NASDAQ: ICMB - Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Доходность за полгода: -17.33%
Сектор: Financials

Отчетность Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.106	0.0813	0.0871	0.0767	0.0566	0.0522	0.0573
Выручка, млрд $	0.008	0.017	0.019	-0.004	0.028	0.022	-0.01	-0.02	0.003	0.0248	0.0243	0.0075
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.007	0.015	-0.009	0.024	0.016	-0.015	-0.025	-0.002	-0.0019	0.000958	0.0032
EV, млрд $						0.2332	0.2488	0.2149	0.2358	0.2019	0.196	0.1863
EBIT, млрд $						0.0156	-0.0145	-0.0151	0.0053	-0.0043	0.0013	0.0035
EBITDA, млрд $						0.0245	-0.0055	-0.015	0.0053	0.0096	0.0088	0.0035
FCF, млрд $	-0.16	-0.064	-0.048	0.041	0.041	-0.008	-0.014	-0.011	0.02	0.0212	0.0175	0.0207
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0082	-0.014	-0.0106	0.0202	0.0212	0.0175	0.0207
Баланс стоимость, млрд $						0.003	-0.0553	-0.0927	-0.1043	-0.1101	-0.1121	0.0877
Операционная прибыль, млрд $						-0.0041	-0.0055	-0.015	0.0053	-0.0043	0.0013	0.0035
Операционные расходы, млрд $						0.0041	0.0047	0.0044	0.0052	0.0044	0.0044	0.0039

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0046	0.0014	-0.0032	0.0029	0.0018	0.000143	0.0026	-0.000608	0.000372
Чистая прибыль, млрд $	0.0034	-0.0001	-0.0057	0.0017	0.000617	-0.0011	0.0021	-0.0017	-0.0029
EV, млрд $	0.2316	0.2429	0.2003	0.2057	0.1936	0.1925	0.1863	0.1888	0.1693
EBIT, млрд $	-0.0011	-0.0012	-0.000899	-0.0012	0.0045	-0.0243	0.0084	0.0052
EBITDA, млрд $	0.0053	0.0017	-0.0025	0.0035	0.006	0.0011	0.0022	-0.0016	-0.000383
FCF, млрд $	0.009	-0.017	0.0253	-0.0051	0.0143	0.0065	0.005	0.0106	-0.0112
Операционный денежный поток, млрд $	0.009	-0.017	0.0253	-0.0051	0.0143	0.0065	0.005	0.0106	-0.0112
Баланс стоимость, млрд $	-0.1019	-0.1041	-0.1101	-0.1106	-0.1121	0.0882	0.0877	0.0839	0.0788
Операционная прибыль, млрд $	-0.0011	-0.0012	-0.000899	-0.0012	0.0045	0.0011	0.0022	0.0052	-0.000383
Операционные расходы, млрд $	0.0011	0.0012	0.000899	0.0012	0.0011	0.0012	0.000458	0.000975	-0.000751

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0056	0.0197	0.0149	0.0163	0.000553	0.000964	0.0011
Short Term Investments					0.223	0.0122	0.0122
Total Receivables	0.012	0.0039	0.0055	0.0088	0.0031	0.0022	0.0022
Товарно материальные запасы		0	0	0.0215	0.0097	0.0234	0.0234
Амортизация, млрд		-0.0233	0.0312	0	0.0138	-0.0189	-0.0189
Total Current Assets	0.012	0.0236	0.0204	0.0147	0.0031	0.0032	0.0032
Чистые активы, млрд	0.1715	0.1431	0.1081	0.0964	0.0935	0.0915	0.0031
Активы, млрд	0.3145	0.3369	0.2968	0.2677	0.2464	0.2394	0.2318
Short Term Debt	0.0178	0.011	0.0514	0.065	0.2118	0.2005	0.2005
Long Term Debt	0.1	0.1565
Задолженность, млрд	0.143	0.1939	0.1887	0.1713	0.1529	0.1479	0.1441
Чистый долг, млрд	0.1122	0.1458	0.1675	0.1596	0.1443	0.141	0.1344
Долг, млрд	0.1179	0.1655	0.1823	0.1774	0.1416	0.1525	0.1355

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0163	0.0029	0.0026	0.000964	0.000553	0.0029	0.0011	0.0001	0.0147
Short Term Investments	0.2667	0.2293	0.223	0.2285	0.2179		0.0122
Total Receivables	0.0032	0.0249	0.0031	0.0066	0.0022	0.003	0.0022	0.0018	0.0021
Товарно материальные запасы					0.0104	0.0164	0.0235	0.0159
Амортизация, млрд			-0.0016	0.0047	0.0015	-0.005	-0.0062	-0.0068
Total Current Assets	0.0032	0.0249	0.0031	0.0066	0.2204	0.0051	0.0033	0.0017	0.0046
Чистые активы, млрд	0.102	0.0998	0.0935	0.093	0.0915
Активы, млрд	0.3088	0.275	0.2464	0.2535	0.2394	0.239	0.2318	0.2398	0.2243
Short Term Debt	0.2402	0.3431	0.2958	0.2175	0.285	0.2103	0.2005	0.1978	0.1989
Long Term Debt					0.1416	0.1453
Задолженность, млрд	0.2068	0.1753	0.1529	0.1604	0.1479	0.1508	0.1441	0.1559	0.1455
Чистый долг, млрд	0.1611	0.1675	0.1443	0.1515	0.141	0.1424	0.1344	0.1327	0.1192
Долг, млрд	0.1774	0.1704	0.1468	0.1525	0.1416	0.1453	0.1355	0.1328	0.1339

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.51	1.13	-0.68	1.72	1.14	-1.07	-1.79	-0.17	0.07	0.07		0.2248
Цена акции ао	15.3	11	10.02	9.3	8.15	6.25	6.7	4.76	3.92	3.53	3.49	3.14
Число акций ао, млн					13	13	13	13	14	14.39		14.39
FCF/акцию					-0.6018	-1.0243	-0.7678	1.453	1.483	1.2176		1.4391

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2398	-0.0044	-0.4085	0.1152	0.0429	-0.0767	0.1434	-0.117	-0.1992
FCF/акцию	0.6235	-1.1821	1.8216	-0.3522	0.9908	0.4535	0.3469	0.7386	-0.7775

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.17	4.84	7.77	-5.2	14.17	9.15	-9.24	-19.63	-2.26	-1.94	0.99		3.57	2495.80
ROA, %	7.66	2.81	4.6	-2.74	7.66	5.12	-4.46	-7.78	-0.82	3.91	3.9		1.3528	9.76
ROS, %										3.94	42.67	42.67	42.67	25.92
ROCE, %						5.24	-4.68	-5.16	2.01	-1.7682	-2.82		11.27	26.99
Рентаб EBITDA, %						109.81	-16.04	19.38	66.21	69.11	68.03		47.21	35.18
Чистая рентаб, %						69.99	-42.28	-71.55	-5.76	-7.56	3.95		43.28	25.91
Operation Margin, %											46.67	46.67	46.67	30.55
Чистая процентная маржа, %	94.32	40.02	82.42		83.61	69.99			-72.75				-34.57	22.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.34	-0.0625	-5.72	1.691	0.6442	-1.1873	2.27	-1.8934	-3.33	2495.80
ROA, %	1.1826	-0.0216	-2.18	0.6632	0.2503	-0.4616	0.8769	-0.7144	-1.2359	9.76
ROCE, %	-0.4018	-0.4309	-0.3379	-0.4405	2.51	-20.53	7.33	8.26		26.99
Рентаб EBITDA, %	114.26	127.71	-44.64	123.07	330.2	794.58	82.57		-102.79	35.18
Чистая рентаб, %	74.57	-4.67	-101.67	58.09	33.7	-769.47	78.52		-770.58	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.7	8.9	-666.7	4.2	4.1	-7.7	-3.9	18.6	19.5	9.25		6.95	6.28
P/BV	0.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.62	0.56		0.5923	-13.58
P/E	13	12.5		5	6.2				55.14	51.86		16.06	24.00
P/FCF										2.77	2.77	2.77	20.75
E/P										0.0558	0.0558	0.0558	0.05
EV/EBITDA					9.51	-45.1	-14.35	44.46	21.21	22.09		52.8	17.22
EV/S										24.84	24.84	24.84
Debt/EBITDA					4.81		27.3	31.03	15.35	38.71	38.71	38.71	2.04
Netdebt/Ebitda										38.4	38.4	38.4	0.91
Debt/Ratio										0.5846	0.5846	0.5846	0.40
Debt/Equity										43.71	43.71	43.71	7.43
Debt/Net Income										42.34	42.34	42.34	3.24
Бета								2.33	1.92	-0.5406	-1.378	-1.378	-0.18
Индекс Альтмана								0.3879	0.3156	0.2836	0.2836	0.2836	26.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	17.56	283.11	8.25	9.72	19.35	4.72	6.97	14.05	19.75	6.28
P/BV	0.6912	0.7556	0.5994	0.5823	0.5741	0.5676	0.5924	0.6693	0.6353	-13.58
P/E	-43.93			-64.67	-14.45		16.06			24.00
EV/EBITDA	39.28	117.01	21.04	25.58	22.08	23.47	14.48	24.29	125.89	17.22
Debt/EBITDA	33.57	98.8		43.43	23.43	127.43	62.41			2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0137	0.0136	0.0135	0.0099	0.0085	0.0108			0.0108
Дивиденд	0.52	1.37	1.4	1.2	1	1	0.9	0.6	0.52	0.6161	0.03	0.6161
Див доход, ао, %	10.85	18.14	15.12	12.27	16	14.93	16.6	12.73	13.3	3.85		3.85	1.03
Дивиденды / прибыль, %	40.5	118.2		77.7	81.9			115.3	857.14	857.14		266.22	65.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0022	0.0043	0.0022	0.0022	0.0022	0.0043	0.0086	0.0026	0.0022
Дивиденды / прибыль, %	62.41			129.9	348.96		417.14			65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0313	0.0335	0.0331	0.0253	0.0233	0.0234	0.0251
Расходы на обслуживание долга	0.0063	0.0089	0.0095	0.0074	0.0066	0.0071	0.0084

Investing Port

NASDAQ: ICMB - Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Отчетность Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное