Guotai Junan International Holdings Limited (1788) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$					33.69	40.62	18.25	19.13	14.8	10.68	10.7	12.33	8.01	6.25	6.21
Выручка, млрд HK$					1.6566	2.28	2.52	3.13	3.01	4.25	4.87	3.97	2.32	3.22	3.22
Чистая прибыль, млрд HK$					0.7998	1.0135	1.0259	1.3333	0.8487	0.9026	1.5626	1.0947	0.0804	0.2013	0.2013
EV, млрд HK$					35.15	45.81	31.64		41.13	62.36	62.83	32.96	30.3	67.84	67.84
EBIT, млрд HK$	0.3026	0.3319	0.3604	0.6391	1.0225	1.4232	1.5254	1.9529	1.6833	1.8847	2.64
EBITDA, млрд HK$				0.6651	1.0461	1.4519	1.5601	1.9916	1.7199	1.9498	2.71	2.14	0.7694		0.7694
Баланс стоимость, млрд HK$					7.06	7.62	10.52	10.95	11.18	11.3	15.12	15.31	14.81	14.84	14.84
FCF, млрд HK$					-2.77	-3.51	-6.75	-14.52	-3.01	-3.81	-15.11	5.84	1.6239	-4.94	-4.94
Операционный денежный поток, млрд HK$					-2.75	-3.48	-6.73	-14.5	-2.98	-3.79	-15.07	5.88	1.6631	-4.91	-4.91
Операционная прибыль, млрд HK$					1.0225	1.4232	1.5254	1.9529	1.6833	1.8847	2.64	2.06	0.7033	1.7459	1.7459
Операционные расходы, млрд HK$					0.2655	0.3478	0.4671	0.5035	0.686	1.5179	2.23	1.9039	1.6116	1.4715	1.4715
Чист. проц. доходы, млрд HK$							-0.3368	-0.3938	-0.7138	-0.8793	-0.8303	-0.7749	-0.6767	-1.495	0.6646
CAPEX, млрд HK$					0.0181	0.0273	0.0161	0.0251	0.0282	0.0281	0.0361	0.0431	0.0393	0.0327	0.0327

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$										11.51	11.09	10.07	9.56	10		13.2		10.88		8.36		6.21		6.22	5.92
Выручка, млрд HK$									1.0614	1.0614	1.0614	1.8835	1.8008	3.08		2.52		1.4564		1.0904		1.2289		1.5473
Чистая прибыль, млрд HK$														0.957	0.4688	0.9376	0.0786	0.1571	0.0806	0.1613		-0.0809	0.0597	0.1194	0.0409
EV, млрд HK$			33.55								66.21	61.75	73.01	62.13		51.07		31.5		32.31		28.22		22.71	67.84
EBIT, млрд HK$	0.3814	0.3814	0.4882	0.4882	0.4882	0.4208	0.4208	0.4208	0.4712	0.4712	0.4712
EBITDA, млрд HK$	0.39	0.39	0.4979	0.4979	0.4979	0.43	0.43	0.43	0.4875	0.4875	0.4875
Баланс стоимость, млрд HK$									11.18		11.37	11.3	14.48	15.12		15.55		15.31		15.28		14.81		14.84	14.84
FCF, млрд HK$	-1.6874	-1.6874	-3.63	-3.63	-3.63	-0.7531	-0.7531	-0.7531	-0.9537	-0.9537	-0.9537
Операционный денежный поток, млрд HK$														0.8995	-4.89	-4.89	7.83	7.83	-2.23	-2.23	0.2546	0.2546	0.2546	0.2546
Операционная прибыль, млрд HK$									0.4712	0.4712	0.4712	0.7155	1.1371	1.5079		1.557		0.5055		0.382		0.3214		0.8243
Операционные расходы, млрд HK$		0.095	0.1013	0.1013	0.1013	0.1461	0.1461	0.1461	0.3333	0.3333	0.3333	0.584
Чист. проц. доходы, млрд HK$																		0.3232		0.2093		0.4554		0.7041
CAPEX, млрд HK$														0.0109	0.0053	0.0053	0.0162	0.0162	0.0071	0.0071	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд HK$					0.8893	2.41	1.9644	2.21	4.11	7.15	5.51	5.28	7.48	7.41	7.41
Short Term Investments HK$					1.3531	4.51	13.26	37.17	47.86	51.13	54.04	41.93	42.82	51.86	51.86
Long term investments HK$						0.1201	0.0517			7.86
Total Receivables HK$					10.1	1.9321	16.09	19.98	17.72	15.9	21.4	6.56	5.64	8.39	8.39
Total Current Assets HK$					21.48	36.69	44.19	73.38	85.09	87.05	104.08	88.17	77.67	89.81	89.81
Чистые активы, млрд HK$					0.5135	0.5122	0.4936	0.48	0.4716	0.5089	0.4759	0.5149	0.4787	77.67	0.4787
Активы, млрд HK$					22	37.33	45	73.96	88.03	96.74	121.72	106.29	94.46	107.54	107.54
Short Term Debt HK$					1.3531	4.51	13.26	37.17	47.86	51.13	45.79	14.56	17	55.37	55.37
Long Term Debt HK$					0.99	3.09	2.1			7.7	11.85	11.34	12.77	14.34	14.34
Задолженность, млрд HK$					14.94	29.69	34.47	62.97	76.52	85.33	106.48	90.98	79.65	92.57	92.57
Чистый долг, млрд HK$					1.4538	5.19	13.4	27.93	31.33	51.66	52.13	54.78	50.73	62.3	62.3
Долг, млрд HK$					2.34	7.6	15.36		35.44	58.83	57.64	25.9	29.77		60.06
Расходы на обслуживание долга HK$									0.7	0.8559	0.8289	0.7719	0.6646	1.3953	1.3953
Interest income HK$						0.2496	0.3368	0.3938	0.7	0.8559	0.8289	0.7719	0.6646
Goodwill HK$										0.0205	0.0205	0.0205	0.0205	0.0205
Амортизация, млрд HK$	0.0192	0.0246	0.0259	0.026	0.0236	0.0287	0.0347	0.0387	0.0365	0.0651	0.0689
Себестоимость, млрд HK$					0.3686	0.5056	0.5267	0.676	0.6429	0.8429	1.3371	0.2246	0.1341	0.8905	0.8905

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд HK$									4.11		4.68	7.15	6.98		5.51		5.16		5.28		4.96	7.76		11.97	7.41
Short Term Investments HK$									47.86		51.75	51.13	59.74		54.04		49.33		41.93		41.66	42.6		43.04	51.86
Long term investments HK$			0.0517		0.052						6.03	7.86
Total Receivables HK$															21.4	42.35	42.35	22.46	22.46	21.44	21.44	5.64	15.3	15.3	8.39
Total Current Assets HK$															104.08	123.26	123.26	88.17	88.17	89.65	89.65	77.67	85.25	85.25	89.81
Чистые активы, млрд HK$														0.4759	0.4759	0.4708	0.4708	0.5149	0.5149	0.4897	0.4897	0.4787	0.4489	0.4489
Активы, млрд HK$									88.03		98.65	96.74	125.41		121.72		139.15		106.29		111.53	94.46		102.8	107.54
Short Term Debt HK$									47.86		51.75	51.13	59.74		45.79		32.28		14.56		12.98	17		15.69	55.37
Long Term Debt HK$			2.1								8.05	7.7	10.69		11.85		10.75		11.34		15.93	12.77		12.77	14.34
Задолженность, млрд HK$									76.52		87.27	85.33	110.81		106.48		123.6		90.98		96.12	79.65		87.96	92.57
Чистый долг, млрд HK$									31.33		55.1	51.66	63.44		52.13		76.65		54.78		59.27	50.73		50.78	62.3
Долг, млрд HK$		10.67	15.36								59.8	58.83	70.43		57.64		43.03		25.9		28.91	29.77		28.46
Расходы на обслуживание долга HK$	0.0833	0.0833	0.0884	0.0884	0.0884	0.1466	0.1466	0.1466	0.1624	0.1624	0.1624
Interest income HK$								0.3283	0.3854		0.4242	0.4318	0.4325		0.3964		0.4487		0.3232		0.2093	0.4554		0.7041
Goodwill HK$												0.0205			0.0205				0.0205			0.0205			0.0205
Амортизация, млрд HK$	0.0087	0.0087	0.0097	0.0097	0.0097	0.0091	0.0091	0.0091	0.0163	0.0163	0.0163
Себестоимость, млрд HK$									0.2107	0.2107	0.2107	0.0622	0.0746		0.1138		0.1437		0.0809		0.0756	0.0585		0.0655

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					0.49	0.11	0.17	0.12	0.01	0.0211		0.0211
Цена акции ао		2.72	2.39	2.45	1.26	1.38	1.04	1.08	0.72	0.6	0.65	0.65
Число акций ао, млн	6923.04	6952.07	6968	7606.47	7671.73	7715.67	9617.23	9618.99	9553.99	9553.99		9553.99
FCF/акцию	-0.4003	-0.5051	-0.9687	-1.9089	-0.3927	-0.4944	-1.571	0.6067	0.17	-0.517		-0.517

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								0.07	0.04		0.08	0.03	0.07	0.1	0.1		0.02		0.02		-0.01		0.0125
Цена акции ао															1.372	1.2914	1.1308	1.051	0.8719	0.7883	0.6498	0.7275	0.651	0.6184	0.62
Число акций ао, млн										7671.73	7671.73	7715.67	9614.89	9617.23	9618.99		9618.99		9587.76		9553.99		9553.99		9553.99
FCF/акцию	-0.2427	-0.2427	-0.521	-0.521	-0.521	-0.099	-0.099	-0.099	-0.1243	-0.1243	-0.1243

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					11.34	13.29	9.75	12.17	7.59	7.99	10.34	7.15	0.5429	1.3563		1.3578	8.33
ROA, %					3.63	2.72	2.28	1.8028	0.964	0.9331	1.2837	1.03	0.0851	0.1872		0.1993	1.05
ROIC, %					12.68	10.21	5.84			1.9688	2.86	5.01	1.2527
ROS, %						44.52	40.72	42.57	28.17	21.26	32.07	27.56	3.47	6.26	6.26	6.26	27.39
ROCE, %	9.85	10.27	10.6	16.19	14.47	18.64	14.48	17.77	14.62	16.52	17.36
Рентаб EBITDA, %				58.65	63.15	63.77	61.93	63.58	57.1	45.93	55.69	53.84	33.17			33.17	37.56
Чистая рентаб, %					48.28	44.52	40.72	42.57	28.17	21.26	32.07	27.56	3.47	6.26		6.26	27.38
Operation Margin, %						62.51	60.55	62.34	55.88	44.39	54.28	51.93	30.33	54.27	54.27	54.27	17.87
Доходность FCF, %				-13.08	-8.22	-8.64	-36.99	-75.88	-20.36	-35.71	-141.23	47.31	20.27	-79.05

	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													2.02		1.9851	2.28	4.18	6.33	6.03	1.0266	1.0554	-0.5462	0.8045	0.2758	8.33
ROA, %													0.2563		0.2287	0.2667	0.4829	0.7862	0.6738	0.1478	0.1446	-0.0856	0.1162	0.0381	1.05
ROIC, %						1.8044	1.8944								0.485	1.0496	0.8261	1.5391	2.02	0.9638	0.4734	-0.0743	0.3861
ROS, %													21.26	21.26	21.26	13.7	33.63	31.1	37.28	10.79	14.79	-6.58	7.72		27.39
ROCE, %	5.33	5.04	4.81	4.99		3.71	4.63		4.57	3.83		3.67	4.09		4.14
Рентаб EBITDA, %					61.93	61.93	63.58	63.58	63.58	57.1	57.1	57.1	45.93	45.93	45.93										37.56
Чистая рентаб, %													21.26	21.26	21.26	13.7	33.63	31.1	37.28	10.79	14.79	-6.58	7.72		27.38
Operation Margin, %													44.39	44.39	44.39	37.99	63.14	48.99	61.9	34.71	35.03	26.15	53.27		17.87
Доходность FCF, %					-11.12	-9.48	-18.01	-20.13	-21.25	-3.95	-3.84	-4.55	-9.2	-8.28	-8.6

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	42.13	40.08	17.79	14.35	17.43	11.84	6.85	11.27	99.67	31.04		27.53	13.88
P/BV	4.78	5.33	1.7342	1.7467	1.3231	0.9458	0.7076	0.8058	0.5411	0.421		0.3704	0.70
P/S	20.34	17.84	7.24	6.11	4.91	2.52	2.2	3.11	3.45	1.942		1.7223	2.78
P/FCF		-11.57	-2.7	-1.3178	-4.91	-2.8	-0.7081	2.11	4.93	-1.265	-1.2573	-1.2573	16.88
E/P		0.025	0.0562	0.0697	0.0574	0.0845	0.1461	0.0888	0.01	0.0322	0.0324	0.0324	0.10
EV/EBITDA	33.6	31.55	20.28		23.92	31.98	23.15	15.41	39.39			74.88	44.37
EV/S	21.22	20.12	12.56			14.69	12.89	8.3	13.07	24.83	21.09	21.09	7.49
EV/FCF	-12.68	-13.04	-4.69			-16.35	-4.16	5.65	18.66		-13.74	-13.74	3.01
Debt/EBITDA	2.24	5.23	9.85		20.61	30.17	21.24	12.11	38.69	78.06	78.06	78.06	1.82
Netdebt/Ebitda		3.57	8.59	14.03	18.22	26.49	19.21	25.62	65.94	65.93	80.97	80.97	0.60
Debt/Ratio	0.1065	0.2035	0.3414			0.6082	0.4736	0.2437	0.3152	0.6358	0.5585	0.5585	0.20
Debt/Equity	0.3321	0.9965	1.46			5.21	3.81	1.6921	2.01	125.46	125.46	125.46	32.54
Debt/Net Income	2.93	7.5	14.97			65.18	36.89	23.66	370.36	747.01	298.42	298.42	37.53
Бета										1.0073	0.2602	0.2602	-0.44
Индекс Альтмана		1.5924	0.711	0.4772	0.3229	0.2619	0.2425	0.2631	0.1601	0.1704	0.1663	0.1663	1.08

	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														51.02	49.13	39.02	15.79	10.45	14.08	69.22	51.84	-76.77	52.08	144.76	13.88
P/BV													0.9269		0.9753	0.8912	0.6603	0.6615	0.8486	0.7106	0.5471	0.4193	0.419	0.3992	0.70
P/S													9.77	10.85	10.45	5.34	5.31	3.25	5.25	7.47	7.67	5.05	4.02		2.78
P/FCF					-9	-10.54	-5.55	-4.97	-4.7	-25.35	-26.03	-21.97	-10.87	-12.07	-11.62										16.88
E/P														0.0196	0.0204	0.0256	0.0633	0.0957	0.071	0.0144	0.0193	-0.013	0.0192	0.0069	0.10
EV/EBITDA	100.88	111.43	240.85	63.89		64.53	67.39								135.83										44.37
EV/S						39.96	42.85								62.38	32.78	40.54	20.19	20.3	21.63	29.63	22.97	14.67		7.49
EV/FCF	-38.08	-46.07	-99.58	-14.77		-14.92	-9.24								-69.42										3.01
Debt/EBITDA	8.69	6.46	13.08	19.48		27.36	30.85								122.68										1.82
Netdebt/Ebitda	6.79	4.01	7.4	13.3		18.92	26.91		27.87	64.97		73.41	64.28		113.04										0.60
Debt/Ratio						0.2362	0.3414								0.6062	0.6082	0.5616	0.4736	0.3092	0.2437	0.2592	0.3152	0.2768		0.20
Debt/Equity						1.0382	1.46								5.26	5.21	4.86	3.81	2.77	1.6921	1.8922	2.01	1.9172		32.54
Debt/Net Income						41.6	46.08								265.01	228.03	116.3	60.23	45.89	164.83	179.29	-368.12	238.29		37.53
Индекс Альтмана	1.5808	2.43	2.98	0.7544		0.5637	0.6239		0.4962	0.3534		0.282	0.1842		0.1707										1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3921	0.5398	0.4859	0.628	0.5995	0.4781	0.5174	0.9697	0.478	0.2001		0.814
Дивиденд		0.0783	0.07	0.09	0.078	0.062	0.054	0.101	0.02	0.02	0.022	0.02
Див доход, ао, %		1.3406	2.67	3.58	4.04	4.48	4.85	7.88	2.38	3.06	4.92	4.92	7.66
Дивиденды / прибыль, %	49.02	53.26	47.37	47.1	70.64	52.96	33.11	88.58	594.72	99.41		99.41	109.27

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1629	0.2448	0.2448	0.24	0.24	0.0479	0.0479	0.0478	0.0478	0.0478	0.0478
Дивиденд	0.033	0.02	0.042	0.02	0.034			0.051	0.05			0.01	0.01			0.01	0.01
Див доход, ао, %	2.02	1.384	3.23	2.01	3			3.72	3.87			1.147	1.2686			1.5361	1.617	7.66
Дивиденды / прибыль, %					34.04	17.02	52.23	26.11	305.51	152.75	59.46	29.73		-59.07	80	40		109.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	625

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 1788 - Guotai Junan International Holdings Limited

Отчетность Guotai Junan International Holdings Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное