HCA Healthcare (HCA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																						15.48	10.11	13.94	21.47	31.34	26.78	27.54	31.18	43.31	55.82	78.48	69.67		73.18
Выручка, млрд $	0.2726	0.461	0.7616	10.25	11.13	17.7	19.91	18.82	18.68	16.66	16.67	17.95	19.73	21.81	23.5	24.46	25.48	26.86	28.37	30.05	30.68	32.51	33.01	34.18	36.92	39.68	41.49	43.61	46.68	51.34	51.53	58.75	60.23	64.97	64.97
Чистая прибыль, млрд $	0.0098	0.0152	0.0255	0.507	0.63	0.961	1.505	-0.305	0.379	0.657	0.219	0.886	0.833	1.332	1.246	1.424	1.036	0.874	0.673	1.054	1.207	2.47	1.605	1.556	1.875	2.13	2.89	2.22	3.79	3.51	3.75	6.96	5.64	5.24	5.24
EV, млрд $																						42.15	38.34	41.9	50.55	61.08	57.51	27	75.85	86.12	87.18	119.29	109.87	115.55	115.55
EBIT, млрд $																													6.49	7.26	7.32	9.79	9.1	9.65	9.65
EBITDA, млрд $	0.0254	0.0475	0.0806	1.5	1.725	2.66	3.67	1.139	2.18	2.32	1.549	2.54	2.47	3.27	3.22	4.18	4.01	4.83	4.38	5.09	5.38	6.69	5.97	6.11	6.55	6.96	8.48	8.2	8.77	9.86	10.04	12.64	12.07	12.73	12.73
FCF, млрд $	-0.0041	-0.02	-0.0366	0.462	0.326	0.727	1.221	0.061	0.661	-0.064	0.392	0.043	1.032	0.328	1.536	1.567	-0.02	-0.048	0.197	1.43	1.76	2.25	2.31	1.737	2.27	2.36	2.89	2.41	3.19	3.44	6.4	5.38	4.13	4.69	4.69
Операционный денежный поток, млрд $																											5.65	5.43	6.76	7.6	9.23	8.96	8.52	9.43	9.43
Баланс стоимость, млрд $					1.833	2.57	4.02	3.66	3.99	4.6	4.34	4.73	5.53	6.03	4.21	4.73	-11.39	-10.48	-9.82	-8.76	-11.89	-9.42	-10.96	-9.4	-7.58	-7.34	-6.97	-6.53	-4.95	-2.81	0.572	-0.933	-2.77	-1.774	-1.774
Операционная прибыль, млрд $	0.0172	0.0198	0.0408	1.384	1.508	2.35	3.15	1.171	1.823	1.871	1.221	2.23	2.05	2.8	2.7	2.9	3.08	3.16	2.94	3.8	4.17	4.34	4.82	4.79	5.57	5.97	6.2	6.06	6.64	7.26	7.32	9.79	9.1	9.63	9.63
Операционные расходы, млрд $	0.1741	0.3059	0.4903	5.36	9.62	15.34	16.76	17.65	16.86	14.79	15.45	15.73	17.68	19.01	20.8	17.43	18.08	19.31	20.82	21.38	21.56	22.99	7.39	7.77	8.45	8.96	9.46	10.18	32.31	35.64	35.9	39.59	41.81	45.44	45.44
CAPEX, млрд $	0.0181	0.0458	0.1034	0.836	0.975	1.527	1.4	1.422	1.255	1.287	1.155	1.37	1.718	1.838	1.513	1.592	1.865	1.444	1.6	1.317	1.325	1.679	1.862	1.943	2.18	2.38	2.76	3.02	3.57	4.16	2.84	3.58	4.4	4.74	4.74

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					42.19	55.82	62.34	66.74	76.09	78.48	74.93	48.23	52.75	66.56	73.11	83.48	66.9	73.41	0
Выручка, млрд $	12.69	13.52	12.86	11.07	13.31	14.29	13.98	14.44	15.28	15.06	14.95	14.82	14.97	15.5	15.59	15.86	16.21	17.3	17.34
Чистая прибыль, млрд $	0.76	1.27	0.7	1.22	0.78	1.69	1.423	1.45	2.27	1.814	1.27	1.16	1.13	2.08	1.363	1.193	1.079	1.607	1.591
EV, млрд $					68.2	87.09	94.11	99.96	109.11	113.76	118.15	91.89	91.9	107.5	111.21	121.91	110.33	114.61	128.55
EBIT, млрд $											2.21	2.3	2.15	2.43	2.42	2.29	2.11	2.83	2.56
EBITDA, млрд $	2.28	2.72	2.19	1.84	2.84	3.11	2.9	3	4.07	3.52	2.94	3.04	2.9	3.18	3.17	3.06	2.88	3.62	3.36
FCF, млрд $	0.99	1.23	0.52	7.98	2.23	-4.33	1.334	1.409	1.388	1.251	0.484	0.55	1.89	1.2	0.606	1.234	1.332	1.515	1.351
Операционный денежный поток, млрд $					2.72	-3.58	1.988	2.25	2.28	2.44	1.35	1.63	3.02	2.53	1.803	2.48	2.48	2.67	2.47
Баланс стоимость, млрд $					-0.974	0.572	0.247	-0.593	-0.695	-0.933	-2.03	-3.68	-3.37	-2.77	-2.5	-2.3	-2.48	-1.774	-1.615
Операционная прибыль, млрд $	2.13	2.51	1.38	8.72	2.72	-3.58	2.33	2.49	2.47	2.39	2.21	2.3	2.15	2.43	2.42	2.29	2.11	2.8	2.56
Операционные расходы, млрд $					9.86	9.47	9.42	9.57	10.34	10.26	10.42	10.22	10.51	10.66	10.73	11.08	11.7	11.92	12.11
CAPEX, млрд $	0.65	0.69	0.67	0.69	0.69	0.66	0.654	0.842	0.889	1.192	0.861	1.08	1.13	1.32	1.197	1.241	1.147	1.159	1.118

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.013	0.232	0.113	0.11	0.297	0.19	0.314	0.085	0.161	0.115	0.129	0.336	0.634	0.393	0.465	0.312	0.411	0.373	0.705	0.414	0.566	0.741	0.646	0.732	0.502	0.621	1.79	1.45	0.908	0.935	0.935
Short Term Investments																									0.047	0.147	0.388	0.438	0.381	0.087	0.087
Total Receivables																									6.79	7.38	7.05	8.1	8.89	9.97	9.97
Товарно материальные запасы																									1.732	1.849	2.03	1.99	2.07	2.02	2.02
Амортизация, млрд																									2.28	2.6	2.72	2.85	2.97	3.08	3.08
Total Current Assets																									10.21	11.2	12.33	13.54	13.64	14.93	14.93
Чистые активы, млрд							4.41	4.76	5.7	6.21	4.41	4.86						8.26	-9.66	-8.27	-7.89	-7.6	-7.3	-5	10.21	11.2	12.33	13.54	27.64	13.54	27.64
Активы, млрд	12.34	19.89	21.27	22	19.43	16.89	17.57	17.73	18.74	21.06	21.47	22.23	23.68	24.03	24.28	24.13	23.85	26.9	28.08	28.83	31.2	32.74	33.76	36.59	39.21	45.06	47.49	50.74	52.44	56.21	56.21
Short Term Debt																									0.788	0.145	0.209	0.237	0.37	2.79	2.79
Long Term Debt																									32.03	33.58	30.8	34.34	37.71	37.17	37.17
Задолженность, млрд	7.06	12.04	11.83	13.92	11.08	10.51	12.59	12.41	12.43	14.17	16.25	16.53	34.14	33.63	33.54	32.11	34.65	33.91	36.42	35.76	37.7	38.79	39.39	41.59	42.13	45.62	44.6	49.25	52.51	55.15	55.15
Чистый долг, млрд	0.064	0.011	0.088	0.022	0.771	0.97	6.44	7.68	6.78	8.59	10.4	10.14	27.77	26.92	26.52	25.36	27.81	26.68	28.23	27.96	29.08	29.75	30.73	32.33	32.32	34.6	30.88	34.88	38.93	40.92	40.92
Долг, млрд	0.077	0.243	0.201	0.132	1.068	1.16	6.75	7.76	6.94	8.71	10.53	10.48	28.41	27.31	26.99	25.67	28.23	27.05	28.93	28.38	29.65	30.49	31.38	0.2	32.82	35.22	32.68	36.33	39.84	41.86	41.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.56	0.62	0.73	4.64	6.59	1.79	1.03	1.12	1.027	1.451	2.37	0.858	0.999	0.908	0.842	0.862	0.891	0.935	1.284
Short Term Investments												0.379	0.372	0.381	0.39	0.099	0.103	0.087	0.095
Total Receivables												8.63	8.55	8.89	8.66	8.71	9.18	9.97	10.04
Товарно материальные запасы												2.04	2.01	2.07	2.09	2.05	2.03	2.02	1.903
Амортизация, млрд													0.749	0.75	0.756	0.763	0.769	0.789	0.795
Total Current Assets												13.94	13.48	13.64	13.54	13.89	14.29	14.93	15.28
Чистые активы, млрд					-0.974	0.572	0.247	-0.593	-0.695	-0.933	15.01	13.94	13.48	13.64	28.09	28.75	29.2	-1.774	-1.615
Активы, млрд					51.02	47.49	47.28	48.16	49.56	50.74	52.21	51.58	51.48	52.44	52.71	53.59	54.59	56.21	56.96
Short Term Debt												0.246	0.218	0.37	2.38	2.4	2.55	2.79	3.03
Long Term Debt												38.66	37.49	37.71	36.48	36.54	36.79	37.17	37.16
Задолженность, млрд							44.8	46.37	47.74	49.25	51.79	52.73	52.26	52.51	52.48	53.13	54.23	55.15	55.69
Чистый долг, млрд					26.01	31.26	31.77	33.22	33.01	35.28	37.12	39.84	38.47	38.93	39.73	39.88	40.23	40.92	40.82
Долг, млрд	7.12	7.76	7.02	12.86	14.38	8.7	32.8	34.34	34.04	36.73	39.49	40.7	39.47	39.84	40.57	40.74	41.12	41.86	42.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.55	0.61	0.78	1.03	1.22	1.42	2.22	-0.46	0.59	1.11	0.39	1.65	1.59	2.61	2.58	3.19	2.53	2	1.54	2.41	2.76	4.97	3.49	3.37	4.16	4.99	7.3	5.95	10.66	10.07	10.93	21.16	19.15	18.96		18.96
Цена акции ао																						31.2	22.03	30.17	47.71	73.39	67.63	74.02	87.84	124.45	147.81	164.46	251.98	270.68	324.32	324.32
Число акций ао, млн	18	25	33	492	517	674	678	663	642	592	562	537	524	510	483	446	410	437	437	437	437	496	459	462	450	427	396	372	355	348	343	328	294.67	276.41		276.41
FCF/акцию	-0.2278	-0.8	-1.1091	0.939	0.6306	1.0786	1.8009	0.092	1.0296	-0.1081	0.6975	0.0801	1.9695	0.6431	3.18	3.51	-0.0488	-0.1098	0.4508	3.27	4.03	4.54	5.04	3.76	5.05	5.52	7.31	6.48	8.97	9.89	18.62	16.37	14.01	16.96		16.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.8	3.16	1.72	3.19	1.98	4.21	4.21	4.42	7.13	5.84	4.14	3.9	3.91	7.28	4.85	4.29	3.92	5.93	5.94
FCF/акцию							3.89	4.24	4.28	3.97	1.5746	1.8577	6.52	4.21	2.16	4.44	4.84	5.59	5.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	29.85	-16.61	-18.81	-23.75	-28.02	-39.58	-44.36	-64.43	-90.36	-335.78	-3853.74	-305.03	-230.87		-230.87	6.16
ROA, %	5.03	9.71	5.84	5.47	6.25	6.66	8.69	6.3	9.99	8.32	8.11	14.16	10.94	9.65		9.65	7.95
ROIC, %	0	10.21	18.72	16.8	17.72	17.94	18.54	13.61	18.77	17.28	18.7	22.75				0	11.91
ROS, %		16.06	13	12.74	12.8	12.74	14.4	12.71	13.9	12.52	12.38	18.1	8.99	9.36	8.07	8.07	12.23
ROCE, %									20.51	19.47	18.86	23.79	21.39	22.15		22.15	14.83
Рентаб EBITDA, %		20.57	18.08	17.87	17.73	17.54	19.14	18.81	18.78	19.2	19.48	21.52	20.03	19.59		19.59	21.07
Чистая рентаб, %	13.6	13.3	14.6	14	15.1	15	14.9	13.9	8.11	6.83	7.28	11.84	9.37	8.07		8.07	13.95
Operation Margin, %		13.35	14.59	14.02	15.07	15.03	14.94	13.89	14.23	14.06	14.09	16.47		15.11	14.82	14.82	15.58
Чистая процентная маржа, %	3.93	7.58	4.86	4.55	5.08	5.37	6.97	5.08	8.11	6.83	7.28	11.84				11.4	16.02
Доходность FCF, %		14.57	22.87	12.46	10.58	7.53	10.8	8.76

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-349	656.3	1861	-837.6	-945	-745.6	-163.52	-79.69	-52.27	-76.14	-45.13	-41.05	-41.15	-67.34	-73.92	6.16
ROA, %	6.66	7.9	9.72	10.3	13.3	13.7	2.47	2.23	2.2	4	2.59	2.24	1.9948	2.9	2.81	7.95
ROCE, %							5.45	5.57	5.15	5.77	5.74	5.46	5.01	6.68	5.97	14.83
Рентаб EBITDA, %	21.3	21.77	20.7	20.8	26.6	23.4	19.7	20.53	19.38	20.51	20.35	19.27	17.76	20.91	19.35	21.07
Чистая рентаб, %	5.02	9.98	10.2	10	14.9	12	8.52	7.79	7.57	13.43	8.74	7.52	6.66	9.29	9.18	13.95
Доходность FCF, %	28.3	11.5	11.6	0.96	-0.26	6.86	6.05	7.61	7.91	6.2	5.81	5.91	6.54	6.39	6.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0.3	0.4	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9325	1.0035	1.0924	1.4367	1.1777	1.1487		1.1487	4.83
P/BV	0	-0.9	-1.4	-2.5	-4.2	-3.7	-3.5	-4.5	-14.92	-91.18	19.47	56.69	-971.75	70.4		70.4	9.33
P/E	0	13	8.6	15.3	18.8	14.1	11.7	12.5	11.49	14.7	15	12.13	12.57	14.24		14.24	61.96
P/FCF		2.42	4.08	8.58	10.09	8.96	7.99	11.38	12.34	13.74	8.27	14.27		17.72	15.6	15.6	23.07
E/P		45.12	17.03	10.44	8.18	10.08	12.5	8.07	9.63	7.41	7.09	9.06		0.0771	0.0716	0.0716	0.04
EV/EBITDA		6.3	6.42	6.86	7.72	8.78	7.24	3.29	8.65	8.74	8.69	9.43	9.1	9.08		9.08	23.43
EV/S														1.8242	1.7785	1.7785
Debt/EBITDA		4.05	4.85	4.65	4.53	4.38	3.95	0.02	3.74	3.57	3.26	2.87	3.3	3.29	3.29	3.29	3.48
Netdebt/Ebitda		5.31	6.17	5.95	5.49	5.08	4.54	4.96	4.25	4.22	3.63	2.64		3.23	3.21	3.21	2.67
Debt/Ratio		1.26	1.3	1.24	1.21	1.18	1.17	1.14	1.07	1.01	0.94	0.97		0.7597	0.7447	0.7447	0.29
Debt/Equity		4.11	-3.77	-4.32	-4.78	-5.1	-5.39	-8.33	-14.44	-80.75	77.97	-52.79		1.4414	1.5145	1.5145	3.53
Debt/Net Income														7.06	7.99	7.99	8.98
Бета											1.65	1.65	1.63	0.3907	0.1262	0.1262	0.01
Индекс Альтмана		1.53	1.36	1.57	1.84	1.87	1.99	1.96	2.21	2.25	2.36	4.14	3.63	3.96	3.83	3.83	2.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.83	1.08	1.18	1.19	1.31	1.34	1.4105	0.9082	0.9304	1.1733	1.2032	1.3501	1.1281	1.1553	1.3394	4.83
P/BV	-43.3	97.6	252.4	-112.5	-109.5	-84.1	195.75	-45.58	-68.67	-939.28	308.1	177.94	196.36	69.51	69.08	9.33
P/E	12.4	14.9	13.6	13.4	11.6	11.3	12.06	8.22	10.07	12.48	12.75	14.5	12.51	14.31	16.31	61.96
EV/EBITDA	7.76	9.57	9.22	9.34	8.51	8.43	8.73	6.77	7.41	8.91	9.05	9.9	8.98	9.01	9.96	23.43
Debt/EBITDA	2.96	3.43	3.11	3.1	2.58	2.62	13.41	13.38	13.6	12.53	12.79	13.33	14.28	11.57	12.55	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.448	0.487	0.55	0.153	0.624	0.653	0.661			0.655
Дивиденд	0	0	6.5	0	0.35	0.4	0.43	0.48	1.4	1.6	0.77	1.92	2.24	2.4	1.32	2.4
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0.9723	1.1539	0.5938	0.7571	0.9335	0.8867	0.7997	0.8867	1.80
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	20.22	12.86	15.69	4.08	8.97	11.57	12.61		12.61	132.10

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.169	0.156	0.151	0.148	0.177	0.16	0.16	0.156	0.175	0.164	0.162	0.16	0.185
Дивиденды / прибыль, %	0	0	11.9	10.8	6.65	8.16	13.9	13.85	14.11	7.5	12.84	13.75	15.01	9.96	11.63	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	25.83	27.38	29.15	32.04	8.37	9.48	0			6.94
Чист. проц. доходы, млрд		1.645	1.73	1.78	1.53	1.45	1.696	1.8		1.696
Расходы на обслуживание долга		1.69	1.76	1.82	1.58	1.57	1.741	1.938		1.938
Всего задолженность			7.57	7.76	8.7
Персонал, чел						195000	204000	207000	220000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	2.13	2.37	2.22	2.38	2.46	2.41	2.32	2.3	2.32	2.43	2.42	2.48	2.42	2.58	14.78
Чист. проц. доходы, млрд			0.363	0.364	0.363	0.363	0.397	0.426	0.436	0.437	0.497	0.492	0.464
Расходы на обслуживание долга			0.384	0.386	0.398	0.398	0.408	0.434	0.446	0.453	0.479	0.485	0.483	0.491	0.512

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HCA - HCA Healthcare

Отчетность HCA Healthcare

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное