NYSE: IR - Ingersoll Rand Inc.

Доходность за полгода: +46.09%
Сектор: Industrials

Отчетность Ingersoll Rand Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		3.91	7.06	4.25	14.01	21.93	23.64		26.89
Выручка, млрд $	8.8	9.68	8.95	9.88	9.39	10.55	11.41	8.76	13.23	13.2	14.08	14.78	14.03	12.35	2.57	2.13	1.939	2.38	2.69	2.45	4.91	5.15	5.92	6.21	6.88
Чистая прибыль, млрд $	0.6694	0.2462		0.6445	1.2187	1.0542	1.0325	3.97		0.4513	0.6422	0.3432	1.0186	0.6188	-0.135	-0.351	-0.037	0.018	0.269	0.159	-0.033	0.563	0.5895	0.6621	0.7787
EV, млрд $																		3.54	6.84	3.76	12.3	23.39	24.82	24.81	32.41
EBIT, млрд $																			0.4491	0.2753	0.0857	0.5657	0.8173	0.9006	1.1643
EBITDA, млрд $										0.984	1.4437	1.016	1.6522	1.1633	0.1656	-0.0876	0.28	0.202	0.63	0.458	0.593	1.023	1.31	1.3731	1.6234
FCF, млрд $	0.5654	0.401	0.5859	0.0402	0.6397	0.6973	0.7599	0.7764	0.0249	1.5473	0.5768	0.9873	0.9183	0.9282	0.068	0.101	0.091	0.143	0.392	0.3	0.866	0.551	0.4722	0.8855	1.272
Операционный денежный поток, млрд $																		0.2005	0.4445	0.3433	0.9143	0.6155	0.5392	0.9846	1.3774
Баланс стоимость, млрд $	3.37	3.42	2.94	3.71	5.09	5.43	5.1	7.64	4.1	4.84	5.39	5.55	6.36	6.79	6.54	-0.5596	-0.5962	-0.5778	-0.3087	-0.1414	-0.1757	0.3786	0.4741	1.1039	9.78
Операционная прибыль, млрд $	1.2405	0.7401	0.7184	0.8726	1.1068	1.3618	1.4408	1.0865	1.408	0.8416	1.2475	0.8603	1.5052	1.105	0.331	0.222	0.157	0.125	0.453	0.349	0.316	0.622	0.6014	0.9006	1.1643
Операционные расходы, млрд $										2.71	2.67	3.43	2.77	2.57	0.6056	0.5573	0.5601	0.773	0.5595	0.5626	1.2967	1.3661	1.38	1.5631	1.3504
CAPEX, млрд $	0.1866	0.2006	0.1229	0.1079	0.1086	0.1118	0.2123	0.1197	0.306	0.2042	0.1795	0.2429	0.2626	0.2422	0.074	0.071	0.074	0.056	0.052	0.043	0.049	0.064	0.067	0.0991	0.1054

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6058	0.7999	1.26	1.34	1.51	1.37	1.28	1.33	1.42	1.34	1.4399	1.5157	1.62	1.6293	1.69	1.7389	1.8214
Чистая прибыль, млрд $	0.0258	-0.0368	-0.1765	0.0299	0.1511	0.1116	0.1383	0.131	0.164	0.1059	0.1385	0.1451	0.2041	0.1611	0.1808	0.2083	0.2298
EV, млрд $										22.39	18.97	18.83	22.66	24.52	27.65	27.82	21.56
EBIT, млрд $										0.157	0.1974	0.19	0.2729	0.2403	0.2806	0.2027	0.3332
EBITDA, млрд $	0.1246	0.1047	0.1427	0.2645	0.3101	0.2683	0.2543	0.2654	0.2751	0.2655	0.3081	0.317	0.3916	0.3639	0.3834	0.3184	0.3332
FCF, млрд $	0.0894	0.0601	0.2303	0.1786	0.3966	0.1073	0.1311	0.1007	0.2123	0.0281	0.1688	0.2577	0.3212	0.1479	0.2036	0.2742	0.611
Операционный денежный поток, млрд $						0.1223	0.142	0.116	0.2352	0.046	0.1902	0.2795	0.3547	0.1703	0.2284	0.2456	0.5814
Баланс стоимость, млрд $						-0.2661	-0.0322	0.0938	0.3786	0.4741	0.6046	0.7416	0.9509	1.1039	9.41	9.55	9.78
Операционная прибыль, млрд $	0.0988	0.0684	0.2474	0.1867	0.4118	0.1223	0.142	0.116	0.2352	0.046	0.1974	0.19	0.3547	0.2403	0.2284	0.3184	0.3332
Операционные расходы, млрд $						0.3644	0.3475	0.3342	0.3466	0.3517	0.2756	0.2787	0.3815	0.4239	0.4251	0.3152	0.3308
CAPEX, млрд $	0.0452	0.0723	0.1445	0.1428	0.1413	0.119	0.0888	0.1025	0.1107	0.1085	0.0214	0.0218	0.104	0.0224	0.111	0.0286	0.0296

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0744	0.114	0.3422	0.4577	1.7037	0.8806	0.3623	4.74	0.5502	0.8767	1.0143	1.1607	0.8821	1.9372	1.7052	0.2283	0.2558	0.3933	0.2212	0.5055	1.7509	2.03	1.61	1.1193	1.5955
Total Receivables																			0.5254	0.4591	0.9666	0.9486	1.12	1.2342	1.2342
Товарно материальные запасы																			0.5239	0.5025	0.9436	0.8542	1.03	1.1	1.0011
Амортизация, млрд																			0.1804	0.1828	0.5288	0.4661	0.462	0.4591	0.4591
Total Current Assets																			1.33	1.54	3.86	4.11	3.97	3.73	4.05
Чистые активы, млрд	3.5	3.92	3.48	4.49	5.73	5.76	5.4	7.91	6.66	7.1	7.96	6.92	7.15	7.07	5.99	5.82	6.64	7.14	1.676	1.8699	9.12	9	8.99	9.32	1.5361
Активы, млрд	10.53	11.06	10.81	10.66	11.41	11.76	12.15	14.38	20.92	19.99	19.99	18.75	18.49	17.66	17.3	4.46	4.32	4.62	4.49	4.63	16.06	15.15	15.1	15	15.56
Short Term Debt																			0.0079	0.0076	0.0404	0.0388	0.0365	0.0313	0.0306
Long Term Debt																			3.74	4.92	4.5	4.49	3.79	4.48	2.69
Задолженность, млрд	6.92	7.04	7.22	6.17	5.68	5.99	6.74	6.37	14.16	12.79	11.92	11.74	11.26	10.53	11.25	4.06	4.04	3.14	2.81	2.76	6.87	6.08	6.04	5.61	5.72
Чистый долг, млрд	1.8682	2.79	1.7499	1.0609	-0.4361	0.3037	0.5429	-4.02	2.22	3.22	2.67	2.48	2.35	1.584	2.52	4.01	3.81	2.58	1.4509	1.123	2.21	1.3659	1.4607	1.6234	1.1281
Долг, млрд	1.9426	2.9	2.09	1.5186	1.2676	1.1843	0.9052	0.7127	2.77	4.1	3.68	3.64	3.23	3.52	4.22	4.24	4.07	0.0209	0.0079	0.0076	0.0404	3.5	2.87	2.74	2.72

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5055	0.5557	1.17	1.31	1.75	1.64	3.67	2.03	2.11	1.99	1.3092	1.4595	1.61	1.1193	1.18	1.1975	1.5955
Short Term Investments														0.0315	0.0397	0.0282
Total Receivables											1.02	1.03	1.12	1.24	1.22	1.2161	1.2342
Товарно материальные запасы											1.01	1.01	1.03	1.12	1.1	1.0829	1.0011
Амортизация, млрд												0.1248	0.1122	0.1236	0.1118	0.1157	0.1167
Total Current Assets											3.55	3.74	3.97	3.67	3.73	3.73	4.05
Чистые активы, млрд						8.96	9.28	8.65	9	8.99	8.78	8.75	9.2	9.32	1.65	0.6858
Активы, млрд						15.86	16.18	14.92	15.15	15.1	14.22	14.23	14.77	15	15.03	15.15	15.56
Short Term Debt											0.0316	0.0328	0.0365	0.0339	0.0313	0.0339	0.0306
Long Term Debt											3.79	3.79	3.79	4.48	4.48	2.7	2.69
Задолженность, млрд						6.84	6.83	6.2	6.08	6.04	5.38	5.41	5.51	5.61	5.55	5.53	5.72
Чистый долг, млрд						2.27	0.2343	1.466	1.3659	1.4607	1.4481	1.2934	1.1396	1.6234	1.55	1.5357	1.1281
Долг, млрд	0.5746	1.39	1.48	1.43	1.5	1.54	1.82	1.63	1.47	1.45	2.76	2.75	1.67	2.74	1.62	2.73	2.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.18	-0.71	-1.85	-0.19	0.1	1.29	0.76	-0.09	1.34	1.45	1.618		1.9039
Цена акции ао					21.25	33.93	20.45	36.68	45.56	58.08	55.12	79.5	91.92
Число акций ао, млн	148	190	190	190	184	208	208	382	421	410	409		409
FCF/акцию	6.27	0.3593	0.5321	0.4801	-0.1106	1.8785	1.4366	2.26	1.3176	1.1431	2.16		3.11

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	-0.13	-0.43	0.07	0.36	-0.22	1.15	0.3	0.6	0.25	0.3353	0.3544	0.54	0.3937	0.44	0.5098	0.86
FCF/акцию						0.2519	0.3072	0.2406	0.5135	0.068	0.4086	0.6295	0.7848	0.3614	0.4987	0.6711	2.29

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-90	-11.16	2.11	17.09	8.97	-0.61	6.21	6.47	7.15		8.21	29.59
ROA, %		-7.87	-0.83	0.41	5.92	3.49	-0.32	3.6	3.67	4.45		5.13	8.27
ROIC, %		-6.12	2.11	3.13	10.09	6.81	0.58	4.9				6.64	15.01
ROS, %				13.24	28.68	4.2	1.85	12.2	9.63	10.21	11.32	11.32	16.14
ROCE, %					11.54	6.79	0.5886	4.13	6.24	6.77		8.48	11.99
Рентаб EBITDA, %				8.51	23.42	18.68	12.08	11.02	14.86	22.12		23.61	19.40
Чистая рентаб, %	12.9	10.4	8.1	5.3	16.8	14.2	6.4	12.1	10.22	10.66		11.32	16.34
Operation Margin, %				1.02	16.43	11.22	6.45	10.98		13.81	16.92	16.92	15.58
Чистая процентная маржа, %	-5.25	-16.51	-1.89	0.77	10.02	6.49	-0.68	10.92				14.12	14.35
Доходность FCF, %				-0.5207

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-1.1571	2.71	1.3963	3.26	1.1552	1.5529	1.6362	2.44	1.7961	1.9747	2.25	2.43	29.59
ROA, %		-0.5664	1.4601	0.8103	1.9483	0.6854	0.9445	1.0201	1.4997	1.0826	1.1957	1.3803	1.4962	8.27
ROCE, %						1.1422	1.4791	1.4395	2.09	1.854	2.14	1.5215	2.47	11.99
Рентаб EBITDA, %	20.53	19.59	19.88	20.03	19.39	19.86	21.4	20.91	24.12	22.33	22.73	18.31	18.29	19.40
Чистая рентаб, %		-6.6	18.29	9.51	20.65	7.76	9.62	9.57	13.39	9.89	10.64	11.98	12.62	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	1.7	3	3.8	4.4	4.05	3.89		4.55	3.35
P/BV	5.2	2.5	4.2	2.2	2.9	2.57	2.47		3.18	6.00
P/E	212.5	12.5	33.3	-572.58	52.1	40.54	36.48		40.17	19.78
P/FCF	-568.1	96.93	49.14	22.03	46.39		35.12	21.14	21.14	38.35
E/P	0.16	3.52	1.08	-0.17	2.2		0.0225	0.029	0.029	0.06
EV/EBITDA	17.51	10.86	8.2	20.74	20.97	19.42	18.77		19.96	5.36
EV/S							3.81	4.71	4.71
Debt/EBITDA	0.1	0.01	0.02	0.07	3.31	2.76	2.15	1.6755	1.6755	0.20
Netdebt/Ebitda	42.3	6.66	12.04	5.91	2.63		0.8908	0.6949	0.6949	0.25
Debt/Ratio	0.68	0.63	0.6	0.43	0.4		0.1862	0.1748	0.1748	0.33
Debt/Equity	2.13	1.68	1.48	0.75	0.68		1.7902	1.7707	1.7707	6.04
Debt/Net Income							4.55	3.49	3.49	3.43
Бета					1.48	1.45	1.5793	3.23	3.23	0.83
Индекс Альтмана	3.05	2.9	4.02	2.15	2.46	5.93	3.59	3.5	3.5	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.77	3.75	3.87	4.83	3.92	3.16	3.11	3.64	3.69	4.05	3.94	3.99	3.35
P/BV					2.31	1.9817	1.9894	2.33	2.44	2.75	2.73	2.08	6.00
P/E		63.25	50.27	45.98	27.83	26.36	26.18	35.64	34.58	37.18	34.32	34.71	19.78
EV/EBITDA	35.35	22.86	23.6	25.48	17.78	15.67	15.02	17.72	17.86	18.99	19.06	15.32	5.36
Debt/EBITDA	56.52	10.91	13.79	9.23	13.09	8.95	8.68	7.15	7.54	6.96	8.58	8.17	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4459	0.5209	0.5259	0.5256	0.0082	0.3093	0.0323			0.0324
Дивиденд		0.02	0.02	0.53	0.53	0.02	0.08	0.08	0.02	0.08
Див доход, ао, %		3.83	11.51	7.22	3.49	0.03	0.14	0.1034	0.0856	0.1034	2.47
Дивиденды / прибыль, %		2423.37	193.36	330.55		1.4578	5.56	4.88		4.16	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1437	0.1481	0.145	0.008	0.0082	0.008	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081
Дивиденды / прибыль, %		63.32	115.08	2.73	7.91	5.78	5.58	3.73	5.03	4.51	3.89	3.52	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1407	0.0996	0.0889	0.1111	0.0877	0.0646	0.1231		0.1032
Расходы на обслуживание долга	0.2158	0.0889	0.1111	0.0927	0.0877	0.0836	0.1231		0.1567
Всего задолженность		0.5964	0.5746	1.4986
Персонал, чел					15900	16000	17000	18000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0231	0.0227	0.0225	0.0194	0.019	0.0232	0.0266	0.0344	0.0389	0.0408	0.0396
Расходы на обслуживание долга	0.0231	0.0227	0.0225	0.0194	0.019	0.0232	0.0266	0.0344	0.0389	0.0408	0.0396	0.0374

Investing Port

NYSE: IR - Ingersoll Rand Inc.

Отчетность Ingersoll Rand Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное