NASDAQ: HOMB - Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

Доходность за полгода: +16.95%
Сектор: Financials

Отчетность Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			3.26	3.93	3.87	4.86		4.57
Выручка, млрд $	0.0093	0.0076		0.0432	0.0651	0.082	0.0937	0.1148	0.123	0.1815	0.1826	0.1926	0.2481	0.3811	0.4229	0.486	0.5444	0.6553	0.6627	0.6846	0.6998	0.9189	1.01	1.3446
Чистая прибыль, млрд $	0.0014	0.0039	0.0038	0.0092	0.0114	0.0159	0.0204	0.0101	0.0268	0.0176	0.0547	0.063	0.0665	0.1131	0.1382	0.1771	0.1351	0.3004	0.2895	0.2144	0.319	0.3053	0.3433	0.3929
EV, млрд $																		4.01	3.77	2.73	1.17	4.79	5.17	6.07
EBIT, млрд $																		0.5199	0.5404	0.3711	0.4828	0.5367	0.6241	-0.0212
EBITDA, млрд $				0.0182	0.0226	0.0302	0.0354	0.0199	0.0471	0.0283	0.0915	0.1111	0.1105	0.2229	0.2506	0.3088	0.3651	0.5391	0.5598	0.377	0.4885	0.5455	0.634	0.0097
FCF, млрд $																	0.1717	0.2943	0.2325	0.2802	0.3791	0.4042	0.4347	0.4147
Операционный денежный поток, млрд $																	0.1769	0.3022	0.2474	0.2917	0.3894	0.4132	0.4416	0.4233
Баланс стоимость, млрд $																	0.5307	2.35	2.51	2.61	2.77	3.53	3.63	3.79
Операционная прибыль, млрд $				0.0163	0.0265	0.0371	0.0442	0.0272	0.0605	0.0137	0.0843	0.0985	0.1045	0.1772	0.2185	0.2826	0.2711	0.3955	0.5404	0.3711	0.4828	0.5367	0.6241	-0.0212
Операционные расходы, млрд $						0.12	0.139	0.162	0.124	0.193	0.129	0.127	0.153	0.203	0.224	0.241	0.349	0.393	0.432	0.51	0.065	0.0988	0.3789	0.1556
CAPEX, млрд $																	0.0187	0.008	0.0149	0.0115	0.0103	0.009	0.0142	0.0086

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $								0.1695	0.1711	0.1683	0.159	0.2396	0.2522	0.2681	0.2451	0.2523	0.2414	0.3435
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.07	507	0.06	0.07	0.08	0.0916	0.0791	0.075	0.0734	0.0649	0.016	0.1087	0.1157	0.103	0.1053	0.0985	0.0862
EV, млрд $											1.28	2.38	3.89	5	4.89	5.08	5.25	6.05
EBIT, млрд $											0.1023	0.0375	0.1718	0.2115	0.2033	0.2189	0.1293
EBITDA, млрд $								0.1222	0.1156	0.1109	0.1038	0.04	0.1743	0.214	0.2057	0.2214	0.1318	0.0023
FCF, млрд $	0.08	0.06	0.09	0.06	0.07	0.0862	0.1165	0.0646	0.0794	0.0766	0.0874	0.0086	0.169	0.1391	0.1179	0.0703	0.0938	0.1074
Операционный денежный поток, млрд $								0.0913	0.089	0.0879	0.0895	0.0131	0.1666	0.144	0.1179	0.0471	0.0991	0.1092
Баланс стоимость, млрд $								1.1638	1.2158	1.2662	2.69	3.5	3.46	3.53	3.63	3.65	3.65	3.79
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.06	0.1	0.06	0.08	0.0875	0.1196	0.0677	0.0813	0.0788	0.1023	0.0375	0.1718	0.2115	0.2033	0.2189	0.1293	-0.5514
Операционные расходы, млрд $								0.073	0.0168	0.065	0.0163	0.1655	0.0252	0.0736	0.1146	-0.0334	-0.1121	0.0488
CAPEX, млрд $								0.0031	0.0018	0.0022	0.0021	0.0045	0.0024	0.0049	0.0024	0.000974	0.0053	0.0018

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6359	0.6579	0.4906	1.26	3.65	0.7248	0.6881	1.0002
Short Term Investments		1.79	2.08	2.47	3.12	4.04	3.65	3.51
Total Receivables		0.0489	0.0451	0.0605	0.0467	0.1032	0.119	0.119
Товарно материальные запасы		0.0137	0.0096	0.0044	0.0016	0.00062	14.03	14.03
Амортизация, млрд		0.0065	0.0194	0.0058	0.0057	0.0089	0.0309	0.0309
Total Current Assets		12.09	2.62	3.8	6.82	4.87	4.36	1.1548
Чистые активы, млрд	2.2	12.09	2.62	3.8	13.66	4.87	4.56	0.4051
Активы, млрд	14.45	15.3	15.03	16.4	18.05	22.88	22.52	22.68
Short Term Debt		0.143	0.1464	0.1772	0.1486	0.1895	0.8528	0.8528
Long Term Debt		0.3688	0.3696	0.3703	0.3711	0.4404	1.7411	1.7411
Задолженность, млрд	12.25	12.95	12.52	13.79	15.29	19.36	18.89	18.89
Чистый долг, млрд	2.69	1.18	0.5004	-0.4935	-2.88	0.3656	0.4022	0.928
Долг, млрд	1.6672	1.84	0.991	0.7703	0.7711	1.09	1.09	1.9282

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.94	3.28	3.65	3.62	2.82	1.58	0.7248	0.6881	0.6112	0.4881	1.0002
Short Term Investments					3.79	4.09	4.04	3.77	3.65	3.47	3.51
Total Receivables					0.0803	0.0887	0.1032	0.1027	0.1011	0.1109	0.119
Товарно материальные запасы					0.000477	0.000469	0.00062	0.000499	0.7145	0.000755	14.03
Амортизация, млрд					0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0023
Total Current Assets					6.69	19.29	4.87	4.56	4.36	4.07	1.1548
Чистые активы, млрд	2.7	2.74	2.77	6.62	6.69	19.29	4.87	4.56	4.36	0.3971
Активы, млрд	17.63	17.77	18.05	18.62	24.25	23.16	22.88	22.52	22.13	21.95	22.68
Short Term Debt							0.1895	0.1454	0.1648	0.1625	0.8528
Long Term Debt					0.4585	0.4406	0.4404	0.4403	0.4401	1.4415	1.7411
Задолженность, млрд	14.93	15.03	15.29	15.93	20.75	19.7	19.36	18.89	18.47	18.3	18.89
Чистый долг, млрд	-2.17	-2.51	-2.88	-2.55	-1.96	-0.7399	0.3656	0.4022	0.5305	0.9535	0.928
Долг, млрд	0.7707	0.7709	0.7711	1.07	0.8585	0.8406	1.09	1.09	1.14	1.4415	1.9282

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												0.8915	1.73	1.73	1.3	1.94	1.57	1.69		1.9378
Цена акции ао	4.75	4.17	6.05	5.39	5.48	6.22	8.53	18.21	15.9	20.26	27.77	23.25	17.07	19.51	23.83	26.26	24.71	23.4	24.62	22.93
Число акций ао, млн												151	174	167	165	164	195	202.77		202.77
FCF/акцию												1.1332	1.69	1.3856	1.6942	2.3	2.07	2.13		2.05

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.44	0.44	0.38	0.42	0.5	0.55	0.48	0.46	0.45	0.3952	0.0776	0.5299	0.5666	0.5056	0.5188	0.4858	0.4272
FCF/акцию							0.534	0.5298	0.5218	0.5324	0.0417	0.8238	0.6815	0.5792	0.2369	0.4627	0.5321

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.88	8.08	3.57	5.77	3.69	11.55	12.23	7.91	11.14	11.52	13.34	7.65	13.19	11.91	8.38	11.88	9.7	9.59		10.74	2495.80
ROA, %	0.73	0.89	0.39	1	0.47	1.52	1.49	0.98	1.53	1.49	1.81	1.1137	2.02	1.909	1.3646	1.852	1.4914	1.5124		1.7246	9.76
ROIC, %	6.91	8.42	3.84	6.03	1.54	10.56	11.58	7.38	10.51	10.96	12.76	5.25	11.05	10.05	15.39	9.02					6.57
ROS, %	28.27	30.9	10.49	31.66	13.01	46.2	51.11	42.1	46.49	51.66	58.16	61.61	79.33	82.61	54.21	67.02	33.97	33.22	29.22	29.22	25.92
ROCE, %													19.12	3.62	2.28	2.69	2.37	2.8		-0.1297	26.99
Рентаб EBITDA, %	36.85	37.77	17.35	38.3	15.58	50.14	57.7	44.52	58.5	59.25	63.54	67.05	82.26	84.47	55.06	69.8	59.37	63.08		0.72	35.18
Чистая рентаб, %	19.42	21.81	8.81	21.8	9.69	29.98	32.72	26.81	29.67	32.68	36.45	24.81	45.84	43.69	31.33	45.59	33.22	34.16		29.22	25.91
Operation Margin, %	45.24	47.19	23.68	49.16	7.55	46.2	51.11	42.1	46.49	51.66	58.16	49.79	60.35	58.95	86.62	59.56		58.41	-1.5767	-1.5767	30.55

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.05	2.83	2.73	2.39	0.5663	3.61	3.62	3.02	2.97	2.74	2.36	2495.80
ROA, %	0.4535	0.4238	0.4096	0.3539	0.0745	0.4586	0.5025	0.4536	0.4716	0.4467	0.3864	9.76
ROCE, %				0.9433	0.2346	0.8236	0.9592	0.8836	0.9738	0.5829		26.99
Рентаб EBITDA, %	72.08	67.56	65.9	65.27	16.7	69.11	79.8	83.92	87.74	54.59	0.66	35.18
Чистая рентаб, %	46.65	43.84	43.59	40.81	6.67	43.11	43.15	42	41.73	40.79	25.11	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.02	6.16	7.05	5.94	4.09	4.84	5.96	10.59	6.01	6.92	8.39	6.47	4.32	4.94	4.71	5.78	4.82	4.74		3.83	6.28
P/BV	2.84	2.28	2.86	1.57	1.56	1.86	2.23	3.13	2.25	2.44	3.07	1.57	1.2041	1.3035	1.2363	1.4634	1.2559	1.3123		1.357	-13.58
P/E	41.28	28.22	79.95	27.25	42.2	16.13	18.21	39.51	20.24	21.18	23.01	26.08	9.42	11.31	15.02	12.69	14.51	13.88		13.09	24.00
P/FCF	83.43	166.34	30.86	22.38	18.48	11.09	14.55	49.19	11.48	15.9	19.97	21.94	8.8	13.21	20.13	10.51		11.31	11.02	11.02	20.75
E/P	2.42	3.54	1.25	3.67	2.37	6.2	5.49	2.53	4.94	4.72	4.35	3.89	12.06	9.4	6.81	8.01		0.0668	0.086	0.086	0.05
EV/EBITDA	24.34	18.08	53.56	16.6	22.72	8.12	8.5	22.84	14.23	17.27	14.37	17.03	7.44	6.74	7.24	2.39	8.79	8.15		626.99	17.22
EV/S																		5.25	4.51	4.51
Debt/EBITDA												9.12	3.42	1.7702	2.04	1.5786	1.9989	1.9989	198.78	198.78	2.04
Netdebt/Ebitda	2.57	1.78	12.95	1.09	-3.54	-1.53	-1.83	-0.95	3.96	5.59	1.17	0.64	-0.35	0.06	-3.21	-6.6		0.6702	95.67	95.67	0.91
Debt/Ratio	0.89	0.89	0.89	0.83	0.87	0.87	0.88	0.88	0.86	0.87	0.86	0.85	0.85	0.83	0.84	0.85		0.0477	0.085	0.085	0.40
Debt/Equity	8.47	8.06	8.12	4.77	6.89	6.6	7.23	7.1	6.29	6.74	6.39	5.56	5.51	4.99	5.29	5.53		2.69	4.76	4.76	7.43
Debt/Net Income																		3.57	4.91	4.91	3.24
Бета															1.49	1.34	1.19	1.3646	-0.8038	-0.8038	-0.19
Индекс Альтмана	0.43	0.42	0.42	0.52	0.35	0.46	-0.44	-0.42	-0.44	-0.45	-0.37	-0.46	-0.45	-0.36	-0.59	0.3653	-0.5873	1.0411	0.6462	0.6462	26.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.69	5.47	5.74	5.74	5.02	5.15	4.86	4.49	4.5	4.28	4.75	6.28
P/BV				1.4246	1.2395	1.3387	1.3149	1.236	1.2462	1.1749	1.3511	-13.58
P/E	12.6	11.86	12.59	13.13	15.31	15.58	14.47	13.12	10.58	10.2	13.09	24.00
EV/EBITDA	3.86	2.8	2.3	2.82	6.42	9.07	9.4	7.71	6.24	6.79	10.78	17.22
Debt/EBITDA	6.31	6.67	6.95	10.29	21.46	4.82	5.1	5.3	5.16	10.94	855.86	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.0604	0.0799	0.0856	0.0877	0.0921	0.1284	0.138
Дивиденд	0.0052	0.0094	0.0147	0.0136	0.0104	0.0303	0.0503	0.0544	0.054	0.0666	0.1446	0.145	0.175	0.275	0.3425	0.4	0.46	0.51	0.53	0.56	0.66	0.72	0.18	0.72
Див доход, ао, %					0.1096	0.7188	0.8314	1.0087	0.9859	1.0707	1.3522	0.802	1.0931	1.2794	1.3255	1.6835	2.35	2.71	2.7	2.37	2.6	3.12	3.08	3.12	1.03
Дивиденды / прибыль, %																44.69	26.59	29.57	40.88	28.88	42.07	40.2		37.13	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0231	0.023	0.0229	0.027	0.0339	0.0338	0.0336	0.0366	0.0365	0.0365	0.0363
Дивиденды / прибыль, %	29.19	30.63	31.27	41.67	212.35	31.1	29.08	35.59	34.67	37.03	42.09	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5203	0.6854	0.718	0.676	0.6252	0.8778	1.02		1.1751
Расходы на обслуживание долга	0.0643	0.1244	0.1548	0.0934	0.0522	0.1191	0.1757		0.0473
Персонал, чел					2018	1992	2774	2819

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1545	0.1571	0.151	0.1449	0.217	0.243	0.2729	0.2849	0.2896	0.2943	0.3062
Расходы на обслуживание долга	0.0132	0.0124	0.012	0.0138	0.0183	0.0299	0.0572	0.0703	0.082	0.0923	0.014

Investing Port

NASDAQ: HOMB - Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

Отчетность Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное