Keysight Technologies (KEYS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $															4.66	5.77	4.87	6.66	7.95	11.86	19.61	33.3	32.22		23
Выручка, млрд $	0.264	0.332	0.372	0.352	0.382	0.439	0.501	0.558	0.628	0.714	0	3.32	3.32	2.89	2.93	2.86	2.92	3.19	3.88	4.3	4.22	4.94	5.42	5.46	5.46
Чистая прибыль, млрд $	0.014	0.018	0.01	0	-0.022	0.015	0.018	0.014	0.022	0.03	0	0.787	0.841	0.457	0.392	0.513	0.335	0.102	0.165	0.621	0.627	0.894	1.124	1.057	1.057
EV, млрд $															6.05	7.49	6.28	7.89	11.8	19.65	20.43	33.22	31.67	20.99	20.99
EBIT, млрд $																			-0.328	0.711	0.765	1.08	1.124	1.435	1.435
EBITDA, млрд $												0.805	0.811	0.578	0.562	0.533	0.547	0.484	-0.018	1.1	1.17	1.38	1.377	1.647	1.647
FCF, млрд $	-0.003	0.013	0.009	0.001	0.014	-0.004	0.014	0.009	0.023	0.021	0	0.656	0.621	0.497	0.493	0.284	0.325	0.241	0.423	0.878	0.899	1.15	1.144	1.212	1.212
Операционный денежный поток, млрд $																0.416	0.313	0.555	0.555	0.998	1.02	1.32	1.144	1.408	1.408
Баланс стоимость, млрд $															0.101	0.614	0.949	1.041	2.43	3	3.3	3.78	4.16	4.65	4.65
Операционная прибыль, млрд $												0.737	0.733	0.496	0.469	0.431	0.406	0.239	-0.346	0.711	0.765	1.08	1.124	1.358	1.358
Операционные расходы, млрд $												1.187	1.148	1.127	1.151	1.156	1.218	1.463	1.76	1.82	1.77	1.99	1.124	2.17	2.17
CAPEX, млрд $												0.095	0.103	0.069	0.07	0.092	0.091	0.072	0.132	0.12	0.117	0.174	0.185	0.196	0.196

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							19.61	26.34	26.71	30.28	32.94	30.89	25.39	29.11		31.92	25.75	28.67	21.48	26.82	25.74
Выручка, млрд $	1.09	1.12	1.1	0.9	1.01	1.22	1.1	1.18	1.221	1.246	1.294	1.25	1.35	1.38	1.44	1.381	1.39	1.382	1.311	1.259	1.216
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.2	0.16	0.07	0.18	0.22	0.16	0.172	0.186	0.254	0.282	0.229	0.258	0.338	0.299	0.26	0.283	0.288	0.226	0.172	0.126
EV, млрд $							19.63	26.47	26.74	30.15	32.92	30.93	25.99	27.55	31.24	31.72	25.81	28.28	21.16	28.35	26.67
EBIT, млрд $												0.284	0.327	0.357	0.379	0.322	0.341	0.408	0.296	0.219	0.231
EBITDA, млрд $	0.27	0.29	0.25	0.18	0.27	0.36	0.25	0.302	0.312	0.354	0.414	0.341	0.381	0.422	0.443	0.403	0.354	0.462	0.346	0.287	0.3
FCF, млрд $	0.24	0.23	0.17	0.28	0.15	0.31	0.17	0.267	0.369	0.217	0.295	0.182	0.245	0.192	0.34	0.306	0.37	0.196	0.34	0.281	0.074
Операционный денежный поток, млрд $							0.338	0.295	0.402	0.257	0.368	0.224	0.298	0.224	0.398	0.366	0.423	0.241	0.378	0.328	0.11
Баланс стоимость, млрд $							1.399	1.592	1.621	1.857	1.884	1.937	3.78	3.92	4.16	2.63	4.71	4.9	4.65	4.82	4.9
Операционная прибыль, млрд $	0.27	0.26	0.2	0.3	0.18	0.34	0.2	0.212	0.235	0.284	0.349	0.271	0.327	0.357	0.379	0.322	0.341	0.365	0.317	0.219	0.231
Операционные расходы, млрд $							0.478	0.495	0.502	0.504	0.488	0.533	0.532	0.52	0.531	0.561	0.555	0.531	0.527	0.594	0.527
CAPEX, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.028	0.033	0.04	0.073	0.042	0.053	0.032	0.058	0.06	0.053	0.045	0.038	0.047	0.036

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.81	0.483	0.783	0.818	0.913	1.6	1.76	2.05	2.04	2.47	2.47
Short Term Investments							0.002		0.061
Total Receivables							0.624	0.668	0.606	0.735	0.905	0.9	0.9
Товарно материальные запасы							0.619	0.705	0.757	0.777	0.858	0.985	0.985
Амортизация, млрд							0.31	0.392	0.4	0.302	0.253	0.212	0.212
Total Current Assets							2.38	3.22	3.37	3.83	4.23	4.81	4.81
Чистые активы, млрд	1.305	1.245	0.769	1.302	1.513	2.31	2.38	3.22	3.37	3.83	0.91	0.987	0.987
Активы, млрд	2.13	2.03	3.05	3.51	3.8	5.93	5.82	6.62	7.22	7.78	8.1	8.68	8.68
Short Term Debt							0.499		0.043	0.041	0.039	0.639	0.639
Long Term Debt							1.3	1.79	1.79	1.79	1.793	1.195	1.195
Задолженность, млрд	0.828	0.783	2.28	2.21	2.29	3.62	3.39	3.62	3.92	4	3.94	4.03	4.03
Чистый долг, млрд			1.388	1.715	1.41	1.23	0.877	0.19	0.225	-0.029	-0.024	-0.446	-0.446
Долг, млрд			2.2	2.2	2.19	2.05	1.79	1.79	1.98	2.02	2.02	2.03	2.03

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.39	1.6	1.69	1.84	1.7	1.76	1.69	1.887	1.993	2.15	2.05	1.977	1.89	1.85	2.04	2.23	2.5	2.57	2.47	1.748	1.657
Total Receivables														0.882	0.905	0.92	0.864	0.893	0.9	0.808	0.809
Товарно материальные запасы													0.81	0.837	0.858	0.909	0.948	0.975	0.985	1.236	1.232
Амортизация, млрд														0.065	0.064	0.081	0.013	0.054	0.05	0.068	0.069
Total Current Assets													3.89	3.96	4.23	4.5	4.76	4.9	4.81	4.08	3.93
Чистые активы, млрд							3.3	3.54	3.55	3.75	3.78	3.81	3.89	3.96	4.23	4.4	0.97	0.754	0.987	4.82	4.9
Активы, млрд							7.22	7.49	7.69	7.8	7.78	7.73	7.76	7.85	8.1	8.45	8.71	8.83	8.68	9.06	8.99
Short Term Debt													0.04	0.04	0.039	0.042	0.042	0.042	0.639	0.652	0.643
Long Term Debt													1.79	1.79	1.79	1.79	1.793	1.794	1.195	1.208	1.195
Задолженность, млрд								3.96	4.14	4.05	4	3.92	3.99	3.93	3.94	4.04	4	3.93	4.03	4.24	4.09
Чистый долг, млрд							0.015	0.129	0.039	-0.125	-0.029	0.037	0.122	0.177	-0.024	-0.207	-0.475	-0.55	-0.446	0.31	0.382
Долг, млрд	1.43	1	0.98	0.95	0.98	1.08	0.98	2.02	2.03	2.03	2.02	2.01	2.01	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.03	2.06	2.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.01	1.05	0.62	-0.03	-1.52	0.99	1.16	0.9	1.38	1.84	0	4.72	5.04	2.74	2.35	3	1.95	0.56	0.8639	3.25	3.32	4.78	6.18	5.91		5.91
Цена акции ао															27.9	33.77	28.33	36.57	41.6	62.08	102.63	132.09	160.86	159.09	142.11	142.11
Число акций ао, млн												167	167	167	167	171	172	182	191	191	189	189	182	179		179
FCF/акцию												3.93	3.72	2.98	2.95	1.6608	1.8895	1.3242	2.21	4.6	4.76	6.14	6.29	6.77		6.77

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.85	1.04	0.87	0.38	0.94	1.17	0.87	1.01	1.38	1.54	1.25	1.43	1.41	1.87	1.66	1.46	1.581	1.6089	1.2768	0.9773	0.72
FCF/акцию								1.4202	1.9733	1.1667	1.586	0.9891	1.3388	1.0608	1.8889	1.7	2.07	1.095	1.9209	1.5966	0.4229

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.47	13.64	6.26	-0.32	-16.19	11.01	11.32	7.85	10.73	12.56	0	0	64.44	35.84	38.93	49.54	23.8	5.34	6.96	22.84	19.9	25.25	28.29	23.98		23.98	19.02
ROA, %	14.34	11.32	5.19	-0.26	-12.83	8.39	8.69	6.33	8.51	9.85	0	0	39.43	21.97	15.44	15.65	9.16	2.1	2.81	9.98	9.06	11.92	14.16	12.6		12.6	8.13
ROIC, %	17.77	13.32	5.96	-0.29	-14.98	10.12	10.43	7.85	10.26	12.56	0	0	64.44	35.84	18.73	25.3	14.98	4.18	5.05	15.75	13.49	17.35				17.9	9.70
ROS, %															16.3	15.2	14.15	8.12	-8.46	18.48	19.88	22.04	22.6	20.74	19.36	19.36	13.56
ROCE, %																			-7.52	12.65	12.47	16.69	16.8	21.63		21.63	12.88
Рентаб EBITDA, %															19.16	18.66	18.75	15.18	-0.46	25.63	27.6	27.97	25.41	30.14		30.14	21.98
Чистая рентаб, %	8.2	7.8	4	0.1	2.6	5.2	5.5	3.8	5.7	6.7	0	22.2	22.1	17.2	16	15.1	13.9	7.5	4.25	14.43	14.85	18.09	20.74	19.34		19.34	13.46
Operation Margin, %															15.99	15.09	13.91	7.49	9.36	16.52	18.12	21.86		24.61	24.87	24.87	15.40
Чистая процентная маржа, %												23.73	25.37	15.82	13.37	17.96	11.48	3.2	4.25	14.43	14.85	18.09				18.98	10.05
Доходность FCF, %															10.58	4.92	6.67	3.62

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			19	18	21.2	22.1	23.6	25	6.88	8.89	7.73	25.4	6.77	6.52	4.91	3.65	2.63	19.02
ROA, %			8.69	8.49	9.77	10.6	11.5	12.3	3.33	4.33	3.75	13.2	3.3	3.29	2.58	1.9388	1.3963	8.13
ROCE, %								4.38	5.04	5.52	5.81	4.84	4.96	5.74	4.17	3.09	3.29	12.88
Рентаб EBITDA, %	26.51	29.75	24.92	25.6	25.6	28.4	32	27.3	28.2	30.67	30.7	29.2	25.47	33.43	26.39	22.8	24.67	21.98
Чистая рентаб, %			17.8	14.6	15.2	20.4	21.8	18.3	19.1	24.56	20.72	18.8	20.36	20.84	17.24	13.66	10.36	13.46
Доходность FCF, %			4.58	3.8	4.1	3.83	3.48	3.44	3.7	3.14		4.05	6.46	4.11	7.07	4.43	3.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	1.9	1.7	2.2	2.4	2.82	4.52	4.79	6.73	5.85	3.92		3.92	6.62
P/BV	0	0	0	0	7.4	3.7	4.1	3.4	4.49	6.48	6.13	8.79	7.62	4.61		4.61	23.76
P/E	0	0	0	0	14.4	9.4	18.8	74.1	66.19	31.34	32.22	37.19	28.2	20.28		20.28	147.66
P/FCF					12.6	18.35	20.7	31.76	27	21.51	27.04	33.1		23.98	18.98	18.98	690.74
E/P					6.31	9.84	4.98	1.33	1.44	3.29	2.58	2.35		0.0489	0.046	0.046	0.03
EV/EBITDA					10.76	14.05	11.49	16.29	-655.47	17.82	17.54	24.03	23	12.74		12.74	-40.17
EV/S														5.84	3.84	3.84
Debt/EBITDA					3.91	4.12	4.01	4.23	-99.44	1.621	1.7004	1.4638	1.4655	1.2301	1.2325	1.2325	1.48
Netdebt/Ebitda					2.48	3.52	2.82	3.04	-8.68	0.19	0.07	-0.17		-0.0151	-0.2708	-0.2708	1.39
Debt/Ratio					0.75	0.63	0.6	0.61	0.58	0.55	0.54	0.51		0.2494	0.2339	0.2339	0.19
Debt/Equity					2.97	1.69	1.51	1.57	1.39	1.2	1.19	1.06		2.22	2.06	2.06	2.88
Debt/Net Income														1.7972	1.9205	1.9205	8.54
Бета											0.96	1.05	1.04	2.29	-0.8571	-0.8571	0.74
Индекс Альтмана					3.58	3.19	3.62	2.47	2.98	4.98	5.56	7.84	-97.93	-18.2	3.07	3.07	-1.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.65	6.12	5.77	6.22	6.67	6.17	5.08	5.26	5.83	5.65	6.34	6.92	3.99	5.3	5.14	6.62
P/BV	14	16.5	16.5	16.3	17.5	15.9	6.85	6.98	7.51	12.2	5.59	5.89	4.64	5.82	5.36	23.76
P/E	31.3	41.4	35.6	36.5	36.8	32.5	25.54	25.05	28.1	28.6	22.4	25.59	20.65	29.27	32.78	147.66
EV/EBITDA	16.8	22.7	21	22.5	23.8	21.8	17.45	17.69	19.69	18.7	19.33	20.57	14.88	19.57	19.12	-40.17
Debt/EBITDA	0.01	0.11	0.03	-0.09	-0.02	0.03	5.27	4.8	4.56	-0.12	5.71	4.38	5.86	7.17	6.8	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.04	0.067	0.058
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.24	10.79	9.25	0	0		0	67.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.425	0.498	0.607	0.688	0.715	0.715	0.811	0.841			0.863
Себестоимость, млрд	1.294	1.487	1.756	1.769	1.688	1.688	1.872	1.97			2.06
Чист. проц. доходы, млрд			0.007	0.012	0.023	0.011	0.003	0.016	0.102		0.102
Расходы на обслуживание долга			0.08	0.083	0.08	0.078	0.079	0.079	0.078		0.078
Всего задолженность				1.462	1.003	1.081
Персонал, чел							14100	14300	15000	15500

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.193	0.199	0.209	0.207	0.196	0.21	0.21	0.206		0.227	0.222	0.215	0.218	0.232	0.228
Себестоимость, млрд	0.464	0.473	0.484	0.458	0.457	0.446	0.492	0.499		0.498	0.481	0.486	0.467	0.446	0.458
Чист. проц. доходы, млрд		0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.01	0.019	0.022	0.029	0.032	0.023	0.018
Расходы на обслуживание долга		0.02	0.019	0.02	0.02	0.02	0.019	0.02	0.02	0.019	0.02	0.019	0.02	0.02	0.02

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: KEYS - Keysight Technologies

Отчетность Keysight Technologies

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное