Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (1065) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			2.36	6.71	12.35	4.23	3.85	4.8	4.95	4.56	8.82	4.48	1.51
Выручка, млрд ¥		1.72	1.73	1.87	2.4	2.81	3.36	4.54	5.12	4.37	4.23	4.04	9.23
Чистая прибыль, млрд ¥		0.3305	0.4432	0.5083	0.5012	0.5071	0.57	0.6932	0.8508	0.81	0.7845	0.6862	9.82
EV, млрд ¥			3.59	6.85	14.86	7.45	0.9882	1.21	11.59	11.36	8.99	6.52	8.80
EBIT, млрд ¥	0.6237	0.5881	1.09	0.7763	0.781	0.6998	0.9003	1.07	1.74	1.63		1.21	18.42
EBITDA, млрд ¥				1.19	1.28	1.35	1.56	1.87	2.42	2.25	2.11	1.89	10.76
Баланс стоимость, млрд ¥		4.4	4.74	5.12	5.82	6.17	6.59	7.12	9.6	9.39	9.1	7.77	8.76
FCF, млрд ¥				0.0512	-1.13	-1.17	-1.01	0.0981	0.2777	-0.6943	-0.6724	-0.4997	-9.91
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.31	0.4037	1.64	0.7343	0.8849	0.5324	0.9368	1.03	1.02	0.9892	0.8808	2.88
Операционная прибыль, млрд ¥		0.6784	0.7775	0.8191	0.8568	0.8289	1.09	1.16	1.74	1.03	1.42	1.17	4.44
Операционные расходы, млрд ¥		1.35	1.32	1.31	1.58	2.01	2.28	3.37	0.2481	0.2389	2.81	1.63	-34.69
CAPEX, млрд ¥		0.4686	0.4612	0.8609	1.87	2.06	1.54	0.8387	0.7553	1.72	1.66	1.38	-3.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	4.58	5.43	5.13	4.47	4.69	4.55	5.1	4.77	4.25	4.12				4.56	-1.97
Выручка, млрд ¥				1.06	1.1	1.29	0.9766	1.14	1.16	1.44	1.01	1.14	1.21	1.19	0.85
Чистая прибыль, млрд ¥				0.201	0.2366	0.1183	0.2079	0.2305	0.2239	0.21	0.2355	0.1713	0.265	0.2211	3.43
EV, млрд ¥				1.11	1.05	1.11	10	10.84	11.02	11.36	12.05	12.26	10.77	11.49	-0.46
EBIT, млрд ¥	0.3536	0.1988	0.3159	0.2625	0.4182			0.2404	0.2345	0.4487	0.2269	0.2653		0.2832	1.99
EBITDA, млрд ¥			0.3506	0.3336	0.4332	0.255	0.3645	0.397	0.3833	0.617	0.3799	0.1623		0.3879	-16.38
Баланс стоимость, млрд ¥				7.31	8.36	8.48	8.69	8.72	8.94	9.39	9.51	9.34	9.89	9.41	2.04
FCF, млрд ¥				-0.0076	0.2767	-0.0188	-0.6869	0.3302	-0.125	-0.1976	-0.324	-0.1466	0.1537	-0.1279	-204.22
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.1107	0.2124	0.1101	0.3786	0.211	0.8143	0.8165	0.1065	0.175	-0.0548			0.3715	-158.29
Операционная прибыль, млрд ¥				0.3073	0.3729	0.3159	0.3275	0.2953	0.2808	0.2666	0.2825	0.2653	0.3835	0.2957	6.43
Операционные расходы, млрд ¥				0.7504	0.7318	0.9723	0.6491	0.0555	0.0418	0.1151	0.0388	0.058	0.8309	0.2169	81.83
CAPEX, млрд ¥				0.1177	0.102	0.2298	0.485	0.4863	0.2315	0.3726	0.2692	0.1466	0.157	0.2354	-7.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			1.33	1.18	1.89	1.81	2.07	1.66	2.14	3.68	2.69	2.61	2.45	5.38
Short Term Investments ¥							0.2416	1.79	4.27		4.97		2.82	112.97
Long term investments ¥	0.0346	0.0333	0.028	0.002	0.002	0.197	0.197						0.0852	47.73
Total Receivables ¥			1.24	1.85	1.95	2.15	2.59	1.96	2.33	3.18	3.43	3.25	2.70	5.78
Total Current Assets ¥			2.88	3.39	4.16	4.17	4.8	3.8	4.84	7.19	6.42	6.22	5.41	5.99
Чистые активы, млрд ¥			0.4545	0.4179	0.4045	0.4976	0.801	0.8194	1.01	1.21	0.7992	6.89	0.9279	-0.04
Активы, млрд ¥			10.05	10.64	12.45	15.69	17.99	18.8	21.07	26.01	25.18	24.39	21.81	6.96
Short Term Debt ¥			1.01	0.2123	0.499	0.2	0.2203	1.74	0.1581	1.45	2.07	0.002	1.13	56.53
Long Term Debt ¥			1.54	2.19	1.54	4.11	5.07	5.33	7.45	9.03	8.12	7.87	7.00	9.88
Задолженность, млрд ¥			5.65	5.9	7.34	9.87	11.82	11.22	12.96	15.25	14.67	14.21	13.18	4.41
Чистый долг, млрд ¥					0.1367	2.22	2.92	3.66	5.45	6.8	7.51	5.26	5.27	20.80
Долг, млрд ¥			2.55	2.4	2.04	4.31	5.29	0.663	8.39	10.48	10.2	10.1	7.00	14.03
Interest income ¥			0.1833	0.151	0.0972	0.1615	0.1988	0.0000	0.1937	0.2119	0.169		0.1870	0.91
Расходы на обслуживание долга ¥						0.1988	0.214	0.272	0.3394	0.4565	0.3659	0.0037	0.3296	11.32
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.1271	-0.1152	-0.1454	-0.1906	-0.00025	-0.1473	-0.1925	0.1722	0.169	-0.0717	-197.99
Goodwill ¥									0.4055	0.3198	0.1501		0.2918	-28.20
Амортизация, млрд ¥							0.5206	0.6243	0.7067	0.6775	0.6177		0.6294	3.48
Себестоимость, млрд ¥			1.11	1.06	1.17	1.57	1.98	2.19	3.19	3.38	2.66	2.58	2.68	6.08
Товарно материальные запасы ¥			0.0272	0.0245	0.0181	0.014	0.0148	0.0175	0.0218	0.0353	0.0367	0.0356	0.0252	19.92

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													2.08	3.26	3.25	3.18	3.05	3.05	2.69	2.34	2.64	2.87	2.72	-1.21
Short Term Investments ¥																	4.5	4.52	4.97	4.9	4.87		4.75	1.59
Long term investments ¥	0.002	0.002	0.002	0.002	0.197	0.197	0.197																0.1190	150.43
Total Receivables ¥													3.01	2.96	2.75	3.19	3.13	3.63	3.43	4.07	4.07	4.51	3.94	4.44
Total Current Assets ¥													5.26	6.6	6.35	6.72	6.47	6.93	6.42	6.61	6.93	7.72	6.92	2.18
Чистые активы, млрд ¥								1.03	1.01	0.9931	1.01	0.9984	0.9939	1.01	1.07	0.7992	1.54						1.08	9.15
Активы, млрд ¥													21.45	22.72	22.97	23.67	23.81	24.65	25.18	25.02	25.19	26.47	25.30	1.43
Short Term Debt ¥													0.1228	0.0011	0.0011	0.0016	1.62	1.57	2.07	1.53	2.02	0.0169	1.44	-59.60
Long Term Debt ¥													7.5	8.3	7.98	8.19	8.19	8.45	8.12	8.61	8.28	8.95	8.48	1.16
Задолженность, млрд ¥													13.14	13.36	13.47	13.93	13.99	14.58	14.67	14.4	14.72	15.38	14.75	1.07
Чистый долг, млрд ¥													5.54	5.04	4.72	5.01	6.76	6.97	7.51	7.81	7.67	6.1	7.21	-2.63
Долг, млрд ¥					4.31	4.54	5.29		6.42								9.82	10.02	10.2	10.15	10.31	8.97	9.93	-2.19
Interest income ¥										0.0722	0.1112	0.0387	0.0223	0.0538	0.3266	0.0304	0.1016	0.181	0.2788				0.1837	-3.12
Расходы на обслуживание долга ¥													0.0858	0.1203	0.1065	0.0926	0.0997	0.1027	0.0991	0.0973	0.1076	0.3032	0.1420	24.17
Чист. проц. доходы, млрд ¥												-0.0552	-0.0607	-0.0584	-0.0184	-0.0583	-0.0631	-0.2519	0.3522	0.0086	0.0264		0.0144	-184.01
Goodwill ¥										0.4988	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055	0.3198	0.3198	0.3198	0.3198	0.1501				0.2859	-14.04
Амортизация, млрд ¥																	0.1566	0.1487	0.1683	0.1531	-0.103		0.1047	-191.96
Себестоимость, млрд ¥													0.7027	0.6918	0.8786	0.6027	0.7221	0.772	0.7735	0.6051	0.7332	0.7791	0.7326	0.18
Товарно материальные запасы ¥													0.0231	0.0337	0.0311	0.0302	0.0291	0.0306	0.0367	0.0488	0.0424	0.0424	0.0402	6.74

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.287	0.516	0.5814	0.4189	0.4021	0.4491	0.5852	0.5776	0.5149			0.4996	0.5058	5.07
Цена акции ао			4.45	2.99	2.87	3.86	4.29	3.27	2.67	3.32	3.28	3.28	3.37	-5.23
Число акций ао, млн		545.81	1406.63	3282.33	1427.23	1427.23	1427.23	1473.05	1472.75			1424	1445.50	0.63
FCF/акцию			0.0364	-0.3453	-0.8224	-0.7083	0.0688	0.1885	-0.4714			-0.4722	-0.3490	-10.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.1671	0.17	0.0828	0.13	0.1463	0.1403	0.1338	0.1498	0.1091	0.1688	0.1404	3.77
Цена акции ао	3.21	3.81	3.6	3.13	2.99	2.89	3.25	3.04	2.7	2.63				2.90	-1.87
Число акций ао, млн	1427.23	1427.23	1427.23	1427.23	1570.42	1570.42	1570.42	1570.42	1570.42	1570.42				1570.42	0.00
FCF/акцию				-0.0054	0.1762	-0.0119	-0.4374	0.2259	-0.0838	-0.1345	-0.2201	-0.0997	0.1046	-0.0867	-204.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			7.51	9.34	9.93	8.61	8.21	8.65	9.74	9.29	8.81			8.81	7.12	8.94	1.42
ROA, %			3.29	4.16	4.08	3.19	2.82	3.03	3.29	3.29	3.27			3.27	3.40	3.14	3.01
ROIC, %	3.4	7.7	6.6	8.03	10.52	6.56	7.49	9.17	8.36	7.53						7.82	2.80
ROS, %					27.11	20.9	18.07	16.95	15.28	16.62	18.54	18.55	18.55	18.55	9.01	17.51	3.95
ROCE, %				23.01	15.17	13.42	11.33	11.88	13.26	7.82	7.86		0	0	0.00	10.43	-7.05
Ebit margin, %							29.88	33.15	30.49	33.98	37.3		0	0		32.96	4.54
Рентаб EBITDA, %					63.5	53.58	48.22	46.48	41.14	47.27	51.49		49.88	49.88	19.45	47.25	1.42
Чистая рентаб, %			19.21	25.64	27.11	20.9	18.07	16.95	15.28	16.62	18.54			18.55	9.01	17.09	0.51
Operation Margin, %					43.7	35.73	29.54	32.26	25.61	33.98	23.57	33.56	33.56	33.56	10.02	30.06	5.56
Доходность FCF, %					0.763	-9.18	-27.74	-26.26	2.04	4.95	-14.79					-12.3600	-11.82

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								2.75	2.83	1.4	2.39	2.63	2.5	2.32	2.58	1.86	2.81	7.12	2.41	2.37
ROA, %								0.9367	1.04	0.5152	0.8785	0.9427	0.9208	0.842	0.9384	0.6824	1.03	3.40	0.8827	2.27
ROIC, %	2.72	2.11	3.85	3.41								2.92	1.72	1.66	1.62	2.04	2.52		1.91	7.94
ROS, %								19	21.41	9.19	21.29	20.22	19.3	14.58	23.32	15.03	21.9	9.01	18.83	2.56
ROCE, %					4.41	2.45	3.8	3.16	4.47			1.17	1.13	2.16	1.09	1.27		0.00	1.36	1.65
Ebit margin, %												21.09	20.22	31.16	22.47	23.27			23.64	1.99
Рентаб EBITDA, %							32.71	31.54	39.21	19.8	37.32	34.82	33.04	42.85	37.61	14.24		19.45	32.51	-16.37
Чистая рентаб, %								19	21.41	9.19	21.29	20.22	19.3	14.58	23.32	15.03	21.9	9.01	18.83	2.56
Operation Margin, %								29.05	33.75	24.52	33.54	25.9	24.21	18.51	27.97	23.27	31.69	10.02	25.13	5.53
Доходность FCF, %					-1.28	0.0446	-0.0988	-0.1708	5.89	-0.4126	-13.46	6.9	-2.94	-4.65					-2.9125	62.32

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	5.34	13.19	24.64	8.34	6.75	6.93	5.63	4.76			4.76	12.20	6.48	-10.61
P/BV	0.4984	1.31	2.12	0.6852	0.5839	0.6743	0.4449	0.3669			0.3662	0.83	0.5510	-11.74
P/S	1.37	3.58	5.15	1.51	1.14	1.06	0.9348	0.8835			0.882	0.86	1.11	-10.16
P/FCF		131.06	-10.9	-3.6	-3.81	48.92	20.2	-6.76	-13.12	-13.12	-13.12	-3.20	7.22	-176.86
E/P		0.0758	0.0406	0.1199	0.1481	0.1444	0.1517	0.1898	0.0889	0.0889	0.0889	0.09	0.1327	-9.25
EV/EBIT				7.84	8.87	8.04	6.66	6.97	0	0	0		7.68	-2.33
EV/EBITDA		5.76	11.56	5.51	5.31	5.46	4.8	5.05			4.71	9.48	5.23	-1.73
EV/S		3.66	6.2	2.66	2.47	2.25	2.26	2.6	2.13	2.13	2.13	1.33	2.27	-1.09
EV/FCF		133.97	-13.11	-6.35	-8.21	103.78	41.74	-16.36	-13.37	-13.37	-13.37	-5.53	20.48	-166.37
Debt/EBITDA		1.72	3.36	3.91	3.57	4.07	4.33	4.53	4.79	4.79	4.79	1.98	4.50	3.31
Netdebt/Ebitda		0.1148	1.73	2.16	2.34	2.92	2.81	3.34	2.49	2.49	2.49	1.44	2.81	-3.14
Debt/Ratio		0.164	0.275	0.2939	0.2963	0.3604	0.4029	0.4051	0.4141	0.4141	0.4141	0.25	0.3993	2.82
Debt/Equity		0.3991	0.7416	0.8563	0.8446	1.07	1.09	1.09	1.47	1.47	1.47	1.80	1.24	6.56
Debt/Net Income		4.02	8.61	10.43	9.77	10.95	12.32	12.59	12.87	12.87	12.87	-2.85	12.32	3.28
PEG										46.86	46.86		46.86	0.00
Бета								0.3073	0.493	0.1051	0.1051	0.11	0.3018	-30.07
Индекс Альтмана		2.94	1.55	0.8901	0.8756	0.9385	0.9206	1.66	1.62	1.64	1.64	3.09	1.36	11.81

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								22.26	19.84	38.42	24.54	4.79	4.95	4.35	4.72	5.48	5.3			12.20	4.96	1.38
P/BV								0.6119	0.5615	0.5361	0.5874	0.4154	0.4029	0.366	0.3992	0.4381	0.4216			0.83	0.4056	0.91
P/S								4.23	4.25	3.53	5.23	0.8378	0.8368	0.8078	0.8939	0.9678	0.9711			0.86	0.8955	3.02
P/FCF					-78.05	2243.12	-1011.83	-585.43	16.96	-242.37	-7.43	14.49	-34.06	-21.49						-3.20	-58.1720	-38.40
E/P					0.0524	0.0273	0.0381	0.0449	0.0504	0.026	0.0407	0.0482	0.0526	0.0495						0.09	0.0434	13.74
EV/EBIT												45.09	46.99	25.32	53.11	46.21					43.34	0.49
EV/EBITDA							6.9	6.95	6.24	6.77	6.7	6.54	6.85	6.34	6.77	7.94				9.48	6.89	3.96
EV/S	9.38	7.55	4.55	8.73								9.51	9.5	7.89	11.93	10.75	8.9			1.33	9.79	-1.30
EV/FCF				21.58								32.83	-88.16	-57.49	-37.19	-83.63	70.07			-5.53	-39.2800	-195.51
Debt/EBITDA				21.05								24.74	26.14	16.53	26.72	63.52				1.98	31.53	20.75
Netdebt/Ebitda							14.95	16.6	11.64	18.52	13.74	17.03	18.18	12.17	20.56	47.26				1.44	23.04	22.65
Debt/Ratio	0.275	0.2758	0.2939	0.3197								0.4124	0.4065	0.4051	0.4057	0.4093	0.3388			0.25	0.3931	-3.58
Debt/Equity	0.7416	0.7712	0.8563	0.9554								1.13	1.12	1.09	1.07	1.1	0.9067			1.80	1.06	-4.14
Debt/Net Income	19.74	20.77	18.32	46.32								42.6	44.75	48.57	43.1	60.19	33.84			-2.85	46.09	-5.44
Бета																		0.1858	0.1051	0.11	0.1454	-24.79
Индекс Альтмана				0.5083	0.5156	0.5385	0.525	0.4716	0.4947	0.4735		0.5372						1.64	1.64	3.09	0.9571	27.09

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1278	0.1309	0.2448	0.1633	0.3512	0.4016	0.5305	0.6622	0.6021		0.621		0.5095	11.38
Дивиденд	0.0887	0.0827	0.1077		0.1206	0.1168	0.1456	0.1715	0.1587	0.1823	0.1823		0.1550	9.31
Див доход, ао, %		1.91	2.26	2.52	4.07	4.33	4.33	10.3	5.73	10.83	10.83	7.51	7.10	20.12
Дивиденды / прибыль, %	38.67	29.54	48.17	32.58	69.26	70.45	76.53	77.25	76.54		76.54	56.48	74.01	2.02

	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.2887	0.083	0.1282	0.3107	0.3115	0.1021	0.1154	0.0823	0.2287	0.2102		0.1477	15.54
Дивиденд	0.0753	0.1009	0.0887	0.0827	0.1077	0.1206	0.1168	0.1456	0.1715				0.1587							0.1426	5.64
Див доход, ао, %	2.53	2.32	1.14	2.05	2.13	3.97	4.95	4.7	5.47				5.22						7.51	4.86	5.63
Дивиденды / прибыль, %									143.68	35.08	108.33	149.4	135.13	45.61	54.96	34.96	133.47	79.32	56.48	69.66	11.70

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	2265	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 1065 - Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

Отчетность Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное