NYSE: KREF - KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Доходность за полгода: -8.25%
Сектор: Real Estate

Отчетность KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.945	1.1006	1.0916	1.1435	1.27	1.06		0.7906
Выручка, млрд $	0.02	0.035	0.065	0.099	0.1	0.126	0.152	0.0913	0.1804	0.1816
Чистая прибыль, млрд $	0.017	0.031	0.059	0.09	0.09	0.054	0.137	0.0154	-0.0226	-0.0539
EV, млрд $				3.94	5	4.81	5.52	6.91	6.81	6.88
EBIT, млрд $				0.0897	0.0905	0.1821	0.2523	-0.1482	0.2816	-0.0521
EBITDA, млрд $			0.0814	0.1747	0.2494	0.1821	0.268	0.2784	0.1766	-0.0521
FCF, млрд $	0.011	0.025	0.054	0.077	0.092	0.115	0.1248	0.1277	0.1488	0.1557
Операционный денежный поток, млрд $			0.0538	0.0768	0.0917	0.1151	0.1248	0.1277	0.1496	0.1557
Баланс стоимость, млрд $			0.0063	-0.000225	-0.0086	-0.0657	-0.0382	-0.0376	-0.202	1.4048
Операционная прибыль, млрд $			0.0612	0.0897	0.0905	0.0548	0.1379	0.2845	0.2816	-0.0521
Операционные расходы, млрд $			0.018	0.029	0.031	0.088	0.0398	0.1674	0.36	0.2226
CAPEX, млрд $									0.000868	0.000868

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0714	0.0674	0.0678	0.0633	0.0648	0.0673	0.0755	0.0782	0.0778	0.0937	0.0437	0.1475	0.1575	0.044	0.0446	0.0438
Чистая прибыль, млрд $	-0.0346	0.0289	0.0312	0.0289	0.0301	0.0311	0.0357	0.0402	0.0351	0.0247	-0.0428	0.0197	-0.0257	-0.0258	0.0214	-0.0129
EV, млрд $									6.73	7.1	6.89	6.94	6.82	0.648	0.7484	6.88
EBIT, млрд $									0.0679	0.0697	0.0244	0.1123	0.0752	-0.0639	0.0486	-0.0243
EBITDA, млрд $					0.0575	0.0581	0.0656	0.0868	0.0679	0.0698	0.0246	0.112	-0.0297	-0.0269	0.0216	-0.0127
FCF, млрд $	0.0274	0.0257	0.0384	0.0236	0.0303	0.0278	0.0388	0.0279	0.0331	0.0353	0.0356	0.0372	0.0416	0.0355	0.0416	0.0382
Операционный денежный поток, млрд $					0.0303	0.0278	0.0387	0.0279	0.0331	0.0353	0.0356	0.0372	0.0416	0.0355	0.0418	0.0368
Баланс стоимость, млрд $					-0.0604	-0.0551	-0.047	-0.0382	-0.0376	-0.0482	-0.1264	-0.1415	-0.202	1.46	1.4537	1.4048
Операционная прибыль, млрд $	0.0274	0.0257	0.0384	0.0236	0.0303	0.0278	0.0388	0.0279	0.0331	0.0353	-0.0941	0.0372	0.0416	-0.0269	0.0216	-0.0127
Операционные расходы, млрд $					0.0084	0.0188	0.0308	0.0398		0.025	0.0941	0.1674	0.0735	0.0682	0.0202	-0.0565
CAPEX, млрд $													0.000868	0.000306	0.000213

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1031	0.0865	0.0676	0.1108	0.2715	0.2398	0.2541	0.1309
Short Term Investments					6.32		0.005	0.005
Total Receivables		0.0162	0.0163	0.0154	0.0152	0.039	0.041	0.041
Товарно материальные запасы					0.0786	0.0802	0.1831	0.1831
Амортизация, млрд			-0.0905	0.0223	0.0157	-0.00051	0.0309	0.0309
Total Current Assets		0.0865	0.0839	0.1262	0.2867	0.2788	0.1769	0.1769
Чистые активы, млрд	1.0601	1.1352	1.1237	1.0454	1.3614	1.6495	1.5132	0.0802
Активы, млрд	7.39	5.23	5.06	4.97	6.7	7.15	7.88	7.55
Short Term Debt		0.1377	0.1391	2.57	0.1419	0.1432	1.798	1.798
Long Term Debt		2.97	3.89	0.4285	0.4804	0.4801	6.06	6.06
Задолженность, млрд	6.33	4.1	3.93	3.92	5.34	5.5	6.36	6.14
Чистый долг, млрд	0.9432	2.89	3.82	3.77	5.02	5.27	6.04	5.93
Долг, млрд	1.0463	2.97	3.89	3.88	5.29	6.16	6.29	6.06

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3699	0.1273	0.3014	0.1108	0.2094	0.1192	0.3077	0.2715	0.1732	0.118	0.1833	0.2398	0.2541	0.2077	0.108	0.1309
Total Receivables										0.0225	0.0306	0.039	0.0405	0.0395	0.0399	0.041
Товарно материальные запасы												0.0802	0.0811	0.0814	0.0816	0.1831
Амортизация, млрд											0.000161	-0.000283	-0.1049	-0.0057	-0.027	0.0116
Total Current Assets										0.1405	0.2139	0.2788	0.2946	0.2472	0.148	0.1719
Чистые активы, млрд					1.0534	1.2268	1.2372	1.3614	1.6495	1.6763	1.5953	1.5715	1.5132	0.2472
Активы, млрд					5.27	5.52	5.75	6.7	7.15	7.71	7.54	7.8	7.88	7.61	7.63	7.55
Short Term Debt										0.1425	0.1429	0.1432	0.1436	3.81	0.1228	1.798
Long Term Debt										0.4801	0.4801	0.4801	0.48	0.3361	6.1	6.06
Задолженность, млрд					4.22	4.3	4.52	5.34	5.5	6.04	5.95	6.23	6.36	6.15	6.17	6.14
Чистый долг, млрд					3.97	4.14	4.17	5.17	5.27	5.86	5.7	5.92	6.04	-0.2077	-0.108	5.93
Долг, млрд					4.18	4.26	4.48	5.44	5.45	5.98	5.88	6.16	6.29	6.08	6.1	6.06

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.32	0.6	1.3	1.58	1.57	0.96	2.21	0.23	-0.3274		-0.7794
Цена акции ао			21	20.01	19.15	20.42	17.92	15.19	14.32	12.82	9.58
Число акций ао, млн			45	55	57	56	56	67	69.12		69.18
FCF/акцию			1.1871	1.3926	1.5941	2.05	2.23	1.8393	2.15		2.25

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.61	0.52	0.57	0.52	0.52	0.53	0.58	0.59	0.47	0.28	-0.6166	0.21	-0.45	-0.3729	0.3096	-0.1859
FCF/акцию					0.5431	0.498	0.6918	0.4699	0.4774	0.5143	0.513	0.5379	0.59	0.5088	0.6011	0.5515

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.95	8	7.56	7.97	8.03	4.95	10.45	2.56	-1.4665		-3.62	18.06
ROA, %	0.36	0.57	0.86	1.38	1.76	1.07	2.15	0.52	-0.2885		-0.7025	2.80
ROS, %								32.7	21.81	-29.68	-29.68	25.74
ROCE, %				2.19	1.794	3.68	3.85	-1.9066	3.64		-0.6927	4.64
Рентаб EBITDA, %			103.37	151.14	213.34	144.97	75.85	39.72	97.91		-28.71	64.04
Чистая рентаб, %			75.01	77.64	76.96	43.3	75.48	41.73	-12.54		-29.69	25.72
Operation Margin, %									157.3	-28.69	-28.69	34.72
Чистая процентная маржа, %	85.06	88.32	90.15	87.96	90.7	42.63	82.68				79.86	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.89	2.91	3.2	3.42	2.74	1.7588	-2.8	1.273	-1.5724	-1.6499	1.4105	-0.8715	18.06
ROA, %	0.5878	0.5757	0.6326	0.6477	0.5121	0.3372	-0.5605	0.265	-0.3222	-0.3329	0.281	-0.1699	2.80
ROCE, %					1.0903	1.0289	0.3376	1.4908	0.9787	-0.9545	0.6326	-0.3192	4.64
Рентаб EBITDA, %	173.48	163.97	161.38	203.32	172.81	164.48	56.25	226.99	-66.01	-61.25	48.32	-28.99	64.04
Чистая рентаб, %	90.75	87.65	87.74	94.53	90.23	59.06	-97.93	41.21	-56.13	-58.64	47.97	-29.44	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	18.4	10.9	12.3	8.3	8.3	5.9	4.13		5.24	12.56
P/BV	1	1	1	1	1	0.67	0.5091		0.6774	5.74
P/E	20.2	12.2	14	20.6	9.7	66.39			25.97	54.99
P/FCF							5.6	5.08	5.08	26.07
E/P							0.0482	-0.0682	-0.0682	0.02
EV/EBITDA	22.73	22.73	20.05	26.21	23.1	23.92	38.41		-131.94	25.53
EV/S							39.55	37.89	37.89
Debt/EBITDA	12.86	17.03	15.61	21.3	19.75	19.56	22.46	-116.31	-116.31	6.47
Netdebt/Ebitda							21.58	-113.82	-113.82	6.26
Debt/Ratio							0.7897	0.8026	0.8026	0.53
Debt/Equity							76.81	75.56	75.56	1.03
Debt/Net Income							161.68	-112.43	-112.43	21.09
Бета					0.7	0.89	2.29	-3.32	-3.32	-1.29
Индекс Альтмана					0.3767	0.5182	0.2329	0.1874	0.1874	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.58	9.03	8.45	7.79	7.79	6.64	6.42	5.79	4.3	4.71	4.69	5.43	12.56
P/BV					0.886	0.7352	0.749	0.6434	0.5133	0.5861	0.1123	0.6787	5.74
P/E	8.59	9.95	9.37	8.64	8.65	7.96		26.38			-234.17		54.99
EV/EBITDA	28.46	22.89	22.38	23.89	24.07	24.33	27.41	25.29	38.59	8.11	9.73	-144.16	25.53
Debt/EBITDA	72.64	73.25	68.23	62.66	80.16	85.7	239.56	55.05			283.18		6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0507	0.0892	0.0995	0.0971	0.0957	0.1031	0.1402			0.1405
Дивиденд	0.37	0.43	0.43	0.43	0.99	1.69	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	0.25	1.72
Див доход, ао, %					4.95	8.83	8.42	9.6	8.26	11.32	12.25		12.25	2.94
Дивиденды / прибыль, %					62.6	103.8	117.8	197.7	80.4	747.83	5933.04		5933.04	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0243	0.0258	0.0274	0.0182	0.0317	0.0348	0.0353	0.0351	0.035	0.035	0.035	0.035
Дивиденды / прибыль, %	80.69	82.87	76.8	45.23	89.42	138.75		172.87			129.11		152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0831	0.1836	0.2743	0.2692	0.28	0.2884	0.5013	0.6189
Расходы на обслуживание долга	0.0212	0.085	0.1589	0.1273	0.1144	0.1195	0.3096	0.4588

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0648	0.0671	0.0753	0.0727	0.0732	0.0906	0.1146	0.1435	0.1525	0.1596	0.1632	0.165
Расходы на обслуживание долга	0.0274	0.027	0.0298	0.0303	0.0325	0.0447	0.0473	0.0916	0.106	0.1157	0.1186	0.1185

Investing Port

NYSE: KREF - KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Отчетность KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное