NYSE: HSBC - HSBC Holding

Доходность за полгода: +3.2%
Сектор: Financials

Отчетность HSBC Holding

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $														217.88	207.09	210.67	248.84	227.1	158.1	204.88	183.93	139.22	198	210.1	184.34	156.66	161.28	206.35	166.33	104.46	121.79	125.87		146.6
Выручка, млрд $						1.7159	2.17			47.96	26.83	27.24	41.71	51.68	62.35	64.56	77.68	77.75	63.79	80.01	71.33	70.58	68.35	60.18	61.14	50.33	51.71	63.8	70.86	63.22	0.592	67.01	62.74	63.02
Чистая прибыль, млрд $		1.8519	2.67	3.21	3.8	5.91	6.14	7.19	8.74	9.9	5.41	6.24	8.77	11.84	15.08	15.79	19.13	5.73	5.83	13.16	16.8	14.03	16.2	13.69	13.52	2.48	10.8	13.73	7.38	5.23	13.92	16.04	23.49	23.53
EV, млрд $														346.02	298.3	324.84	402.33	323.14	250.81	303.85	207.41	136.95	821.43	359.42	408.25	334.08	304.66	211.38	126.95	-86.6	-185.69	-109.67	-87.65	87.11
EBIT, млрд $																												37.71	36.26	22.09	27.83	39.34	2.42	29.32
EBITDA, млрд $		2.92	4.3	5.48	6.21	8.38	8.94	12.46	14.52	15.89	8.27	10.81	15.47	19.56	2.73	2.55	1.439	1.808	2.26	2.56	1.766	23.18	24.86	1.131	1.055	4.24	2.2	39.65	46.77	27.33	32.12	43.22	25.48	32.79
FCF, млрд $		-1.8686	15.88	-2.6	4.28	11.67	10.5	14.36	33.31	20.75	11.04	11.71	16.35	28.54	3.91	77.53	87.37	26.27	3.94	52.03	76.69	-11.48	42.19	-23.75	-3.43	66.9	-12.93	3.43	26.11	178.71	100.75	22.02	35.42	35.42
Операционный денежный поток, млрд $																										-0.01	6.47	6.47	29.74	182.22	104.31	26.43	39.11	39.11
Баланс стоимость, млрд $										37.63	37.93	33.34	42.35	52.04	56.22	65.4	81.1	80.69	86.81	97.35	111.87	120.35	128.73	137.14	143.98	136.8	140	186.25	183.96	196.44	198.25	187.48	190.1	185.33
Операционная прибыль, млрд $										11.76	10.92	13.37	15.47	19.56	2.73	2.55	1.439	1.808	2.26	2.56	1.766	30.25	35.27	1.131	1.055	-0.971	0.337	0.885	36.26	22.09	27.83	39.34	3.04	29.32
Операционные расходы, млрд $	0.2433	0.4247	0.602	0.6347	0.9735	8.68	10.15	2.37	2.39	2.45	16.79		54.59	-25.88	-29.51	-33.55	-39.04	-49.1	-13.99	-37.69	-41.55	-18.9	-4.51	-41.25	-39.77	-0.971	0.337	42.87	47.72	47.92	46.54	40.34	37.39	31.89
CAPEX, млрд $		0.2594	0.4083	0.6504	0.6227	1.1148	1.3655	1.7675	1.5147	1.988	1.873	1.723	1.981	2.83	3.12	3.25	3.67	4.15	2.96	3.71	3.08	2.33	2.79	2.38	2.31	2.06	2.45	3.04	3.63	3.51	3.57	4.41	3.7	3.7

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					78.96	104.49	117.88	116.7	105.71	121.88	137.04		103.69	123.93	134.64	155.8	153.14	0
Выручка, млрд $					11.93	11.76	16.83	16.6	14.65	15.59	15.29	15.03	10.09	21.09	16.53	20.03	15.77	13.61
Чистая прибыль, млрд $	2.69	-4.04	1.62	0.36	1.23	0.5756	4.34	3.61	4.04	1.93	3.29	5.62	2.38	4.74	10.75	6.76	6.05	-0.028
EV, млрд $					181.37	358.15	-170.53	-181.27	-221.31	-76.92	-166	-131.78	-115.87	-22.24	-107.57	-53.82	-56.54	-70.75
EBIT, млрд $												4.71	2.78	-17.39	12.32	19.71	14.59
EBITDA, млрд $					2.87	1.21	5.55	4.81	5.2	2.57	4.01	4.86	2.96	5.06	12.61	8.49	7.5	0.727
FCF, млрд $					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.39	0	0	0	0
Операционный денежный поток, млрд $													0	-4.39	0	0	0	0
Баланс стоимость, млрд $					191.9	176	199.21	198.22	198.14	177.63	196.29	188.38	177.66	187.48	190.1	184.17	182.72	172.84
Операционная прибыль, млрд $					0	0	0	0	0	2.57	4.01	4.86	2.96	-17.39	12.32	8.49	7.5	0.727
Операционные расходы, млрд $					7.97	11.18	12.1	12.06	10.26	12.18	10.6	10.23	8.23	11.35	7.59	7.8	7.92	8.29
CAPEX, млрд $													0	0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	11.67	6.19	7.66	7.66	9.87	25.01	40.04	40.79	64.49	80.81	81.9	157.93	175.34	195.55	150.61	116.2	148.42	200.38	182.38	159.06	308.58	407.15	334.3	327.55	305.91
Short Term Investments																			252.7	254.52	244.62	30.48	30.89		30.89
Total Receivables																			18.34	136.68	10.28	0.97	1.23
Товарно материальные запасы																				486.58	617.95
Амортизация, млрд																			1.933	10.52	5.24	4.29	3.87	3.47	3.47
Total Current Assets																			200.72	295.74	318.85	407.15	350.05	327.55	305.91
Чистые активы, млрд	45.57	45.98	52.41	74.47	86.62	92.43	110.9	130.64	96	128.3	147.67	158.73	175.24	181.87	190.45	188.46	175.39	197.87	1 638.54	295.74	318.85	422.44	350.05	327.55	350.05
Активы, млрд	673.81	695.88	759.25	1 034.22	1 276.78	1 501.97	1 860.76	2 354.27	2 527.47	2 364.45	2 454.69	2 555.58	2 692.54	2 671.32	2 634.14	2 409.66	2 374.99	2 521.77	2 558.12	2 715.15	2 984.16	2 957.94	2 966.53	2 989.7	3 038.68
Short Term Debt																			219.18	227.3	190.08	267.47	246.91	310.14	310.14
Long Term Debt																			234.13	272.85
Задолженность, млрд	620.94	643.41	700.29	948.86	1 176.96	1 403.74	1 745.83	2 218.85	2 427.24	2 228.79	2 299.77	2 389.49	2 509.41	2 480.86	2 434.16	2 212.14	2 192.41	2 323.9	2 363.88	2 522.48	2 779.17	2 751.16	2 770.5	2 792.17	235.16
Чистый долг, млрд	16.48	27.75	23.15	113.42	128.14	91.2	114.17	153.49	96.04	92.71	98.96	23.48	-2.27	623.42	149.32	223.91	177.42	143.38	47.24	-29.9	-191.13	-308.11	-233.86	-242.2	-70.75
Долг, млрд	28.15	33.93	30.81	121.08	138.01	116.21	154.21	194.27	160.54	173.52	180.86	181.41	173.07	818.97	299.93	340.11	325.84	343.76	229.63	129.16	117.44	99.04	100.44	85.35	235.16

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0	384.45	402.97	409.92	422.44	389.26	371.68	309.51	350.05	327.55	318.38	298.78	305.91
Total Receivables							0.971	1.15	1.01	1.23			1.09
Амортизация, млрд								0.148	0.185	22.45	0.281	-11.22	-7.09
Total Current Assets							389.26	371.68	309.51	350.05	327.55	318.38	298.78	305.91
Чистые активы, млрд	191.9	196.44	199.21	198.22	198.14	198.25	389.26	371.68	309.51	350.05	190.1	184.17	182.72	185.33
Активы, млрд	2 955.94	2 984.16	2 958.63	2 976.01	2 968.79	2 957.94	3 021.51	2 985.42	2 991.97	2 966.53	2 989.7	3 041.48	3 020.61	3 038.68
Short Term Debt										246.91	139.69	212.52	181.15	310.14
Задолженность, млрд			2 750.91	2 769.24	2 762.1	2 751.16	2 816.85	2 788.73	2 805.97	2 770.5	2 792.17	108.76	89.11	235.16
Чистый долг, млрд	102.41	253.66	-288.41	-297.97	-327.02	-198.79	-303.93	-263.03	-221.98	-145.81	-242.2	-209.63	-209.67	-70.75
Долг, млрд	102.41	253.66	96.04	104.99	82.9	223.64	85.33	108.66	87.53	204.24	85.35	108.76	89.11	235.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.37	1.54	1.81	2.11	3.24	3.34	3.86	4.59	4.87	2.44	2.78	3.63	4.67	5.88	6.08	7.15	2.11	1.79	3.6	4.55	3.7	4.2	3.45	3.2	0.35	2.4	3.43	1.82	1.29	3.43	4.01	5.95		6
Цена акции ао								67.13	68.7	56.9	55.85	75.3	85.88	80.77	81.09	92.99	83.77	48.57	58.09	51.32	38.1	53.07	55.13	47.23	39.47	40.18	51.64	41.11	39.09	25.91	37.98	39.18	39	40.63
Число акций ао, млн	1354	1732	1776	1803	1822	1838	1865	1904	2035	2213	2247	2419	2537	2564	2598	2676	2711	3255	3527	3584	3654	3731	3811	3903	3969	4014	3996	4046	4048	4060	3997	3920		3920
FCF/акцию	-1.38	9.17	-1.4657	2.38	6.41	5.71	7.7	17.5	10.2	4.99	5.21	6.76	11.25	1.523	29.84	32.65	9.69	1.2111	14.75	21.4	-3.14	11.31	-6.23	-0.8783	16.86	-3.22	0.857	6.45	44.14	24.81	5.51	9.03		9.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	-0.21	0.07	0.01	0.05	0.02	0.14	0.12	0.13	0.07	0.8218	1.41	0.5974	1.19	2.72	1.72	1.56	-0.01
FCF/акцию													0	-1.104

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.72	11.76	11.91	11.78	13.67	16.32	14.24	14.65	5.97	4.55	9.54	10.58	7.68	8.75	7.05	6.64	0.71	5.3	7.29	3.99	2.75	7.05	8.31	12.44		12.62	10.05
ROA, %	1.47	0.78	0.82	0.85	0.93	1	0.85	0.81	0.23	0.25	0.55	0.66	0.5	0.58	0.49	0.5	0.05	0.4	0.5404	0.28	0.1835	0.4684	0.5413	0.7887		0.7838	3.94
ROIC, %	12.3	10.58	11.43	5.84	6.31	0.98	0.73	0.37	0.49	0.71	0.58	0.43	6.45	7.87	0.28	0.22	-0.13	0.06	0.16	0.42						0	7.49
ROS, %	30.44	26.02	32.21	28.52	31.63	32.36	34.21	31.17	11.97	11.1	28.35	30.66	34.11	35.68	30.45	31.44	14.21	56.08	69.92	64.63	43.79	43.73	23.48	23.94	37.34	37.34	265.54
ROCE, %																			1.5325	1.396	4.01	5	1.3886	0.081		1.1805	7.06
Рентаб EBITDA, %	33.13	30.84	39.68	36.15	37.85	4.38	3.94	1.85	2.33	3.55	3.82	2.48	38.29	39.3	1.84	1.76	8.47	4.27	62.14	66.01	43.22	5424.83	64.49	40.62		52.03	283.08
Чистая рентаб, %	20.64	20.15	22.91	21.04	22.91	24.19	24.46	24.63	7.37	9.15	19.6	23.55	23.17	25.62	22.31	22.53	4.95	20.95	21.52	10.42	8.27	2350.84	23.93	37.44		37.34	272.34
Operation Margin, %	24.52	40.7	49.08	37.1	37.85	4.38	3.94	1.85	2.33	3.55	3.82	2.48	49.97	55.77	1.84	1.76	-1.94	0.65	1.64	5.27				58.71	46.52	46.52	275.03
Чистая процентная маржа, %											16.45	22.75	19.06	22.87	21.79	20.56	2.58	18.73	23.4	10.53	7.76	19.81				18.55	25.27
Доходность FCF, %					13.1	1.8856	36.8	35.11	11.57	2.49	25.39	41.69	-8.25	21.31	-11.31	-1.8596	42.71	-8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.44	2.66	3.68	5.32	6.43	7.02	1.6614	2.86	1.233	2.51	12.4	13.4	15.5	12.7	10.05
ROA, %	-0.03	0.18	0.25	0.35	0.43	0.47	0.1102	0.1873	0.0795	0.1592	0.79	0.81	0.94	0.77	3.94
ROCE, %								0.7172	0.4299	-1.429	0.6893	0.7215	0.538		7.06
Рентаб EBITDA, %	24	10.3	33	29	35.5	16.5	26.26	32.36	29.35	23.97	76.3	42.4	47.6	5.34	283.08
Чистая рентаб, %	15.3	6.46	25.8	21.7	27.6	12.4	21.53	37.43	23.54	22.49	65	33.8	38.4	-0.21	272.34
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0	0	0		1.39	-3.54	-3.26	-2.82	-2.87	0

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		2.36	3.57	3.33	3.31	4.22	3.32	3.26	3.2	2.92	2.48	1.6	2	2.7	2.5	2.4	2.5	3.5	4.2	2.57	2.21	1.6533	206.79	1.8533	2.46		2.5	254.06
P/BV		2.48	2.08	1.73	1.85	4.19	3.68	3.22	3.07	2.81	1.82	1.2	0.8	1.1	1.2	0.9	0.8	0.9	1.1	0.845	0.8141	0.5099	0.592	0.6335	0.7825		0.0563	2.17
P/E	11.79	11.42	17.71	14.54	15.74	18.39	13.74	13.34	13.01	39.7	27.13	14.2	9.1	14.3	12.8	11.8	10.7	38.3	36.9	11.96	21.24	19.99	8.8	7.75	6.58		6.71	18.66
P/FCF	3.09	5.45	8.67	7.75	8.45	5.45	39.28	2.35	2	4.13	33.61	2.35	1.24	-12.11	3.58	-5.71	-34.97	1.97	-13.84	43.86	5.84	0.58	5.98		6.66	4.14	4.14	10.94
E/P	8.48	8.76	5.65	6.88	6.35	7.61	9.83	8.66	10.94	5.28	4.4	10.74	17.61	10.09	10.74	10.1	11.28	1.88	6.03	9.14	4.85	5.02	2.31		0.1094	0.1605	0.1605	0.08
EV/EBITDA		8.15	14.92	10.54	16.68	17.69	109.15	127.59	279.59	178.73	110.88	118.6	117.44	5.9	31.15	317.79	386.96	78.77	138.54	5.33	2.71	-3.17	-5.78	-2.54	-3.44		2.66	25.82
EV/S																									-1.6444	1.3823	1.3823
Debt/EBITDA						7.05	42.52	60.57	135	88.79	76.71	70.59	102.72			265.19	322.38	76.83	156.32	5.79	2.76	4.3	3.08	2.32	2.32	7.17	7.17	-19.50
Netdebt/Ebitda		1.04	3.35	2.14	7.52	6.45	4.07	4.64	5.74	4.24	9.64	4.53	0.94	-0.1	25.08	7.13	10.63	14.4	7.53	12.41	13.67	-9.89	-18.21		-5.41	-2.16	-2.16	-1.10
Debt/Ratio		0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.94	0.94	0.96	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93		0.0339	0.0774	0.0774	0.16
Debt/Equity		13.63	13.99	13.36	12.74	13.59	15.19	15.74	16.98	25.28	17.37	15.57	15.05	14.32	13.64	12.78	11.74	12.5	12.21	12.69	13.71	14.15	13.88		0.2869	0.6718	0.6718	18.58
Debt/Net Income																									6.26	9.99	9.99	14.77
Бета																						0.53	0.58	0.63	0.7498	-0.0097	-0.0097	1.02
Индекс Альтмана				0.21	0.22	0.22	0.2		0.16	0.13	0.15	0.16	0.2	0.2	0.22	0.14	0.2	0.19	0.25	0.21	0.19	-0.35	1.5035	-0.3696	-0.7645	-2.85	-2.85	4.01

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.52	2.07	2.04	1.9	1.65	1.91	2.25	2.21	1.9072	2.01	2.15	2.3	2.09	2.4	254.06
P/BV	0.41	0.59	0.59	0.59	0.53	0.69	0.6739	0.6673	0.5705	0.6304	0.71	0.85	0.84	0.0553	2.17
P/E	-93.9	20	16.1	11.1	8.29	8.76	10.82	8.9	8	7.72	5.73	6.33	5.41	0	18.66
EV/EBITDA	72.1	45.3	-16.3	-12.6	-13.2	-4.24	-10	-7.92	-8.04	-1.3165	-4.22	-1.85	-1.68	-2.41	25.82
Debt/EBITDA	40.7	32.1	-27.5	-20.6	-19.5	-11	21.26	22.35	29.55	40.4	-9.5	-7.2	-6.23	-2.41	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		9.01	10.76	9.77	2.02	6.38	6.97	5.33			5.33
Дивиденд	0.739	1.98	2.64	1.75	3.61	3.15	3.45	3.8	4.35	4.65	1.7	1.7	1.95	2.05	2.4	2.45	2.5	2.5	2.55	2.55	2.55	1.05	1.1	1.35	2.65	1.55	2.65
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6886	2.84	3.23	4.93	3.52	3.39	4.89	6.27	6.3	5.15	5.99	6.84	3.85	3.43	0	2.59		2.59	2.60
Дивиденды / прибыль, %												47.2	44	55.4	54.6	61.3	67.5	242.9	182.1	78.4	132.37	38.69	45.86	43.47	22.69		51.83	37.80

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									5.33
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	112.35	0	0	0	0	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		41	49.61	54.7	41.76	36.19	55.06	63.43		100.87
Расходы на обслуживание долга		12.82	19.12	24.23	14.18	9.7	22.45	22.45		65.07
Персонал, чел						222550	219697	219199	220861

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			6.51	11.45	6.61	16.48	7	13.86	8.58	32.03	8.96	38	9.25	73.36
Расходы на обслуживание долга						0.099	0.152			22.45

Investing Port

NYSE: HSBC - HSBC Holding

Отчетность HSBC Holding

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное