NYSE: GSL - Global Ship Lease, Inc.

Доходность за полгода: +10.31%
Сектор: Industrials

Отчетность Global Ship Lease, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0	0	2.48	0.1613	0.0823	0.2783	0.1014	0.1646	0.3366	0.252	0.1456	0.072	0.065	0.0546	0.1501	0.9449	0.7041		0.6928
Выручка, млрд $	0.2996	0.3351	0.0391	0.1487	0.1588	0.156	0.153	0.143	0.139	0.165	0.167	0.159	0.157	0.261	0.283	0.403	0.5831	0.6196	0.6748
Чистая прибыль, млрд $	0.0327	0.0168	-0.044	0.0424	-0.004	0.009	0.032	0.033	0.006	-0.029	-0.065	-0.074	-0.057	0.04	0.042	0.171	0.2769	0.2707	0.3045
EV, млрд $			3	0.6504	0.5422	0.6901	0.4504	0.889	1.1199	0.6765	0.5112	0.0387	0.047	0.0041	0.146	1.94	1.57	1.3688	1.3377
EBIT, млрд $													-0.0086	0.1116	0.1048	0.2375	0.3542	0.3567	0.362
EBITDA, млрд $	0.0525	0.0465	0.0086	0.1043	0.06	0.0699	0.0935	0.073	0.0473	0.0642	0.02	0.021	0.026	0.161	0.153	0.257	0.3711	0.4477	0.4538
FCF, млрд $			-0.259	-0.0107	0.085	0.075	0.078	0.072	0.003	-0.039	0.064	0.053	0.033	-0.006	0.058	-0.227	-0.2262	0.3607	0.2225
Операционный денежный поток, млрд $												0.0578	0.0477	0.0934	0.1044	0.2639	0.296	0.3927	0.375
Баланс стоимость, млрд $	0.0026	-0.0969	-0.0533	-0.0233	-0.0273	-0.0182	0.0137	0.0462	0.0512	0.0098	-0.0584	-0.1357	-0.1961	-0.1594	-0.1218	0.0135	0.0744	0.3053	1.1844
Операционная прибыль, млрд $	0.0358	0.0278	-0.000106	0.0617	0.0518	0.063	0.062	0.051	0.042	0.064	0.072	0.072	0.062	0.112	0.113	0.184	0.2805	0.3534	0.362
Операционные расходы, млрд $			0.0284	0.0456	0.0483	0.0475	0.0054	0.0056	0.0065	0.0061	0.0061	0.0053	0.0092	0.0088	0.0084	0.0132	0.0128	0.0853	0.0182
CAPEX, млрд $			0.2729	0.0836	0.0000	0.00016	0.006	0.003	0.058	0.101	0.007	0.005	0.014	0.099	0.046	0.491	0.5222	0.032	0.1525

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.073	0.0829	0.1386	0.1535	0.1536	0.1439	0.1725	0.165	0.1559	0.1621	0.173	0.1789
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.012	0.0056	0.0321	0.0653	0.0685	0.0726	0.0569	0.092	0.075	0.0746	0.0778	0.0851	0.067
EV, млрд $											2.04	1.572	1.4358	1.4301	1.4064	1.4916	1.4068	1.3232
EBIT, млрд $											0.0861	0.0848	0.1017	0.0851	0.0851	0.0873	0.0964	0.0977
EBITDA, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0374	0.0422	0.0488	0.1211	0.0831	0.106	0.1072	0.1223	0.1088	0.1035	0.109	0.1188	0.1221
FCF, млрд $	0.01	-0.03	0	0.01	0.04	0.017	0.0162	-0.0883	-0.267	0.1122	0.0398	0.0785	0.1094	0.0866	0.0823	-0.0339	0.0785	0.0956
Операционный денежный поток, млрд $							0.0199	0.0387	0.0447	0.1604	0.0523	0.0908	0.1156	0.0933	0.093	0.1075	0.1024	0.0721
Баланс стоимость, млрд $							-0.1176	-0.0969	-0.0434	0.0135	0.0744	0.1151	0.1873	0.2464	0.3053	1.0722	1.1416	1.1844
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.02	0.03	0.01	0.05	0.0197	0.0199	0.0387	0.0447	0.1607	0.0523	0.0742	0.1156	0.0933	0.0817	0.1075	0.0942	0.0977
Операционные расходы, млрд $							0.0043	0.0019	0.0034	0.0037	0.0039	0.0697	0.0042	0.0041	0.0742	0.0047	0.0042	0.0045
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0116	0.0119	0.0112	0.0414	0.000883	0.0199	0.0024	0.0017	0.0207	0.0107	0.0239	0.0239	0.0236

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0014	0.0019	0.0264	0.0308	0.0284	0.0258	0.0261	0.0245	0.0333	0.0536	0.0542	0.0733	0.0821	0.138	0.0808	0.0819	0.1201	0.1252	0.1954
Short Term Investments																0.0079	0.0086	0.0096	0.014
Total Receivables													0.0027	0.0062	0.004	0.0061	0.0044	0.0054	0.0054
Товарно материальные запасы													0.0058	0.0056	0.0063	0.0114	0.0122	0.0115	0.0274
Амортизация, млрд													0.0342	0.0491	0.0574	0.0116	0.0475	0.0917	0.0917
Total Current Assets													0.099	0.1619	0.0986	0.1434	0.237	0.2414	0.2957
Чистые активы, млрд	0.305	0.3103	0.343	0.3756	0.3726	0.3822	0.4116	0.4444	0.4381	0.3968	0.3289	0.2516	0.3164	0.4064	0.4647	0.7126	0.7918	1.011	1.6233
Активы, млрд	0.3445	0.6746	0.9666	1.0274	0.981	0.9395	0.9037	0.8582	0.8737	0.9049	0.7763	0.6752	1.2335	1.3518	1.2742	1.9941	2.05	2.1	2.17
Short Term Debt													0.0641	0.0875	0.0767	0.1903	0.1898	0.1854	0.1933
Long Term Debt													0.8131	0.8094	0.6928	0.8801	0.7446	0.6974	0.6192
Задолженность, млрд	0.1745	0.5872	0.6716	0.6998	0.6565	0.6053	0.5371	0.4588	0.4356	0.5082	0.4474	0.4236	0.9171	0.9454	0.8095	1.2816	1.2553	1.0857	0.9874
Чистый долг, млрд	-0.0014	-0.0019	0.5157	0.4891	0.4599	0.4118	0.349	0.7244	0.7834	0.4245	0.3656	0.3252	0.7952	0.7589	0.6887	0.9953	0.9374	0.7577	0.617
Долг, млрд			0.5421	0.5199	0.4883	0.4376	0.3751	0.7489	0.8167	0.4781	0.4199	0.04	0.0641	0.0875	0.0767	1.08	0.9829	0.8828	0.8124

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.14	0.09	0.08	0.11	0.0816	0.1491	0.1604	0.1104	0.1001	0.1098	0.1812	0.1315	0.1485	0.1252	0.1296	0.0981	0.1954
Short Term Investments											0.0079	0.0078	0.0174	0.0086	0.0096	0.0126	0.014	0.014
Total Receivables											0.0074	0.0042	0.0045	0.0044	0.0046	0.0032	0.0044	0.0054
Товарно материальные запасы											0.011	0.012	0.0116	0.0122	0.0115	0.0134	0.0141	0.0158
Амортизация, млрд												0.0332	0.0222	0.0172	0.0212	0.0222	0.0225	0.0244
Total Current Assets											0.1685	0.2612	0.2169	0.237	0.2414	0.2232	0.2644	0.2957
Чистые активы, млрд							0.5491	0.5934	0.6543	0.7126	0.7918	0.8344	0.9151	0.9665	1.011	1.7168	1.7009
Активы, млрд							1.3387	1.4527	1.8461	1.9941	2.05	2.13	2.09	2.11	2.1	2.19	2.19	2.17
Short Term Debt											0.2108	0.2736	0.1936	0.1898	0.1854	0.2041	0.2006	0.1933
Long Term Debt											0.8518	0.8332	0.7893	0.7446	0.6974	0.7077	0.6615	0.6192
Задолженность, млрд							0.7897	0.8594	1.1918	1.2816	1.2553	1.2965	1.1794	1.1397	1.0857	1.1206	1.0496	0.9874
Чистый долг, млрд							0.6158	0.6784	0.9955	0.9953	0.9374	0.9256	0.8802	0.8143	0.7577	0.8273	0.764	0.617
Долг, млрд	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.1122	0.1012	0.1288	0.1953	0.2448	0.26	0.3282	0.2559	0.2618	0.251	0.2899	0.8621	0.8124

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2614.16	1342.08	-1.1	6.24	-0.59	1.52	5.36	5.44	0.8	-5.36	-11.39	-12.89	-7.42	1.48	1.22	4.6	7.96	7.63		8.48
Цена акции ао	56.8	60	62	23.04	11.76	39.76	14.48	23.52	48.08	36	20.8	12	9.28	4.96	8.83	11.89	19.38	16.52	21.55	21.11
Число акций ао, млн	0	0	40	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	11	17	35	37	35.41		35.93
FCF/акцию			-6.47	-1.5329	12.15	10.67		10.61	0.8191	-6.55	10.2	9.51	4.49	-0.4802	3.22	-6.39	-6.13	10.16		6.19

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.98	0.45	0.04	0.71	0.77	0.6	0.11	0.83	1.74	1.81	1.93	1.5497	2.44	2.01	2.1	2.13	2.41	1.9046
FCF/акцию							0.4453	-2.43	-7.97	3.04	1.079	2.14	3.01	2.41	2.32	-0.9636	2.22	2.72

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.71	5.41	-12.82	11.29	-1.07	2.75	9.11	8.49	1.19	-7.65	-18.78	-26.64	-17.01	4.86	4.98	27.73	36.5	27.38		28.31	29.59
ROA, %	9.49	2.49	-4.55	4.13	-0.41	0.94	3.46	3.69	0.57	-3.57	-8.11	-10.66	-5.06	1.36	1.65	9.99	11.14	12.88		14.24	8.27
ROIC, %		8.95	-0.01	6.83	6.17	3.51	6.58	6.58	6.15	0.74	-4	-4.23	-1.09	7.27	6.78	15.38				18.44	15.01
ROS, %	11.96	9.06	-0.27	45.07	12.55	19.04	34.71	22.78	4.47	11.71	26793.79	-46.56	-5.49	-12.78	37.82	59.82	47.49	48.45	45.12	45.12	16.14
ROCE, %													-0.7578	9.13	9.02	13.58	19.2	19.33		19.14	11.99
Рентаб EBITDA, %	16.47	9.82	22.06	70.16	37.77	44.72	61.04	50.98	34.1	38.91	26819.44	13.21	16.56	61.69	54.06	51.39	60.24	72.26		67.25	19.40
Чистая рентаб, %	10.91	5.01	-112.47	28.51	-2.52	40.5	40.4	35.7	30.5	38.7	43.2	45.5	39.2	42.7	40.1	45.8	49.12	43.68		45.12	16.34
Operation Margin, %	11.96	8.3	-0.27	41.49	32.62	31.93	40.34	35.75	36.68	11.67	-12.39	-9.64	-6.53	42.73	40.13	59.01		58.59	53.65	53.65	15.58
Чистая процентная маржа, %						5.8	20.84	22.71	3.6	-19.37	-40.93	-48.64	-30.76	6.73	7.67	40.55				48.69	14.35
Доходность FCF, %			-10.44	-6.65	103.28	26.84		45.12	1.7037	-18.2	49.06	79.29

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.2451	6.53	12.12	11.48	11.03	7.93	11.78	8.87	8.25	8.09	8.34	6.24	29.59
ROA, %			0.4319	2.3	3.96	3.57	3.59	2.72	4.35	3.57	3.55	3.63	3.88	3.07	8.27
ROCE, %							5.29	4.85	5.67	4.68	4.64	4.7	5.14	5.18	11.99
Рентаб EBITDA, %	58.66	53.45	57.76	58.9	87.35	54.11	68.98	74.5	70.85	65.94	66.39	67.23	68.68	68.24	19.40
Чистая рентаб, %			7.73	38.71	57.29	50.66	51.55	39.55	56.36	47.9	47.85	48.49	49.17	37.48	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.61	5.2	63.44	1.08	0.52	0.6	1.1	2.3	1.8	0.9	0.5	0.4	0.2	0.4	0.8	2.5	1.21	1.0923		1.0681	3.35
P/BV	5.51	5.61	-46.53	-6.92	-3.02	0.3	0.4	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.3	0.77	0.6045		0.6085	6.00
P/E	0.02	0.04	-56.36	3.69	-19.93	30.12	4.4	8.7	16.1	-8.59	-2.21	-1.12	-3.05	2.51	95.2	9.4	2.51	2.5		2.37	19.78
P/FCF	73.51	30.78	-2.77	-36.15	15.73	6.55	9.49	21.86	212.02	-16	5.93	4.92	4.85	28.69	7.23	-3.68		2.18	3.11	3.11	38.35
E/P	1.95	0.96	-6.12	10.93	-0.3	1.86	4.02	2	0.5	-3.94	-15.38	-22.69	-32.79	12.79	9.91	20.53		0.4228	0.4395	0.4395	0.06
EV/EBITDA	34.01	52.87	347.33	6.23	9.04	9.87	4.82	12.18	23.7	10.54	0.01	1.84	1.81	0.03	0.95	8.15	3.91	3.2		2.95	5.36
EV/S																		2.38	1.9824	1.9824
Debt/EBITDA			62.85	4.98	8.14	6.26	4.01	10.26	17.28	7.45	0.01	1.9	2.46	0.54	0.5	4.17	3.13	2.33	1.7902	1.7902	0.20
Netdebt/Ebitda	-0.03	-0.06	-14.68	6.11	12.72	8.37	4.82	9.92	16.58	26.49	-16.44	-8.97	-36.39	9.06	7.82	5.3		2.03	1.3596	1.3596	0.25
Debt/Ratio	0.51	0.87	0.69	0.68	0.67	0.64	0.59	0.53	0.5	0.56	0.58	0.63	0.74	0.7	0.64	0.64		0.4428	0.3744	0.3744	0.33
Debt/Equity	0.57	1.89	1.96	1.86	1.76	1.58	1.31	1.03	0.99	1.28	1.36	1.69	2.9	2.33	1.74	1.8		0.5756	0.5005	0.5005	6.04
Debt/Net Income																		3.19	2.67	2.67	3.43
Бета															1.88	1.65	1.71	0.5306	1.7854	1.7854	0.92
Индекс Альтмана	6.98	1.84	0.62	0.6	1.37	0.7	1.23	2.45	1.96	1.14	190.73	0.09		0.17	0.66	1.6191	2.81	2.22	2.71	2.71	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0236	1.624	2.09	2.05	2.19	1.1301	0.9881	1.009	1.0723	1.0626	1.0003	1.0611	3.35
P/BV					1.3508	0.7747	0.6072	0.6371	0.6417	0.6195	0.5631	0.5962	6.00
P/E	5.93	7.82	6.76	4.85	4.35	2.29	1.986	2.27	2.45	2.12	2.07	2.33	19.78
EV/EBITDA	8.58	7.63	7.79	6.45	5.86	3.96	3.71	3.24	3.15	3.37	3.22	2.9	5.36
Debt/EBITDA	17.72	13.75	11.08	12.7	10.81	9.22	7.64	9.13	8.3	8.33	7.26	6.66	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0031	0.0031	0.0031	0.004	0.0362	0.0464	0.0641			0.0641
Дивиденд	1.84	1.84			3.68	1.84		0.8				1.6		0.25	0.375	0.5469		0.75	1.5	1.5	0.375	1.5
Див доход, ао, %			0	0	96.52	64.33	12.37	0	0	0	0	7.69	5.81	0	0	6.51	7.93	3.27	7.47	7.91	7.28	7.91	2.47
Дивиденды / прибыль, %																7.73	9.61	20.6	16.18	23.69		20.62	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015	0.0114	0.0117	0.0116	0.0116	0.0162	0.0162	0.0159	0.0157	0.0157	0.0157	0.0156
Дивиденды / прибыль, %	26.3	35.41	17.98	16.97	16.04	28.5	17.65	21.24	21.09	20.22	18.44	23.33	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0589	0.0473	0.0732	0.000956	0.0688	0.0435	0.0041	0.0082
Расходы на обслуживание долга	5.9E-5	0.075	0.0654	0.0691	0.0692	0.0627	0.0677	0.0448
Всего задолженность		0.0955	0.1296	0.1122
Персонал, чел					7	7	7

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000243	0.0139	0.015	0.0148	0.00025	0.000265	0.00068	0.0013	0.0018	0.0026	0.0025	0.0029
Расходы на обслуживание долга	0.0253	0.014	0.015	0.0149	0.0187	0.03	0.0161	0.0104	0.0111	0.0109	0.0116	0.0112

Investing Port

NYSE: GSL - Global Ship Lease, Inc.

Отчетность Global Ship Lease, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное