HKEX: 1836 - Stella International Holdings Limited

Доходность за полгода: +17.52%
Дивидендная доходность: +8.47%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Stella International Holdings Limited

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
15.54 12.58 10.19 7.32 9.76 6.93 7.71 6.32 6.51 6.15 7.45 -7.78
Выручка, млрд $
1.77 1.55 1.58 1.59 1.54 1.14 1.54 1.63 1.49 1.49 1.47 -0.66
Чистая прибыль, млрд $
0.1202 0.0812 0.0597 0.0622 0.0959 0.0017 0.0897 0.118 0.1411 0.1411 0.0893 8.03
EV, млрд $
15.43 12.53 10.13 7.27 9.69 6.49 0.7383 0.5781 0.6795 4.65 3.64 -41.23
EBIT, млрд $
0.1358 0.1269 0.0648 0.0637 0.0627 0.0958 0.0103 0.1114 0.1362 0.1963 0.1100 15.43
EBITDA, млрд $
0.1672 0.107 0.1016 0.1038 0.1408 0.0602 0.1608 0.1926 0.2526 0.1926 0.1614 12.40
Баланс стоимость, млрд $
0.9851 0.9789 0.9716 0.9534 0.9597 0.9246 0.9986 0.9989 1.05 1.05 0.9864 1.81
FCF, млрд $
0.0863 0.0254 0.0019 0.0388 0.1504 0.1191 0.0645 0.1821 0.1615 0.1615 0.1355 1.43
Операционный денежный поток, млрд $
0.1709 0.1022 0.0456 0.0946 0.2235 0.1705 0.1203 0.2401 0.2292 0.2292 0.1967 0.50
Операционная прибыль, млрд $
0.1269 0.0648 0.0637 0.0627 0.0958 0.0103 0.0963 0.1465 0.1594 0.1743 0.1017 10.72
Операционные расходы, млрд $
0.2447 0.2258 0.2065 0.2144 0.1978 1.13 1.42 0.2197 0.1925 1.32 0.6320 -0.54
CAPEX, млрд $
0.0845 0.0768 0.0437 0.0558 0.073 0.0513 0.0557 0.0579 0.0676 0.0676 0.0611 -1.53


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1451 0.0825 0.0749 0.0613 0.0681 0.1087 0.1352 0.2133 0.2945 0.2945 0.1640 34.03
Short Term Investments $
0.0411 0.0239 0.0117 0.0017 0.000189 0.0001 0.0001 0.000286 0 0 0.0005 -29.99
Long term investments $
0.0079 0.0076 0.0138 0.0157 0.0218 0.0281 0.0283 0.0215 15.45
Total Receivables $
0.3623 0.2371 0.3517 0.4666 0.4144 0.3273 0.3285 0.2645 0.2778 0.2778 0.3225 -7.69
Total Current Assets $
0.8082 0.7128 0.7598 0.7025 0.6599 0.6254 0.7349 0.726 0.8275 0.8275 0.7147 4.63
Чистые активы, млрд $
0.4032 0.3781 0.4037 0.3951 0.4359 0.4572 0.5007 0.4588 0.726 0.4751 0.5157 10.74
Активы, млрд $
1.24 1.17 1.23 1.17 1.13 1.15 1.3 1.26 1.36 1.36 1.24 3.77
Short Term Debt $
0.0411 0.0239 0.0117 0.0017 0.000189 0.0029 0.0051 0.0095 0.0042 0.0013 0.0044 85.93
Long Term Debt $
0.0032 0.0032 0.0033 0.0029 0.0028 0.118 0.0074 0.0127 0.0058 0.0058 0.0293 15.68
Задолженность, млрд $
0.2589 0.1947 0.2605 0.2197 0.1742 0.2257 0.2996 0.2421 0.2922 0.2922 0.2468 10.90
Чистый долг, млрд $
-0.1316 -0.1008 -0.0553 -0.0599 -0.0567 -0.0651 -0.0861 -0.1062 -0.1911 -0.2792 -0.1455 33.80
Долг, млрд $
0.0443 0.0271 0.015 0.0046 0.0029 0.1748 0.029 0.0222 0.0152 0.0222 0.0488 39.28
Interest income $
0.000291 0.000882 0.0024 0.0037 0.003 0.0035 0.0072 0.0029 0.0102 0.0054 27.73
Расходы на обслуживание долга $
0.0056 0.0002 0.0029 0.0019 0.000549 0.000366 0.000944 0.000943 0.000943 0.0009 -13.07
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0021 0.0011 -0.0018 -0.0011 0.000191 0.000537 0.000721 0.0093 0.0798 0.0019 -253.26
Goodwill $
0.0024 0.0024 0.00
Амортизация, млрд $
0.0396 0.0403 0.0422 0.038 0.0411 0.045 0.0499 0.057 0.0564 0.0562 0.0529 4.55
Себестоимость, млрд $
1.4 1.26 1.31 1.31 1.25 0.9342 1.22 1.28 1.13 1.13 1.16 -2.00
Товарно материальные запасы $
0.2085 0.2104 0.1724 0.1705 0.1731 0.185 0.2262 0.1888 0.1971 0.1971 0.1940 2.63


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.2719 0.18 0.6135 0.9403 0.08 0.8809 0.149 0.1778 0.1774 0.4456 -28.33
Цена акции ао 11.8 9.29 12.5 9.01 9.43 7.35 9.21 16.4 17.98 17.98 12.07 13.78
Число акций ао, млн 792.6 793.38 792.6 792.7 794.78 794.78 793.98 792.2 793.41 795.2 793.83 -0.03
FCF/акцию 0.1089 0.032 0.0024 0.049 0.1893 0.1499 0.0813 0.2299 0.2036 0.2031 0.1708 1.47


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.2 8.3 6.14 6.53 10 0.1822 8.98 11.82 13.76 13.76 3.92 8.95 6.59
ROA, % 9.66 6.93 4.86 5.33 8.46 0.1466 6.91 9.23 10.78 10.78 5.81 7.11 4.97
ROIC, % 20.13 16.72 13.27 12.85 18.91 2.44 18.38 20.19 14.55 9.46
ROS, % 3.78 3.92 6.21 0.1483 5.82 7.24 9.45 9.45 9.45 9.45 6.61 8.28 10.18
ROCE, % 6.63 6.58 6.62 9.99 1.11 11.16 13.12 17.94 0 0 2.28 10.66 12.42
Ebit margin, % 6.27 0.37 6.73 8.35 13.15 0 0 6.97 15.97
Рентаб EBITDA, % 6.9 6.44 6.53 9.11 5.3 10.44 11.81 16.92 12.9 12.9 11.68 11.47 19.47
Чистая рентаб, % 6.79 5.24 3.78 3.92 6.21 0.1483 5.82 7.24 9.45 9.45 6.61 5.77 8.76
Operation Margin, % 4.04 3.95 6.2 0.9034 6.25 8.98 10.68 11.67 11.67 11.67 7.97 9.85 13.30
Доходность FCF, % -0.1431 0.5557 0.2016 0.0188 0.5301 1.54 1.72 0.8371 2.88 2.48 1.89 10.00


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
129.3 154.93 170.77 117.67 101.71 4113.49 85.97 6.52 6.8 6.81 17.00 862.90 -41.79
P/BV
15.77 12.85 10.49 7.68 10.17 7.5 7.72 0.7572 0.8982 0.9002 -213.30 5.41 -38.45
P/S
8.78 8.11 6.46 4.61 6.32 6.1 5.01 0.4717 0.6423 0.6438 1.88 3.71 -36.70
P/FCF
5325.49 188.66 64.85 58.19 119.46 34.68 40.3 38.08 38.08 38.08 293.81 54.12 -20.44
E/P
0.0059 0.0085 0.0098 0.000243 0.0116 0.0187 0.0217 0.0229 0.0229 0.0229 0.05 0.0196 14.57
EV/EBIT
12.53 198.69 7.12 4.24 3.46 0 0 0 45.21 -22.69
EV/EBITDA
92.29 117.07 99.7 70.02 68.83 13.91 4.6 3 2.69 24.41 8.30 18.61 -47.71
EV/S
6.42 4.57 6.27 0.7352 0.4792 0.3545 0.4553 3.12 3.12 3.12 4.05 1.51 45.45
EV/FCF
5294.2 187.19 64.42 7 11.44 3.17 4.21 28.79 28.79 28.79 235.67 15.28 20.27
Debt/EBITDA
0.1476 0.0442 0.0209 0.3746 0.1805 0.1151 0.0604 0.1153 0.1153 0.1153 1.78 0.1173 -8.57
Netdebt/Ebitda
-0.5893 -0.5468 -0.4625 -1.43 -0.661 -0.9923 -1.11 0 0 0 0.88 -0.9312 19.14
Debt/Ratio
0.0122 0.0039 0.0026 0.0196 0.0223 0.0176 0.0112 0.0163 0.0163 0.0163 0.23 0.0167 -6.08
Debt/Equity
0.0154 0.0048 0.0031 0.0244 0.029 0.0222 0.0145 0.0467 0.0467 0.0467 1.28 0.0318 10.00
Debt/Net Income
0.2513 0.0737 0.0306 13.38 0.3233 0.1878 0.1081 0.1574 0.1574 0.1574 3.23 0.1868 -13.41
PEG
-47.21 -47.21 -47.2100 0.00
Бета
-3.62 0.7803 1.5 1.5 0.71 -0.4466 -174.55
Индекс Альтмана
14.6 10.5 7.54 5.08 8.21 5.21 9.43 7.01 7.02 7.02 6.28 7.38 -3.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0871 0.087 0.0713 0.0608 0.0861 0.0461 0.0214 0.0881 0.0881 0.6267 0.0660 0.46
Дивиденд
0.85 0.6 0.6 0.85 0.45 0.21 0.1344 0.1121 0.1624 0.1624 0.2138 -18.44
Див доход, ао, %
5.36 4.67 6.5 6.92 5.16 2.16 15.28 16.43 6.97 8.47 3.72 9.20 6.20
Дивиденды / прибыль, %
72.5 107.08 119.39 97.78 89.75 2738.1 23.87 83.98 62.43 62.43 34.40 599.63 -7.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
42500 39900 -3.11