Tian Lun Gas Holdings Limited

HKEX 1600 Акция
Доходность за полгода: -10.66%
Дивидендная доходность: 5.36%
Сектор: Utilities

Отчетность Tian Lun Gas Holdings Limited

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
7.49 6.24 5.52 6.63 7.95 6.19 7.38 4.73 4.51 4.24
Выручка, млрд ¥
2.69 3.11 5.11 6.55 6.44 7.65 7.54 7.73 7.78 7.78
Чистая прибыль, млрд ¥
0.3134 0.4043 0.5691 0.7892 1.04 1 0.4446 0.4796 0.301 0.301
EV, млрд ¥
9.09 8.72 10.97 12.22 9.66 10.86 10.32 8.93 9.21 9.2
EBIT, млрд ¥
0.4828 0.5591 0.6186 1.23 1.46 1.54 1.49 1.03 1.11 0.9575
EBITDA, млрд ¥
0.7318 0.807 1.44 1.7 1.82 1.59 1.37 1.46 1.3 1.33
OIBDA, млрд ¥
2.29 2.3 1.74 2.02 1.87
Балансовая стоимость, млрд ¥
2.43 2.78 3.25 3.89 4.7 5.22 6.24 5.8 5.94 5.94
FCF, млрд ¥
0.1835 0.1343 0.1375 0.6489 1.09 -0.0134 0.3439 0.702 0.6141 0.6141
Опер.денежный поток, млрд ¥
0.4342 0.4419 0.4629 0.9713 1.39 0.4058 0.7806 1.02 0.9183 0.9183
Операционная прибыль, млрд ¥
0.5591 0.6186 1.23 1.46 1.54 1.6 1.05 1.04 0.8735 0.9513
Операционные расходы, млрд ¥
0.1332 0.1493 0.1988 0.2467 4.9 6.15 0.4185 0.4152 0.4617 6.83
CAPEX, млрд ¥
0.2507 0.3077 0.3254 0.3225 0.3004 0.4157 0.4366 0.3178 0.3042 0.3042


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
0.7554 0.6782 1.08 1.35 1.64 1.01 1.52 0.9643 1.1 1.1
Краткосрочные инвестиции ¥
0.3373 0.3 0.305 0.0506 0.0271 0.0458 0.0123 0.0143 0.0145 0.0145
Долгосрочные инвестиции ¥
0.0499 0.0912 0.3117 0.5632 0.9357
Дебиторская задолженность ¥
0.5311 0.5804 1.38 1.47 1.91 0.3582 4.08 3.68 3.6 0.379
Всего текущих активов ¥
1.81 1.71 3.53 3.9 4.36 5.22 6.78 5.74 6 6
Чистые активы, млрд ¥
2.12 2.35 2.68 3.1 3.3 3.79 4.43 5.8 5.94 3.91
Активы, млрд ¥
7.63 8.47 11.43 11.94 12.92 15.1 18.07 15.69 15.91 15.91
Краткосрочный долг ¥
0.8485 0.9687 1.61 1.74 2.34 0.2445 3.3 3.69 2.6 2.6
Долгосрочный долг ¥
2.75 2.91 3.81 3.88 2.77 4.25 4.86 3.12 4.41 4.4
Чистый долг, млрд ¥
2.83 3.19 4.34 4.27 3.47 5.29 6.65 5.85 5.91 5.89
Долг, млрд ¥
3.6 3.88 5.42 5.62 5.11 4.49 8.17 6.81 7.01 6.99
Обязательства, млрд ¥
4.88 5.35 7.89 7.75 7.94 9.89 11.48 9.58 9.65 9.65
Процентный доход ¥
0.096 0.1615 0.0595 0.2235 0.305 0.0112 0.231 0.2576 0.0094
Процентные расходы, млрд ¥
0.0046 0.0129 0.259 0.288 0.2447 0.2284 0.3159 0.3912 0.3928 0.3928
Чистый процентный доходы, млрд ¥
-0.1513 -0.1656 -0.2194 -0.2746 -0.2391 -0.2281 -0.3134 -0.3818 0.0094
Гудвилл ¥
0.5272 1.21 1.53 1.77 2 2.09 2.25 2.74 2.74 2.74
Амортизация, млрд ¥
0.1416 0.1727 0.1884 0.2139 0.2453 0.2757 0.3624 0.3391 0.3548 0.3382
Себестоимость, млрд ¥
2 2.34 3.69 4.84 4.65 5.87 6.15 6.27 6.45 6.45
Товарно материальные запасы ¥
0.0419 0.0466 0.2001 0.2049 0.1159 0.1546 0.1464 0.1808 0.2291 0.2291


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.6549 0.8804 1.24 1.26 0.4524 0.4949 0.3106 0.3106
Цена акции ао 6.15 6.44 6.97 7.47 8.42 3.9 4.3 3.7 3.1 3.1
Число акций ао, млн 990.42 993.34 995.08 999.62 1003.62 972.13 982.83 969.08 969.07 969.07
FCF/акцию 0.1853 0.1352 0.1382 0.6491 1.09 -0.0138 0.3499 0.7244 0.6337 0.6337


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.89 14.55 17.51 20.28 22.21 19.18 7.04 8.27 5.06 5.13 9.66
ROA, % 4.11 4.77 4.98 6.61 8.08 6.62 2.43 3.06 1.89 1.9 3.95
ROIC, % 11.6 7.01 6.41 7.24 7.44 10.53 13.04 13.28 4.25 5.15
ROS, % 11.13 12.05 16.2 13.08 5.9 6.21 3.87 3.87 3.87 3.87 93.07
ROCE, % 19.84 34.69 34.8 30.99 28.63 8.39 18.12 15.29 0 0 7.81
Рентабельность EBIT 22.12 23.66 19.33 13.66 14.33 12.31 0 0 102.58
Рентабельность Ebitda 28.23 26 28.24 20.8 18.17 18.93 16.65 17.03 17.03 17.03 119.65
Чистая рентабельность 11.64 13 11.13 12.05 16.2 13.08 5.9 6.21 3.87 3.87 93.06
Операционная эффективность, % 24.04 22.25 23.96 20.93 13.93 13.43 11.23 12.23 12.23 12.23 87.30
Доходность FCF, % -0.4716 2.94 2.43 2.08 8.16 17.59 -0.1812 6.28 15.58 14.47 -1.83


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
19.92 13.65 11.64 10.08 5.93 7.38 8.25 7.06 10.98 10.98 12.96
P/BV
2.57 1.99 2.04 2.04 1.32 1.42 0.5559 0.5041 0.5279 0.5279 1.02
P/S
2.32 1.78 1.3 1.21 0.9616 0.9653 0.486 0.4386 0.4249 0.4249 16.72
P/FCF
48.19 12.26 5.68 -551.83 15.91 6.42 6.8 6.91 6.91 6.91 30.42
E/P
0.0859 0.0992 0.1685 0.1355 0.0939 0.1064 0.0914 0.0709 0.0709 0.0709 0.08
EV/EBIT
7.23 6.42 8.15 10.02 8.06 9.62 0 0 11.37
EV/EBITDA
12.42 10.81 7.6 7.18 5.31 6.83 7.52 6.11 7.11 7.16 10.76
EV/S
2.15 1.87 1.5 1.42 1.37 1.16 1.18 1.18 1.18 1.18 18.37
EV/FCF
79.76 18.83 8.87 -811.67 30.01 12.72 15 14.97 14.97 14.97 33.41
Долг/EBITDA
3.75 3.3 2.81 2.82 5.96 4.66 5.41 5.28 5.28 5.28 4.08
Netdebt/ebitda
3.01 2.51 1.91 3.33 4.85 4 4.56 4.44 4.44 4.44 3.69
Debt/Ratio
0.4739 0.4704 0.3955 0.2974 0.4521 0.4341 0.4406 0.4395 0.4395 0.4395 0.34
Debt/Equity
1.67 1.44 1.09 0.8609 1.31 1.17 1.18 1.54 1.54 1.54 1.25
Debt/Net Income
9.52 7.12 4.9 4.49 18.38 14.2 23.29 23.23 23.23 23.23 11.82
PEG
-83.03 -83.03 -83.03 47.05
Бета
3.21 0.6198 -3.43 -5.53 -5.53 -0.41
Индекс Альтмана
2 2.35 2.22 1.96 1.54 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 2.13


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0733 0.0733 0.0776 0.076 0.2118 0.235 0.2893 0.1679 0.1698 0.4835
Дивиденд
0.0928 0.0876 0.2398 0.2656 0.5025 0.252 0.3031 0.1707 0.157 0.157
Дивидендный доход, %
1.67 1.32 3.01 4.3 6.62 7.39 8 5.18 4.71 5.36 4.84
Дивиденды / прибыль, %
23.37 19.2 13.35 26.84 22.52 28.91 56.83 31.84 56.42 56.42 92.63
Коэффициент покрытия дивидендов
3.61 4.49 2.57 2.82 0.6225 0.6225 0.6225 1.23


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
4.37 5.43 5.79 4.11 3.91 3.91


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Tian Lun Gas Holdings Limited 1600

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Tian Lun Gas Holdings Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 1600 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.