Hewlett Packard Enterprise (HPE) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						19.61	15.27	22.38	22.3	18.04	11.16	19.18	18.68		21.96
Выручка, млрд $	0	0	61.04	57.37	55.12	52.11	50.12	28.87	30.85	29.14	26.98	27.78	28.5	29.14	29.14
Чистая прибыль, млрд $	0	0	-14.76	2.05	1.648	2.46	3.16	0.344	1.91	1.05	-0.322	3.43	0.868	2.03	2.03
EV, млрд $						25.03	17.23	26.83	31.94	32.61	23.1	29.24	27.17	28.22	28.22
EBIT, млрд $									1.86	4.06	3.41	2.43	3.61	2.74	2.74
EBITDA, млрд $			-12.67	4.1	3.15	2.32	7.83	4.87	4.33	6.59	6.04	5.03	6.09	5.36	5.36
FCF, млрд $	0	0	3.77	6.24	3.29	0.317	1.678	-2.25	0.008	1.14	-0.143	3.37	1.471	1.6	1.6
Операционный денежный поток, млрд $						4.96	0.889	2.96	2.96	4	2.24	5.87	4.59	4.43	4.43
Баланс стоимость, млрд $					2.78	6.19	2.78	-7.24	21.24	17.1	16.05	19.97	19.86	21.18	21.18
Операционная прибыль, млрд $			4.46	3.96	3.82	3.72	4.06	1.821	1.86	4.06	3.41	2.43	3.61	2.09	2.09
Операционные расходы, млрд $			12.44	11.79	11.82	11.22	10.56	6.87	8.16	6.64	6.98	7.2	7.35	7.74	7.74
CAPEX, млрд $			3.48	2.5	3.62	3.34	3.28	3.14	2.96	2.86	2.38	2.5	3.12	2.83	2.83

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							11.16	16.04	20.97	19.05	19.22	21.29	20.14	18.58		20.94	18.67	22.58	19.92	19.89	22.29
Выручка, млрд $	7.17	7.15	6.92	5.96	6.79	7.21	6.92	6.83	6.7	6.9	7.35	6.96	6.71	6.95	7.87	7.81	6.97	7	7.35	6.73	7.18
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	0.48	0.33	-0.82	0.01	0.16	0.33	0.223	0.259	0.392	2.55	0.513	0.25	0.409	-0.304	0.501	0.418	0.464	0.642	0.387	0.314
EV, млрд $							20.89	27.57	32.17	29.99	29.8	31.51	30.77	28.35	26.25	31.61	29.5	33.31	28.31	30.6	31.94
EBIT, млрд $												0.616	0.402	0.674	1.81	0.591	0.52	0.69	0.646	0.564	0.482
EBITDA, млрд $	1.25	1.21	1.12	0.86	1.01	1.13	1.12	0.923	0.938	1.099	3.44	1.119	1.02	1.29	2.42	1.418	1.341	1.344	1.301	1.221	1.124
FCF, млрд $	0.57	0.73	-0.65	-0.49	0.85	0.14	-0.65	0.45	0.287	0.446	2.19	-0.7	-0.346	0.481	2.04	-1.623	0.201	0.854	2.17	-0.592	0.533
Операционный денежный поток, млрд $							0.747	0.963	0.822	1.13	2.96	-0.076	0.379	1.25	3.04	-0.829	0.889	1.525	2.84	0.064	1.093
Баланс стоимость, млрд $							-3.07	-2.8	-2.41	-1.964	0.643	20.32	20.53	20.61	19.86	20.01	20.37	20.62	21.18	21.42	21.68
Операционная прибыль, млрд $	1.2	1.43	-0.08	0.1	1.47	0.75	-0.08	0.535	0.278	0.282	0.35	0.448	0.402	0.674	1.81	0.591	0.52	0.471	0.507	0.564	0.482
Операционные расходы, млрд $							1.703	1.753	1.786	1.803	1.855	1.795	1.84	1.84	1.87	1.954	1.904	1.907	1.977	1.798	1.805
CAPEX, млрд $	0.63	0.62	0.69	0.64	0.64	0.65	0.69	0.513	0.535	0.684	0.77	0.624	0.725	0.773	1	0.794	0.688	0.671	0.675	0.656	0.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.18	2.32	9.84	12.99	9.58	4.88	3.75	4.23	4	4.16	4.27	4.27
Short Term Investments								2.17	0.015		0.905	0.905
Total Receivables						8.61	6.53	7.18	7.91	7.62	7.02	7.02
Товарно материальные запасы						2.45	2.39	2.67	4.51	5.16	4.61	4.61
Амортизация, млрд							2.54	2.63	2.6	2.48	2.62	2.62
Total Current Assets						17.27	15.14	16.56	18.88	20.51	18.95	18.95
Чистые активы, млрд	37.99	36.78	33.54	31.45	23.51	17.27	15.14	16.56	18.88	5.78	2.87	2.87
Активы, млрд	68.78	65.07	81.27	79.68	61.41	55.49	51.8	54.02	57.7	57.12	57.15	57.15
Short Term Debt						2.01	4.43	3.76	3.55	4.61	4.87	4.87
Long Term Debt						10.14	9.4	12.19	9.9	7.85	7.49	7.49
Задолженность, млрд	30.4	27.9	47.35	48.16	37.9	34.22	34.65	37.92	37.68	37.21	35.92	35.92
Чистый долг, млрд	-1.565	-1.707	5.42	1.957	4.45	7.26	10.07	11.71	9.45	8.3	8.09	8.09
Долг, млрд	0.617	0.612	15.26	14.94	14.03	12.14	13.82	15.94	13.45	12.47	12.36	12.36

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.01	4.08	3.55	5.99	8.94	4.23	3.55	4.17	4.63	5.29	4	3.86	3.03	3.76	4.16	2.53	2.78	2.92	4.27	2.99	2.08
Short Term Investments																0.065	0.488	1.143	0.905	0.985	0.841
Total Receivables													6.78	6.97	7.62	7.93	7.43	7.17	7.02	7.41	7.49
Товарно материальные запасы													5.32	5.55	5.16	4.64	4.32	4.54	4.61	6.05	7.33
Амортизация, млрд															0.618	0.827	0.821	0.654	0.655	0.657	0.642
Total Current Assets													18.17	19.52	20.51	18.23	17.56	17.66	18.95	20.16	21.34
Чистые активы, млрд							16.05	16.21	16.56	17.02	19.97	20.32	18.17	19.52	20.51	5.99	6.01	6.09	2.87	21.42	21.68
Активы, млрд							54.02	53.45	54.13	56.44	57.7	57.87	56.32	57.68	57.12	55.59	55.55	56.42	57.15	58.6	59.71
Short Term Debt													4.6	4.74	4.61	5.35	5	4.49	4.87	4.96	3.77
Long Term Debt													8.91	9.14	7.85	7.58	8.37	8.87	7.49	7.84	7.49
Задолженность, млрд								37.19	37.52	39.36	37.68	37.51	35.74	37.01	37.21	35.53	35.13	35.74	35.92	37.13	37.98
Чистый долг, млрд							9.73	11.53	11.2	10.93	10.58	10.21	10.47	10.12	8.3	10.4	10.6	10.43	8.09	9.81	9.17
Долг, млрд	17.16	19.16	18.75	20.2	21.61	18.74	18.75	15.69	15.83	16.23	14.58	14.07	13.5	13.88	12.47	12.93	13.38	13.35	12.36	12.8	11.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	-8.03	1.12	0.9	1.34	1.82	0.21	1.23	0.7679	-0.2488	2.58	0.6566	1.5388		1.5388
Цена акции ао						10.69	8.78	13.37	14.36	13.21	15.86	11.85	15.74	16.98	21.17	21.17
Число акций ао, млн			1869	1826	1869	1834	1739	1674	1553	1366	1294	1294	1322	1316		1316
FCF/акцию			2.01	3.42	1.7608	0.1728	0.9649	-1.3429	0.0052	0.8353	-0.1105	2.53	1.1127	1.2158		1.2158

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.02	0.37	0.26	-0.64	0.01	0.12	0.26	0.2	0.3	1.95	0.39	0.19	0.1881	0.3091	-0.2346	0.381	0.3171	0.3526	0.4882	0.2941	0.237
FCF/акцию								0.3422	0.2156	0.3333	1.6375	-0.5283	-0.2603	0.3636	1.571	-1.2342	0.1525	0.6489	1.6487	-0.4498	0.4023

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	5.4	4.41	7	9.73	1.25	8.54	5.47	-1.9429	19.03	4.36	9.87		9.87	19.02
ROA, %	0	0	0	2.98	2.46	3.36	3.93	0.49	3.26	1.9553	-0.6086	6.14	1.5119	3.54		3.54	8.13
ROIC, %	0	0	0	5.17	4.24	5.63	6.52	0.81	5.38	3.26	-1.01	10.73				11.71	9.70
ROS, %						2.82	8.14	0.62	0.53	5.33	-1.64	13.67	0.7084	6.97	6.97	6.97	13.56
ROCE, %									4.85	12.43	9.67	6.56	10.62	7.77		7.77	12.88
Рентаб EBITDA, %						4.46	9.64	16.88	14.04	22.63	22.37	18.09	21.35	18.38		18.38	21.98
Чистая рентаб, %	0	0	7.3	6.9	6.9	7.1	8.1	6.3	6.18	3.6	-1.19	12.33	3.05	6.95		6.95	13.46
Operation Margin, %						7.15	8.1	6.31	3.35	9.7	5.53	4.07		7.17	7.17	7.17	15.40
Чистая процентная маржа, %			-24.18	3.58	2.99	4.72	6.31	1.19	6.18	3.6	-1.19	12.33				13.32	10.05
Доходность FCF, %						1.6169	10.99	-10.04

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.01	-2.66	3.91	6.06	17.2	18.3	1.3183	2.05	-1.4943	2.47	2.07	2.3	3.15	1.8677	1.4909	19.02
ROA, %			-0.6	-0.81	1.2	1.83	5.94	6.42	0.4378	0.7176	-0.5296	0.889	0.7522	0.8288	1.1306	0.6687	0.5308	8.13
ROCE, %								1.6721	1.0913	1.835	5.02	1.6817	1.4885	1.977	1.8335	1.58	1.3441	12.88
Рентаб EBITDA, %	14.79	15.65	18.69	13.5	14	15.9	46.7	16.1	15.24	18.62	30.78	18.16	19.23	19.19	17.7	18.14	15.65	21.98
Чистая рентаб, %			2.18	3.26	3.87	5.68	34.7	7.37	3.72	5.88	-3.86	6.42	5.99	6.63	8.73	5.75	4.37	13.46
Доходность FCF, %			-1.28	5.95	8.26	6.96	17.5	10.4	7.87	8.72		3.95	5.5	-9.7	-0.12	13.2	13.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	0.5	0.8	0.8	0.7999	0.7736	0.422	0.7123	0.662	0.6911		0.6911	6.62
P/BV	0	0	0	0	0	0.8	1.2	1	1.16	1.3143	0.7075	0.9887	0.9476	0.9481		0.9481	23.76
P/E	0	0	0	0	0	11.3	12.7	55.2	12.93	21.49	11.64	5.77	21.73	9.94		9.94	147.66
P/FCF						31.93	9.32	-7.55	2002.72	17.37	-108.25	6.2		4.96	13.73	13.73	690.74
E/P						24.31	20.22	2.03	11.91	5.29	-2.08	16.4		0.0924	0.0924	0.0924	0.03
EV/EBITDA						10.78	3.56	5.51	7.37	4.95	3.83	5.82	4.46	5.27		5.27	-40.17
EV/S														0.9684	0.9684	0.9684
Debt/EBITDA						6.57	3.09	2.88	2.8	2.1	2.64	2.68	2.05	2.31	2.31	2.31	1.48
Netdebt/Ebitda						1	0.25	1.34	2.55	2.46	5.45	1.56		3.87	1.5093	1.5093	1.39
Debt/Ratio						0.58	0.6	0.62	0.62	0.67	0.7	0.65		0.2182	0.2163	0.2163	0.19
Debt/Equity						1.41	1.53	1.61	1.61	2.02	2.36	1.89		2.16	4.31	4.31	2.88
Debt/Net Income														6.14	6.09	6.09	8.54
Бета											1.37	1.17	1.2	0.4987	2.2	2.2	0.74
Индекс Альтмана						0.96	1.14	0.63	0.7	0.71	0.45	2.17	2.51	1.83	1.6142	1.6142	-1.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.41	0.6	0.76	0.69	0.69	0.76	0.7283	0.6541	0.6403	0.7228	0.6357	0.7682	0.6947	0.7412	0.8011	6.62
P/BV	-3.63	-5.73	-8.71	-9.7	29.9	1.05	0.986	0.8823	0.9016	1.0572	0.9255	1.1062	0.9523	0.9685	1.0474	23.76
P/E	-34.7	-37.1	32.4	18.5	5.61	5.73	5.49	4.93		25.06	18.56	21.3	9.99	10.88	12.52	147.66
EV/EBITDA	9.57	13.5	9.91	8.02	4.66	4.78	7.02	6.7	4.39	5.13	4.55	5.1	5.24	5.88	6.4	-40.17
Debt/EBITDA	4.46	5.66	3.45	2.93	1.65	1.55	13.2	10.73	5.14	9.12	9.97	9.93	9.5	10.48	10.02	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.428	0.57	0.608	0.618	0.625	0.621	0.619			0.621
Дивиденд	0	0	0.0378	0.075	0.1125	0.0412	0.2164	0.2282	0.4125	0.4575	0.48	0.48	0.48	0.49	0.26	0.49
Див доход, ао, %						0	1.5633	1.8083	2.99	2.9	4.05	3.04	2.97	3.16	2.41	3.16	1.11
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	6.4	833.3	29.87	57.96		18.24	71.54	30.57		30.57	67.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.155	0.156	0.157	0.157	0.155	0.156	0.156	0.154	0.156	0.155	0.154	0.154	0.169	0.169
Дивиденды / прибыль, %	98.1	69.5	60.2	40.1	6.15	30.2	62.4	38.14		31.14	37.08	33.19	23.99	43.67	53.82	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	2.3	1.486	1.663	1.842	1.874	1.874	1.979	2.05			2.05
Себестоимость, млрд	35.51	20.18	21.56	19.64	18.51	18.51	18.41	18.99			19.67
Чист. проц. доходы, млрд			0.35	0.236	0.157	0.148	0.031	0.027	0.065		0.027
Расходы на обслуживание долга			0.334	1.59	2.5	3.85	0.211	0.188	0.156		0.156
Всего задолженность				17.2	19.16	18.74
Персонал, чел							59400	60400	60200	62000

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.484	0.468	0.503	0.506	0.502	0.504	0.517	0.509		0.623	0.57	0.578	0.578	0.582	0.59
Себестоимость, млрд	5	4.55	4.41	4.52	4.94	4.62	4.54	4.56		5.15	4.46	4.49	4.79	4.37	4.9
Чист. проц. доходы, млрд		0.018	0.007	0.029	0.035	0.026	0.033	0.006	0.026	0.033	0.005	0.023
Расходы на обслуживание долга		0.044	0.011	0.05	0.106	0.005	0.183	0.074	0.109	0.025	0.002	0.05	0.027	0.088	0.022

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HPE - Hewlett Packard Enterprise

Отчетность Hewlett Packard Enterprise

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное