OTC: IDCBY - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Доходность за полгода: +0.9091%
Сектор: Financials

Отчетность Industrial and Commercial Bank of China Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									257.03	242.98	249.99	212.65		208.47
Выручка, млрд $	472.77	534.29	589.64	656.74	695.32	673.29	723.55	770.7	852.64	881.36	939.89	759.94	3 602.89	220
Чистая прибыль, млрд $	208.27	238.53	262.65	275.81	277.13	278.25	286.05	297.68	312.22	315.91	348.34	352.73	1 398.56	50.31
EV, млрд $								-11 246.29	-9 946.18	231.49	-997.09	-2 047.03	-2 021.96	3 432.58
EBIT, млрд $								5 136.87	54.27	54.23	58.77	137.86	0.5389	0.5389
EBITDA, млрд $			354.98	3.17	383.58	381.97	382.48	392.64	420.33	421.78	5 700.22	1 008.7	4 046	3.36
FCF, млрд $	336.72	514.8	-34.43	156.83	1 098.28	202.31	763.98	671.11	668.48	1 526.62	339.02	1 390.94	4 964.47	68.99
Операционный денежный поток, млрд $								4 980.01	4 851.72	10 159.08	2 299.58	1 404.66	5 107.59	73.3
Баланс стоимость, млрд $								8 298.48	9 560.18	9 852.16	10 326.89	1 767.54	1 860.93	488.85
Операционная прибыль, млрд $			338.46	3.02	363.04	360.32	363.75	374.28	389.27	5 453.23	5 700.22	1 008.7	4 046	0.5389
Операционные расходы, млрд $			202.54	1.8099	219.22	227.68	236.89	241.01	285.64	1 882.4	2 017.25	315.19	1 202.94	17.99
CAPEX, млрд $	11.41	18.71	32.49	44.62	33.49	36.92	6.88	53.02	26.04	31	21.86	13.71	163.64	4.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $											1 579.66	1 582.51	1 588.4	205.48	226.5	29.9	27.74	53.11
Чистая прибыль, млрд $	93.74	67.39	94.66	70.84	90.04	102.37	103.32	94.05	106.79	118.05	112.03	96.63	107.58	94.66	90.16	93.74	12.99	13.17
EV, млрд $											-12 013.08	-22 187.21	-14 388.56	21 043.12	-2 072.17	3 238.67	-247.52	3 432.58
EBIT, млрд $												217.53	261.07	36.13	38.04	26.82	30.62
EBITDA, млрд $											1 514.73	1 594.53	1 908.56	264.11	278.8	13.24	15.1	0.2238
FCF, млрд $	291.78	151.91	137.74	88.93	184.96	138.55	223.39	315.57	226.58	164.24	39.35	345.1	284.41	-427.63	1 104.59	181	83.41	-25.81
Операционный денежный поток, млрд $											7 661.25	1 361.31	3 078.56	-437.89	1 105.61	26.21	83.75	-24.19
Баланс стоимость, млрд $											10 854.44	11 248.11	12 573.36	1 767.54	1 860.93	489.01	500.45	488.85
Операционная прибыль, млрд $	309.84	155.32	140.36	98.19	190.18	164.14	225.98	323.82	233.44	179.78	42.58	361.34	303.37	264.11	278.8	194.56	15.1	0.2238
Операционные расходы, млрд $											441.15	516.85	536.29	93.25	56.55	9.01	9.29	11.52
CAPEX, млрд $											12.97	61.22	91.13	10.26	1.026	0.345	0.3426	1.6238

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		31 059.62	32 122.66	31 941.8	3 850	4 770	5 029.96	732.26
Short Term Investments		1 124.3	816.93
Total Receivables		22.86	782.54	23.8	15.67
Товарно материальные запасы		8.89	10.55	4.74	3.48	0.4749
Амортизация, млрд		18.62	3.98	4.13	4.36	0.0773	2.82	2.82
Total Current Assets		4 962.47	4 444.6	4 419.58	3 695.55	656.35	695.96	974.03
Чистые активы, млрд		16 023.88	18 695.03	18 872	20 758.74	3 495.17	3 581.38	662.43
Активы, млрд	26 087.04	27 699.54	30 109.44	33 345.06	224 115.58	39 609.66	42 033.9	6 177.28
Short Term Debt			406.31	488.12	510.12	560.14	701.89	701.89
Long Term Debt			719.02
Задолженность, млрд	23 945.99	25 354.66	27 417.43	30 435.54	203 245.3	36 095.83	38 432.32	5 685.71
Чистый долг, млрд		-23 466.56	-23 508.4	-23 679.85	-18 548.13	-3 317.07	-3 383.54	124.79
Долг, млрд		7 593.05	8 614.26	8 261.95	1 240	1 640	1 646.41	857.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	29 463.29	31 289.77	33 974.53	4 743.69	5 029.96	694.5	682.86	732.26
Total Receivables	721.54	13.47	1 048.33	1.8332		2.72
Товарно материальные запасы		3.2				0.4878
Амортизация, млрд			-0.3725	-0.0185	0.0844	-13.35	-15.25
Total Current Assets	4 076.64	4 329.36	4 700.83	656.35	695.96	695.19	682.86	974.03
Чистые активы, млрд	21 175.91	22 204.46	24 291.44	3 495.17	3 581.38	46.17
Активы, млрд	236 690.83	259 579.56	281 754.95	39 609.66	42 033.9	5 971.71	6 088.9	6 177.28
Short Term Debt			65.85	560.14	91.28	172.38	99.95	701.89
Задолженность, млрд	215 399.87	237 247.08	257 327.06	36 095.83	38 432.32	5 479.91	245.91	5 685.71
Чистый долг, млрд	-21 037.7	-22 199.54	-23 906.46	-3 317.07	-3 383.54	-451.14	-436.95	124.79
Долг, млрд	8 425.58	9 090.23	10 068.07	1 426.62	1 646.41	244.05	245.91	857.05

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				11.8	13.4	14.8	15.6	15.4	15.4	15.8	16.4	17.2	2.5	19	2.8	77.56		0.1411
Цена акции ао	3.06	3.06	7.15	15.77	11.92	14.48	13.58	14.6	11.96	11.84	16.11	14.16	13.23	12.81	10.06	11.15	9.78	10.03
Число акций ао, млн										18104	18150	18152	18366	18333	18581	49256.51		49256.51
FCF/акцию											36.97	36.83	83.12	18.49	74.86	275.3		1.4006

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.19	0.26	0.2	0.25	0.26	0.29	0.26	0.3	0.3	0.31	0.27	0.3	0.2656	5	0.25	0.657	0.037
FCF/акцию											66.49	8182.16	21.34	-1.1998	61.25	0.5307	30.81	-0.524

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.44	22.92	21.9	19.91	17.29	15.46	14.53	13.85	12.99	10.59	11.59	11.02	39.53		10.35	11.06
ROA, %	1.44	1.44	1.44	1.4	1.29	1.2	1.14	1.11	1.08	0.91	1.02	0.97	3.43		0.8635	1.32
ROIC, %			17.18	15.49	13.67	11.81	10.77	10.17	9.1							13.11
ROS, %									45.95	44.49	44.49	46.42	39.46	22.87	22.87	23.32
ROCE, %								21.83	9.72	9.61	9.26	2.55	0.0153		0.0153	1.67
Рентаб EBITDA, %			65.62	65.68	65.88	56.73	52.86	50.95	49.3	44.27	66.43	56.63	112.3		1.53	24.62
Чистая рентаб, %			48.55	47.68	47.6	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	52.51	47.68	38.82		22.87	23.32
Operation Margin, %			62.56	62.55	62.35	53.52	50.27	48.56	45.65				110.35	0.245	0.245	23.42
Чистая процентная маржа, %	44.05	44.64	44.54	42	39.86	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06				36.98	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.1	2.9	3.11	0.4745	0.5783	0.7558	1.5428	2.66	11.06
ROA, %	0.2497	0.2184	0.2482	0.0589	0.2209	0.195	0.2154	0.2138	1.32
ROCE, %		5.15	5.85	0.7496	0.7381	0.7639	0.8343		1.67
Рентаб EBITDA, %	95.89	100.76	120.16	128.54	123.09	44.23	54.44	0.42	24.62
Чистая рентаб, %	36.41	34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	24.81	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3	2.5	2.5	2	2.1	2.8	2.3	2.3	1.8	1.4	1.39	0.3905		15.04	22.18
P/BV	1.4	1.2	1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.68	0.4	0.38	0.3781		6.73	10.35
P/E	6.7	5.6	5.8	5	5.3	6.7	5.9	6.2	5.29	3.9	3.6	1.0061		65.75	59.40
P/FCF		-2.69	-513.68	7.53	-2.46	6.04	6.4	-4.41	-6.1	-5.65		1.0967	3.02	3.02	0.68
E/P		8.61	0.07	9.2	8.72	6.25	7.01	6.46	7.39	7.99		0.2363	0.2413	0.2413	0.13
EV/EBITDA		10.1	1101.91	7.28	-10.88	-8.38	-7.7	-5.56	-1.48	-2.23	-2.04	-0.4885		1021.14	-379.32
EV/S												-2.25	15.6	15.6
Debt/EBITDA							1.4406	1.5004	1.5151	1.4317	1.4143	1.4143	255.07	255.07	-477.58
Netdebt/Ebitda		1.5	-1.19	-0.57	-19.23	-20.34	-18.51	-17.06	-11.61	-11.61		-3.29	37.14	37.14	-457.69
Debt/Ratio			0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91		0.036	0.1387	0.1387	0.13
Debt/Equity			12.75	11.93	11.25	11.26	10.88	10.24	10.52	10.52		0.2943	1.2938	1.2938	7.80
Debt/Net Income												3.96	17.04	17.04	37.56
Бета									0.57	0.53	0.45	0.549	1.0263	1.0263	0.75
Индекс Альтмана			12.49	-0.6	-0.59	-0.57	-0.61	-0.54	-0.58	0.0421	0.045	2.42	3.48	3.48	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0081	0.004	0.0034	0.0068	0.0074	0.7204	2.03	7.98	22.18
P/BV	0.4239	0.000552	0.3896	6.93	0.3641	7.5	0.0324	6.73	10.35
P/E	0.0192	0.0104	0.0089	0.0198	0.0216	1.7002	4.63	21.44	59.40
EV/EBITDA	-2.57	-3.66	-2.24	3.95	-0.5064	9.29	-2.41	50.96	-379.32
Debt/EBITDA	5.56	5.7	5.28	5.4	5.91	18.44	16.29	3830.36	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									781.06	832.46	834.69	835.99	145.09	924.7		127.94
Дивиденд	7.5	5.47	3.68	4.08	4.78	5.28	5.19	4.71	4.65	4.9	5.02	0.74	5.32	0.87	0.8408	0.8408
Див доход, ао, %	6.04	3.13	6.97	4.43	5.71	5.82	6.99	5.99	4.25	5.22	4.75	5.71	6.14	8.69	8.94	8.94	5.68
Дивиденды / прибыль, %				30.5	32.8	33.8	33.7	30.2	29.8	29.8	29.2	33.28	29.2	30.21	66.12	33.83	1478.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	39.51	67.31	839.11	11.03	7.25	2.5	18.29	0.4362
Дивиденды / прибыль, %	6.87	12.42	124.89	11.66	8.04	21.87	140.76	3.31	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6520.23	7252.23	7125.64	7405.77	1280.38	5134.72	194.18
Расходы на обслуживание долга	431.23	445.76	458.91	3004.69	586.69	2378.45	103.66
Персонал, чел				439787	439787	434089

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1937.94	2108.11	2355.7	329.68	341.23	48.59	49.36	48.08
Расходы на обслуживание долга	812.88	941.38	1100.66	163.59	172.82	25.54	26.84	26.86

Investing Port

OTC: IDCBY - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Отчетность Industrial and Commercial Bank of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное