OTC: HBCYF - HSBC Holdings plc
Доходность за полгода: -0.8816%
Сектор: Financials
HSBC Holdings plc Форум акцийОтчетность HSBC Holdings plc
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация, млрд $
|
161.86 | 154.24 | 153.55 | 155.63 | 124.14 | 146.6 | |||||||||
|
Выручка, млрд $
|
74.75 | 77.21 | 73.51 | 72.43 | 62.2 | 64.04 | 63.8 | 70.86 | 62.88 | 63.64 | 50.51 | 46.23 | 63.02 | ||
|
Чистая прибыль, млрд $
|
14.03 | 16.2 | 13.69 | 13.52 | 2.48 | 10.8 | 13.73 | 7.38 | 5.23 | 13.92 | 14.82 | 11.99 | 23.53 | ||
|
EV, млрд $
|
177.28 | 216.29 | -76.36 | -195.43 | -112.54 | 120.62 | 126.61 | ||||||||
|
EBIT, млрд $
|
18.59 | 12.02 | 7.91 | 18.13 | 16.89 | 29.32 | 29.32 | ||||||||
|
EBITDA, млрд $
|
24.9 | 20.93 | 21.05 | 12.32 | 19.03 | 21.82 | 15.57 | 12.89 | 22.42 | 20.77 | 32.79 | 32.79 | |||
|
FCF, млрд $
|
-11.48 | 42.19 | -23.75 | -3.43 | 66.9 | -12.93 | 3.43 | 26.11 | 178.71 | 100.75 | 22.02 | 35.42 | 35.42 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
38.26 | -49.42 | -44.5 | 8.61 | 26.43 | 39.11 | 39.11 | ||||||||
|
Баланс стоимость, млрд $
|
138.19 | 136.68 | 140.57 | 144.46 | 152.07 | 190.1 | 185.33 | ||||||||
|
Операционная прибыль, млрд $
|
21.06 | 16.96 | 17.19 | 8.77 | 15.49 | 18.27 | 19.41 | 7.91 | 18.13 | 16.89 | 29.32 | 29.32 | |||
|
Операционные расходы, млрд $
|
37.63 | 40.31 | 38.83 | 48.44 | 47.22 | 44.47 | 49.93 | 47.92 | 46.54 | 40.34 | 31.89 | 31.89 | |||
|
CAPEX, млрд $
|
2.33 | 2.79 | 2.38 | 2.31 | 2.06 | 2.45 | 3.04 | 3.63 | 3.51 | 3.57 | 4.41 | 3.7 | 3.7 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
204.49 | 197.44 | 308.58 | 1 080 | 1 110 | 1 140 | 305.91 | |||
|
Short Term Investments
|
252.7 | 254.52 | ||||||||
|
Total Receivables
|
0.684 | 0.755 | 0.954 | 0.97 | 1.23 | |||||
|
Товарно материальные запасы
|
486.58 | 617.95 | ||||||||
|
Амортизация, млрд
|
1.933 | 10.52 | 5.24 | 4.29 | 3.87 | 3.47 | 3.47 | |||
|
Total Current Assets
|
967.9 | 1 032.02 | 1 240.07 | 1 242.32 | 334.3 | 305.91 | 305.91 | |||
|
Чистые активы, млрд
|
186.25 | 183.96 | 196.44 | 198.25 | 187.48 | 190.1 | 190.1 | |||
|
Активы, млрд
|
2 521.77 | 2 558.12 | 2 715.15 | 2 984.16 | 2 957.94 | 2 966.53 | 2 989.7 | 3 038.68 | ||
|
Short Term Debt
|
219.18 | 227.3 | 264.65 | 266.95 | 248.24 | 309.7 | 309.7 | |||
|
Long Term Debt
|
178.53 | 183.12 | ||||||||
|
Задолженность, млрд
|
2 323.9 | 2 363.88 | 2 522.48 | 2 779.17 | 2 751.16 | 2 770.5 | 2 792.17 | 235.16 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
12.78 | 56.96 | -191.13 | -308.11 | -233.86 | -70.75 | -70.75 | |||
|
Долг, млрд
|
107.78 | 129.16 | 117.44 | 559.82 | 619.49 | 689.48 | 235.16 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
0.74 | 0.84 | 0.69 | 0.64 | 0.07 | 0.48 | 0.63 | 0.3 | 0.19 | 0.62 | 0.73 | 0.59 | 0.9432 | ||||||
|
Цена акции ао
|
10.61 | 11.38 | 10.21 | 7.48 | 10.47 | 10.81 | 9.36 | 7.85 | 7.95 | 10.14 | 8 | 7.62 | 5.1 | 7.6 | 6.09 | 7.5 | 8.15 | ||
|
Число акций ао, млн
|
20072 | 19983 | 20233 | 20242 | 20302 | 19986 | 24950.8 | 24950.8 | |||||||||||
|
FCF/акцию
|
0.1709 | 1.2652 | 8.64 | 4.88 | 1.1029 | 1.4194 | 1.4194 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
7.68 | 8.75 | 7.05 | 6.64 | 0.71 | 5.3 | 6.7 | 3.22 | 2.05 | 6.39 | 8.28 | 7.03 | 12.62 | 11.06 | |||
|
ROA, %
|
0.5 | 0.58 | 0.49 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.23 | 0.14 | 0.42 | 0.56 | 0.46 | 0.7838 | 1.32 | |||
|
ROIC, %
|
5.14 | 4.36 | 4.78 | 1.39 | 3.78 | 3.78 | 3.45 | 13.11 | |||||||||
|
ROS, %
|
19.61 | 13.92 | 13.92 | 25.94 | 23.94 | 37.34 | 37.34 | 23.32 | |||||||||
|
ROCE, %
|
3.6 | 2.24 | 1.4357 | 3.26 | 0.5695 | 1.1802 | 1.1802 | 1.67 | |||||||||
|
Рентаб EBITDA, %
|
42.42 | 36.54 | 37.57 | 20.27 | 30 | 34.32 | 22.87 | 20.44 | 32.63 | 37.41 | 32.01 | 52.03 | 24.62 | ||||
|
Чистая рентаб, %
|
27.61 | 23.9 | 24.14 | 4.08 | 17.02 | 21.59 | 10.85 | 8.29 | 25.74 | 31.74 | 28.6 | 37.34 | 23.32 | ||||
|
Operation Margin, %
|
35.88 | 29.62 | 30.68 | 14.42 | 24.41 | 28.73 | 28.52 | 0 | 46.52 | 46.52 | 23.42 | ||||||
|
Чистая процентная маржа, %
|
18 | 20.24 | 17.84 | 17.36 | 2.09 | 15.12 | 19.76 | 8.42 | 6.2 | 19.81 | 18.55 | 23.20 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.33 | 2.18 | 3.13 | 22.18 | |||
|
P/BV
|
1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.83 | 0.69 | 0.0704 | 10.35 | |||
|
P/E
|
14.1 | 12.6 | 11.7 | 10.6 | 37.9 | 36.2 | 15.1 | 11.9 | 19.18 | 10.6 | 10.55 | 10.33 | 8.39 | 59.40 | |||
|
P/FCF
|
-21.72 | -24.46 | 1.83 | 1.68 | -1.48 | 3.86 | -2.87 | -2.18 | -2.74 | 6.66 | 4.14 | 4.14 | 0.68 | ||||
|
E/P
|
11.37 | 10.52 | 11.62 | 1.95 | 6.28 | 9.59 | 5.08 | 5.21 | 4.16 | 0.1094 | 0.1605 | 0.1605 | 0.13 | ||||
|
EV/EBITDA
|
28.34 | 11.91 | 10.77 | 17.82 | 9.09 | 15.41 | 23.02 | -16.16 | -14.18 | -5.42 | 3.68 | 3.86 | -379.32 | ||||
|
EV/S
|
0 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||
|
Debt/EBITDA
|
5.25 | 5.73 | 8.93 | 4.42 | 4.84 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | -477.58 | ||||||||
|
Netdebt/Ebitda
|
22.61 | 5.7 | 5.24 | 7.49 | 0.05 | 8.85 | 13.68 | -23.94 | -23.94 | 0 | -2.16 | -2.16 | -457.69 | ||||
|
Debt/Ratio
|
0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.2319 | 0.0774 | 0.0774 | 0.13 | ||||
|
Debt/Equity
|
14.09 | 13.61 | 12.76 | 12.5 | 12.21 | 12.69 | 13.71 | 14.15 | 14.15 | 3.62 | 1.2371 | 1.2371 | 7.80 | ||||
|
Debt/Net Income
|
42.9 | 9.99 | 9.99 | 37.56 | |||||||||||||
|
Бета
|
0.58 | 0.63 | 0.7151 | 0.6931 | 0.6931 | 0.75 | |||||||||||
|
Индекс Альтмана
|
-0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.36 | -0.34 | -0.37 | -0.36 | -0.36 | 0.0694 | 0.0701 | 0.1123 | -1.4982 | -1.4982 | 415.33 |
Дивиденды
Отчетность Годовая
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
10.05 | 9 | 1.331 | 5.79 | 6.97 | 12.2 | ||||||||||||||
|
Дивиденд
|
0.3484 | 0.3176 | 0.42 | 0.36 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.53 | 0.31 | 0.53 | |||
|
Див доход, ао, %
|
2.97 | 3.8 | 6.48 | 3.4 | 4.93 | 5.24 | 5.53 | 6.42 | 4.6 | 6.38 | 6.69 | 3.7 | 3.69 | 4.17 | 2.61 | 2.61 | 5.68 | |||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
48 | 60.7 | 62.6 | 68.5 | 242.9 | 181.2 | 96.2 | 79.7 | 25.45 | 39.3 | 36.49 | 45.76 | 51.83 | 1478.68 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
49.61 | 54.7 | 41.76 | 36.19 | 55.06 | 63.43 | 100.87 | ||
|
Расходы на обслуживание долга
|
19.12 | 24.23 | 14.18 | 9.7 | 22.45 | 65.07 | 65.07 | ||
|
Персонал, чел
|
223448 | 219697 | 219199 | 220861 |
