38.18	140.63	130.92	111.34	185.93		116.6	54.99
P/FCF						-11.55	226.24	32.34	-4.41	-13.21	9.55	8.58		7.37	11.29	11.29	26.07
E/P						-0.15	3.15	1.64	0.79	2.68	0.66	0.72		-0.0413	-0.1927	-0.1927	0.02
EV/EBITDA						22.77	14.72	15.27	14.75	15.09	15.41	13.21	13.19	21.16		21.16	25.53
EV/S														9.53	12.59	12.59
Debt/EBITDA						9.7	7.75	7.8	9.02	8.41	9.59	8.41	8.73	17.14	17.14	17.14	6.47
Netdebt/Ebitda						12.24	9.16	9.84	12.1	8.83	21.53	18.98		8.92	16.62	16.62	6.26
Debt/Ratio						0.52	0.53	0.53	0.57	0.54	0.61	0.61		0.6439	0.6531	0.6531	0.53
Debt/Equity						1.1	1.14	1.15	1.32	1.16	1.57	1.58		14.33	29.74	29.74	1.03
Debt/Net Income														-55.08	-24.51	-24.51	21.09
Бета											1.2	1.11	1.25	-0.161	1.4841	1.4841	0.06
Индекс Альтмана						0.65	0.63	0.54	0.42	0.54	0.3	1.1999	2.59	0.6411	0.3052	0.3052	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.45	4.65	4.86	4.97	4.37	4.05	4.02	3.75	2.9	3.51	3.41	2.72	2.69	2.77	2.06	12.56
P/BV	1.64	1.92	1.85	2	1.78	1.86	1.0279	0.9728	0.7657	0.9158	0.908	0.7593	0.459	0.8788	0.68	5.74
P/E	44.2	142.3	308.2	737.1	286.9	139.3	90.75	101.8	51.96	108.5	2254	-42.9	-6897	0	-7.09	54.99
EV/EBITDA	13.2	21.9	15.4	16.4	14.5	13.8	13.6	12.89	11.83	12.99	13.47	13.05	105.04	51.58	29.88	25.53
Debt/EBITDA	7.44	15.2	8.48	9.23	8.4	8.26	32.84	33.58	34.58	36.98	37.36	39.35	-2.2	35.45	34.92	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.1431	0.1573	0.1615	0.1725	0.176	0.1871	0.2332			0.1822
Дивиденд	0.1775	0.1775	0.1775	0.1775	0.1775	0	0	0	0	0	1.6	1.95	2.31	1.6	1.78	1.73	1.6	1.6	1.508	0.55	1.508
Див доход, ао, %											4.47	9.07	10.35	12.11	9.51	10.23	10.57	11.2	16.96	16.03	16.96	2.93
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0	0	0	0	284	443.8	1443.11	347.5	1600.38	1548.91	1556.52	3033.9		1556.52	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.041	0.0432	0.0453	0.0267	0.0466	0.0467	0.0472	0.0468	0.0468	0.0468	0.0471	0.0926	0.0927
Дивиденды / прибыль, %	974.3	0	979.8	1668	613.2	0	441.91	0	317.77	0	0	0	0	0	0	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.019	0.0289	0.0287	0.0283	0.0324	0.0327	0.0329			0.0332
Чист. проц. доходы, млрд		0.0604	0.0508	0.0634	0.0802	0.0885	0.0764	0.0855		0.0764
Расходы на обслуживание долга		0.0485	0.058	0.0642	0.0718	0.0943	0.0975	0.1637		0.1637
Всего задолженность			0.0372	0.0283	0.0355
Персонал, чел						1	1	1	1

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.0075	0.0096	0.0076	0.0075	0.0068	0.011	0.0075	0.0078	0.0078	0.0099	0.0082	0.009	0.0223	0.0567	0.0378
Чист. проц. доходы, млрд			0.0195	0.0245	0.0213	0.0232	0.0195	0.0132	0.0111	0.0326	0.0286	0.0285	0.0379
Расходы на обслуживание долга			0.0214	0.024	0.0249	0.0241	0.0241	0.0234	0.0242	0.0257	0.027	0.0277	0.0412	0.0559	0.0828

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: GNL - Global Net Lease

Отчетность Global Net Lease

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное