NYSE: KNOP - KNOT Offshore Partners LP

Доходность за полгода: +51.08%
Сектор: Industrials

Отчетность KNOT Offshore Partners LP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.562 0.556 0.3642 0.708 0.664 0.5738 0.6339 0.5209 0.2191 0.1947 0.1803
Выручка, млрд $
0.113 0.155 0.174 0.219 0.2795 0.2826 0.2792 0.2811 0.2686 0.2907 0.2907
Чистая прибыль, млрд $
0.027 0.04 0.061 0.068 0.0822 0.059 0.0652 0.0539 0.0587 -0.0336 -0.0336
EV, млрд $
1.14 1.2 1.08 1.69 1.61 1.6 1.46 1.39 1.37 1.09 1.09
EBIT, млрд $
0.0163 0.0739 0.0809 0.0942 0.1289 0.1277 0.1231 0.102 0.065 0.0748 0.0748
EBITDA, млрд $
0.077 0.1068 0.137 0.168 0.2168 0.2167 0.2113 0.2006 0.1724 0.1857 0.1857
Баланс стоимость, млрд $
0.4194 0.5208 0 0.6731 0.732 0.7117 0.6975 0.5991 0.5663 0.6075 0.6075
FCF, млрд $
0.059 0.088 0.108 0.154 0.1485 0.1657 0.1689 0.1549 0.0976 0.1289 0.1289
Операционный денежный поток, млрд $
0.0593 0.0892 0.1084 0.1546 0.1486 0.1657 0.1692 0.1664 0.1009 0.1316 0.1316
Операционная прибыль, млрд $
0.05 0.074 0.082 0.095 0.1287 0.1277 0.1231 0.102 0.0662 0.0748 0.0748
Операционные расходы, млрд $
0.0386 0.0594 0.0606 0.0771 0.0053 0.0049 0.0054 0.0065 0.0061 0.0061 0.0061
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0222 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029 0.0029
CAPEX, млрд $
0.0015 0.002 0.001 0.001 0.000117 0.000339 0.000339 0.0115 0.0033 0.0028 0.0028


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0307 0.0236 0.0277 0.0461 0.0417 0.0435 0.0526 0.0623 0.0476 0.0639 0.0639
Short Term Investments $
0.000852 0.00083 0.000458 0.0016 0.0046 0.000674
Long term investments $
0.0026 0.003 0.000695 0.0032 0.0099 0.0117 0.000648
Total Receivables $
0.00013 0.0001 0.00015 0.000571 0.0028 0.0027 0.0057 0.0027 0.002 0.0076 0.0076
Total Current Assets $
0.0357 0.0274 0.0311 0.0561 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 0.0859 0.0898 0.0898
Чистые активы, млрд $
0.4194 0.5208 1.26 0.7292 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 1.63 0.0864 0.0859
Активы, млрд $
1.07 1.22 1.29 1.79 1.84 1.74 1.78 1.68 1.73 1.6 1.6
Short Term Debt $
0.0387 0.0497 0.059 0.093 0.1069 0.084 0.1848 0.0892 0.3705 0.0999 0.0999
Long Term Debt $
0.5745 0.6192 0.6827 0.9336 0.9704 0.9119 0.8462 0.8785 0.6866 0.8578 0.8578
Задолженность, млрд $
0.6514 0.6991 0.7706 1.06 1.1 1.03 1.08 1 1.08 0.989 0.989
Чистый долг, млрд $
0.5825 0.6453 0.714 0.9805 1.04 0.9537 0.9793 0.9076 1.01 0.895 0.895
Долг, млрд $
0.6132 0.6689 0.7416 1.03 1.08 0.9972 1.03 0.9699 1.06 0.9578 0.9578
Расходы на обслуживание долга $
0.0153 0.0175 0.0209 0.0307 0.0468 0.0507 0.0316 0.0281 0.0426 0.0696 0.0696
Interest income $
0.0272 0.0000 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029
Goodwill $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0062
Амортизация, млрд $
0.0328 0.0473 0.0547 0.0705 0.0878 0.089 0.0883 0.0986 0.1074 0.1109 0.1109
Себестоимость, млрд $
0.0582 0.0764 0.0871 0.1183 0.1455 0.15 0.1507 0.1717 0.1963 0.2098 0.2098
Товарно материальные запасы $
0.000915 0.000849 0.0012 0.0022 0.0024 0.0023 0.0027 0.0033 0.0058 0.0037 0.0037


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.36 1.5 2.29 2.03 2.51 1.8 2 1.45 1.53 -0.9787 -0.9787
Цена акции ао 22.24 13.49 23.6 20.75 17.93 19.81 15.06 6.13 5.76 6.62 6.62
Число акций ао, млн 20 25 27 30 32 32 32 37 38.34 34.3 34.3
FCF/акцию 2.89 3.51 3.99 4.66 4.54 5.07 5.17 4.18 2.55 3.76 3.76


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.66 8.44 11.48 9.86 11.25 8.17 9.26 15.45 10.36 -5.53 -5.53 26.19
ROA, % 3.1 3.46 4.76 4 4.53 3.3 3.71 3.12 3.38 -2.1 -2.1 8.25
ROIC, % 5.06 5.13 6.57 5.99 6.71 5.57 5 4.18 4.25 -1.48 4.07 15.11
ROS, % 37.38 46.48 44.53 46.78 38.49 33.8 28.07 21.84 -11.55 -11.55 -11.55 16.30
ROCE, % 3.88 14.18 15.5 12.92 7.55 7.82 7.86 6.53 9.96 12.31 12.31 29.40
Рентаб EBITDA, % 68.21 68.89 78.86 76.71 77.57 76.69 75.69 71.37 64.19 63.87 63.87 19.56
Чистая рентаб, % 44.6 48 47.3 43.5 29.4 20.87 23.36 19.16 21.84 -11.55 -11.55 16.51
Operation Margin, % 43.95 47.31 43.5 46.05 45.2 44.08 26.17 24.66 25.72 25.72 25.72 15.95
Чистая процентная маржа, % 6.37 20.11 23.8 25.59 34.46 28.13 26.33 17.98 20.4 16.4 16.28 14.35
Доходность FCF, % 10.91 10.29 15.76 29.54 19.74 21.71 26.51 35.77 25.67 18.35 66.17


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.8 12.7 13.4 9.5 7.02 11.01 7.34 8.92 6.18 5.91 6.11 19.77
P/BV
1.2 0.7 1.3 1 0.7874 0.9124 0.6866 0.7137 0.556 0.3286 0.3286 6.03
P/S
4.1 2.2 3.9 3.2 2.06 2.3 1.72 1.71 1.35 0.6866 0.6866 3.38
P/FCF
2.74 4.39 2.96 2.92 3.23 2.75 2.9 5.45 1.85 1.4 1.4 37.10
E/P
0.0754 0.123 0.0965 0.1201 0.0943 0.1381 0.0893 0.1103 -0.1724 -0.1862 -0.1862 0.06
EV/EBITDA
14.87 11.25 7.87 10.05 7.44 7.4 6.9 6.92 7.97 5.89 5.89 5.39
EV/Ebit
14.64 14.64
EV/S
7.62 6.97 7.69 6.15 5.58 5.2 5.37 5.11 3.77 3.77 3.77 4.08
EV/FCF
13.49 11.25 10.97 11.58 9.52 8.59 9.74 14.07 8.49 8.49 8.49 44.19
Debt/EBITDA
6.26 5.42 6.11 4.97 4.6 4.88 4.83 6.13 5.16 5.16 5.16 0.04
Netdebt/Ebitda
7.23 6.09 7.02 6.06 6.4 6.35 5.92 5.86 4.82 4.82 4.82 0.20
Debt/Ratio
0.57 0.6 0.59 0.6 0.59 0.61 0.6 0.6096 0.5999 0.5999 0.5999 0.32
Debt/Equity
1.34 185411.5 1.46 1.51 1.44 1.55 1.62 1.87 1.58 11.15 11.15 6.12
Debt/Net Income
16.54 12.14 15.08 13.11 16.89 15.81 17.96 18.02 -28.53 -28.53 -28.53 3.07
Бета
1.33 1.11 0.85 0.7292 -0.0708 -0.0708 0.68
Индекс Альтмана
2.13 2.06 2 2.07 2.11 1.97 0.8299 0.7325 0.7891 0.7937 0.7937 3.97


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0366 0.0534 0.069 0.0793 0.0793 0.0793 0.0794 0.0795 0.0104 0.0104 0.0622
Дивиденд
2.03 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 1.59 0.104 0.078 0.13
Див доход, ао, %
15.05 8.81 10.02 11.8 10.47 14.2 16.05 27.78 1.82 1.57 1.72 1.91
Дивиденды / прибыль, %
108.2 188.2 117.9 95.3 96.56 134.57 121.63 147.35 17.74 203.35 135.46 38.45


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.1284 0.104 0.2139
Персонал, чел
1 1 1