KNOT Offshore Partners LP

NYSE KNOP Акция
Доходность за полгода: +62.24%
Дивидендная доходность: 1.53%
Сектор: Industrials

Отчетность KNOT Offshore Partners LP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3642 0.708 0.664 0.5738 0.6339 0.5209 0.2191 0.1947 0.1869 0.2401
Выручка, млрд $
0.174 0.219 0.2795 0.2826 0.2792 0.2811 0.2686 0.2907 0.3126 0.3126
Чистая прибыль, млрд $
0.061 0.068 0.0822 0.059 0.0652 0.0539 0.0587 -0.0343 0.0141 0.0141
EV, млрд $
1.08 1.69 1.61 1.6 1.46 1.39 1.37 1.12 1.02 1.02
EBIT, млрд $
0.0809 0.0942 0.1289 0.1277 0.1231 0.102 0.1028 0.0344 0.0798 0.0798
EBITDA, млрд $
0.137 0.168 0.2168 0.2167 0.2113 0.2006 0.2102 0.1446 0.1907 0.1907
OIBDA, млрд $
0.158 0.195 0.2633 0.2854 0.2455 0.2311 0.2177 0.2041 0.2495 0.2495
Балансовая стоимость, млрд $
0 0.6731 0.732 0.7117 0.6975 0.5991 0.5663 0.6075 0.6111 0.6111
FCF, млрд $
0.108 0.154 0.1485 0.1657 0.1689 0.1549 0.0976 0.1289 0.1362 0.1362
Опер.денежный поток, млрд $
0.1084 0.1546 0.1486 0.1657 0.1692 0.1664 0.1009 0.1316 0.1371 0.1371
Операционная прибыль, млрд $
0.082 0.095 0.1287 0.1277 0.1231 0.102 0.0662 0.0251 0.0729 0.0729
Операционные расходы, млрд $
0.0606 0.0771 0.0053 0.0049 0.0054 0.0065 0.0061 0.0558 0.1276 0.1276
CAPEX, млрд $
0.001 0.001 0.000117 0.000339 0.000339 0.0115 0.0033 0.0028 0.000945 0.000945


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0277 0.0461 0.0417 0.0435 0.0526 0.0623 0.0476 0.0639 0.0669 0.0669
Краткосрочные инвестиции $
0.000852 0.00083 0.000458 0.0016 0.0046 0.000674
Долгосрочные инвестиции $
0.0026 0.003 0.000695 0.0032 0.0099 0.0117 0.000648
Дебиторская задолженность $
0.00015 0.000571 0.0028 0.0027 0.0057 0.0027 0.0111 0.0076 0.0155 0.0155
Всего текущих активов $
0.0311 0.0561 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 0.0859 0.0898 0.0954 0.0954
Чистые активы, млрд $
1.26 0.7292 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 1.63 0.6075 0.6111 0.0859
Активы, млрд $
1.29 1.79 1.84 1.74 1.78 1.68 1.73 1.6 1.57 1.57
Краткосрочный долг $
0.059 0.093 0.1069 0.084 0.1848 0.0892 0.3712 0.0999 0.2578 0.2578
Долгосрочный долг $
0.6827 0.9336 0.9704 0.9119 0.8462 0.8785 0.6866 0.8578 0.6481 0.6481
Задолженность, млрд $
0.7706 1.06 1.1 1.03 1.08 1 1.08 0.989 0.961 0.961
Чистый долг, млрд $
0.714 0.9805 1.04 0.9537 0.9793 0.9076 1.01 0.895 0.8391 0.8391
Долг, млрд $
0.7416 1.03 1.08 0.9972 1.03 0.9699 1.06 0.9589 0.906 0.906
Процентный доход $
0.0272 0.0000 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029
Процентные расходы, млрд $
0.0209 0.0307 0.0468 0.0507 0.0316 0.0281 0.0426 0.0727 0.0651 0.0651
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0098 -0.0222 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 -0.0281 0.000822 0.0029 0.0029
Гудвилл $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0062
Амортизация, млрд $
0.0547 0.0705 0.0878 0.089 0.0883 0.0986 0.1074 0.1103 0.1109 0.1109
Себестоимость, млрд $
0.0871 0.1183 0.1455 0.15 0.1507 0.1717 0.1963 0.2098 0.1121 0.1121
Товарно материальные запасы $
0.0012 0.0022 0.0024 0.0023 0.0027 0.0033 0.0058 0.0037 0.0033 0.0033


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.29 2.03 2.51 1.8 2 1.45 1.53 -0.873 0.4101 0.4101
Цена акции ао 23.6 20.75 17.93 19.81 15.06 6.13 5.76 5.45 10.74 10.74
Число акций ао, млн 27 30 32 32 32 37 38.34 39.32 34.3 34.3
FCF/акцию 3.99 4.66 4.54 5.07 5.17 4.18 2.55 3.28 3.97 3.97


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.48 9.86 11.25 8.17 9.26 15.45 10.07 -5.65 2.3 2.31 31.32
ROA, % 4.76 4 4.53 3.3 3.71 3.12 3.44 -2.15 0.8946 0.8878 8.11
ROIC, % 5.13 6.57 5.99 6.71 5.57 5 4.18 4.25 -1.53 4.07 13.34
ROS, % 44.53 46.78 38.49 33.8 28.07 21.84 -11.81 4.5 4.5 4.5 14.02
ROCE, % 12.92 7.55 7.82 7.86 6.53 7.65 5.66 13.06 13.06 13.06 44.27
Рентабельность EBIT 43.01 46.12 45.2 34.95 29.68 38.26 11.83 25.53 25.53 25.53 18.05
Рентабельность Ebitda 76.71 77.57 76.69 75.69 71.37 78.26 49.75 60.99 60.99 60.99 23.84
Чистая рентабельность 47.3 43.5 29.4 20.87 23.36 19.16 21.84 -11.81 4.5 4.5 14.15
Операционная эффективность, % 43.5 46.05 45.2 44.08 26.17 24.66 8.65 23.32 23.32 23.32 17.83
Чистая процентная маржа, % 20.11 23.8 25.59 34.46 28.13 26.33 17.98 20.4 16.4 16.28 12.38
Доходность FCF, % 29.54 19.74 21.71 26.51 35.77 25.67 18.35 66.17 72.86 56.73 272.46


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.4 9.5 7.02 11.01 7.34 8.92 6.18 5.91 13.19 13.19 27.22
P/BV
1.3 1 0.7874 0.9124 0.6866 0.7137 0.556 0.3767 0.3036 0.3036 5.78
P/S
3.9 3.2 2.06 2.3 1.72 1.71 1.35 0.7872 0.5935 0.5935 3.94
P/FCF
2.96 2.92 3.23 2.75 2.9 5.45 1.85 1.4 1.76 1.76 82.66
E/P
0.0965 0.1201 0.0943 0.1381 0.0893 0.1103 -0.1724 -0.1862 0.0586 0.0586 5.24
EV/EBIT
17.93 12.49 12.55 15.08 16.84 13.37 32.68 12.84 12.84 12.84 -234.92
EV/EBITDA
7.87 10.05 7.44 7.4 6.9 6.92 6.54 7.77 5.37 5.37 16.20
EV/S
7.69 6.15 5.58 5.2 5.37 5.11 3.87 3.28 3.28 3.28 4.52
EV/FCF
10.97 11.58 9.52 8.59 9.74 14.07 8.72 7.52 7.52 7.52 86.81
Долг/EBITDA
6.11 4.97 4.6 4.88 4.83 5.04 6.63 4.75 4.75 4.75 -254.09
Netdebt/ebitda
7.02 6.06 6.4 6.35 5.92 4.81 6.19 4.4 4.4 4.4 -254.55
Debt/Ratio
0.59 0.6 0.59 0.61 0.6 0.6105 0.6006 0.5763 0.5763 0.5763 0.34
Debt/Equity
1.46 1.51 1.44 1.55 1.62 1.87 1.58 1.48 1.57 1.57 1.06
Debt/Net Income
15.08 13.11 16.89 15.81 17.96 18.05 -27.93 64.42 64.42 64.42 5.02
PEG
-21.08 -21.08 13.83
Бета
1.33 1.11 0.85 0.7292 -3.19 2.28 2.28 0.16
Индекс Альтмана
2 2.07 2.11 1.97 0.8299 0.7325 0.7891 0.7937 0.8499 0.8499 5.02


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0534 0.069 0.0793 0.0793 0.0793 0.0794 0.0795 0.0104 0.0104 0.0622
Дивиденд
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 1.59 0.104 0.104 0.078 0.104
Дивидендный доход, %
10.02 11.8 10.47 14.2 16.05 27.78 1.81 1.91 1.18 1.53 1.84
Дивиденды / прибыль, %
117.9 95.3 96.56 134.57 121.63 147.35 135.46 -30.32 73.99 73.99 35.56
Коэффициент покрытия дивидендов
0.8844 0.8575 1.04 0.744 0.8216 0.6779 5.64 -3.3 0.2261 0.2261 8.76


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.5747 0.4566 0.0419 0.12 0.1214 4.1 1.23 0.9559 0.3023 0.3023
Всего задолженность
0.1284 0.104 0.2139
Персонал, чел
1 1 1


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности KNOT Offshore Partners LP KNOP

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность KNOT Offshore Partners LP играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность KNOP позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.