NYSE: HCCI - Heritage-Crystal Clean

Доходность за полгода: +0.3528%
Сектор: Industrials

Отчетность Heritage-Crystal Clean

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.7105	0.4846	0.6799	0.9216	0.7846	1.1
Выручка, млрд $	0.366	0.4102	0.4444	0.4779	0.6377	0.6377	0.7093
Чистая прибыль, млрд $	0.0281	0.0147	0.0084	0.0482	0.0753	0.0753	0.0848
EV, млрд $		0.5681	0.7211	0.6863	1.12	0.9788	1.0691
EBIT, млрд $		0.0212	0.0129	0.018	0.083	0.1184	0.1184
EBITDA, млрд $	0.0593	0.0374	0.0307	0.0906	0.1345	0.1345	0.1541
FCF, млрд $	0.0309	0.0073	0.022	0.0211	0.067	0.0449	0.0449
Операционный денежный поток, млрд $	0.0453	0.0301	0.0533	0.0448	0.091	0.0926	0.0926
Баланс стоимость, млрд $	0.0414	0.0558	0.0642	0.0761	0.1371	0.2218	0.4302
Операционная прибыль, млрд $	0.0354	0.0215	0.0129	0.018	0.083	0.1184	0.1184
Операционные расходы, млрд $	0.3305	0.0655	0.082	0.0663	0.0795	0.0945	0.0945
CAPEX, млрд $	0.0144	0.0228	0.0313	0.0237	0.0241	0.0477	0.0477

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1073	0.0795	0.0871	0.132	0.1054	0.1173	0.1232	0.1695	0.1394	0.1394	0.1722	0.2411	0.2411	0.1935	0.1922
Чистая прибыль, млрд $	0.0053	-0.0027	0.004	0.0054	0.0092	0.0151	0.0185	0.0181	0.0129	0.0129	0.0232	0.0276	0.0276	0.0166	0.0086
EV, млрд $										0.6867	0.8879	0.7154	1.0715	1.0383	1.29
EBIT, млрд $										0.0291	0.0331		0.0387	0.024	0.0139
EBITDA, млрд $	0.0125	-0.0039	0.0106	0.018	0.0164	0.0259	0.0304	0.0328	0.0239	0.0241	0.0413	0.0404	0.0529	0.0362	0.0257
FCF, млрд $	0.000424	0.0043	0.0016	0.0147	0.0108	0.0188	0.0207	0.0159	0.0154	0.0154	0.011	0.0107	0.0107	0.0157	0.0042
Операционный денежный поток, млрд $						0.0251	0.0218	0.0279	0.0279	0.0246	0.0192	0.0342	0.0342	0.0257	0.0212
Баланс стоимость, млрд $						0.1004	0.1189	0.1371	0.1371	0.1499	0.1943	0.2218	0.2218	0.2384	0.4559
Операционная прибыль, млрд $	0.0103	0.0076	0.005	0.022	0.0162	0.0243	0.0218	0.0279	0.0246	0.0176	0.0331	0.0342	0.0387	0.024	0.0139
Операционные расходы, млрд $						0.0183	0.0188	0.1447	0.0265	0.02	0.0171	0.2024	0.0266	0.0294	0.0319
CAPEX, млрд $	0.0053	0.0055	0.0056	0.0082	0.0038	0.0056	0.0058	0.0084	0.0065	0.0091	0.0082	0.0142	0.0235	0.0099	0.017

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0419	0.0436	0.0607	0.0676	0.0753	0.0257	0.0257	0.0221
Total Receivables			0.0517	0.0556	0.0485	0.0625	0.1144	0.1144
Товарно материальные запасы		0.0331	0.0294	0.025	0.025	0.0295	0.0407	0.0407
Амортизация, млрд			0.0162	0.0182	0.0246	0.0235	0.0357	0.0357
Total Current Assets			0.1352	0.1528	0.1515	0.1562	0.1913	0.1913
Чистые активы, млрд		0.2352	0.2536	0.265	0.2775	0.3421	0.4302	0.2743
Активы, млрд	0.3147	0.3478	0.4713	0.4617	0.4617	0.5269	0.7942	0.7942
Short Term Debt			0.0061	0.0204	0.0192	0.0201	0.0273	0.0273
Long Term Debt			0.029	0.0293	0.0297		0.0894	0.0894
Задолженность, млрд	0.0787	0.0936	0.2057	0.1842	0.1842	0.1848	0.364	0.364
Чистый долг, млрд		-0.0131	-0.0145	0.0578	0.0416	0.0289	0.1953	0.1953
Долг, млрд	0.0287	0.029	0.0293	0.0297	0.0817	0.22	0.22	0.2174

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0569	0.0508	0.0527	0.0676	0.0467	0.0673	0.0753	0.0563	0.0711	0.0711	0.0257	0.0221	0.0221	0.0353	0.0331
Total Receivables											0.1187	0.1144	0.1144	0.1131	0.1047
Товарно материальные запасы											0.0425	0.0407	0.0407	0.0473	0.047
Амортизация, млрд											0.0083		0.0142	0.0122	0.0118
Total Current Assets											0.2031	0.1913	0.1913	0.2065	0.1995
Чистые активы, млрд						0.304	0.3226	0.3421	0.3421	0.3565	0.4019	0.4302	0.4302	0.446
Активы, млрд						0.4698	0.5048	0.5269	0.5269	0.5614	0.759	0.7942	0.7942	0.811	0.8128
Short Term Debt											0.126		0.0273	0.0333	0.0285
Long Term Debt												0.0894	0.0844	0.0845
Задолженность, млрд						0.1658	0.1823	0.1848	0.1848	0.205	0.3571	0.364	0.364	0.365	0.3569
Чистый долг, млрд						0.0114	0.0065		0.0289	0.0227	0.1943	0.0673	0.1953	0.184	0.1833
Долг, млрд	0.0834	0.0755	0.072	0.073	0.0729	0.0779	0.0902	0.0854	0.0993	0.0938	0.22	0.1158	0.2174	0.2193	0.2164

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											1.241	0.6312	0.3574	2.05	3.18	3.18		3.58
Цена акции ао	10	11.27	10.01	15.31	16.37	19.07	12.29	10.6	15.7	21.75	24	30.89	21.07	32.02	26.54	45.35	45.51	45.51
Число акций ао, млн										22	23	23	23	23	23	23.68		23.68
FCF/акцию											1.3649	0.3108	0.9386	0.8978	2.84	1.8965		1.8965

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	-0.11	0.17	0.23	0.39	0.65	0.79	0.77	0.55	0.5448	0.98	1.17	1.1612	0.6952	0.3611
FCF/акцию						0.8328	0.877	0.6762	0.6732	0.6534	0.4644	0.4527	0.4499	0.6585	0.1766

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13	6.03	3.23	16.23	20.79	20.79		21.95	27.83
ROA, %	8.94	4.45	2.04	8.77	10.34	10.34		12.83	7.64
ROS, %					11.81	11.96	11.96	11.96	16.14
ROCE, %		7.13	3.38	4.63	18.8	17.45		17.45	11.10
Рентаб EBITDA, %	16.19	9.11	6.91	14.07	16.4	16.4		21.73	18.82
Чистая рентаб, %	7.68	3.59	1.88	10.08	11.81	11.81		11.95	15.50
Operation Margin, %						16.69	16.69	16.69	15.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.44	6.41	5.97	5.67	3.85	6.62	7.32	6.91	3.96	1.992	27.83
ROA, %		3.24	3.8	3.51	3.44	2.37	3.51	3.55	3.47	2.07	1.0644	7.64
ROCE, %						6.54	6.97		6.53	3.72	2.02	11.10
Рентаб EBITDA, %	15.58	22.09	24.68	19.37	17.11	17.26	23.99	16.76	21.94	18.7	13.37	18.82
Чистая рентаб, %		12.88	15.03	10.69	10.69	9.24	13.47	11.44	11.44	8.57	4.5	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3066	1.4205	1.4926	1.38	1.41	1.2		1.2318	3.33
P/BV		2.29	2.5	2.11	2.29	1.95		2.03	5.99
P/E	17	39.56	79.32	13.7	11.95	10.17		10.31	19.78
P/FCF						24.5	24.5	24.5	38.35
E/P						0.0771	0.0771	0.0771	0.06
EV/EBITDA	7.85	15.2	23.47	7.64	8.3	7.28		6.94	5.10
EV/S						1.5073	1.5073	1.5073
Debt/EBITDA	0.485	0.7769	3.86	2.56	0.7996	1.4108	1.4108	1.4108	0.88
Netdebt/Ebitda						1.2674	1.2674	1.2674	0.25
Debt/Ratio						0.2737	0.2737	0.2737	0.33
Debt/Equity						0.7926	0.7926	0.7926	6.04
Debt/Net Income						2.56	2.56	2.56	3.43
Бета				1.27	1.2	-0.0545	0	0	0.82
Индекс Альтмана				3.86	11.61	3.7	3.7	3.7	4.04

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6348	1.4593	1.5042	1.1624	1.0692	1.2168	0.8525	1.0854	1.0046	1.2618	3.33
P/BV					1.7689	1.7257	1.5064	2.04	1.9156	2.42	5.99
P/E	23.81	15.46	14.29	9.64	9.51	10.95	7.01	8.85	8.97	13.61	19.78
EV/EBITDA	11.59	8.49		5.71	5.52	7.51	4.27	5.9	5.68	7.67	5.10
Debt/EBITDA	3	2.67		2.57	3.9	5.32		4.11	6.06	8.43	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.000309	0.00036
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %											1.0987	2.44		0	0	0	0	38.74

	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0021
Дивиденды / прибыль, %	12.87	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0011	0.0011	0.000869	0.0013	0.000933	0.0032	0.0032
Всего задолженность	0.05	0.0904	0.073
Персонал, чел				1216	1296	1793

Investing Port

NYSE: HCCI - Heritage-Crystal Clean

Отчетность Heritage-Crystal Clean

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное