NYSE: GPMT - Granite Point Mortgage Trust Inc.

Доходность за полгода: -1.6667%
Сектор: Real Estate

Отчетность Granite Point Mortgage Trust Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.7848	0.9047	0.9556	1.0109	0.6084	0.3204		0.2579
Выручка, млрд $	0.009	0.049	0.074	0.092	0.107	0.105	0.088	0.037	0.1224	0.2665
Чистая прибыль, млрд $		0.035	0.053	0.063	0.07	-0.04	0.068	-0.0387	-0.0793	-0.0649
EV, млрд $				1.8549	2.35	1.8175	3.38	1.2815	0.152	2.07
EBIT, млрд $				0.1546	0.2072	0.0501	0.1741	0.0853	0.1313	0.2232
EBITDA, млрд $			0.0958	0.1546	0.2075	0.0731	0.1741	0.0814	0.056	0.2266
FCF, млрд $	0.003	0.033	0.019	0.057	0.064	0.02	0.06	0.056	0.0561	0.0482
Операционный денежный поток, млрд $			0.0194	0.0574	0.0642	0.0203	0.0603	0.056	0.0561	0.0482
Баланс стоимость, млрд $			0.0288	-0.009	-0.0299	-0.125	-0.1128	-0.1854	-0.3644	0.8589
Операционная прибыль, млрд $			0.0958	-0.0307	0.0702	0.0501	0.0685	0.1337	0.1313	0.2232
Операционные расходы, млрд $			0.0221	0.0307	0.039	0.0046	0.0086	0.0085	0.0187	0.032

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0648	0.0647	0.0609	0.0484	0.0548	0.0541	0.0495	0.0484	0.0463	0.0478	0.0497	0.0528	0.0597	0.0667	0.0688	0.0667	0.0615
Чистая прибыль, млрд $	0.0177	-0.0372	-0.0017	-0.0247	0.0232	0.028	0.0143	0.0186	0.0075	0.0046	-0.0137	-0.0255	-0.0062	-0.0338	0.005	-0.0245	-0.0171
EV, млрд $										2.64	2.13	0.4948	1.5778	0.1656	0.1701	0.1365	0.3136
EBIT, млрд $										0.0248	0.0413	0.0458	0.0342	0.01	-0.0167	-0.0454	-0.0049
EBITDA, млрд $								0.0449	0.0339	0.0284	0.0136	0.0054	0.0306	0.0064	0.0051	-0.0245	-0.0171
FCF, млрд $	0.0105	-0.0393	0.0716	0.0037	-0.0158	0.0171	0.0136	0.0143	0.0153	0.0132	0.0036	0.0165	0.0255	0.0105	0.0044	-0.0216	-0.0146
Операционный денежный поток, млрд $								0.0143	0.0153	0.0132	0.0096	0.018	0.0181	0.0105	0.0044	-0.0216	-0.0146
Баланс стоимость, млрд $								-0.1058	-0.1128	-0.1255	-0.1563	-0.1854	-0.2194	-0.3644	0.9243	0.8906	0.0651
Операционная прибыль, млрд $	0.0105	-0.0393	0.0716	0.0037	-0.0158	0.0171	0.0136	0.0143	0.0153	0.0132	0.0036	0.0165	0.0255	0.01	0.0051	-0.0245	-0.0171
Операционные расходы, млрд $								0.0023	0.0017	0.0026	0.0022	0.0021	0.0039	0.0106	0.0114	-0.0346	-0.0695
CAPEX, млрд $	0.0001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1078	0.0917	0.0803	0.2614	0.1549	0.1684	0.2234	0.1992
Short Term Investments		0.0126	0.0128		3.78	3.35		3.35
Total Receivables		0.0103	0.0113	0.0124	0.0107	0.0134	0.0124	0.0124
Товарно материальные запасы			0	0	0	0	0.0169	0.0169
Амортизация, млрд		0.0000	0.000266	0.0064	0.0166	-0.0145	-0.4056	0.0034
Total Current Assets		0.1337	0.1044	0.2738	0.2026	3.5	0.249	0.2008
Чистые активы, млрд	0.8286	0.8275	1.0191	0.9338	1.0131	1.0035	0.9313	3.5
Активы, млрд	2.5	3.36	4.46	4.22	3.99	3.78	3.48	2.85
Short Term Debt		0.075	0.042	0.9271	1.4	0.1	0.9887	0.9887
Long Term Debt		1.66	2.97	1.4	2.09	1.27	1.13	0.9917
Задолженность, млрд	1.6705	2.53	3.44	3.29	2.98	2.78	0.1311	1.9879
Чистый долг, млрд	0.1349	0.9057	1.3889	1.2665	2.07	0.1059	-0.0923	1.7519
Долг, млрд	0.1213	0.075	0.042	1.5279	2.93	2.74	0.1311	1.9511

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1598	0.1079	0.0595	0.359	0.3292	0.2591	0.239	0.1755	0.2043	0.2541	0.2197	0.2137	0.1402	0.2234	0.2358	0.2576	0.009
Short Term Investments											3.88	3.6	3.35
Total Receivables											0.0115	0.0111	0.0134	0.0139	0.0132	0.013	0.0124
Товарно материальные запасы													0	0.2406	0	0.0175	0.0169
Амортизация, млрд												-0.0404	-0.0036	-0.0036	-0.0051	0.0209	-0.0122
Total Current Assets											4.04	3.78	3.5	0.2373	0.249	0.2706	0.009
Чистые активы, млрд								0.9321	1.0131	1.0884	1.0437	1.0035	0.9835	0.9313
Активы, млрд								3.9	3.99	4.05	4.1	3.78	3.45	3.48	3.31	3.13	0.009
Short Term Debt													0.1	0.1	0.1	0.1	0.9887
Long Term Debt											1.7	1.5	1.27	1.17	1.13	1.177	0.9917
Задолженность, млрд								2.97	2.98	2.96	3.05	2.78	2.47	0.1311	0.1314	0.1316	-0.0561
Чистый долг, млрд								1.8554	2.07	2.02	1.5928	0.1059	1.2814	-0.0923	-0.1045	-0.126	-0.002
Долг, млрд								2.01	2.26	2.17	1.743	0.2743	1.4146	0.1311	0.1314	0.1316	0.007

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.82	0.6	1.42	1.32	-0.73	1.23	0.17	-1.5158		-1.2559
Цена акции ао		18.25	17.74	18.03	18.38	9.99	6.19	5.74	5.97	4.42
Число акций ао, млн		43	51	53	55	54	53	51.64		51.64
FCF/акцию		0.4497	1.1042	1.209	0.3672	1.0978	100076.79	1.0731		0.9328

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.32	-0.68	-0.03	-0.45	0.42	0.51	0.26	0.34	0.13	0.02	-0.32	-0.56	-0.19	-0.6467	0.0977	-0.4757	-0.3338
FCF/акцию								0.2521	0.2815	0.2452	0.1785	32119.64	0.3463	0.2	0.0845	-0.4178	-0.2856

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.03	7.73	8.48	7.61	7.59	-4.15	6.94	-2.8	-8.28		-7.04	18.06
ROA, %	0.02	3.19	2.67	2.15	1.79	-0.93	1.65	-0.71	-2.29		-2.06	2.80
ROS, %								-104.59	-52.11	-24.35	-24.35	25.74
ROCE, %				4.63	4.7	1.523	6.74	2.54	3.91		12.01	4.64
Рентаб EBITDA, %			129.38	168.78	194.22	69.66	70.54	2.2	45.73		85.03	64.04
Чистая рентаб, %			72.01	68.85	65.73	-38.54	67.97	-73.45	-64.76		-24.34	25.72
Operation Margin, %									108.94	83.75	83.75	34.72
Чистая процентная маржа, %	1.57	71.58	71.95	68.74	65.64	-38.64	77.18				48.56	51.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9808	0.7855	0.4743	-1.3634	-2.83	-0.6024	-3.35	0.5167	-2.59	-2.09	18.06
ROA, %	0.4805	0.1892	0.1154	-0.3372	-0.7394	-0.1721	-0.9764	0.1486	-0.7618	-1.0876	2.80
ROCE, %			0.8479	1.2353	1.2787	0.9062	0.2743	-0.4887	-1.4014	-0.156	4.64
Рентаб EBITDA, %	216.25	181.81	126.17	65.21	10.24	171.26	9.53	7.43	-36.77	-27.76	64.04
Чистая рентаб, %	89.66	40.03	20.56	-65.71	-55.13	-34.86	-50.7	7.32	-36.79	-27.76	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.1	9.9	9.5	5.2	8.2	4.13	1.8628		1.1956	12.56
P/BV	0.9	1	1	0.6	0.7	0.32	0.073		0.3709	5.74
P/E	15	13.2	13.3		8	23.17			23.17	54.99
P/FCF							4.38	5.35	5.35	26.07
E/P							-0.1582	-0.2516	-0.2516	0.02
EV/EBITDA	9.42	12.07	11.34	24.87	13.47	13.47	2.42		9.14	25.53
EV/S							20.2	7.77	7.77
Debt/EBITDA	2.53	6.45	7.08	20.9	12.99	3.37	19.98	8.61	8.61	6.47
Netdebt/Ebitda							18.1	7.73	7.73	6.26
Debt/Ratio							0.41	0.6846	0.6846	0.53
Debt/Equity							0.4042	0.5575	0.5575	1.03
Debt/Net Income							-34.67	-30.06	-30.06	21.09
Бета					1.41	1.61	2.82	-2.79	-2.79	-1.51
Индекс Альтмана					0.2393	0.0933	1.8826	1.4505	1.4505	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.14	8.09	7.43	6.3	6.8E-5	3.84	2.11	2.21	2.08	2.57	12.56
P/BV			0.5666	0.5157	0.3872	0.3012	0.0771	0.0864	0.0875	4.85	5.74
P/E	10.48	10.65	13.98					-4.61			54.99
EV/EBITDA	13.71	15.53	17.69	17.41	1.3011	20.21	2.96	3.58	7.78	-10.41	25.53
Debt/EBITDA	44.74	66.71	76.29	127.92	50.68	46.24	20.61	25.7			6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0742	0.0687	0.0864	0.0342	0.0668	0.0693	0.0551			0.0627
Дивиденд		0.7	1.62	1.68	0.4	1	0.8	0.8	0.15	0.8
Див доход, ао, %		0	6.66	9.14	6.51	8.54	13.07	12.68		12.68	2.94
Дивиденды / прибыль, %		27.1	115.6	121.7		64.6	588.24			588.24	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.014	0.0137	0.0144	0.0174	0.0238	0.017	0.0036	0.0143	0.0143	0.0286
Дивиденды / прибыль, %	74.95	183.75	310.74					284.29			152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1178	0.1839	0.2463	0.2377	0.1983	0.1957	0.2303		0.2637
Расходы на обслуживание долга	0.0425	0.0915	0.137	0.1129	0.1056	0.1119	0.1461		0.1817
Всего задолженность		0.0247
Персонал, чел						33	35	36

Investing Port

NYSE: GPMT - Granite Point Mortgage Trust Inc.

Отчетность Granite Point Mortgage Trust Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное