Отчетность Intra-Cellular Therapies, Inc.
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.652 |
0.669 |
0.623 |
1.893 |
2.24 |
4.25 |
4.51 |
|
5.4 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0234 |
0.003 |
0.003 |
0.001 |
0.0001 |
0.000331 |
0.000246 |
0 |
0.0001 |
0.0225 |
0.0817 |
0.2491 |
0.3097 |
0.4622 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0111 |
-0.017 |
-0.027 |
-0.031 |
-0.105 |
-0.1164 |
-0.0978 |
-0.1551 |
-0.1477 |
-0.227 |
-0.2841 |
-0.2563 |
-0.2188 |
-0.1397 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.268 |
0.204 |
0.5616 |
1.64 |
2.16 |
4.2 |
4.56 |
6.03 |
6.61 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1623 |
-0.154 |
-0.2312 |
-0.2857 |
-0.2636 |
-0.235 |
-0.1594 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0165 |
-0.0268 |
-0.0307 |
-0.1047 |
-0.1151 |
-0.0986 |
-0.1548 |
-0.154 |
-0.2312 |
-0.2857 |
-0.2636 |
-0.2392 |
-0.1589 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.019 |
-0.023 |
-0.023 |
-0.103 |
-0.0913 |
-0.0812 |
-0.1186 |
-0.1287 |
-0.2303 |
-0.2599 |
-0.271 |
-0.2476 |
-0.1245 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0913 |
-0.0805 |
-0.1182 |
-0.128 |
-0.2301 |
-0.2595 |
-0.2702 |
-0.2474 |
-0.1242 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.376 |
0.454 |
0.3177 |
0.195 |
0.6569 |
0.4179 |
0.6561 |
0.6276 |
0.5914 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0111 |
-0.016 |
-0.026 |
-0.031 |
-0.106 |
-0.118 |
-0.103 |
-0.1623 |
-0.154 |
-0.2312 |
-0.2857 |
-0.2636 |
-0.2394 |
-0.1594 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0195 |
0.029 |
0.0316 |
0.1059 |
0.1186 |
0.1031 |
0.1623 |
0.1541 |
0.2519 |
0.3594 |
0.4923 |
0.525 |
0.5878 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
0.001 |
0.0000 |
0.000723 |
0.000391 |
0.0007 |
0.000267 |
0.000326 |
0.000778 |
0.000268 |
0.000269 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
1.784 |
2.55 |
2.75 |
3.32 |
3.03 |
4.26 |
5.67 |
5.38 |
4.4 |
5.01 |
5.15 |
6.08 |
5.01 |
0 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
60.61 |
0 |
0 |
0.01 |
0.0125 |
0.0156 |
0.019 |
0.0216 |
0.0276 |
0.0348 |
0.0551 |
0.0719 |
0.0874 |
0.0947 |
0.1101 |
0.1262 |
0.1315 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.0607 |
-0.0527 |
-0.0687 |
-0.0769 |
-0.0857 |
-0.0721 |
-0.084 |
-0.0535 |
-0.0373 |
-0.0441 |
-0.0428 |
-0.0243 |
-0.0286 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
1.091 |
1.925 |
2.16 |
2.79 |
2.58 |
3.85 |
5.64 |
5.16 |
4.1 |
4.59 |
4.63 |
5.58 |
4.53 |
-0.481 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0727 |
-0.0879 |
-0.0556 |
-0.0474 |
-0.044 |
-0.0473 |
-0.0297 |
-0.0341 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.0612 |
-0.0526 |
-0.0686 |
-0.0768 |
-0.0856 |
-0.0725 |
-0.0879 |
-0.0555 |
-0.0474 |
-0.0484 |
-0.0472 |
-0.0297 |
-0.034 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.0683 |
-0.0478 |
-0.0593 |
-0.0796 |
-0.0732 |
-0.0834 |
-0.0949 |
-0.0535 |
-0.0392 |
-0.0601 |
-0.0368 |
-0.0255 |
-0.0021 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0636 |
-0.0682 |
-0.0478 |
-0.0593 |
-0.0793 |
-0.0732 |
-0.0828 |
-0.0948 |
-0.0534 |
-0.0392 |
-0.0601 |
-0.0368 |
-0.0253 |
-0.0021 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.709 |
0.657 |
0.612 |
0.554 |
0.487 |
0.418 |
0.7928 |
0.7222 |
0.6854 |
0.6561 |
0.628 |
0.607 |
0.601 |
0.591 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.0682 |
-0.0532 |
-0.0691 |
-0.0773 |
-0.086 |
-0.0727 |
-0.0879 |
-0.0556 |
-0.0474 |
-0.0484 |
-0.0472 |
-0.0297 |
-0.0341 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0627 |
0.0726 |
0.0673 |
0.0861 |
0.0969 |
0.1191 |
0.1043 |
0.1383 |
0.1216 |
0.1281 |
0.1364 |
0.1501 |
0.1468 |
0.1549 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
129.05 |
141.66 |
148.8 |
132.3 |
121.04 |
0.000126 |
0.000127 |
0.000126 |
0.000309 |
0.0000 |
0.000566 |
0.000123 |
0.000117 |
0.0000 |
0.000134 |
0.000123 |
0.000268 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3841 |
0.4643 |
0.0549 |
0.1076 |
0.06 |
0.0924 |
0.1486 |
0.0757 |
0.1478 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.2926 |
0.1164 |
0.5974 |
0.32 |
0.4433 |
0.3706 |
0.3502 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.000351 |
0.0108 |
0.0202 |
0.0752 |
0.114 |
0.114 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0071 |
0.0079 |
0.0239 |
0.0419 |
0.0116 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000369 |
0.000477 |
0.000528 |
0.000533 |
0.000656 |
0.000528 |
0.000528 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.3554 |
0.2303 |
0.6909 |
0.4673 |
0.738 |
0.6981 |
0.6678 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3755 |
0.4544 |
0.3554 |
0.2303 |
0.6909 |
0.4673 |
0.738 |
0.7061 |
0.0019 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3889 |
0.4715 |
0.3572 |
0.2512 |
0.7173 |
0.4899 |
0.7548 |
0.7222 |
0.7283 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.0032 |
0.0055 |
0.0067 |
0.0046 |
0.0036 |
0.0036 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.017 |
0.0395 |
0.0562 |
0.0605 |
0.072 |
0.0987 |
0.0945 |
0.1369 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.3841 |
-0.4643 |
-0.0549 |
-0.0845 |
-0.0309 |
-0.067 |
-0.1286 |
-0.0572 |
-0.1308 |
|
|
Долг, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0.0231 |
0.0291 |
0.0254 |
0.02 |
0.0185 |
0.0169 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1 |
0.11 |
0.18 |
0.12 |
0.3 |
0.0615 |
0.612 |
0.5548 |
0.4773 |
0.4123 |
0.1293 |
0.0772 |
0.1354 |
0.1486 |
0.5387 |
0.5129 |
0.493 |
0.4979 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6006 |
0.4934 |
0.4433 |
0.463 |
0.3706 |
0.3936 |
0.3502 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.047 |
0.0615 |
0.0752 |
0.0815 |
0.096 |
0.1027 |
0.114 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.025 |
0.0236 |
0.0239 |
0.0283 |
0.0419 |
0.043 |
0.0116 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00017 |
0.000143 |
0.000134 |
0.000123 |
0.000135 |
0.000136 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7892 |
0.7598 |
0.738 |
0.7061 |
0.6981 |
0.7024 |
0.6678 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.7094 |
0.6569 |
0.6121 |
0.5536 |
0.4868 |
0.4179 |
0.8483 |
0.7892 |
0.7598 |
0.738 |
0.6276 |
0.6071 |
0.6007 |
0.5914 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.7713 |
0.7173 |
0.6745 |
0.6257 |
0.557 |
0.4899 |
0.8686 |
0.8119 |
0.782 |
0.7548 |
0.7222 |
0.7136 |
0.7177 |
0.7283 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0077 |
0.0072 |
0.0046 |
0.0035 |
0.0036 |
0.0036 |
0.0036 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0623 |
0.0721 |
0.0702 |
0.072 |
0.0758 |
0.0897 |
0.0966 |
0.0987 |
0.0945 |
0.1065 |
0.117 |
0.1369 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.6928 |
-0.6283 |
-0.5838 |
-0.5275 |
-0.4509 |
-0.4123 |
-0.1049 |
-0.0504 |
-0.1089 |
-0.1286 |
-0.5202 |
-0.4949 |
-0.4755 |
-0.481 |
|
|
Долг, млрд
|
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.0369 |
0.0282 |
0.0273 |
0.0264 |
0.0534 |
0.0244 |
0.0268 |
0.0264 |
0.02 |
0.0185 |
0.018 |
0.0175 |
0.0169 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-84.98 |
-40.34 |
-35.12 |
-27.34 |
-23.56 |
-40.18 |
-57.62 |
-53.3 |
-52.87 |
-47.72 |
-34.09 |
|
-22.39 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
-69.88 |
-36.2 |
-34.07 |
-26.67 |
-22.73 |
-37.44 |
-48.56 |
-46.88 |
-47.07 |
-41.18 |
-29.63 |
|
-18.84 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
-83.79 |
-40.59 |
-35.46 |
-27.75 |
-24.52 |
-42.03 |
-55.1 |
-51.15 |
-50.6 |
|
|
|
-41.78 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
-958.61 |
-5314.87 |
-114696.75 |
-34872.43 |
-40203.17 |
|
-243711.05 |
-1007.48 |
-339.05 |
-157.42 |
-102.89 |
-30.23 |
-30.23 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-50.56 |
-71.65 |
-33.98 |
-65.44 |
-39.26 |
-36.57 |
|
-26.35 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-980.16 |
-5311.68 |
-114543.93 |
-34824.02 |
-40116.17 |
|
-254090.46 |
-1026.28 |
-349.65 |
-105.82 |
-77.24 |
|
-34.37 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-526.1 |
-959.7 |
-5316.37 |
-114698.5 |
-35205.79 |
-39771.64 |
|
-243713.69 |
-1007.54 |
-347.73 |
-102.86 |
-70.65 |
|
-30.22 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
-959.69 |
-5367.52 |
-115815.85 |
-35759.96 |
-41832.65 |
|
-254090.46 |
-1026.28 |
-340.9 |
|
-105.82 |
-34.49 |
-34.49 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-532.1 |
-981.67 |
|
|
|
|
|
|
|
-347.73 |
|
|
|
-300.85 |
24.17 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-29.2 |
-34.6 |
-38 |
-42.9 |
-53.2 |
-68 |
-13.35 |
-14.38 |
-8.5 |
-5.44 |
-34.9 |
-29.3 |
-24.7 |
-23.6 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-26.8 |
-31.6 |
-34.4 |
-37.9 |
-46.5 |
-58 |
-10.62 |
-9.99 |
-6.71 |
-4.85 |
-30.3 |
-24.9 |
-20.7 |
-19.2 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-12.48 |
-14.1 |
-8.27 |
-6.48 |
-6.38 |
-7.17 |
-4.66 |
-5.49 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-757.48 |
-491.46 |
-337.7 |
-360.9 |
-355.4 |
-310 |
-208.58 |
-159.65 |
-77.17 |
-54.23 |
-51.1 |
-42.8 |
-23.5 |
-25.8 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-748.9 |
-489.4 |
-338.5 |
-361.7 |
-356 |
-310.5 |
-207.51 |
-152.45 |
-74.45 |
-42.61 |
-46.5 |
-38.8 |
-19.2 |
-21.7 |
23.20 |
|
|
Доходность FCF, %
|
-11 |
-9.02 |
-8.26 |
-7.21 |
-8.41 |
-6.09 |
-5.22 |
-6.15 |
-6.93 |
-5.4 |
-4.81 |
-3.12 |
-2.72 |
-1.8 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0938 |
0.0794 |
0.1322 |
0.0891 |
0.0658 |
0.0888 |
|
|
|
0.1303 |
|
Себестоимость, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0019 |
0.008 |
|
|
|
0.0162 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.004 |
0.0071 |
0.0063 |
0.0042 |
0.0016 |
0.0074 |
0.0112 |
|
0.0203 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.0363 |
0.0362 |
0.0369 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
|
0.0068 |
0.0048 |
0.0016 |
0.0074 |
0.0112 |
|
0.0074 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
383 |
512 |
561 |
610 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0103 |
0.0143 |
0.0151 |
0.0173 |
0.027 |
0.0295 |
0.029 |
0.0385 |
0.0333 |
0.0339 |
0.038 |
0.0498 |
0.0416 |
0.0508 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.000556 |
0.0011 |
0.0015 |
0.002 |
0.002 |
0.0025 |
0.0032 |
0.0047 |
0.0059 |
0.0068 |
0.0068 |
0.0072 |
0.0091 |
0.0107 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.000484 |
0.000421 |
0.000393 |
0.000271 |
0.000548 |
0.0013 |
0.0021 |
0.0034 |
0.0043 |
0.0045 |
0.0055 |
0.006 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
|
|
|
|
0.000548 |
0.0013 |
0.0021 |
0.0034 |
0.0043 |
|
|
|
|