NASDAQ: KMDA - Kamada Ltd.

Доходность за полгода: +20.43%
Сектор: Healthcare

Отчетность Kamada Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.3204	0.5353	0.1368	0.1494	0.2071	0.19	0.2	0.3074	0.2706	0.1834		0.2613
Выручка, млрд $	0.0134	0.0152	0.015	0.0363	0.056	0.073	0.071	0.071	0.07	0.077	0.103	0.1145	0.1272	0.1332	0.1036	0.1293	0.132	0.1448
Чистая прибыль, млрд $	-0.0229	-0.0124	-0.022	-0.0152	-0.003	0.00026	0.0004	-0.013	-0.011	-0.007	0.007	0.0223	0.0223	0.0171	-0.0022	-0.0023	-0.0023	0.0083
EV, млрд $							0.2775	0.5292	0.1319	0.1412	0.1647	0.1802	0.2431	0.227	0.3084	0.1554	0.2805	0.2805
EBIT, млрд $												0.0193	0.0228	0.0192	-0.000401	-0.0016	0.000504	0.0112
EBITDA, млрд $	-0.0137	-0.0147	-0.0149	-0.008	0.000541	0.0045	0.0067	-0.0119	-0.0082	-0.001	0.011	0.0244	0.0284	0.0252	0.0052	0.0105	0.0111	0.0241
FCF, млрд $	-0.0202	-0.0164	-0.0184	0.0068	-0.001	-0.013	-0.009	-0.013	-0.017	-0.001	-0.001	0.0077	0.0253	0.0136	-0.0125	0.0248	0.0159	-0.0016
Операционный денежный поток, млрд $											0.0036	0.0105	0.0276	0.0191	-0.0088	0.0286	0.0203	0.0044
Баланс стоимость, млрд $		-0.0496	-0.0716	-0.0916	-0.0889	-0.0807	-0.0728	-0.0835	-0.0956	-0.1017	-0.095	0.1124	0.1353	0.1786	0.1768	0.176	0.1748	0.242
Операционная прибыль, млрд $	-0.0148	-0.017	-0.0157	-0.0107	-0.002	0.004	0.004	-0.012	-0.011	-0.005	0.007	0.0193	0.0228	0.0192	-0.000401	-0.0016	0.0026	0.0112
Операционные расходы, млрд $	0.0179	0.0171	0.0148	0.0168	0.018	0.0185	0.0222	0.0266	0.0272	0.0271	0.0246	0.0222	0.027	0.0283	0.031	0.0422	0.0615	0.0414
CAPEX, млрд $	0.0076	0.0037	0.0053	0.0038	0.002	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.0029	0.0023	0.0055	0.0037	0.0038	0.0044	0.0059

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.0815	0.0791	0.0745	0.0993	0.0281	0.0236	0.0322	0.0454	0.0307	0.0374	0.0379	0.0364
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.0088	0.0031	-0.0027	-0.0158	-0.0018	-0.0039	0.000484	0.0029	-0.0018	0.0018	0.0032	0.0051
EV, млрд $										0.2526	0.1884	0.2056	0.1457		0.2499	0.2331	0.3036
EBIT, млрд $									-0.0033	-0.0018	-0.0023	0.000542	0.004	-0.0014	0.0023	0.0031	0.0029
EBITDA, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.0115	0.0092	0.0016	-0.0037	0.0013	-0.0011	0.0036	0.0067	0.0018	0.0055	0.0063	0.0063
FCF, млрд $	0.03	-0.01	0.03	-0.01	0.04	0.0065	-0.0151	-0.0136	-0.0183	0.005	0.0102	0.0039	0.0058	-0.004	0.00077	-0.000808	0.0024
Операционный денежный поток, млрд $								-0.0027	-0.005	0.0055	0.0109	0.0055	0.0067	-0.0029	0.0018	0.000921	0.0044
Баланс стоимость, млрд $								-0.0412	-0.0462	0.1752	0.1716	0.1726	0.176	0.1748	0.1768	0.2384	0.244
Операционная прибыль, млрд $	0.03	-0.01	0.04	-0.01	0.04	0.0069	-0.0107	-0.0087	-0.016	-0.0018	-0.0023	0.000542	0.004	0.000289	0.0026	0.0044	0.0028
Операционные расходы, млрд $								0.0065	0.0099	0.0111	0.0095	0.0103	0.0113	0.0304	0.0118	0.0336	0.0337
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0038	0.004	0.004	0.0063	0.000513	0.000678	0.0016	0.000977	0.0011	0.001	0.0017	0.002

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0133	0.0304	0.0257	0.0245	0.0169	0.0591	0.0146	0.005	0.01	0.043	0.0181	0.0427	0.0702	0.0186	0.0343	0.0271	0.0552
Short Term Investments											0.0325	0.0312	0.0391
Total Receivables											0.0295	0.0265	0.0266	0.044	0.036	0.0197	0.0213
Товарно материальные запасы											0.0297	0.0432	0.043	0.0674	0.0688	0.0798	0.0877
Амортизация, млрд											0.0037	0.0057	0.0059	0.0056	0.0122	0.0129	0.0129
Total Current Assets											0.1109	0.1436	0.1779	0.13	0.139	0.1314	0.1686
Чистые активы, млрд				0.0224	0.0284	0.09	0.0804	0.0725	0.0667	0.0895	0.1109	0.1436	0.1779	0.13	0.139	0.1314	0.139
Активы, млрд	0.0421	0.0629	0.0915	0.0854	0.0891	0.1394	0.1191	0.102	0.0997	0.1221	0.1381	0.1738	0.2107	0.3187	0.3224	0.3168	0.352
Short Term Debt											0.000562	0.0015	0.0013	0.0038	0.0055	0.0044	0.0014
Long Term Debt											0.000716	0.0042	0.0000	0.0174	0.013	0.0119	0.013
Задолженность, млрд	0.0294	0.0328	0.065	0.0628	0.0607	0.0494	0.0387	0.0295	0.033	0.0326	0.0257	0.0385	0.032	0.1418	0.1464	0.142	0.11
Чистый долг, млрд	-0.0133	-0.0304	-0.0257	-0.002	0.0019	-0.0429	-0.0061	-0.0049	-0.0082	-0.0107	-0.0168	-0.0369	-0.0653	0.0058	-0.0137	-0.0137	-0.0464
Долг, млрд				0.0224	0.0187	0.0162	0.0085	0.000188	0.0018	0.000614	0.0013	0.0057	0.0049	0.0244	0.0206	0.0206	0.0087

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.15	0.17	0.2	0.18	0.23	0.2049	0.2229	0.3221	0.0579	0.022	0.0299	0.0313	0.0343	0.0271	0.0218	0.0526	0.0556
Short Term Investments													0.0685
Total Receivables											0.0241	0.0309	0.036	0.0209	0.0277	0.0251	0.0197
Товарно материальные запасы										0.0648	0.0645	0.073	0.0688	0.0798	0.0802	0.0738	0.0885
Амортизация, млрд												0.0031	0.0027	0.0031	0.0032	0.0032	0.0034
Total Current Assets										0.1162	0.1186	0.1352	0.139	0.1314	0.1297	0.1532	0.17
Чистые активы, млрд								0.1816	0.1768	0.1162	0.1186	0.1352	0.139	0.1314	0.0325	0.0329
Активы, млрд								0.2165	0.3187	0.3031	0.3041	0.3196	0.3224	0.3168	0.3144	0.3371	0.3549
Short Term Debt										0.0047	0.0055	0.0054	0.0055	0.0044	0.0055	0.0011	0.0014
Long Term Debt										0.0163	0.0152	0.0141	0.013	0.0119	0.0107
Задолженность, млрд								0.0349	0.1418	0.1279	0.1326	0.1471	0.1464	0.142	0.1376	0.0987	0.1109
Чистый долг, млрд								-0.0953	0.0238	0.0021	-0.0068	-0.0093	-0.0137		-0.000568	-0.0467	-0.0464
Долг, млрд	0.11	0.09	0.1	0.08	0.08	0.0733	0.0852	0.0858	0.1683	0.0241	0.0231	0.0219	0.0206	0.2494	0.0212	0.0059	0.0087

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.16	-0.94	-1.04	-0.57	-0.15	0.01	0.01	-0.37	-0.31	-0.18	0.18	0.55	0.5483	0.38	-0.0497	-0.052	-0.0513		0.1543
Цена акции ао							9.71	14.87	3.8	4.15	5.45	4.75	5	6.83	6.48	4.32	5.33	5.69	5.14
Число акций ао, млн	11	13	21	27	28	29	33	36	36	36	38	40	40	45	44	46	57.48		53.68
FCF/акцию	-1.8357	-1.2653	-0.8745	0.2517	-0.033	-0.4438	-0.2876	-0.361	-0.4638	-0.0207	-0.0147	0.189	0.6227	0.3019	-0.2795	0.5561	0.3542		-0.029

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.46	0.42	0.27	0.52	0.13	0.2	0.07	-0.06	-0.35	-0.04	-0.09	0.01	0.07	-0.0403	0.04	0.0561	0.088
FCF/акцию								-0.0993	-0.1255	0.1084	0.2343	0.0801	0.1371	-0.0885	0.017	-0.0141	0.0424

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-14.21	1.02	0.75	-15.51	-14.74	-9.67	8.83	22.09	17.97	10.92	-1.2547	-1.3156	-1.3123		3.96	34.07
ROA, %	-3.95	0.3	0.39	-10.22	-10.19	-6.68	6.22	17.14	14.27	8.92	-0.8426	-0.7241	-0.7203		2.46	10.10
ROIC, %	-4.89	4.8	3.96	-12.86	-13.55	-9.9	8.22	21.38	16.82	10.13	-0.73				-3.12	17.65
ROS, %			5.24	-20.68	-16.34	-5.86	6.71	18.72	18.23	14.13	-0.59	-8.93	-1.7788	5.73	5.73	23.21
ROCE, %								16.81	16.15	10.36	-0.1515	-0.6661	0.2043		3.68	13.24
Рентаб EBITDA, %			9.49	-16.75	-11.73	-1.34	10.68	21.3	22.37	18.88	5.02	8.13	8.39		16.63	31.15
Чистая рентаб, %	-4.1	5.8	5.9	-16.2	-16.3	-7.1	7.2	19.48	17.49	12.86	-2.15	-1.79	-1.74		5.72	23.20
Operation Margin, %			5.24	-16.17	-16.34	-7.07	7.24	16.82	17.91	14.44	-0.67		-1.2374	7.73	7.73	27.01
Чистая процентная маржа, %	-6.25	0.36	0.63	-18.59	-16.12	-8.69	6.71	19.48	17.49	12.86	-2.15				-6.31	24.17
Доходность FCF, %			-2.96	-2.43	-12.21	-0.498	-0.2699

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-0.4686	-2.77	-1.017	-2.21	0.2763	1.6927	-1.041	1.0391	1.7587	2.53	34.07
ROA, %				-0.3904	-1.8718	-0.588	-1.2914	0.1552	0.9171	-0.566	0.5742	0.9895	1.4619	10.10
ROCE, %					-1.585	-0.7783	-0.9461	0.2104	1.5874	-0.5793	0.9351	1.2074	1.0635	13.24
Рентаб EBITDA, %	12.46	14.13	11.69	2.08	-3.7	4.5	-4.65	11.16	14.85	5.95	14.76	16.68	16.42	31.15
Чистая рентаб, %				-3.67	-15.92	-6.51	-16.62	1.5	6.48	-5.89	4.84	8.5	13.88	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.6	2.1	2.2	2.5	1.8	1.7211	2.2	2.19	2.92	1.3069	1.8109		2.26	7.12
P/BV	6.6	1.7	2.1	2.9	2.3	1.7532	2.07	1.6362	1.7115	0.9603	1.367		1.3508	7.66
P/E	212.8	-40.19	-12.26	-23.06	30.28	8.84	12.58	17.05	73		42.26		39.46	29.41
P/FCF	-70.18	-13.1	-11.12	-328.07	-380.56	29.23	12.1	21.31	-23.88		10.54	-163.31	-163.31	38.11
E/P	0.06	-7.76	-6.07	-2.76	3.24	9.96	7.27	5.91	-0.74		-0.0088	0.0318	0.0318	0.04
EV/EBITDA	41.42	-44.43	-16.1	-135.78	14.97	7.39	8.55	9.02	59.22	14.78	17.74		11.65	23.61
EV/S											1.2467	1.9372	1.9372
Debt/EBITDA	2.42	-0.71	-0.02	-1.71	0.06	0.0524	0.202	0.1963	4.68	1.9597	1.9619	0.361	0.361	2.27
Netdebt/Ebitda	-12.25	0.59	0.6	5.43	-1	-0.7	-1.49	-2.93	5.53		-1.3048	-1.9253	-1.9253	1.14
Debt/Ratio	0.35	0.32	0.29	0.33	0.27	0.19	0.22	0.15	0.45		0.0639	0.0247	0.0247	0.23
Debt/Equity	0.55	0.48	0.41	0.49	0.36	0.23	0.28	0.18	0.8		0.1482	0.0626	0.0626	2.64
Debt/Net Income											-8.96	1.0482	1.0482	3.31
Бета								0.32	0.24	0.25	1.2103	-0.0163	-0.0163	0.69
Индекс Альтмана	8.68	2.51	3.46	4.24	4.52	6.57	6.29	6.94	2.36	-9.49	-4.48	-0.1955	-0.1955	-65.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.22	2.85	2.31	1.8726	1.7669	1.3059	1.5273	1.7007	1.605	2.14	7.12
P/BV			1.4298	1.1376	1.2454	0.9056	1.1644	1.4173	1.2561	1.4345	7.66
P/E					-19.3	-75.8		69.13	41.32	41.15	29.41
EV/EBITDA	13.16	64.68	106.21	-199.56	93.57	13.86		14.24	11.5	15.31	23.61
Debt/EBITDA	9.9	-27	19.05		6.1	3.05		3.84	0.9255	1.3892	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.006
Див доход, ао, %	0.0391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0		0	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0005	0.00082	0.0011	0.001	0.000295	9.1E-5	0.000114		0.000588
Расходы на обслуживание долга	0.000274	0.00034	0.000293	0.000266	0.0013	0.000914	0.0012		0.0013
Всего задолженность		0.0236	0.0327	0.025
Персонал, чел					408	408	380	378

Investing Port

NASDAQ: KMDA - Kamada Ltd.

Отчетность Kamada Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное