NYSE: GPRK - GeoPark Limited

Доходность за полгода: -11.59%
Сектор: Energy

Отчетность GeoPark Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.4501	0.56	0.2964	0.1614	0.2574	0.6416	0.8531	1.3206	0.8843	0.7108		0.5442
Выручка, млрд $	0.0028	0.006	0.011	0.0384	0.0448	0.08	0.112	0.25	0.338	0.429	0.21	0.193	0.33	0.6012	0.6289	0.3937	0.6885	1.05	0.93	0.7566
Чистая прибыль, млрд $	-0.0032	-0.0113	-0.0138	0.0037	-0.008	0.004	0.0001	0.012	0.022	0.008	-0.234	-0.049	-0.024	0.0724	0.0578	-0.233	0.0611	0.2244	0.2253	0.1111
EV, млрд $									0.6461	0.8019	0.5923	0.4465	0.5275	1.16	1.63	1.36	1.26	1.28	0.9435	0.9001
EBIT, млрд $														0.2125	0.1536	0.061	0.2989	0.4291	0.4221	0.3287
EBITDA, млрд $	-0.0026	-0.0104	-0.0117	0.0062	0.0092	0.0323	0.0356	0.0926	0.1331	0.1421	-0.0789	0.06	0.132	0.3047	0.2591	0.1791	0.3879	0.5251	0.5074	0.4561
FCF, млрд $	-0.0028	-0.0253	-0.0414	-0.0451	-0.0192	-0.032	-0.048	-0.066	-0.088	-0.007	-0.023	0.044	0.037	0.1315	0.1091	0.0934	0.0875	0.2987	0.3992	0.0744
Операционный денежный поток, млрд $													0.1422	0.2562	0.2354	0.1687	0.2168	0.4675	0.4875	0.2734
Баланс стоимость, млрд $	-0.0056	-0.0146	-0.0243	-0.0192	-0.0221	-0.0165	0.0957	0.1217	0.1514	0.1681	-0.0809	-0.1329	-0.1564	0.143	0.1329	-0.1092	-0.0619	0.1156	0.1294	0.176
Операционная прибыль, млрд $	-0.0024	-0.0078	-0.01	0.0087	-0.0038	0.017	0.036	0.041	0.084	0.081	-0.053	-0.0286	0.093	0.2565	0.1536	0.061	0.2989	0.4291	0.4211	0.3287
Операционные расходы, млрд $		0.0098	0.0132	0.0106	0.0115	0.0189	0.0215	0.0795	0.0731	0.1155	0.0702	0.05	0.056	0.0729	0.0953	0.0828	0.0752	0.068	0.1601	0.0579
CAPEX, млрд $	0.0035	0.018	0.0388	0.0581	0.0404	0.061	0.101	0.198	0.228	0.238	0.049	0.039	0.106	0.1247	0.1263	0.0753	0.1293	0.1688	0.1317	0.199

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.15	0.16	0.13	0.06	0.1	0.1067	0.1466	0.1656	0.174	0.2024	0.3112	0.2583	0.2583	0.2309	0.1825	0.1823	0.1928	0.1997
Чистая прибыль, млрд $	0.01	-169	-0.09	-0.02	0	-0.1192	-0.0103	-0.0025	0.037	0.0369	0.0679	0.0734	0.0734	0.0522	0.0263	0.0338	0.0248	0.0263
EV, млрд $											1.41	1.19	1.08	1.25	0.9815	1.0152	0.9909	0.8979
EBIT, млрд $											0.1434	0.1069	0.1569	0.0817	0.0766	0.071	0.0892	0.0841
EBITDA, млрд $	0.09	0.09	0.07	0.02	0.06	0.0501	0.0875	0.0959	0.1091	0.119	0.1781	0.1283	0.1783	0.101	0.0998	0.1055	0.1191	0.1187
FCF, млрд $	0.03	0.04	-0.01	0	0.0125	0.051	-0.0074	0.0087	-0.000287	0.044	0.0908	0.0977	0.1411	0.1134	0.047	-0.0376	0.0485	0.044
Операционный денежный поток, млрд $							0.0364	0.0425	0.0499	0.088	0.1232	0.1411	0.1411	0.1134	0.0919	0.0058	0.0926	0.1106
Баланс стоимость, млрд $							-0.3894	-0.3912	-0.3525	-0.3148	0.0196	0.0825	0.0825	0.1156	0.1294	0.1473	0.1574	0.176
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.08	0.02	0.01	0.06	0.077	0.0129	0.0431	0.0728	0.0879	0.1434	0.1069	0.1454	0.0817	0.0872	0.0058	0.0805	0.0841
Операционные расходы, млрд $							0.0185	0.017	0.0172	0.0231	0.0141	0.0212	0.0212	0.0224	0.0953	0.0212	0.0143	0.0165
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.0303	0.0238	0.0219	0.0236	0.0238	0.0324	0.0434	0.0434	0.0318	0.045	0.0311	0.0441	0.0666

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0024	0.0342	0.0087	0.0057	0.0238	0.0994	0.1937	0.0483	0.1211	0.1277	0.0827	0.0736	0.1561	0.1277	0.1112	0.2019	0.1006	0.1288	0.1454	0.133
Short Term Investments														0.000898	0.0000	0.0000	0.000864
Total Receivables														0.0162	0.0442	0.0469	0.0705	0.0718	0.065	0.065
Товарно материальные запасы														0.0093	0.0114	0.0133	0.0109	0.0144	0.0188	0.0136
Амортизация, млрд														0.0922	0.1055	0.1181	0.089	0.096	0.1209	0.1274
Total Current Assets														0.2596	0.2259	0.2916	0.2326	0.2381	0.2436	0.2697
Чистые активы, млрд							0.2089	0.2394	0.2708	0.3756	0.1467	0.1058	0.0849	0.2596	0.2259	0.2916	0.2326	0.2381	0.2436	0.2381
Активы, млрд	0.0088	0.0623	0.0783	0.1298	0.1623	0.2858	0.4723	0.628	0.8464	1.0391	0.7038	0.6405	0.7862	0.8627	0.8521	0.9603	0.8957	0.974	0.9852	1.0165
Short Term Debt														0.018	0.0173	0.0286	0.0261	0.0125	0.0158	0.0214
Long Term Debt														0.429	0.4259	0.7669	0.6562	0.4851	0.4859	0.4885
Задолженность, млрд	0.0111	0.0212	0.0457	0.0693	0.0768	0.1935	0.2634	0.3886	0.5756	0.6636	0.5571	0.5348	0.6593	0.7196	0.7192	1.07	0.9577	0.8584	0.8558	0.8405
Чистый долг, млрд	-0.0024	-0.0342	-0.0087	-0.0057	-0.0156	-0.0738	-0.0284	0.1447	0.196	0.2419	0.2959	0.2851	0.2914	0.3193	0.3262	0.605	0.5942	0.3688	0.3462	0.4002
Долг, млрд					0.0082	0.0256	0.1653	0.193	0.3171	0.3696	0.3787	0.3587	0.4262	0.447	0.4374	0.8069	0.6948	0.4976	0.5248	0.5333

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.08	0.11	0.17	0.16	0.16	0.2019	0.1876	0.085	0.0768	0.1006	0.1225	0.093	0.093	0.1288	0.1454	0.0864	0.1063	0.133
Short Term Investments											0.0000	0.0000
Total Receivables											0.1081	0.059	0.059	0.0718	0.0764	0.0793	0.0904	0.065
Товарно материальные запасы											0.0088	0.0125	0.0125	0.0144	0.0188	0.0187	0.0122	0.0136
Амортизация, млрд												0.0214	0.0214	0.0193	0.0372	0.0294	0.0298	0.0346
Total Current Assets											0.2601	0.1885	0.1885	0.2381	0.2436	0.1865	0.2089	0.2697
Чистые активы, млрд							-0.1195	-0.1201	-0.0899	-0.0619	0.2601	0.1885	0.1885	0.2381	0.2436	0.7203	0.731
Активы, млрд							0.944	0.8321	0.8513	0.8957	0.9673	0.9027	0.9027	0.974	0.9852	0.9432	0.972	1.0165
Short Term Debt											0.0261	0.0068	0.0068	0.0125	0.0158	0.0219	0.0128	0.0125
Long Term Debt											0.6339	0.57	0.4843	0.4851	0.4859	0.4868	0.4876	0.4885
Задолженность, млрд							1.0635	0.9523	0.9412	0.9577	0.9477	0.8202	0.8202	0.8584	0.8558	0.7959	0.8146	0.8405
Чистый долг, млрд							0.5933	0.6166	0.6181	0.5942	0.5019	0.3981	0.3981	0.3688	0.3462	0.4477	0.4196	0.368
Долг, млрд	0.16	0.21	0.22	0.19	0.16	0.1967	0.1949	0.2013	0.2007	0.2037	0.6244	0.4911	0.4911	0.4976	0.2146	0.172	0.5259	0.501

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.16	-0.44	-0.45	0.11	-0.22	0.09	0	0.27	0.48	0.14	-4.03	-0.82	-0.4	1.19	0.973	-3.84	0.9946	3.65	3.91		1.9419
Цена акции ао			8.72	4.23	4.3	11.95	7.97	10.49	10.23	10	5.11	2.69	4.29	9.87	13.76	22.01	12.99	12.94	10.37	9.25	9.82
Число акций ао, млн	20	26	31	33	37	44	44	44	44	56	58	60	60	65	62	60	61	59	57.2		57.2
FCF/акцию	-0.1399	-0.9747	-1.3344	-1.3676	-0.5189	-0.6159	-0.6795	-1.5091	-1.9977	-0.1304	-0.3956	0.7263	0.5992	2.15	1.8368	1.5395	1.424	4.86	6.93		1.3007

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	0	-1.48	-0.33	-0.07	-1.96	-0.17	-0.04	0.61	0.61	1.12	1.24	1.24	0.8819	0.4559	0.6	0.44	0.4618
FCF/акцию							0.2642	0.1317	0.3118	0.7267	1.4981	1.6512	2.38	1.9157	0.8154	-0.6574	0.8621	0.7729

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				4.7	0.04	5.3	8.63	2.32	-89.63	-38.9	-25.41	63.54	41.9	-1964.99	-71.44	836.46	183.87		76.17	16.79
ROA, %	-17.64	2.81	-4.93	1.87	0.01	2.16	2.99	0.8	-26.86	-7.3	-3.4	8.78	6.74	-25.71	6.59	24	22.99		11.16	7.53
ROIC, %				2.23	0.38	5.02	7.33	3.93	-32.22	-5.24	-0.88	16.89	13.48	-30.89	14.89				-30.89	11.02
ROS, %	-125.2	10.23	-12.71	12.1	8.2	15.69	18.65	9.7	-87.99	-14.47	-10.65		32.39	-33.13	25.88	20.51	21.38	14.68	14.68	11.73
ROCE, %												32.98	24.1	7.99	43.19	57.61	54.77		41.81	15.44
Рентаб EBITDA, %			16.52	39.82	34.68	34.37	39.34	33.15	-37.65	24.85	40	50.69	41.2	45.49	56.34	50.03	54.56		60.27	25.10
Чистая рентаб, %	-125.21	9.51	-17.86	21.4	31.8	16.3	24.8	19	-25.2	-0.2	28.1	12.05	9.19	-59.17	8.88	21.38	24.22		14.68	12.24
Operation Margin, %	-90.46	22.63	-8.48	16.58	23.12	19.6	24.82	16.76	-110.87	-14.85	23.93	42.67	33.5	15.51	26.99		40.88	43.44	43.44	15.30
Чистая процентная маржа, %				5.26	0.05	4.74	6.51	1.75	-111.61	-25.48	-7.34	12.05	9.18	-59.17	8.88				12.95	10.16
Доходность FCF, %							-19.53	-1.3038	-7.74	27	13.97

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			28.68	3.51	-37.79	-35.58	-91.65	-234.28	472.03	93.08	29.58	30.51	19.34	18.14	16.79
ROA, %			-1.0856	-0.2779	4.4	4.23	7.14	7.85	8.13	5.56	2.68	3.5	2.59	2.65	7.53
ROCE, %							21.6	15.71	22.66	11.52	10.52	9.52	11.64	10.82	15.44
Рентаб EBITDA, %	56.27	46.95	59.7	57.93	62.7	58.8	57.22	49.67	69.03	43.74	54.7	57.88	61.76	59.44	25.10
Чистая рентаб, %			-7.05	-1.49	21.27	18.24	21.8	28.42	28.42	22.61	14.39	18.51	12.85	13.17	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	47.06	6.18	5.72	10.36	3.85	2.49	1.4	0.7	0.6	1.4	2.1	1.3926	2.07	1.9093	0.9729	0.8696	0.6423		0.6607	1.47
P/BV					2.06	2.61	1.7	0.7	0.5	2.1	6.7	5.85	9.79	-6.88	-10.81	7.9	4.61		2.84	1.79
P/E	-37.59	64.98	-32.03	196.31	4300.53	52.48	48.1	7.1	-1.26	-3.28	-10.73	11.56	22.52	-3.37	10.96	4.07	2.65		4.5	14.00
P/FCF	-12.55	-5.26	-13.35	-30.42	-14.38	-9.4	-6.78	-41.68	-6.98	5.87	16.08	6.24	12.04	8.39	7.94		1.8219	7.31	7.31	10.60
E/P	-2.66	1.54	-3.12	0.51	0.02	1.91	3.78	2.66	-146.12	-19.2	-4.12	8.83	4.4	-29.71	8.8		0.4123	0.2042	0.2042	0.10
EV/EBITDA			32.53	23.68	10.38	8.93	4.85	5.64	-7.5	9.32	4	3.8	6.28	7.58	3.26	2.44	1.8594		1.9737	6.10
EV/S																	1.2081	1.1897	1.1897
Debt/EBITDA							2.38	2.6	-4.8	7.49	3.23	1.467	1.6882	4.51	1.7913	0.9476	0.9476	1.1693	1.1693	1.65
Netdebt/Ebitda			-2.1	-2.33	-0.73	1.68	1.63	1.99	-1.51	10.59	2.91	1.06	1.21	-8.86	2.68		0.7023	0.8774	0.8774	1.04
Debt/Ratio	0.58	0.53	0.47	0.68	0.56	0.62	0.68	0.64	0.79	0.83	0.89	0.83	0.84	1.11	1.07		0.5109	0.5246	0.5246	0.21
Debt/Equity					1.26	1.62	2.13	1.77	3.8	5.06	8.26	5.03	5.41	-9.79	-15.46		2.09	2.24	2.24	0.83
Debt/Net Income																	2.22	4.8	4.8	3.46
Бета														1.81	1.75	1.44	-0.8748	1.9221	1.9221	1.15
Индекс Альтмана	5.99	2.19	2.06	3.19	2.01	1.9	1.64	1.13	-0.47	0.19	0.57	1.29	2.58	-0.03	2.07	4.19	3.34	2.74	2.74	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.37	1.4884	1.3171	1.0177	1.0116	0.8113	0.6369	0.8359	0.6983	0.6804	0.7441	0.6598	1.47
P/BV					46.05	9.56	8.21	7.6	4.91	3.85	3.63	2.83	1.79
P/E			-8.02	11.47	6.81	3.84	2.78	3.31	2.89	3.14	4.3	4.5	14.00
EV/EBITDA	43.48	21.61	12.34	4.82	2.98	2.1	1.6814	2.13	1.9343	2.06	2.28	1.9868	6.10
Debt/EBITDA	19.94	20.89	6.66	7.71	3.51	3.83	2.75	4.93	4.61	5.32	4.42	4.22	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0024	0.0024	0.0024	0.0049	0.0072	0.0243	0.0222			0.0222
Дивиденд										0.0412	0.041	0.082	0.041	0.0824	0.123	0.418	0.526	0.136	0.526
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4578	1.0771	2.97	5.66	5.51	5.66	4.57
Дивиденды / прибыль, %												3.37	4.23		11.82	10.82	9.85		26.75	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0048	0.0073	0.0073	0.0073	0.0075	0.0074	0.0074	0.0074
Дивиденды / прибыль, %			6.6	6.58	7.09	10.01	10.01	13.95	28.58	21.86	29.81	28.33	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.0031	0.0024	0.0032	0.0017	0.0032	0.003	0.0056
Расходы на обслуживание долга	0.0322	0.0338	0.0387	0.0547	0.0498	0.0539	0.0457	0.0373
Всего задолженность		0.2184	0.2149	0.1967
Персонал, чел					437	437	476

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000463	0.000135	0.000699	0.000355	0.000312	0.0011	0.000783	0.000957	0.0011	0.0017	0.0019	0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.0135	0.0126	0.0117	0.012	0.0115	0.0133	0.0133	0.0099	0.0092	0.0094	0.0094	0.0096

Investing Port

NYSE: GPRK - GeoPark Limited

Отчетность GeoPark Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное