Hopson Development Holdings Limited

HKEX 0754 Акция
Доходность за полгода: -6.71%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Real Estate

Отчетность Hopson Development Holdings Limited

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
15.66 16.24 16.57 16.21 17.17 26.42 62.51 44.73 23.45 13.8
Выручка, млрд HK$
16.26 13.82 13.29 18.6 34.37 30.73 29.85 34.29 37.83 37.83
Чистая прибыль, млрд HK$
3.87 5.8 5.78 9.49 13.63 9.76 8.76 2.92 0.1196 0.1196
EV, млрд HK$
54.93 64.36 63.85 67.93 115.22 123.31 103.35 87.67 77.97 78.85
EBIT, млрд HK$
1.38 2.85 3.42 4.63 6.84 18 5.78 6.45 7.23 5.87
EBITDA, млрд HK$
3.08 3.65 4.87 7.11 18.33 17.93 6.83 7.71 6.09 14.95
OIBDA, млрд HK$
22.49 15.04 4.52 10.09 11.84
Балансовая стоимость, млрд HK$
54.42 64.09 65.69 72.58 88.01 96.33 93.15 95.36 93.28 93.28
FCF, млрд HK$
5.16 2.39 5.37 2.37 -31.14 21.1 7.54 15.67 8.5 8.5
Опер.денежный поток, млрд HK$
5.27 2.59 5.54 3.09 -30.55 21.47 7.7 15.83 3.23 8.71
Операционная прибыль, млрд HK$
2.85 3.42 4.63 6.84 18 16.32 6.45 5.3 5.87 6.68
Операционные расходы, млрд HK$
13.41 10.4 8.66 11.76 16.37 24.84 4.42 4.2 2.88 31.16
CAPEX, млрд HK$
0.8904 1.35 0.9675 1.11 0.5824 0.2749 0.1574 0.1057 0.2075 0.2075


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд HK$
6.05 5.4 7.46 12.64 27.91 30.04 18.39 15.37 11.4 8.45
Краткосрочные инвестиции HK$
0.0836 0.3949 0.7759 0.7884 22.02 6.13 1.45 1.23 0.5112 0.5112
Долгосрочные инвестиции HK$
8.42 11.6 11.06 10.97 12.23 10.84 8.76
Дебиторская задолженность HK$
0.7831 1.62 4.59 6.43 8.59 4.88 13.81 4.13 15.73 4.06
Всего текущих активов HK$
84.78 90.61 98.32 129.55 212.26 230.5 183.22 173.16 146.85 146.85
Чистые активы, млрд HK$
3.49 3.72 4.57 6.61 5.87 6.1 5.32 95.36 93.28 5.44
Активы, млрд HK$
132.99 153.81 164.11 204.1 300.87 346.23 298.71 288.69 256.88 256.88
Краткосрочный долг HK$
9.54 15.56 13.44 12.69 27.02 4.16 26 37.95 25.15 25.04
Долгосрочный долг HK$
35.21 37.63 41.66 50.7 89.68 86.69 72.19 50.52 51.1 50.47
Задолженность, млрд HK$
76.59 87.58 96.34 129.09 203 249.9 200.34 187.71 157.97 157.97
Чистый долг, млрд HK$
38.7 47.79 47.64 50.75 88.79 88.56 79.8 73.11 66.18 67.05
Долг, млрд HK$
44.75 53.19 55.1 63.39 116.7 90.85 98.2 88.47 76.25 75.5
Процентный доход HK$
0.2504 0.2249 0.133 0.4064 0.4936 1.49 0.0219 0.9869 0.5191
Процентные расходы, млрд HK$
2.68 5.18 0.5759 1 1.77 1.63 7.89 0.9338 1.25 1.25
Чистый процентный доходы, млрд HK$
0.0794 0.0439 -0.4019 -0.6023 -1.53 -1.06 -0.9489 -0.4147 0.5191
Гудвилл HK$
0.0412 0.0412 0.0425 0.0424 0.0399 0.0318 0.0336 0.0352 0.0345 0.0316
Амортизация, млрд HK$
0.2398 0.2288 0.2269 0.24 0.273 0.3247 0.3814 0.3739 0.4868 0.2235
Себестоимость, млрд HK$
11.78 8.74 6.77 9.24 12.54 17.59 18.97 24.8 29.09 28.28
Товарно материальные запасы HK$
44.76 42.11 41.24 57.05 69.16 125.08 114.21 119.76 100.5 100.5


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 7.18 4.26 6.15 3.92 2.31 0.7705 0.0315 0.0315
Цена акции ао 7.66 6.48 7.9 19.76 16.26 7.68 4.06 3.12 3.06 3.06
Число акций ао, млн 2225.56 2225.56 2225.56 2225.56 2191.37 2374.49 3792.54 3792.54 3792.54 3792.54
FCF/акцию 2.32 1.07 2.41 1.06 -14.21 8.89 1.99 4.13 2.24 2.24


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.11 9.04 8.79 13.07 15.49 10.13 9.25 3.06 0.1282 0.1268 4.35
ROA, % 2.91 3.77 3.52 4.65 4.53 2.82 2.72 1.01 0.0466 0.0438 2.82
ROIC, % 4.4 3 1.85 4.13 5.13 5.52 7.47 7.64 7.07 5.44 1.39
ROS, % 41.93 43.45 51 39.67 31.75 29.35 8.52 0.3161 0.3161 0.3161 69.41
ROCE, % 5.17 6.84 9.12 18.4 6 3.45 7.16 5.93 0 0 1.56
Рентабельность EBIT 37.13 52.07 35.75 21.62 21.08 15.51 0 0 8.44
Рентабельность Ebitda 26.39 36.66 38.24 53.32 58.33 22.88 22.5 16.1 39.51 39.51 28.22
Чистая рентабельность 23.8 41.93 43.45 51 39.67 31.75 29.35 8.52 0.3161 0.3161 69.41
Операционная эффективность, % 24.75 34.85 36.77 52.38 53.1 21.62 15.46 15.51 17.65 17.65 27.60
Доходность FCF, % 26.98 31.79 14.41 33.14 13.8 -117.83 33.75 40.14 66.84 61.58 9.77


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
4.2 2.86 2.81 1.81 1.94 6.41 2.69 4.98 98.63 98.63 -224.95
P/BV
0.2984 0.2585 0.2467 0.2366 0.3002 0.6489 0.2393 0.1442 0.1192 0.1192 0.71
P/S
0.9988 1.2 1.22 0.9233 0.7688 2.03 0.7888 0.4188 0.3117 0.3117 4.04
P/FCF
6.94 3.02 7.25 -0.8487 2.96 2.49 1.5 1.1 1.62 1.62 679.64
E/P
0.3498 0.3563 0.5524 0.516 0.1561 0.1959 0.1246 0.1692 0.0087 0.0087 -0.01
EV/EBIT
8.88 6.47 10.59 16.01 12.13 13.29 0 0 7.38
EV/EBITDA
17.84 17.64 13.1 9.55 6.29 6.88 15.14 11.36 12.8 6.77 3.94
EV/S
4.66 4.8 3.65 3.35 4.01 3.46 2.56 2.06 2.08 2.08 6.18
EV/FCF
26.96 11.89 28.66 -3.7 5.84 13.7 5.59 9.17 9.28 9.28 2.70
Долг/EBITDA
14.58 11.31 8.91 6.37 5.07 14.38 11.47 12.52 5.05 5.05 -17.38
Netdebt/ebitda
13.1 9.78 7.14 4.84 4.94 11.69 9.48 10.87 4.49 4.49 -14.10
Debt/Ratio
0.3458 0.3358 0.3106 0.3879 0.2624 0.3287 0.3065 0.2968 0.2939 0.2939 0.18
Debt/Equity
0.8299 0.8387 0.8734 1.33 0.9431 1.05 0.9278 0.8174 1.6 1.6 0.92
Debt/Net Income
9.18 9.54 6.68 8.56 9.31 11.21 30.28 637.66 631.39 631.39 2.21
PEG
-2401.03 -2401.03 -697.48
Бета
2.11 2.25 -0.4244 -0.4244 -0.15
Индекс Альтмана
0.397 0.4044 0.4503 0.5238 0.5571 0.5154 0.2946 0.3288 0.4952 0.4952 25.09


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.223 0.223 0.223 0.2226 0.8902 0.6677 2 3.48 0.3562 2.1
Дивиденд
0.1121 0.0976 0.0569 0.0569 0.2277 0.1708 0.5123 2.04 0.1033 0
Дивидендный доход, %
1.45 3.14 0.7802 0.7645 3.13 2.21 4.25 7.75 5.28 0 3.98
Дивиденды / прибыль, %
7.57 13.55 5.77 3.84 15.41 7.04 14.69 35.65 4.06 4.06 72.37
Коэффициент покрытия дивидендов
3.92 27.4 0.0569 0.0569 0.09


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.31 1.08 0.5275 0.3084 0.5485 0.5485
Персонал, чел
10 482 9 654


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Hopson Development Holdings Limited 0754

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Hopson Development Holdings Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 0754 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.