NYSE: KNOP - KNOT Offshore Partners LP

Доходность за полгода: -16.96%
Сектор: Industrials

Отчетность KNOT Offshore Partners LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.391	0.562	0.556	0.3642	0.708	0.664	0.5738	0.6339	0.5209	0.2191		0.1803
Выручка, млрд $	0.044	0.066	0.073	0.113	0.155	0.174	0.219	0.2795	0.2826	0.2792	0.2811	0.2686	0.2746	0.2907
Чистая прибыль, млрд $	-0.016	0.004	0.015	0.027	0.04	0.061	0.068	0.0822	0.059	0.0652	0.0539	0.0587	0.0306	-0.0343
EV, млрд $			0.7122	1.1445	1.2013	1.0782	1.6885	1.61	1.6	1.46	1.39	1.36	1.17	1.0931
EBIT, млрд $								0.1289	0.1277	0.1231	0.102	0.0662	0.0393	0.0748
EBITDA, млрд $	0.0083	0.0019	0.0468	0.077	0.1068	0.137	0.168	0.2168	0.2167	0.2113	0.2006	0.1724	0.1465	0.1857
FCF, млрд $	-0.126	0.019	0.044	0.059	0.088	0.108	0.154	0.1485	0.1657	0.1689	0.1549	0.0976	0.1077	0.1289
Операционный денежный поток, млрд $							0.1546	0.1486	0.1657	0.1692	0.1664	0.1009	0.1123	0.1316
Баланс стоимость, млрд $								0.732	0.7117	0.6975	0.5991	0.5663	0.6075	0.6075
Операционная прибыль, млрд $	0.013	0.03	0.03	0.05	0.074	0.082	0.095	0.1287	0.1277	0.1231	0.102	0.0662	0.0393	0.0748
Операционные расходы, млрд $	0.000927	0.026	0.0291	0.0386	0.0594	0.0606	0.0771	0.0053	0.0049	0.0054	0.0065	0.0061	0.0061	0.0061
CAPEX, млрд $	0.137	0.0001	0.0015	0.0015	0.002	0.001	0.001	0.000117	0.000339	0.000339	0.0115	0.0033	0.0046	0.0028

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.0699	0.0656	0.0665	0.0666	0.0718	0.0652	0.064	0.0678	0.0716	0.0712	0.0738	0.0727	0.073
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.03	0.0246	0.0281	-0.0109	0.0135	0.0231	0.0268	0.0099	0.016	0.006	-0.0013	-0.0404	0.0126	-0.0053
EV, млрд $											1.47	1.48	1.49	1.33	1.17	1.1184	1.1595	1.0931
EBIT, млрд $										0.0299	0.0175	0.0134	0.0157	-0.0074	0.0177	0.0192	0.0213	0.0181
EBITDA, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.0529	0.0454	0.0476	0.0472	0.0517	0.0432	0.0379	0.043	0.02	0.0456	0.0465	0.0487	0.0457
FCF, млрд $	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.0447	0.0411	0.0325	0.04	0.0382	0.0181	0.035	0.0241	0.0205	0.0282	0.0411	0.0252	0.0322
Операционный денежный поток, млрд $							0.0478	0.032	0.0408	0.0458	0.0183	0.0358	0.0258	0.021	0.0297	0.0424	0.0253	0.0321
Баланс стоимость, млрд $												0.5602	0.6661	0.5663	0.6483	0.6053	0.6154	0.6075
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.0447	0.0479	0.0325	0.04	0.0427	0.0175	0.0134	0.0157	-0.0074	0.0177	-0.0312	0.0206	0.0181
Операционные расходы, млрд $							0.0016	0.0015	0.0017	0.0016	0.0017	0.0014	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	0.0011	0.0016
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0225	0.0237	0.0238	0.0261	0.026	0.000173	0.000857	0.0018	0.00052	0.0014	0.0281	0.0001	0.0001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0032	0.0013	0.0288	0.0307	0.0236	0.0277	0.0461	0.0417	0.0435	0.0526	0.0623	0.0476	0.0524	0.0639
Short Term Investments									0.000674
Total Receivables								0.0028	0.0027	0.0057	0.0027	0.002	0.000348	0.000348
Товарно материальные запасы								0.0024	0.0023	0.0027	0.0033	0.0058	0.0035	0.0037
Амортизация, млрд								0.0878	0.089	0.0883	0.0986	0.1062	0.1109	0.1109
Total Current Assets								0.0524	0.0528	0.0665	0.0739	0.0859	0.0864	0.0898
Чистые активы, млрд	0.0674	0.1006	0.2819	0.4194	0.5208		0.7292	0.0524	0.0528	0.0665	0.0739	0.0859	0.0864	0.0859
Активы, млрд	0.5346	0.5118	0.6602	1.0707	1.2199	1.2923	1.7932	1.84	1.74	1.78	1.68	1.73	1.71	1.5965
Short Term Debt								0.1069	0.084	0.1848	0.0892	0.3705	0.3738	0.1528
Long Term Debt								0.9704	0.9119	0.8462	0.8785	0.6866	0.6631	0.6866
Задолженность, млрд	0.4672	0.4146	0.3782	0.6514	0.6991	0.7706	1.064	1.1	1.03	1.08	1	1.08	1.06	0.989
Чистый долг, млрд	0.3447	0.3466	0.3212	0.5825	0.6453	0.714	0.9805	1.04	0.9537	0.9793	0.9076	1.01	0.9859	0.895
Долг, млрд	0.3478	0.3479	0.35	0.6132	0.6689	0.7416	1.0266	1.08	0.9972	1.03	0.9699	1.06	1.04	0.9589

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.0526	0.06	0.0516	0.0666	0.0623	0.0413	0.0885	0.0496	0.0476	0.0524	0.0631	0.0532	0.0639
Short Term Investments																0.0168
Total Receivables											0.0029	0.0113	0.0018	0.002	0.0025	0.0024	0.0012	0.000348
Товарно материальные запасы											0.0039	0.0036	0.0049	0.0058	0.0035	0.0031	0.0031	0.0037
Амортизация, млрд											0.0257	0.0245	0.0273	0.0274	0.028	0.0279	0.0274	0.0276
Total Current Assets											0.0604	0.1098	0.0792	0.0859	0.0864	0.094	0.0804	0.0898
Чистые активы, млрд							0.7059	0.6751			0.0604	0.1098	0.0792	0.0859	0.0864	1.5419	1.5167
Активы, млрд							1.7753	1.7188	1.7043	1.6773	1.65	1.01	1.76	1.73	1.71	1.648	1.6163	1.5965
Short Term Debt											0.0893	0.0912	0.3307	0.3705	0.3738	0.1892	0.1577	0.1528
Long Term Debt											0.8598	0.8911	0.7284	0.6866	0.6631	0.8209	0.8205
Задолженность, млрд							1.0694	1.0437	1.035	1.0043	0.9734	1.01	1.09	1.08	1.06	1.0426	1.0009	0.989
Чистый долг, млрд							0.9582	0.9492	0.9289	0.9076	0.9097	0.8956	1.01	1.01	0.9859	0.9485	0.9263	0.895
Долг, млрд	0.1	0.1	0.11	0.11	0.13	0.2139	0.3487	0.3847	0.1204	0.116	0.951	0.984	1.06	1.06	1.04	0.2175	0.9795	0.9589

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.95	0.04	1.06	1.36	1.5	2.29	2.03	2.51	1.8	2	1.45	1.55	0.8985		-1.0083
Цена акции ао			23	28.1	22.24	13.49	23.6	20.75	17.93	19.81	15.06	6.13	5.31	5.71	5.19
Число акций ао, млн	17	17	17	20	25	27	30	32	32	32	37	37	34.05		34.05
FCF/акцию	-7.4	1.1294	2.51	2.89	3.51	3.99	4.66	4.54	5.07	5.17	4.18	2.57	3.16		3.79

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.43	0.73	-0.19	0.66	0.77	0.75	0.86	-0.38	0.41	0.69	0.7934	0.2922	0.4708	0.1772	-0.0381	-1.18	0.3713	-0.1551
FCF/акцию							1.2578	0.9744	1.0967	1.2216	0.5366	1.0334	0.7098	0.602	0.8289	1.2071	0.7407	0.9466

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-24.25	4.98	7.72	7.66	8.44	11.48	9.86	11.25	8.17	9.26	15.45	20.72	20.72		-5.85	29.59
ROA, %	-3.06	0.8	2.51	3.1	3.46	4.76	4	4.53	3.3	3.71	3.12	3.44	1.7782		-2.06	8.27
ROIC, %	-1.67	3.26	4.4	5.06	5.13	6.57	5.99	6.71	5.57	5	4.18				4.07	15.01
ROS, %			31.4	37.79	37.38	46.48	44.53	46.78	38.49	33.8	28.07	25.71	21.85	-11.8	-11.8	16.14
ROCE, %								7.55	7.82	7.86	6.53	4.93	2.99		5.28	11.99
Рентаб EBITDA, %			63.82	68.21	68.89	78.86	76.71	77.57	76.69	75.69	71.37	64.19	53.37		63.87	19.40
Чистая рентаб, %	30.3	45.8	40.8	44.6	48	47.3	43.5	29.4	20.87	23.36	19.16	21.84	11.14		-11.81	16.34
Operation Margin, %			40.87	44.59	43.95	47.31	43.5	46.05	45.2	44.08	26.17		24.65	25.73	25.73	15.58
Чистая процентная маржа, %	-37.21	6.37	20.11	23.8	25.59	34.46	28.13	26.33	17.98	20.4	16.4				16.28	14.35
Доходность FCF, %			10.91	10.29	15.76	29.54	19.74

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.63	-1.5734	2.23			1.9639	4.02	2.04	-0.4606	-6.56	2.35	-0.8603	29.59
ROA, %			1.5829	-0.6253	0.7903	1.3682	1.6081	0.7418	1.1533	0.3453	-0.0754	-2.41	0.7745	-0.3288	8.27
ROCE, %						2.02	1.162	0.963	1.1615	-0.5747	1.4257	1.3976	1.5401	1.2924	11.99
Рентаб EBITDA, %	74.8	75.7	69.24	71.61	70.89	71.95	66.31	59.3	63.43	27.87	64.1	63.04	67	62.57	19.40
Чистая рентаб, %			39.37	-15.4	20.32	32.07	41.08	15.46	23.55	8.42	-1.82	-54.71	17.39	-7.23	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.1	4.1	2.2	3.9	3.2	2.06	2.3	1.7154	1.7086	1.3059	0.6584		0.6816	3.35
P/BV	1.7	1.2	0.7	1.3	1	0.7874	0.9124	0.6866	0.7137	0.5378	0.2788		0.3262	6.00
P/E	39.8	13.8	12.7	13.4	9.5	7.02	11.01	7.34	8.92	5.98	5.91		6.11	19.78
P/FCF	9.87	6.17	2.74	4.39	2.96	2.92	3.23	2.75	2.9		1.8473	1.3988	1.3988	38.35
E/P	3.59	7.68	16.82	12.66	14.71	18.61	10.87	14.02	11.98		0.3256	-0.1902	-0.1902	0.06
EV/EBITDA	15.2	14.87	11.25	7.87	10.05	7.44	7.4	6.9	6.92	7.9	7.96		5.89	5.36
EV/S											5.1	3.76	3.76
Debt/EBITDA	7.47	7.97	6.26	5.42	6.11	4.97	4.6	4.88	4.83	6.14	6.14	5.16	5.16	0.20
Netdebt/Ebitda	7.7	9.44	7.23	6.09	7.02	6.06	6.4	6.35	5.92		5.86	4.82	4.82	0.25
Debt/Ratio	0.57	0.61	0.57	0.6	0.59	0.6	0.59	0.61	0.6		0.6105	0.6006	0.6006	0.33
Debt/Equity	1.34	1.55	1.34		1.46	1.51	1.44	1.55			12.32	11.16	11.16	6.04
Debt/Net Income											18.03	-27.96	-27.96	3.43
Бета								1.33	1.11	0.85	0.7292	-0.9537	-0.9537	0.83
Индекс Альтмана									0.8299	0.7325	0.7891	0.793	0.793	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.06	2.31	2.27	1.612	2.08	2.21	1.763	1.167	0.6567	0.5966	0.8059	0.6816	3.35
P/BV					0.8276		0.7151	0.4823	0.2788	0.2807	0.379	0.3262	6.00
P/E	5.85		11.42	8.46	11.03	8.02	6.26	5.34			-10.13		19.78
EV/EBITDA	8.29	9.27	9.12	7.52	8.97	8.09	8.27	9.2	7.96	7.18	7.19	5.84	5.36
Debt/EBITDA	17.27	50.69	21.31	17.63	22	25.94	24.66	53.04	22.76	21.49	20.11	20.99	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.069	0.0793	0.0793	0.0793	0.0794	0.0795	0.0622			0.0622
Дивиденд	0.435	0.49	0.52	0.52	0.7523	1.8	2.03	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.104	0.026	0.104
Див доход, ао, %					2.77	7.73	15.05	8.81	10.02	11.8	10.47	14.2	16.05	22.49	1.9295	1.8214	1.9295	2.47
Дивиденды / прибыль, %					45	108.2	188.2	117.9	95.3	96.56	134.57	121.63	147.35	135.46	203.35		135.46	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0198	0.0198	0.0199	0.0199	0.0199	0.0199	0.0199	0.0199	0.0026	0.0026	0.0026	0.0024
Дивиденды / прибыль, %	70.48		146.74	85.89	74.19	200.92	124.39	329.65			20.58		38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000248	0.000739	0.000865	0.000125	0	0.000822	0.0015	0.0029
Расходы на обслуживание долга	0.0307	0.0468	0.0507	0.0316	0.0281	0.0426	0.0524	0.0727
Всего задолженность		0.1284	0.104	0.2139
Персонал, чел					1	1	1

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0		0	5.9E-5	0.000289	0.000472	0.000683	0.000861	0.000932
Расходы на обслуживание долга	0.0074	0.0068	0.0072	0.006	0.0067	0.0074	0.0122	0.0154	0.0174	0.0181	0.0185	0.0183

Investing Port

NYSE: KNOP - KNOT Offshore Partners LP

Отчетность KNOT Offshore Partners LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное