Sunlight Real Estate Investment Trust (0435) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$	5.19	6.33	7.16	8.23	8.7	9.13	6.61	7.35	6.13	4.83		4.93
Выручка, млрд HK$		0.7544	0.7697	0.7881	0.8174	0.8507	0.8546	0.7993	6.3	6.29	6.63	6.63
Чистая прибыль, млрд HK$		1.9	0.8253	0.7435	1.44	1.59	-0.7514	-0.2337	0.8001	-0.221	1.24	1.24
EV, млрд HK$		9.88	10.08	11.06	12.36	13.01	10.47	11.89	80.45	75.54	60.22	60.22
EBIT, млрд HK$		0.4779	0.5101	0.5237	0.5335	0.5638	0.5749	0.5297	4.23	4.23	4.37	4.37
EBITDA, млрд HK$		0.4779	0.5102	0.5237	0.5336	0.5638	0.5749	-0.0652	4.23	4.23	4.38	4.38
Баланс стоимость, млрд HK$		13.1	13.52	13.9	14.86	15.99	14.77	14.12	109.21	106.24	104.89	104.89
FCF, млрд HK$		0.482	0.4957	0.5166	0.517	0.5519	0.5345	0.5245	3.18	3.14	2.47	2.47
Операционный денежный поток, млрд HK$		0.482	0.4958	0.5166	0.517	0.5519	0.5345	0.5361	3.18	3.14	2.47	2.47
Операционная прибыль, млрд HK$		0.4779	0.5101	0.5237	0.5335	0.5638	0.5749	-0.0641	4.23	4.23	4.37	4.37
Операционные расходы, млрд HK$		0.2763	0.2596	0.2644	0.2838	0.2869	0.2797	0.2672	0.8248	0.8186	-0.8348	-0.8348
Чист. проц. доходы, млрд HK$			-0.0936	-0.1037	-0.0693	-0.0842	-0.0959	-0.0841	-0.0909	-0.1169		0.1282
CAPEX, млрд HK$	0.0353	0.0664	0.7913	0.0336	0.6392	0.0608	0.0531	0.0001	0.000101	0.000396		0.0001

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$									8.49	7.64	6.38	6.2	6.03		7.32		7.42		6.37		5.02		5.15	3.68
Выручка, млрд HK$										0.2136	0.2136	0.2136	0.3995		0.3998		0.4043		0.3986		0.3885		3.15	3.35	3.28
Чистая прибыль, млрд HK$															-0.0396	0.1171	0.2342	-0.0656	-0.1313	-0.1372	-0.2744	0.123	1.91	0.6197	0.6179
EV, млрд HK$					11.88		13.51		12.23		10.25		9.86				10.86		9.96		9.29		75.71	65.23	60.28
EBIT, млрд HK$															0.1313	0.1365	0.1365	0.1319	0.1319	0.1276	0.1276	0.131	2.13	2.18	2.19
EBITDA, млрд HK$						0.141	0.141	0.141	0.1437	0.1437	0.1437	0.1437									2.1		2.13	2.18	2.19
Баланс стоимость, млрд HK$							15.99		15.84		14.77		14.35		14.12		14.23		14.05		13.6		106.24	105.27	104.89
FCF, млрд HK$						0.138	0.138	0.138	0.1336	0.1336	0.1336	0.1336									1.26		1.87	0.8862	1.58
Операционный денежный поток, млрд HK$															0.1719	0.1121	0.1121	0.1377	0.1377	0.1112	0.1112	0.1511	1.87	0.8862	1.58
Операционная прибыль, млрд HK$										0.1437	0.1437	0.1437	-0.1101		0.046		0.3227		-0.0452		-0.1848		2.13	2.18	2.19
Операционные расходы, млрд HK$	0.0641	0.0678	0.0678	0.0717	0.0677		0.0752		0.0698												3.93		0.2002	0.9195	0.0027
Чист. проц. доходы, млрд HK$																	0.0473		0.0457		0.0533		0.0749
CAPEX, млрд HK$													0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.000396

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд HK$						0.3419	0.9986	1.09	0.5845	0.3585	0.3739	0.6233	0.4392	0.0898	0.0643	0.0643
Short Term Investments HK$				0.2229			0.0001	0.0022	0.0131	0.1916	0.1255	0.3899	4.46	3.68	3.4	3.4
Long term investments HK$					0.02	0.0088	0.0627	0.0688	0.1307	0.1364
Total Receivables HK$						0.0156	0.0205	0.0342	0.0492	0.063	0.0943	0.0466	0.5035	0.414	0.4631	0.4631
Total Current Assets HK$					0.5195	1.5	1.17	1.13	0.7082	0.6233	0.6023	0.6783	5.5	4.39		0.5643
Чистые активы, млрд HK$					15.39	0.0001	0.0001	17.06	18.75	20	18.92	18.34	140.64	143.89		18.51
Активы, млрд HK$						17.9	17.92	18.3	19.63	20.81	19.67	19.2	147.36	149.36	148.11	148.11
Short Term Debt HK$						0.01	0.0184	0.0104	0.02	0.5993	1.64	15.55	10.1	5.49	3.88	3.88
Long Term Debt HK$					3.87	3.88	3.9	3.9	4.23	3.64	2.6	2.4	23.24	32.36		4.16
Задолженность, млрд HK$						4.8	4.41	4.4	4.77	4.81	4.9	5.08	38.15	43.12	43.22	43.22
Чистый долг, млрд HK$						3.55	2.9	2.82	3.67	3.88	3.87	3.78	32.89	37.77	37.46	37.46
Долг, млрд HK$						3.89	3.91	3.91	4.25	4.24	4.24	2.4	33.34	37.85	37.53	37.53
Расходы на обслуживание долга HK$								0.3944	1.06	0.0957	0.1077	0.0864	0.7623	1.07		0.3336
Interest income HK$						0.0984	0.0901	0.0829	0.0695	0.0959	0.1088	0.0873	0.0072	0.1282
Амортизация, млрд HK$						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000132	0.000194	0.0013	0.0055	0.0055
Себестоимость, млрд HK$						0.1678	0.1612	0.1647	0.1713	0.1682	0.1699	0.1596	1.25	1.24	1.42	1.42
Товарно материальные запасы HK$	0.9463	0.9658	0.9847								0.000489	0	0.088	0.2006

	2004Q2	2005Q2	2006Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд HK$										0.3585		0.4989		0.3739		0.4673		0.6233		0.4512		0.631		0.0115		0.0898	0.0934	0.0643
Short Term Investments HK$										0.1916		0.076		0.1255		0.1197		0.3899		0.1252		0.3047		0.3696		3.68	3.12	3.4
Long term investments HK$				0.0926	0.0688	0.0744	0.1307	0.1649		0.1364		0.1269
Total Receivables HK$																		0.0494	0.0441	0.0441	0.0545	0.0545	0.0435	0.0435	0.0418	0.414	0.4482	0.4631
Total Current Assets HK$																	0.6783	0.6783	0.671	0.671	0.7071	0.7071	0.6717	0.6717	0.5643	4.39	3.8
Чистые активы, млрд HK$																18.55	18.34	18.34	18.4	18.4	18.1	18.1	17.65	17.65	18.51	143.89
Активы, млрд HK$										20.81		20.72		19.67		19.29		19.2		19.21		18.96		18.47		149.36	148.32	148.11
Short Term Debt HK$						0.0014	0.02	0.000686		0.5993		0.9244		1.64		0.8992								10.1		5.49	0.066	3.88
Long Term Debt HK$								4.23		3.64		3.32		2.6		3.4		2.4		2.36		2.99		3		32.36	37.87
Задолженность, млрд HK$										4.81		4.88		4.9		4.94		5.08		4.98		4.91		4.87		43.12	43.05	43.22
Чистый долг, млрд HK$										3.88		3.74		3.87		3.83		3.78		3.75		3.66		3.72		37.77	37.78	37.46
Долг, млрд HK$						4.23	4.25	4.24		4.24		4.24		4.24		4.3								33.41		37.85	37.94	37.53
Расходы на обслуживание долга HK$												0.0269	0.0269	0.0269	0.0269	0.3802		0.225		0.0497		0.3136		0.4484		0.5985	0.8839
Interest income HK$							0.0349	0.0468		0.0491		0.0563		0.0525		0.0419		0.0454		0.0473		0.0457		0.0533		0.0749
Амортизация, млрд HK$									0	0	0	0	0	0	0									0.0001		0.0013	0.0027	0.0027
Себестоимость, млрд HK$													0.0425	0.0425	0.0425	0.08		0.0796		0.0809		0.0801		0.0818		0.6101	0.7493	0.6724
Товарно материальные запасы HK$	0.9463	0.9658	0.9847																					0.2387		0.2006	0.1356

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.51	0.45	0.88	0.96	-0.49	-0.14	0.4773	-0.131	0.7269	0.7269
Цена акции ао	3.83	4.47	5.36	5.02	5.04	3.77	4.34	3.37	2.18	1.98	1.98
Число акций ао, млн	1636.89	1636.53	1641.09	1647.39	1647.39	1666.87	1677.17	13028.94	13114.43	13231.64	13231.64
FCF/акцию	0.2944	0.3029	0.3148	0.3139	0.335	0.3206	0.3127	0.2441	0.2394	0.1867	0.1867

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0.44		0.02		-0.51		-0.12	-0.02		0.14		-0.08		-0.16		1.13		0.3649	0.362
Цена акции ао									4.38	4.8	4.42	4.14	3.79	3.64	2.97	3.41	3.04	2.75	2.16
Число акций ао, млн				1647.39	1647.39	1661.43	1647.39	1666.87	1672.13		1677.17		1681.71		1688.3		1695.04		1702.69
FCF/акцию	0.0837	0.0837	0.0837	0.0811	0.0811	0.0804	0.0811								0.0967		0.1423		0.0672	0.1194

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				14.53	6.11	5.35	9.71	9.95	-5.09	-1.65	0.7326	-0.208	1.18	1.18	5.44
ROA, %				10.63	4.6	4.06	7.35	7.65	-3.82	-1.22	0.543	-0.148	0.8372	0.8372	2.66
ROIC, %	9.82		7.95	13.2	6.94	6.42	10.41	10.07	-1.58	1.03	2.75	1.68
ROS, %				252.23	107.22	94.34	176.45	187.03	-87.93	-29.24	12.7	-3.51	18.7	18.7	21.86
ROCE, %				3.65	3.77	3.77	3.59	3.53	3.89	3.75	3.87	3.98	4.17	4.17	4.58
Рентаб EBITDA, %				63.36	66.28	66.45	65.28	66.28	67.27	-8.16	67.14	67.25	66.06	66.06	34.75
Чистая рентаб, %				252.23	107.22	94.34	176.45	187.03	-87.93	-29.24	12.7	-3.51	18.7	18.7	21.86
Operation Margin, %				63.35	66.27	66.45	65.27	66.27	67.27	-8.02	67.14	67.25	65.91	65.91	32.31
Доходность FCF, %		8.44	9.14	7.62	6.92	6.27	5.95	6.05	8.09	7.13	7.84	10.39

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.49		-1.19		-1.27		-1.35	-0.28	1.65	-0.9344	-2.02	1.8	0.5887	0.5891	5.44
ROA, %							1.91		-0.9068		-0.9548		-1.01	-0.206	1.22	-0.6925	-1.49	1.28	0.4178	0.4172	2.66
ROIC, %	2.65		2.6		2.58		2.52		-0.3733		-0.3943		-0.4351				-0.331	2.32	1.45	1.27
ROS, %										-87.93	-87.93	-87.93	-48.59	-9.89	57.93	-32.94	-70.62	60.63	18.5	18.84	21.86
ROCE, %							0.8814		0.9074		0.973		0.9412	0.9293	0.959	0.9386	0.9385	2	2.07	2.09	4.58
Рентаб EBITDA, %						66.28	66.28	66.28	67.27	67.27	67.27	67.27					67.09	67.62	65.07	66.77	34.75
Чистая рентаб, %										-87.93	-87.93	-87.93	-48.59	-9.89	57.93	-32.94	-70.62	60.63	18.5	18.84	21.86
Operation Margin, %										67.27	67.27	67.27	-27.55	11.51	79.8	-11.33	-47.56	67.62	65.07	66.77	32.31
Доходность FCF, %		1.46	1.46	1.46	1.7	1.51	1.43	1.49	1.57	1.75	2.09	2.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	3.32	8.68	11.07	6.03	5.74	-8.8	-31.47	59.44	-169.93	18.39	18.39	16.88
P/BV	0.483	0.5298	0.5923	0.5853	0.5708	0.4474	0.5207	0.4355	0.3555	0.217	0.217	0.69
P/S	8.39	9.31	10.45	10.64	10.73	7.73	9.2	7.54	6.01	3.43	3.43	3.77
P/FCF	13.12	14.45	15.94	16.82	16.54	12.37	14.02	12.76	9.63	2	2	76.90
E/P	0.3008	0.1152	0.0903	0.1658	0.1743	-0.1137	-0.0318	0.0168	-0.0059	0.2515	0.2515	0.07
EV/EBITDA	20.67	19.75	21.12	23.17	23.07	18.22	-182.27	19.02	17.86	13.75	13.75	17.57
EV/Ebit										13.78	13.78
EV/S	13.09	13.09	14.03	15.13	15.29	12.26	15.41	12.77	12.01	9.08	9.08	5.25
EV/FCF	20.5	20.33	21.41	23.91	23.57	19.6	27.52	25.3	24.06	24.38	24.38	24.26
Debt/EBITDA	8.15	7.67	7.47	7.97	7.52	7.37	8.16	7.88	8.95	8.57	8.57	4.65
Netdebt/Ebitda	7.43	5.68	5.38	6.87	6.88	6.72	-57.92	7.78	8.93	8.55	8.55	2.57
Debt/Ratio	0.2176	0.2184	0.2138	0.2166	0.2037	0.2155	0.2293	0.2262	0.2534	0.2534	0.2534	0.19
Debt/Equity	0.2973	0.2896	0.2815	0.2862	0.265	0.287	0.3117	0.3053	0.3563	2.03	2.03	13.26
Debt/Net Income	2.05	4.74	5.26	2.95	2.66	-5.64	-18.88	41.67	-171.27	30.27	30.27	8.79
Бета									3.53	0.8135	0.8135	1.30
Индекс Альтмана	0.7032	0.6808	4.37	3.83	3.86	3.43	3.39	3.45	2.9	0.4055	0.4055	1.59

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												-40.66	-33.97	-33.01	-31.06	-185.05	31.66	-48.53	-18.29	-161.55	71.42	7.21	16.88
P/BV									0.6022		0.5361		0.432		0.4202	0.5182	0.5212	0.4535	0.3689	0.3571	0.2608	0.2175	0.69
P/S												35.75	29.87	29.02	15.09	18.31	18.34	15.99	12.91	6.01	2.84	2.32	3.77
P/FCF				68.61	68.65	68.5	58.67	66.26	69.8	67.17	63.55	57.17	47.76	46.41									76.90
E/P											-0.0221	-0.0246	-0.0294	-0.0303	-0.0322	-0.0054	0.0316	-0.0206	-0.0547	0.0478	0.0108		0.07
EV/EBITDA		113.39	92.34		94.02		84.31		95.84		85.11		71.3						36.41	35.54	29.92	27.53	17.57
EV/S			60.28		61.37		55.88		63.52		57.25		47.96		24.69				24.43	24.03	19.47	18.38	5.25
EV/FCF		114.95	95.3		97.02		86.14		97.91		91.55		76.69						60.49	40.49	73.61	38.15	24.26
Debt/EBITDA		59.69	31.71		31.87		30.05		30.06		29.5		29.5						15.91	17.77	17.4	17.14	4.65
Netdebt/Ebitda		21.51	27.6		27.49		26.88		27.52		26.03		26.9						15.87	17.73	17.33	17.11	2.57
Debt/Ratio			0.2198		0.2166		0.2093		0.2037		0.2047		0.2155		0.223				0.233	0.2534	0.2558	0.2534	0.19
Debt/Equity			0.2912		0.2862		0.2736		0.265		0.2677		0.287		0.2998				0.3165	0.3563	0.3604	0.3578	13.26
Debt/Net Income			11.73		11.79		10.65		10.65		-22.57		-22.57		-22.16				-15.69	19.82	61.22	60.74	8.79
Индекс Альтмана	4.11	4.22	0.5981		0.601		0.541		0.6148		3.7		3.35										1.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3043	0.3407	0.3847	0.4008	0.5475	0.4461	0.4515	0.4343	3.12	2.64		0.5294
Дивиденд		0.22	0.243	0.255	0.265	0.273	0.268	0.256	0.0306	0.0142	0.0233	0.0233
Див доход, ао, %		5.69	5.55	5.08	5.02	4.93	6.76	5.84	6.93	14.2	15.24	17.19	6.24
Дивиденды / прибыль, %		17.91	46.62	53.9	37.96	28.04	-60.09	-185.86	389.95	-1194.57	213.33	213.33	64.60

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1042	0.1095	0.1095	0.1023	0.1023	0.1076	0.1076	0.0929	1.44		1.45	1.19
Дивиденд	0.139	0.132	0.141	0.132	0.136	0.125		0.131		0.122		0.128		0.11		0.11
Див доход, ао, %	2.58	2.38	2.51	2.85	3.61	3.19		2.73		2.95		3.51		3.22		4			6.24
Дивиденды / прибыль, %							-263.4	93.51	46.76	-155.84	-77.92	-78.45	-39.23	75.51	75.39		233.98	192.59	64.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0435 - Sunlight Real Estate Investment Trust

Отчетность Sunlight Real Estate Investment Trust

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку