OTC: HTHIY - Hitachi, Ltd.

Доходность за полгода: +50.34%
Сектор: Industrials

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					45.32	47.37	45.49		58.35
Выручка, млрд $	75.48	67.88	60.1	68.26	81.44	84.19	80.57	87.17	112.44	100.86	96.02	112.56	9 665.88	9 041.07	9 616.2	9 774.93	10 034.31	9 162.26	9 368.61	9 480.62	8 767.26	8 729.2	11 030	76.37	71.04
Чистая прибыль, млрд $	0.1596	0.8418		0.2322	0.1498	0.4803	0.3177			-7.97	-1.145	2.89	347.18	175.33	264.98	217.48	172.16	231.26	362.99	222.55	87.6	501.61	424.92	4.56	4.24
EV, млрд $																				25.58	438.08	66.64	59.89	56.45	98.65
EBIT, млрд $																				3.77	1.43	6.09	6.08	6.11	4.88
EBITDA, млрд $										3.72	6.65	11.23			379.09	394.05		903.29	1 023.62	905.07	637.41	1 358.88	1 010	9.81	8.32
FCF, млрд $													-265.74	-190.21	-500.96	-479.35	-213.13	-80.51	283.59	137.78	139.64	420.18	2.04	2.92	2.72
Операционный денежный поток, млрд $																				4.28	3.94	5.57	5.12	5.8	5.4
Баланс стоимость, млрд $																				22.9	22.18	24.74	30.47	34.69	32.27
Операционная прибыль, млрд $	1.6449	2.76		1.2979	1.744	2.6	2.18	1.5525	3.46	1.5168	2.16	5.37	412.28	422.03	532.81	641.33	634.87	587.31	714.63	754.98	661.88	495.18	6.08	6.11	4.88
Операционные расходы, млрд $															9 061.65	9 133.61		8 620.78	8 782.6	8 961.93	8 624.02	11.93	12.78	13.62	12.67
CAPEX, млрд $													712.89	773.71	940.37	931.17	1 025.35	710.09	443.58	472.25	421.28	372.95	3.09	2.88	2.68

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 190	2 120	2 420	1 590	2 170	2 220	2 750	2 370	2 470	2 510	2 920	2 570	2 850	2 690	19.46	2 320	17.65	15.01
Чистая прибыль, млрд $	57.68	-110.94	41.64	226.83	20.57	67.36	204.44	136.95	227.47	147.83	158.62	47.05	153.8	133.01	2.5	81.67	0.9309	1.5684
EV, млрд $											57.18	60.86	55.98	60.07	56.45	63.66	70.78	67.92
EBIT, млрд $											1.78	0.6027	1.53	1.32	2.66	0.8796	1.5161	2.24
EBITDA, млрд $	277.17	257.08	332.93	156.82	249.83	261.38	318.82	261.41	311.69	309.19	396.2	263.33	343.71	326.43	3.51	251.9	2.36	2.93
FCF, млрд $	38.49	36.74	162.94	100.66	0.19	159.42	278.11	70.56	-47.92	26.51	240.93	37.86	57.9	87.69	2.4	64.38	0.6165	0.9797
Операционный денежный поток, млрд $											3.32	0.745	0.8948	1.03	3.14	0.7809	1.3304	1.5016
Баланс стоимость, млрд $											30.47	32.41	34.05	31.75	34.69	34.66	36.25	35.08
Операционная прибыль, млрд $	126.83	102.16	253.07	153.8	60.7	211.91	366.73	137.07	24.4	95.69	472.79	106.15	127.5	146.44	2.66	118.16	1.5161	2.24
Операционные расходы, млрд $											3.44	3.47	3.49	3.28	3.39	2.93	3.08	2.88
CAPEX, млрд $	104.35	108.65	116.68	98.45	127.41	125.26	140.55	130.93	132.12	134.79	142.42	141.78	140.64	123.56	0.7398	121.36	0.7139	0.5219

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 071.29	1 091.86	1 092.28	1 290	1 110	5.85	5.44
Short Term Investments		1.98	1.95	2.28	2.62	2.41	2.26
Total Receivables		16.43	15.47	18.72	20.39	19.68	18.77
Товарно материальные запасы	1 375.23	1 356.76	1 408.94	1 653.4	14.2	11.45	10.75
Амортизация, млрд		2.52	2.97	3.37	3.71	3.61	3.44
Total Current Assets		35.01	36.28	41.32	45.89	41.22	38.71
Чистые активы, млрд		35.34	36.62	41.71	46.32	41.61	11.1
Активы, млрд	10 106.6	9 626.59	9 930.08	11 852.85	97.47	87.74	81.62
Short Term Debt		2.06	2.88	4.8	10.92	6.39	6
Long Term Debt			7.44	11.86	10.82	9	8.45
Задолженность, млрд	5 594.93	5 212.19	5 663.34	7 394.62	59.88	50.29	46.79
Чистый долг, млрд		1.38	4.72	9.7	15.14	9.69	9.01
Долг, млрд	1 050.29	1 004.77	1 485.04	3 520	3 050	15.53	14.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	841.7	694.46	812.33	1 850	759.88	917.24	1 020	1 160	880.97	990.2	968.83	1 080	866.02	839.61	5.85	925.45	6.06	5.74
Short Term Investments											2.62	2.87	2.32	1.89	2.41	2.66	2.17	1.9453
Total Receivables											20.39	18.92	19.17	25.71	19.68	18.11	20.05	18.08
Товарно материальные запасы											14.2	16.2	13.81	12.26	11.45	12.09	12.48	10.64
Амортизация, млрд												0.9724	0.9646	0.8475	0.8254	0.8324	0.841	0.688
Total Current Assets											45.89	47.9	43.68	48.24	41.22	41.31	43.05	38.77
Чистые активы, млрд											46.32	48.34	44.09	48.69	41.61
Активы, млрд											97.47	102.48	95.57	93.21	87.74	86.94	90.19	80.24
Short Term Debt											10.92	12.88	9.4	12.15	6.39	7.18	6.93	3.9
Long Term Debt											10.82	11.18	10.1	9.09	9	8.81	8.97	7.76
Задолженность, млрд											59.88	62.83	56.84	56.92	50.29	49.67	51.2	44.19
Чистый долг, млрд											15.14	16.71	13.61	15.55	9.69	9.87	9.84	5.92
Долг, млрд	3 570	4 190	3 730	4 640	4 900	4 750	4 600	4 680	5 400	5 790	5 850	6 170	5 810	6 080	15.53	5 470	15.9	11.66

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							718.6	362.9	856.6	450	356.2	478.8	751.2	460.5	7.44	1037.02	6.6	9.6		4.47
Цена акции ао	62.95	62.75	73.52	39.07	31.02	53.69	52.14	58.93	76.41	74.56	56.7	54	78.04	52.96	93.84	79.4	99.93	124.47	152.93	187.49
Число акций ао, млн													483	483	483	483	483	3.27		6.2
FCF/акцию														285.09	288.85	868.68	599.54	877.53		438.76

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	71.44	-138.91	33.58	231.13	28.47	59.13	200.55	126.49	207.18	132.8	137.28	38.53	142.17	127.48	5.28	74.79	2	3.38
FCF/акцию											699.92	11.18	40.35	106.98	719.68	62.03	197.93	317.91

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.59	3.65	1.5	0.73	2.23	1.49			-75.27	-8.32	16.59	21.62	9.1	11.2	7.78	6.06	8.11	11.62	6.81	8.9	15.01	9.78	13.98		13.98	12.87
ROA, %	0.17	0.93	0.27	0.17	0.53	0.37			-8.4	-1.19	2.6	3.73	1.82	2.54	1.85	1.38	2.08	3.67	2.26	6.79	4.61	2.95	4.92		4.92	4.91
ROIC, %	1.6	3.54	2.11	0.86	3.33	2.86	0.91	1.56	17.59	-9.26	10.53	8.78	4.17	5.49	3.83	2.83	4.5	8.67	5.14	2.02	9.56				10.03	11.69
ROS, %	0.99	3.85	1.18	2.75	2.93	2.9	1.97	2.89	-2.57	1	4.9	5.77	3.81	647.68	787.05		9.86	7.63	7.96	7.55	7.55	4	5.96	5.97	5.97	8.93
ROCE, %																			8.92	3.3	11.95	10.79	11.88		10.2	12.47
Рентаб EBITDA, %									3.68	6.93	9.98			405.97	483.59		8.8	9.97	8.63	4.05	5.47	5.73	12.84		11.71	16.29
Чистая рентаб, %	0.21	1.24	0.34	0.18	0.57	0.39			-7.9	-1.19	2.56	4.3	4.7	5.5	6.6	6.3	6.4	7.6	8	7.5	5.7	3.85	5.97		5.97	9.39
Operation Margin, %	2.18	4.07	1.9	2.14	3.09	2.7	1.78	3.08	1.5	2.25	4.77	4.27	4.67	5.54	6.56		5.91	6.26	5.47	1.63	1.63		8	6.87	6.87	12.05
Чистая процентная маржа, %												3.59	1.94	2.76	2.22	1.72	2.52	3.87	2.35	1	5.75				6.38	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.47	0.9162	3.14	2.65	7.66	1.455	2.8	4.6	12.87
ROA, %							0.9716	0.2609	0.9593	0.8901	2.77	0.5458	1.0445	1.8474	4.91
ROCE, %							3.34	1.088	2.73	2.4	4.93	1.7729	3.01	4.48	12.47
Рентаб EBITDA, %	11.54	11.78	11.59	11.04	12.64	12.3	13.58	10.25	12.07	12.13	18.02	10.85	13.35	19.53	16.29
Чистая рентаб, %							4.55	1.45	4.75	4.45	12.87	3.01	5.27	10.45	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	0.77	0.44	0.64	0.63	0.6	0.58	0.64	0.27	0.23	0.43	0.37	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.59	0.6124		1.2618	1.71
P/BV	2.23	2.25	1.54	2.82	2.49	2.34	2.21	2.68	1.38	2.22	3.02	2.37	1.2	1.7	1.6	1.1	1.2	1.4	0.8	1.3	1.45	1.6	1.37	1.2489		2.57	2.92
P/E	379.72	61.74		187.31	340.54	104.79	148.27			-2.96	-36.33	14.31	7.8	21.8	13.3	13.4	13	14.9	6.8	0.36	12.62	10.5	15.39	10.27		21.15	18.33
P/FCF	-51.21	89.7	66.89	-38.28	17.07	-18.82	17.94	55.8	9.45	17.07	16.14	10.34	-24.43	-44.13	-16.81	-16.48	0.06	3.43	0.13	0.35	0.32	0.49		19.91	21.45	21.45	4.07
E/P	0.26	1.62		0.53	0.29	0.95	0.67			-33.83	-2.75	6.99	8.9	2.97	4.13	3.76		328.52	738.3	276.86	114.07	75.8		0.0781	0.0727	0.0727	0.08
EV/EBITDA										11.93	9.18	5.61			8.2	-0.42		0.12	0.17	-0.02	0.07	0.04	0.05	5.76		11.86	13.59
EV/S																								0.7392	1.3887	1.3887
Debt/EBITDA																				1.1102	2.33	2.08	2.22	1.5845	1.7368	1.7368	2.80
Netdebt/Ebitda										5.59	2.92	1.93			8.04	-0.54		0.03	0.12	-0.12	0.42	0.42		0.9878	1.0829	1.0829	1.43
Debt/Ratio	0.63	0.67	0.69	0.74	0.69	0.67	0.65	0.67	0.69	0.77	0.75	0.73	0.71	0.68	0.65	0.65		0.58	0.55	0.54	0.57	0.57		0.1771	0.177	0.177	0.23
Debt/Equity	2.15	2.64	2.96	4.09	3.05	2.82	2.58	2.92	3.33	6.88	5.2	4.68	3.75	3.18	2.7	2.77		1.88	1.71	1.6	1.79	1.79		0.9317	1.3018	1.3018	1.12
Debt/Net Income																								3.41	3.41	3.41	5.32
Бета																					1.15	0.99	0.9	1.1675	4.01	4.01	1.00
Индекс Альтмана										1.26	1.54	1.65			78.82	89.48		1.68	1.62	1.76	1.61	1.3623	1.4919	36.76	47.95	47.95	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5835	0.6021	0.5625	0.5853	0.614	0.7694	0.8789	0.94	1.71
P/BV	1.1185	1.1135	1.0941	1.2269	1.2489	1.4435	1.563	1.7203	2.92
P/E	9.93	12.17	13.47	15.16	10.27	11.98	13.36	11.71	18.33
EV/EBITDA	5.97	6.66	6.15	6.61	5.76	6.76	7.46	6.61	13.59
Debt/EBITDA	7.89	15.2	7.83	9.79	4.43	9.51	6.75	3.98	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					0.5418	0.6436	0.678	0.7801	0.9054		0.8693
Дивиденд	0.112	0.266	0.281	0.367	0.509	0.519	0.439	0.565	0.707	0.688	0.859	1.44	0.993	1.81	1.02	0.9	0.425	0.615	0.7961	0.656	0.2388	0.5071	0.9559	1.03	0.7251	0.518	0.594		1.26	1.15	94.82	6.63	53.2	55.67	119.93	124.15	149.23	181.78	1.88	211.76	2.02	2.15	2.15
Див доход, ао, %	0.3953	0.8096	0.8678	1.1049	0.8238	0.6355	0.3601	0.5468	0.2756			0.6079	0.4324	0.6029	0.648												0.6298	1.0274	2.54	2.08	1.48	0.71	0.68	0.86	1.99	1.61	2.72	2.06	2	1.57	2.02	1.5102	1.5102	4.08
Дивиденды / прибыль, %																															29.1	11.1	10.2	8.6	10.4	23.8	22.5	36.8	28.39	28.4	30.18	19.87	19.87	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000583	0.442	0.0017	0.4658	0.000681	0.465	0.000857	0.4932
Дивиденды / прибыль, %	0.0626	169.47	0.181	55.44	0.0272	100.49	0.092	31.45	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	20.53	23.98	22.78	25.64	42.94	0.3601		0.335
Всего задолженность	3795.39	3605.56	3733.18	4596.93				4596.93
Чист. проц. доходы, млрд		0.1623	0.1448	0.2169	0.1087	0.18		0.1675
Персонал, чел				350864	350864	368247	262193

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0533	0.0651	0.0855	0.0974	0.1121	0.1165	0.1335	0.1153
Чист. проц. доходы, млрд	0.029	0.0368	0.0425	0.0444	0.0563	0.0741	0.057	0.0682

Investing Port

OTC: HTHIY - Hitachi, Ltd.

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное