Отчетность Herc Holdings Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.9632 |
1.1245 |
1.7531 |
0.7537 |
1.4193 |
4.68 |
4.19 |
|
3.63 |
|
|
Выручка, млрд $
|
7.56 |
8.3 |
1.6083 |
1.735 |
1.77 |
1.678 |
1.554 |
1.755 |
1.98 |
2 |
1.78 |
2.07 |
2.74 |
2.91 |
3.28 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.048 |
|
0.0614 |
0.098 |
0.09 |
0.111 |
-0.019 |
0.16 |
0.0691 |
0.0475 |
0.0737 |
0.2241 |
0.3299 |
0.3384 |
0.347 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
3.15 |
1.1084 |
2.87 |
3.8 |
3.97 |
7.17 |
7.53 |
7.65 |
8.64 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2058 |
0.2499 |
0.2028 |
0.3799 |
0.5589 |
0.5911 |
0.663 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
2.11 |
|
0.4662 |
0.5513 |
0.537 |
0.5259 |
0.475 |
0.506 |
0.6506 |
0.72 |
0.6692 |
0.8686 |
1.19 |
1.11 |
1.418 |
|
|
FCF, млрд $
|
2.03 |
|
-0.4067 |
-0.162 |
-0.189 |
-0.179 |
-0.083 |
-0.234 |
-0.2899 |
-0.0597 |
0.2254 |
0.1022 |
-0.3555 |
-0.3288 |
-0.39 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3417 |
0.5591 |
0.6356 |
0.6109 |
0.744 |
0.9167 |
1.01 |
1.086 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-1.1104 |
|
-0.704 |
-0.8065 |
-0.7168 |
-0.7168 |
-0.6252 |
-0.4624 |
0.5727 |
0.6443 |
0.742 |
0.9769 |
1.11 |
1.09 |
1.273 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.7475 |
|
0.1764 |
0.27 |
0.197 |
0.138 |
0.081 |
0.102 |
0.2057 |
0.2499 |
0.2028 |
0.3799 |
0.5589 |
0.5911 |
0.663 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
2.53 |
|
0.5024 |
0.2043 |
4.12 |
0.2514 |
0.275 |
0.3206 |
0.3126 |
0.2948 |
0.2574 |
0.3108 |
0.505 |
0.5042 |
0.448 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.1792 |
|
0.8169 |
0.734 |
0.658 |
0.676 |
0.516 |
0.576 |
0.849 |
0.6953 |
0.3855 |
0.6418 |
1.27 |
1.34 |
1.476 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.51 |
0.54 |
0.44 |
0.37 |
0.46 |
0.52 |
0.4538 |
0.4909 |
0.5504 |
0.578 |
0.5673 |
0.6404 |
0.7451 |
0.786 |
0.74 |
0.802 |
0.908 |
0.831 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.04 |
0 |
0 |
0.04 |
0.04 |
0.0329 |
0.0471 |
0.0723 |
0.0718 |
0.0585 |
0.0722 |
0.1014 |
0.0978 |
0.067 |
0.13 |
0.113 |
0.091 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.87 |
5.86 |
6.5 |
7.49 |
7.12 |
7.69 |
7.71 |
8.44 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0896 |
0.1227 |
0.1686 |
0.1768 |
0.123 |
0.103 |
0.14 |
0.121 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.21 |
0.21 |
0.15 |
0.15 |
0.19 |
0.19 |
0.1785 |
0.2003 |
0.2399 |
0.2477 |
0.2296 |
0.2756 |
0.3337 |
0.2028 |
0.301 |
0.131 |
0.169 |
0.15 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.1 |
0.04 |
0 |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
0.0304 |
0.0373 |
-0.0426 |
0.0771 |
-0.1567 |
-0.0672 |
-0.0758 |
-0.0558 |
-0.13 |
0.242 |
-0.159 |
0.166 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1347 |
0.1932 |
0.1753 |
0.2408 |
0.143 |
0.2159 |
0.2643 |
0.2935 |
0.235 |
0.242 |
0.28 |
0.166 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.2446 |
-0.1975 |
-0.1252 |
-0.053 |
1.01 |
1.07 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
1.1 |
1.199 |
1.273 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.17 |
0.19 |
0.1 |
0.18 |
0.14 |
0.19 |
0.1347 |
0.1932 |
0.1753 |
0.2408 |
0.0896 |
0.1227 |
0.1686 |
0.1768 |
0.123 |
0.103 |
0.232 |
0.208 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0655 |
0.074 |
0.0815 |
0.089 |
0.0894 |
0.097 |
0.137 |
0.1382 |
0.132 |
0.111 |
0.115 |
0.116 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.1162 |
0.1171 |
0.1225 |
0.1329 |
0.2997 |
0.2831 |
0.3401 |
0.3493 |
0.365 |
0.189 |
0.439 |
0.257 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
2.58 |
1.1049 |
0.0154 |
0.0189 |
0.0189 |
0.0116 |
0.0415 |
0.0278 |
0.033 |
0.033 |
0.0351 |
0.0535 |
0.04 |
0.071 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3324 |
0.3067 |
0.3012 |
0.3881 |
0.5225 |
0.563 |
0.563 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0179 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4448 |
0.4701 |
0.4664 |
0.4887 |
0.6308 |
0.112 |
0.755 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4004 |
0.3997 |
0.3671 |
0.4697 |
0.6435 |
0.644 |
0.732 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.11 |
2.51 |
2.86 |
2.55 |
2.71 |
0.3177 |
0.5104 |
0.4004 |
0.3997 |
0.3671 |
0.4697 |
0.6435 |
0.625 |
3.49 |
|
|
Активы, млрд
|
17.33 |
23.29 |
4.13 |
3.61 |
3.61 |
3.46 |
3.55 |
3.61 |
3.82 |
3.59 |
4.49 |
5.96 |
6.28 |
7.47 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0299 |
0.0609 |
0.0479 |
0.0539 |
0.058 |
0.056 |
0.056 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 |
2.05 |
1.65 |
1.92 |
2.92 |
3.67 |
3.67 |
|
|
Задолженность, млрд
|
15.2 |
20.78 |
2.25 |
1.906 |
1.906 |
3.15 |
3.04 |
3.04 |
3.17 |
2.85 |
3.51 |
4.85 |
5.19 |
6.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
8.72 |
14.34 |
16.29 |
16.38 |
0.1178 |
2.18 |
2.12 |
2.13 |
2.38 |
2.02 |
2.43 |
3.56 |
3.91 |
4.41 |
|
|
Долг, млрд
|
11.31 |
15.45 |
16.31 |
16.4 |
0.1367 |
2.19 |
0.0254 |
2.16 |
2.41 |
2.05 |
2.47 |
3.62 |
3.95 |
4.48 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.0329 |
0.0346 |
0.0352 |
0.0351 |
0.0228 |
0.0521 |
0.0569 |
0.0535 |
0.04 |
0.037 |
0.071 |
0.071 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4578 |
0.519 |
0.5225 |
0.514 |
0.541 |
0.595 |
0.563 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1651 |
0.026 |
0.178 |
0.189 |
0.196 |
0.029 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5668 |
0.6347 |
0.6435 |
0.625 |
0.644 |
0.729 |
0.732 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.778 |
0.8354 |
0.9092 |
0.976 |
0.4752 |
0.5668 |
0.6347 |
0.6435 |
0.625 |
0.644 |
5.13 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
3.58 |
3.68 |
4.13 |
4.49 |
4.72 |
5.31 |
5.68 |
5.96 |
6.28 |
6.7 |
6.89 |
7.06 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0563 |
0.0569 |
0.058 |
0.059 |
0.059 |
0.018 |
0.056 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.76 |
2.92 |
3.22 |
3.49 |
3.67 |
3.67 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
2.85 |
3.22 |
3.51 |
3.71 |
4.24 |
4.6 |
4.85 |
5.19 |
5.59 |
5.69 |
5.79 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.9663 |
1.9331 |
2.26 |
2.31 |
2.7 |
3.11 |
3.37 |
3.56 |
3.91 |
4.07 |
4.24 |
4.25 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4 |
0.32 |
0.3 |
0.31 |
0.3 |
0.33 |
0.3228 |
0.3922 |
0.4267 |
0.5299 |
2.72 |
3.16 |
3.43 |
3.62 |
3.95 |
4.11 |
4.31 |
4.32 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.23 |
5.01 |
5.54 |
-1.5 |
38.72 |
12.76 |
7.81 |
10.63 |
26.07 |
31.64 |
30.82 |
|
29.14 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
2.37 |
2.32 |
3.17 |
-0.57 |
4.57 |
1.9302 |
1.2791 |
1.9904 |
5.55 |
6.32 |
5.53 |
|
5.17 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
4.76 |
4.09 |
5.34 |
1.24 |
9.22 |
6 |
6 |
5 |
9.32 |
|
|
|
9.79 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
11.13 |
|
5.1 |
4.31 |
10.41 |
11.86 |
10.48 |
11.77 |
12.01 |
12.04 |
10.58 |
10.58 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
6.22 |
7.15 |
6.22 |
9.59 |
10.44 |
10.4 |
|
9.52 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
31.61 |
|
27.64 |
28.83 |
32.91 |
36.02 |
37.57 |
41.9 |
43.44 |
38.23 |
|
43.21 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.6 |
11.1 |
8.2 |
5.2 |
5.8 |
3.5 |
2.38 |
4.14 |
10.81 |
12.05 |
11.62 |
|
10.57 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
11.13 |
|
5.2 |
5.81 |
10.41 |
12.38 |
11.6 |
18.22 |
|
20.4 |
20.21 |
20.21 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
5.65 |
5.07 |
6.63 |
-1.27 |
9.14 |
3.5 |
2.38 |
4.14 |
10.81 |
|
|
|
11.42 |
14.35 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
-8.59 |
-20.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
4.77 |
6.41 |
9.17 |
8.4 |
6.47 |
7.51 |
10.02 |
9.31 |
6.22 |
11.92 |
10.18 |
7.95 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
|
|
0.9184 |
1.2978 |
1.8502 |
1.6468 |
1.2707 |
1.44 |
1.8446 |
1.6803 |
1.0954 |
2 |
1.6632 |
1.3043 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
2.36 |
2.94 |
3.73 |
3.63 |
2.35 |
1.8579 |
2.39 |
1.965 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
41.84 |
36.32 |
39.33 |
40.8 |
43.59 |
42.85 |
40.47 |
43.04 |
44.79 |
25.8 |
40.68 |
16.33 |
18.61 |
18.05 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
7.25 |
9.59 |
13.14 |
12.28 |
10.31 |
11.27 |
13.61 |
12.44 |
9.05 |
16.21 |
12.44 |
10.95 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.136 |
0.1372 |
0.1735 |
0.0926 |
0.0863 |
0.122 |
0.1475 |
|
0.122 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.14 |
0.137 |
0.1735 |
0.0926 |
0.0863 |
0.122 |
0.1475 |
|
0.224 |
|
Всего задолженность
|
|
0.2992 |
0.3231 |
0.328 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
4800 |
5600 |
6600 |
7200 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0214 |
0.021 |
0.0214 |
0.0225 |
0.0225 |
0.0252 |
0.033 |
0.0413 |
0.048 |
0.054 |
0.06 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0214 |
0.021 |
0.0214 |
0.022 |
0.0225 |
0.0252 |
0.033 |
0.0413 |
0.048 |
0.054 |
0.06 |
0.062 |
|