NASDAQ: HCM - Hutchison China MediTech Limited

Доходность за полгода: -8.65%
Сектор: Healthcare

Отчетность Hutchison China MediTech Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												0.81	1.6691	5.2	3.07	3.48	4.61	2.76		2.32
Выручка, млрд $	0.0379	0.0504	0.0651	0.087	0.111	0.135	0.167	0.195	0.046	0.092	0.178	0.216	0.241	0.2141	0.2049	0.228	0.3561	0.4264	0.838	0.838
Чистая прибыль, млрд $	-0.0068	-0.0096	-0.0172	-0.0178	-0.0087	-0.007	0.001	0.004	0.006	0.005	0.008	0.012	-0.027	-0.0748	-0.1444	-0.1946	-0.2277	-0.4101	0.1008	0.1008
EV, млрд $												0.7774	1.3408	3.02	3.44	3.92	5.18	2.14	11.74	2.73
EBIT, млрд $														-0.0698	-0.145	-0.1889	-0.3365	-0.4098	-0.5628	0.0173
EBITDA, млрд $	-0.0038	-0.0063	-0.0124	-0.0111	-0.0017	0.000701	0.0087	0.0126	0.0089	0.009	0.013	-0.0457	-0.0519	-0.0662	-0.1351	-0.1829	-0.3293	-0.4011	0.0255	0.0255
FCF, млрд $	-0.0154	-0.0063	-0.0158	-0.0177	0.0041	-0.029	-0.001	0.004	0.003	0.01	-0.013	-0.014	-0.014	-0.0392	-0.0895	-0.0816	-0.221	-0.3053	0.1866	0.1866
Операционный денежный поток, млрд $													-0.0089	-0.0328	-0.0809	-0.0621	-0.2042	-0.2686	0.0113	0.2193
Баланс стоимость, млрд $	-0.0341	-0.0438	-0.0605	-0.078	-0.0869	-0.0947	-0.0938	-0.09	-0.0744	-0.0692	-0.092	-0.0804	-0.1071	0.389	0.288	0.4841	0.9869	0.6104	0.6104	0.7305
Операционная прибыль, млрд $	-0.0059	-0.0054	-0.0099	-0.0141	-0.0051	-0.003	0.006	-0.001	-0.001	-0.007	-0.01	-0.047	-0.053	-0.0926	-0.145	-0.1889	-0.3365	-0.4098	0.0173	0.0173
Операционные расходы, млрд $	0.0292	0.0345	0.0474	0.065	0.0715	0.0825	0.0872	0.0974	0.0248	0.0269	0.0772	0.1064	0.1188	0.1628	0.1898	0.2361	0.4262	0.523	0.4362	0.4362
CAPEX, млрд $	0.0018	0.0026	0.0072	0.0034	0.0075	0.009	0.006	0.012	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.0064	0.0086	0.0196	0.0168	0.0367	0.0288	0.0326

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1	0.09	0.07	0.09	0.3922	0.3864	0.4175	0.4007	0.08	0.0606	0.6327	0.5887		0.1382		1.58	0.1122	0.2084	0.2664	4.18
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.02	-0.02	-0.03	-0.1909	-0.2446	-0.2269	-0.1199	-0.04	-0.038	-0.3092	-0.4619		-0.0266		-1.27	-0.099	-0.1844	0.0843	1.33
EV, млрд $														3.06		11.03	7.33	12.14		9.47	14.19
EBIT, млрд $													-0.0923	-0.0923	-0.0984	-0.0984	-0.1055	-0.2738	0.0558	0.0558
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.03	-0.04	-0.03	-0.2725	-0.2718	-0.2905		-0.06	-0.0352	-0.0392	-0.0613		-0.0806		-1.51	-0.1033	-0.2753	0.0577	0.9051
FCF, млрд $	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.0266	-0.2709	-0.1504	-0.0231	-0.03		-0.2333	-0.3978		0.1731		-0.8265	-0.0998	0.1769	0.101	1.77
Операционный денежный поток, млрд $										-0.0168	-0.0224	-0.049	-0.0665	-0.0665	-0.0449	-0.0449	-0.0894	0.1676	0.1132	0.1132
Баланс стоимость, млрд $										-0.4156	-0.4567	-0.518	-0.6103	-0.6103	-0.7732	0.7997	0.6104	0.6104		0.782	0.7305
Операционная прибыль, млрд $	0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.0073	-0.2579	-0.1277	-0.0069	-0.02	-0.0593	-0.1863	-0.3754		0.203		-0.7032	-0.1055	-0.2738	0.0558	1.96
Операционные расходы, млрд $										0.1029	0.0798	0.098		-0.2996		0.0248	0.0242	-0.3009	0.0037	0.0037
CAPEX, млрд $	0	961.04	0	0	0.0094	0.0096	0.0102		0	0.0019	0.0064	0.0029	0.0037	0.0037	0.0079	0.0079	0.0105	0.0093	0.0122	0.0299

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0056	0.0101	0.0533	0.0382	0.0418	0.0453	0.0538	0.062	0.0469	0.0389	0.0319	0.0794	0.3583	0.086	0.1212	0.2356	0.3775	0.3133	0.3133	0.2836
Short Term Investments														0.2149	0.096	0.1995	0.6342	0.3177	0.3177	0.6027
Total Receivables														0.0402	0.0414	0.0644	0.1477	0.098	0.1505	0.1505
Товарно материальные запасы														0.0123	0.0162	0.0198	0.0358	0.0567	0.0567	0.0503
Амортизация, млрд														0.0036	0.0099	0.0061	0.0072	0.0087	0.0082	0.0082
Total Current Assets														0.3705	0.317	0.5307	1.21	0.8399	0.8399	1.0968
Чистые активы, млрд									0.0889	0.0392	0.0834	0.1843	0.485	0.3705	0.317	0.5307	1.21	0.8399	0.8399	0.8399
Активы, млрд	0.0629	0.133	0.1276	0.118	0.1278	0.1599	0.1948	0.2095	0.1857	0.2189	0.2298	0.3424	0.5979	0.5321	0.4651	0.7241	1.37	1.03	1.03	1.2798
Short Term Debt															0.0032	0.0028	0.0269	0.2646	0.2646	0.0351
Long Term Debt														0.0267	0.0299	0.0269		0.0181	0.0181	0.0482
Задолженность, млрд	0.0909	0.0231	0.03	0.0335	0.0525	0.0911	0.1174	0.1258	0.0808	0.0991	0.1275	0.1384	0.113	0.1199	0.1522	0.2052	0.3331	0.3926	0.3926	0.5364
Чистый долг, млрд	-0.0056	-0.0101	-0.0533	-0.0382	-0.0418	-0.0453	-0.0538	-0.062	0.012	0.0536	-0.0034	-0.0326	0.0161	-0.0593	-0.0881	-0.1999	-0.3435	-0.29	-0.29	-0.1975
Долг, млрд									0.0589	0.0925	0.0285	0.0468	0.03	0.0267	0.0331	0.0357	0.0341	0.0233	0.0233	0.0861

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.06	0.06	0.07	0.6513	0.7611	0.944	0.04	0.2356	2.69	4.56		0.3775		0.4675	0.3133	0.3133		1.75	0.2836
Short Term Investments													0.6342		0.3587	0.3209	0.3177		0.6332	0.6027
Total Receivables												0.1477	0.1477	0.1267	0.1267	0.1267	0.098		0.1292	0.115
Товарно материальные запасы												0.0358	0.0358	0.0459	0.0459	0.0567	0.0567		0.0539	0.0503
Амортизация, млрд													-0.0016		0.0022	0.0021	-0.0016	0.0019	0.0019
Total Current Assets												1.21	1.21	1.02	1.02	0.8399	0.8399		1.0905	1.0968
Чистые активы, млрд									0.4841	0.4283	0.9848	1.21	1.21	1.02	1.02	0.0847	0.8399
Активы, млрд									0.7241	0.6931	1.2729		1.3727		1.19	1.0294	1.03	1.2975	1.2975	1.2798
Short Term Debt													0.2108				0.2646			0.0351
Long Term Debt															0.000418		0.0181		0.0401	0.0482
Задолженность, млрд									0.2052	0.2287	0.2592		0.3331		0.3425	0.3926	0.3926		0.4975	0.5364
Чистый долг, млрд									-0.206	-0.3088	-0.5507		-0.1595		-0.4671	-0.3133	-0.29		-0.1828	-0.1975
Долг, млрд	0.07	0.08	0.06	0.07	0.8641	0.8258	0.8813	0.1	0.0296	1.47	1.92		0.218		0.000418		0.0233		2.67	0.0861

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.11	-0.17	-0.17	-0.09	-0.07	0.01	0.03	0.06	-0.31	-0.32	0.1	-0.2	-0.5631	-1.08	-1.39	-1.44	-2.42	0.5797		0.5797
Цена акции ао												13.5	13.57	39.42	23.09	25.07	32.02	15.76	13.91	13.13	17.88
Число акций ао, млн	73	91	102	102	102	103	105	105	106	106	109	60	123	132	133	139	158	169	173.84		173.84
FCF/акцию	-0.2107	-0.0688	-0.1552	-0.1732	0.0404	-0.2769	-0.0105	0.0341	0.0238	0.0909	-0.1166	-0.0188	-0.2252	-0.2951	-0.6721	-0.5849	-1.3939	-1.8017	1.0737		1.0737

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-0.03	-0.04	-0.05	-0.3	-0.37	-0.35	-0.18	-0.06	-0.2629	-0.44	-0.65	-0.29	-1.5	-0.1171	-0.2133	0.0972	1.56
FCF/акцию											-0.1989	-0.3583	1.8858		-0.1181	0.2046	0.1165	0.1165

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-10.94	1.14	5.38	7.42	5.85	-39.28	8.74	-8.28	-17.59	-42.65	-50.4	-30.95	-51.36	15.03		15.03	34.07
ROA, %	-4.77	0.4	1.8	2.99	2.66	-15.6	4.09	-5.69	-13.24	-28.96	-32.72	-21.72	-34.15	8.73		8.73	10.10
ROIC, %	-8.5	1.19	3.24	5.15	3.99	-24.31	6.94	-7.34	-17.36	-29.67	-30.39	-25.43				-25.43	17.65
ROS, %							-21.92	-21.59	-40	-68.37	-52.69	-51.14	-63.65	-96.18	12.03	12.03	23.21
ROCE, %									-15.63	-41.2	-33.4	-31.71	-60.66	-83.31		1.9756	13.24
Рентаб EBITDA, %							-21.16	-21.53	-30.94	-65.95	-80.22	-92.46	-94.07	3.05		3.05	31.15
Чистая рентаб, %	-1.9	3.3	-0.7	-2.3	-7.8	-5.5	-21.6	-22.1	-34.94	-70.47	-85.34	-63.93	-96.18	12.03		12.03	23.20
Operation Margin, %							-21.61	-22.15	-43.27	-68.87	-86.27	-92.19		-96.11	2.06	2.06	27.01
Чистая процентная маржа, %	-5.1	0.43	1.86	12.87	5.85	-19.65	5.41	-11.08	-34.94	-51.75	-55.15	-54.66				-54.66	24.17
Доходность FCF, %							-0.139	-1.6595

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-18.41	-14.2	-13.08	-4.82		-18.58	-33.39		24.21	34.07
ROA, %		-10.5	-5.81	-6.23	-3.88		-8.9	-16.59	6.5	12.99	10.10
ROCE, %					-9.15	-11.28	-12.13	-35.37	5.87	6.84	13.24
Рентаб EBITDA, %	-70.47	-58.06	-48.07	-80.91	-58.34	-95.21	-92.11	-132.1	21.67	21.67	31.15
Чистая рентаб, %		-62.73	-50.45	-80.8	-19.27	-80.61	-88.24	-88.49	31.63	31.63	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.8	20.2	14.38	17.23	18.06	15.51	5.71	3.5		3.5	7.12
P/BV	9.2	27.6	7.47	11.28	7.93	5.31	3.82	18.89		3.94	7.66
P/E	-18.75	357.1	-40.39	15.8	17.69	17.69	17.69	29.07		29.07	29.41
P/FCF	-1743.07	-408.36	-85.17	-40.52	-56.72	-22.96		-7.6	12.43	12.43	38.11
E/P	-2.19	-0.88	-2.48	-3.8	-2.71	-3.84		-0.1768	0.0434	0.0434	0.04
EV/EBITDA	-17	-16.51	-45.57	-25.48	-21.41	-15.73	-5.35	107.01		107.01	23.61
EV/S								4.9	3.26	3.26
Debt/EBITDA	-1.02	-0.58	-0.9777	-0.2147	-0.18	-0.1947		-0.0581	3.38	3.38	2.27
Netdebt/Ebitda	0.73	-0.3	-0.11	-0.06	1.12	1.68		0.723	-7.75	-7.75	1.14
Debt/Ratio	0.4	0.45	0.42	0.79	0.28	0.24		0.0226	0.0673	0.0673	0.23
Debt/Equity	0.75	0.19	0.22	0.55	0.42	0.34		0.0277	0.1025	0.1025	2.64
Debt/Net Income								-0.0568	0.8542	0.8542	3.31
Бета					0.59	0.7	0.9	0.9563	-1.4798	-1.4798	0.72
Индекс Альтмана	8.61	35.95	20.69	9.58	13.12	8.62	1.6902	0.5602	0.0404	0.0404	-65.45

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	26.99	20.57	26.06	14.02		5.53	59.62	31.38	14.92		7.12
P/BV				3.1	13.5	12.01	19.51	9.23	12.07	19.35	7.66
P/E								-692.6	144.31		29.41
EV/EBITDA	-59.71	-38.45	-37.79	-12.67	-60.86	-39.87	-44.08		781.19		23.61
Debt/EBITDA	-0.8425	-0.9532	-0.5982						0.6954		2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0556	0.0352	0.0281	3.5E-5	0.0997	0.0874	0.0874		0.0874
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0	122.45	122.45	41.83

	2021Q4	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0997	0.0874

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0012	0.006	0.0049	0.0032	0.0021	0.0096	0.0361		0.0361
Расходы на обслуживание долга	0.0015	0.001	0.001	0.000787	0.000592	0.000652	0.000514		0.000759
Всего задолженность		0.0855	0.1131	0.1584
Персонал, чел					1280	1760	1280	1988

Investing Port

NASDAQ: HCM - Hutchison China MediTech Limited

Отчетность Hutchison China MediTech Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное